财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.45 |
305.91 |
714.73 |
562.97 |
154.96 |
| 本期利润(万元) |
352.83 |
-43.74 |
650.02 |
547.38 |
67.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
0.20 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.23 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
342.68 |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
-588.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2374.85 |
2116.06 |
2661.44 |
2936.23 |
2780.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.98 |
1.01 |
1.00 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
15.54 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
16.86 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-17.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.35 |
226.02 |
250.51 |
64.87 |
56.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3571.93 |
3602.42 |
3662.67 |
5005.65 |
4914.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.89 |
191.92 |
211.53 |
263.28 |
264.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.84 |
2.50 |
3.21 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.55 |
0.50 |
0.73 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
3638.55 |
3853.74 |
3947.66 |
5085.09 |
4985.38 |
| 负债合计(万元) |
11.97 |
21.31 |
11.10 |
23.07 |
10.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3626.58 |
3832.44 |
3936.56 |
5062.01 |
4974.41 |
| 未分配利润(万元) |
504.92 |
25.65 |
-851.27 |
-1243.70 |
-1902.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
0.29 |
0.53 |
0.34 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
1072.26 |
289.22 |
38.21 |
-97.05 |
-75.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.04 |
-195.24 |
250.57 |
-161.60 |
-124.97 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
0.88 |
2.51 |
0.68 |
28.02 |
| 收入合计(万元) |
910.97 |
95.15 |
291.82 |
-257.63 |
-170.76 |
| 管理人报酬(万元) |
30.77 |
16.63 |
36.40 |
18.03 |
53.87 |
| 托管费(万元) |
7.14 |
3.88 |
8.24 |
4.23 |
17.73 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
4.77 |
8.56 |
6.47 |
17.02 |
| 费用合计(万元) |
51.70 |
30.12 |
60.55 |
32.08 |
93.51 |
| 利润总额(万元) |
859.27 |
65.02 |
231.27 |
-289.71 |
-264.27 |
| 净利润(万元) |
859.27 |
65.02 |
231.27 |
-289.71 |
-264.27 |
