财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.58 |
94.82 |
863.67 |
148.03 |
652.26 |
| 本期利润(万元) |
23.87 |
11.32 |
685.97 |
389.16 |
266.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
427.98 |
0.00 |
213.40 |
0.00 |
230.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8527.94 |
5542.13 |
7005.30 |
12420.27 |
15642.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.37 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
5.28 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1321.93 |
860.44 |
894.34 |
1464.63 |
1944.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
18591.63 |
32973.71 |
14895.00 |
21935.40 |
26786.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
858.92 |
1125.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
4.17 |
0.89 |
1.31 |
2.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
3.23 |
1.79 |
2.88 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
19925.92 |
34533.89 |
15790.26 |
23517.62 |
28730.07 |
| 负债合计(万元) |
1280.37 |
954.79 |
146.29 |
258.83 |
88.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
18645.55 |
33579.10 |
15643.97 |
23258.79 |
28641.92 |
| 未分配利润(万元) |
858.58 |
1400.88 |
278.67 |
89.49 |
57.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
7.13 |
2.29 |
8.77 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
472.79 |
961.19 |
666.42 |
-618.89 |
-236.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.80 |
-235.72 |
-385.61 |
1233.12 |
845.57 |
| 其它收入(万元) |
23.28 |
19.52 |
10.68 |
42.77 |
28.50 |
| 收入合计(万元) |
221.36 |
752.12 |
293.78 |
665.78 |
643.05 |
| 管理人报酬(万元) |
10.13 |
20.05 |
5.78 |
31.61 |
20.76 |
| 托管费(万元) |
11.22 |
26.70 |
13.95 |
45.30 |
27.04 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
13.65 |
6.74 |
13.77 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
53.07 |
76.27 |
27.10 |
90.71 |
56.21 |
| 利润总额(万元) |
168.29 |
675.84 |
266.68 |
575.06 |
586.84 |
| 净利润(万元) |
168.29 |
675.84 |
266.68 |
575.06 |
586.84 |
