资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191.92 43.30%
银行存款和结算备付金 246.54 55.62%
其他资产 4.78 1.08%
资产总值:443.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥来德 688378 3.99 233.95 0.98%
赛腾股份 603283 5.04 235.07 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.96%
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蒙娜丽莎 002918 16.47 308.32 1.20%
喜临门 603008 8.24 302.41 1.17%
欧派家居 603833 1.97 296.84 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 191.92 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.92 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%