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最新净值:1.0473 -0.0003(-0.03%) 累计净值:1.0473 更新时间:2025-12-18 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘淑霞 | ||
| 基金规模:1.24亿元 | ||
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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.04 | -0.11 | 0.51 | 3.06 | 4.32 |
| 基金型名次 | 223 | 314 | 265 | 652 | 640 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.55 | 7.01 | 5.88 | - | 4.73 |
| 基金型名次 | 643 | 669 | 467 | 817 | 584 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.70 | -4.71 | -1.60 | 46.26 | 50.30 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 223 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 221 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.04 | -0.13 | 0.47 | 3.37 | 4.27 |
| 222 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -0.04 | -0.17 | 0.37 | 3.16 | 3.87 |
| 223 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.04 | -0.11 | 0.51 | 3.06 | 4.32 |
| 224 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -0.04 | -0.45 | -0.15 | 18.53 | 25.85 |
| 225 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | -0.04 | -0.30 | 0.04 | 12.77 | 19.02 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.02 | 6.86 | 17.84 | 25.49 | 59.80 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.98 | 6.81 | 17.68 | 25.14 | 58.86 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | -0.39 | -0.11 | 0.58 | 14.11 | 17.78 |
| 313 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -0.11 | 0.39 | 1.75 | 2.36 |
| 314 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.04 | -0.11 | 0.51 | 3.06 | 4.32 |
| 315 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | -0.07 | -0.11 | 0.34 | 2.64 | 4.67 |
| 316 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -0.73 | -0.12 | -3.30 | 16.14 | 28.65 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.89 | 6.47 | 19.12 | 28.97 | 70.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.89 | 6.44 | 19.05 | 28.70 | 70.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.81 | 6.08 | 18.30 | 26.63 | 67.25 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 263 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.12 | -0.29 | 0.52 | 2.08 | 2.80 |
| 264 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 265 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.04 | -0.11 | 0.51 | 3.06 | 4.32 |
| 266 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -0.07 | -0.17 | 0.50 | 2.67 | 4.07 |
| 267 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.64 | 1.64 | 3.08 | 49.56 | 50.47 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.64 | 1.62 | 3.01 | 49.33 | 50.06 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.46 | 3.16 | 4.05 | 49.08 | 54.33 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.46 | 3.14 | 3.96 | 48.78 | 53.73 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.61 | 1.61 | 3.05 | 48.17 | 48.27 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 650 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | -0.06 | -0.03 | 0.84 | 3.07 | 4.45 |
| 651 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
| 652 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.04 | -0.11 | 0.51 | 3.06 | 4.32 |
| 653 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | -0.21 | 0.47 | 3.03 | 4.64 |
| 654 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.11 | -0.71 | -0.85 | 3.03 | 5.98 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.89 | 6.47 | 19.12 | 28.97 | 70.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.89 | 6.44 | 19.05 | 28.70 | 70.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.81 | 6.07 | 18.26 | 26.57 | 67.59 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.81 | 6.08 | 18.30 | 26.63 | 67.25 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.18 | -5.71 | 0.27 | 45.46 | 60.78 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 638 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | -0.30 | -0.21 | 0.70 | 2.32 | 4.35 |
| 639 | 华安稳健养老一年A | -0.14 | -0.43 | -0.31 | 3.23 | 4.33 |
| 640 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.04 | -0.11 | 0.51 | 3.06 | 4.32 |
| 641 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 642 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.02 | -0.17 | 1.37 | 2.05 | 4.28 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.25 | 101.79 | 126.54 | 95.00 | 108.55 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.92 | 101.22 | 126.37 | 95.38 | 68.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.59 | 9.13 | 12.12 | - | 12.12 |
| 642 | 华安稳健养老一年Y | 4.58 | 10.15 | 9.53 | - | 9.24 |
| 643 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.55 | 7.01 | 5.88 | - | 4.73 |
| 644 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 4.50 | 9.72 | 6.30 | - | 5.27 |
| 645 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.50 | 11.00 | 12.30 | - | 12.13 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.25 | 101.79 | 126.54 | 95.00 | 108.55 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.92 | 101.22 | 126.37 | 95.38 | 68.42 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 669 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 667 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.10 | 7.10 | 4.01 | 3.99 | 23.24 |
| 668 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 4.71 | 7.03 | 0.00 | - | -1.17 |
| 669 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.55 | 7.01 | 5.88 | - | 4.73 |
| 670 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2.94 | 6.99 | 7.57 | - | 8.00 |
| 671 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 4.91 | 6.92 | 4.73 | 4.87 | 34.14 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.25 | 101.79 | 126.54 | 95.00 | 108.55 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.92 | 101.22 | 126.37 | 95.38 | 68.42 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 467 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 465 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 8.21 | 12.87 | 5.90 | - | 1.89 |
| 466 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 20.28 | 20.91 | 5.88 | - | -3.84 |
| 467 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.55 | 7.01 | 5.88 | - | 4.73 |
| 468 | 天弘养老2035三年A | 10.25 | 12.89 | 5.86 | -1.79 | 15.46 |
| 469 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 12.44 | 15.75 | 5.86 | - | 5.50 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.37 | 86.90 | 98.65 | 265.54 | 7.47 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 31.40 | 46.00 | 50.34 | 211.37 | -34.30 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4.41 | 6.43 | 9.92 | 135.81 | 14.84 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 29.34 | 44.56 | 44.77 | 125.46 | -1.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 817 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 815 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 26.73 | 34.48 | 18.15 | - | -0.19 |
| 816 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 45.28 | 47.46 | 26.34 | - | 24.04 |
| 817 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.55 | 7.01 | 5.88 | - | 4.73 |
| 818 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 1.27 | -9.58 | -15.81 | - | -26.21 |
| 819 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.86 | -10.30 | -16.82 | - | -27.28 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.72 | 94.39 | 117.87 | 113.63 | 149.93 |
| 2 | 前海开源裕源 | 37.78 | 51.38 | 41.11 | 41.74 | 131.71 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 5 | 天弘标普500A | 12.00 | 34.75 | 65.18 | 84.09 | 108.72 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 584 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 582 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.83 | 12.14 | 10.34 | - | 4.75 |
| 583 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.08 | 4.67 | 5.34 | - | 4.73 |
| 584 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.55 | 7.01 | 5.88 | - | 4.73 |
| 585 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 6.22 | 8.91 | 5.59 | - | 4.62 |
| 586 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 10.58 | 14.46 | 5.46 | - | 4.58 |
截止日期: 2025-12-18基金投资类型:基金型(共 836 只)
