我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.96 |
-90.68 |
-92.97 |
-63.22 |
-220.26 |
| 本期利润(万元) |
360.21 |
-186.04 |
-80.71 |
-179.53 |
-368.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1137.76 |
0.00 |
-1154.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3237.63 |
3012.58 |
3177.53 |
3797.98 |
4499.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.73 |
0.75 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.96 |
248.26 |
32.77 |
498.70 |
2698.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4914.86 |
4319.18 |
4379.52 |
22234.39 |
21831.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
907.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
264.06 |
0.00 |
262.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
2.14 |
2.70 |
11.09 |
15.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.60 |
0.60 |
3.97 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
4985.38 |
5277.25 |
4431.85 |
23357.71 |
25765.78 |
| 负债合计(万元) |
10.97 |
21.24 |
16.43 |
29.25 |
24.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4974.41 |
5256.01 |
4415.42 |
23328.46 |
25741.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1902.96 |
-1611.43 |
-484.95 |
-1490.02 |
923.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
1.82 |
1.20 |
32.98 |
28.07 |
| 投资收益(万元) |
-97.05 |
-75.62 |
702.05 |
-1571.31 |
3.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.60 |
-124.97 |
-177.26 |
217.61 |
950.82 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
28.02 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-257.63 |
-170.76 |
547.86 |
-1320.72 |
982.53 |
| 管理人报酬(万元) |
18.03 |
53.87 |
40.66 |
124.95 |
44.51 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
17.73 |
14.11 |
28.58 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
6.47 |
17.02 |
8.44 |
14.05 |
4.43 |
| 费用合计(万元) |
32.08 |
93.51 |
67.27 |
169.30 |
59.53 |
| 利润总额(万元) |
-289.71 |
-264.27 |
480.59 |
-1490.02 |
923.00 |
| 净利润(万元) |
-289.71 |
-264.27 |
480.59 |
-1490.02 |
923.00 |
