易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)_最新动态

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A501222E FUND RUYI ENJOYMENT HYBRID FUND (FOF-LOF) A

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

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累计净值：1.0526

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘淑霞

基金规模：1.24亿元

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.40	0.57	3.01	0.35
基金型名次	696	717	620	674	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	7.82	5.46	-	5.26
基金型名次	673	676	512	818	614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平
694	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.36	0.42	1.04	2.17	0.36
695	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.35	0.49	0.87	2.71	0.35
696	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.35	0.40	0.57	3.01	0.35
697	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.34	0.45	0.77	2.52	0.34
698	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.34	0.44	0.79	3.11	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.40	0.40	1.04	3.57	0.40
716	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.75	0.40	-0.50	1.76	0.75
717	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.35	0.40	0.57	3.01	0.35
718	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.33	0.39	-2.83	12.84	0.33
719	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.27	0.39	0.31	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.32	1.90	0.57	8.34	1.32
619	华夏聚惠FOFC	0.67	0.81	0.57	4.66	0.67
620	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.35	0.40	0.57	3.01	0.35
621	工银养老2045A	2.77	3.35	0.56	13.95	2.77
622	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.40	-0.01	0.56	3.07	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.66	0.06	0.11	3.05	0.66
673	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.46	0.65	1.04	3.02	0.46
674	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.35	0.40	0.57	3.01	0.35
675	交银招享一年混合C	0.63	0.77	1.11	2.98	0.63
676	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.57	0.09	1.20	2.95	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.36	0.42	1.04	2.17	0.36
740	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.35	0.49	0.87	2.71	0.35
741	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.35	0.40	0.57	3.01	0.35
742	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.34	0.45	0.77	2.52	0.34
743	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.34	0.44	0.79	3.11	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.06	10.38	0.00	-	9.01
672	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
673	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.02	7.82	5.46	-	5.26
674	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	5.01	13.96	0.00	-	12.80
675	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.00	11.95	7.14	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
675	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.27	7.85	0.00	-	10.55
676	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.02	7.82	5.46	-	5.26
677	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	4.45	7.78	7.40	-	6.78
678	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.70	7.67	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	宏利全能混合(FOF)C	3.59	5.46	5.62	1.15	27.13
511	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.26	4.76	5.50	-	5.12
512	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.02	7.82	5.46	-	5.26
513	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	21.26	22.99	5.42	-7.48	-4.35
514	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.54	9.11	5.35	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	251.27	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	127.54	19.23
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	44.03	58.60	23.35	-	8.12
817	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	65.19	65.51	36.54	-	34.10
818	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.02	7.82	5.46	-	5.26
819	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-	-26.21
820	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.86	-10.30	-16.82	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	38.14	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.70	7.67	0.00	-	5.32
613	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.52	4.30	0.00	-	5.26
614	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.02	7.82	5.46	-	5.26
615	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.16	6.03	7.15	-	5.21
616	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.54	9.11	5.35	-	5.19

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0529	1.0535	1.0515	1.0489	1.0491
累计净值(元)	1.0529	1.0535	1.0515	1.0489	1.0491

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