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最新净值:0.838 0.011(1.38%)

累计净值:0.838

更新时间:2024-11-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧汇选混合(FOF-LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:4.76亿元
    中欧汇选混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.10 0.38 25.13 11.26 14.67
基金型名次 798 150 8 11 15
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.64 3434.77 5.32%
同花顺 300033 5.91 1142.00 1.77%
东方财富 300059 30.89 627.03 0.97%
滨江集团 002244 20.71 234.85 0.36%
招商蛇口 001979 13.79 168.93 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 5.32%
金融业 0.18 2.74%
房地产业 0.04 0.62%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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