| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| 季度净申购 | -475.57 | -311.78 | -425.70 | -101.52 | -240.95 | -239.85 | -199.09 |
| 总份额 | 2155.90 | 2631.46 | 2943.25 | 3368.95 | 3470.46 | 3711.41 | 3951.26 |
| 季度总申购份额 | 61.60 | 20.70 | 50.76 | 5.27 | 18.98 | 2.56 | 4.94 |
| 季度总赎回份额 | 537.17 | 332.49 | 476.46 | 106.78 | 259.92 | 242.41 | 204.03 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 576 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.23 | 2067.02 | - | 14.25 | - |
| 577 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.23 | 2358.99 | 3.06 | 249.20 | 246.14 |
| 578 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.23 | 2155.90 | -475.57 | 61.60 | 537.17 |
| 579 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.23 | 1733.16 | - | 27.04 | - |
| 580 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.23 | 1763.91 | 14.45 | 132.83 | 118.38 |