| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| 季度净申购 | -92.11 | -123.72 | -475.57 | -311.78 | -425.70 | -101.52 | -240.95 |
| 总份额 | 1940.07 | 2032.18 | 2155.90 | 2631.46 | 2943.25 | 3368.95 | 3470.46 |
| 季度总申购份额 | 8.67 | 62.99 | 61.60 | 20.70 | 50.76 | 5.27 | 18.98 |
| 季度总赎回份额 | 100.78 | 186.72 | 537.17 | 332.49 | 476.46 | 106.78 | 259.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.17 | 1497.78 | -5.26 | 27.34 | 32.60 |
| 606 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 1628.72 | 83.41 | 100.44 | 17.03 |
| 607 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.17 | 1940.07 | -92.11 | 8.67 | 100.78 |
| 608 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 0.17 | 1584.46 | -0.49 | 65.32 | 65.82 |
| 609 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | 1629.74 | 27.19 | 55.51 | 28.32 |