| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.47 | 1.70 | 2.52 | 3.54 | 4.16 | 4.06 | 4.59 |
| 季度净申购 | -2494.92 | -9203.14 | -11433.66 | -6885.14 | 1097.97 | -5978.50 | -5878.77 |
| 总份额 | 16467.72 | 18962.63 | 28165.77 | 39599.43 | 46484.57 | 45386.60 | 51365.10 |
| 季度总申购份额 | 265.82 | 45.92 | 90.57 | 291.62 | 4925.21 | 481.64 | 551.38 |
| 季度总赎回份额 | 2760.74 | 9249.05 | 11524.23 | 7176.76 | 3827.25 | 6460.13 | 6430.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 213 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.50 | 11746.77 | 1265.95 | 3533.86 | 2267.90 |
| 214 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.49 | 12722.76 | 10.53 | 14.28 | 3.75 |
| 215 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 1.47 | 16467.72 | -2494.92 | 265.82 | 2760.74 |
| 216 | 工银养老2050A | 1.46 | 10570.15 | -688.39 | 182.31 | 870.70 |
| 217 | 南方原油C | 1.45 | 8457.77 | - | - | 12397.08 |