| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | ||
| 季度净申购 | -425.70 | -101.52 | -240.95 | -239.85 | -199.09 | -78.62 | -723.85 | ||
| 总份额 | 2943.25 | 3368.95 | 3470.46 | 3711.41 | 3951.26 | 4150.34 | 4228.96 | ||
| 季度总申购份额 | 50.76 | 5.27 | 18.98 | 2.56 | 4.94 | 6.01 | 1.11 | ||
| 季度总赎回份额 | 476.46 | 106.78 | 259.92 | 242.41 | 204.03 | 84.63 | 724.96 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.73 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.15 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.54 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.35 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.49 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 525 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.30 | 3177.80 | - | - | - |
| 526 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 2760.79 | -762.98 | 37.58 | 800.56 |
| 527 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.30 | 2943.25 | -425.70 | 50.76 | 476.46 |
| 528 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.30 | 3127.62 | -222.76 | 5.83 | 228.59 |
| 529 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.30 | 2599.97 | - | 59.00 | - |