| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.85 | 0.56 | 0.70 | 1.25 | 1.62 | 2.10 | 2.44 |
| 季度净申购 | 2818.57 | -1397.19 | -5188.22 | -3497.25 | -4580.04 | -3223.87 | -3196.11 |
| 总份额 | 8099.96 | 5281.39 | 6678.58 | 11866.80 | 15364.05 | 19944.10 | 23167.96 |
| 季度总申购份额 | 5253.29 | 222.85 | 1967.87 | 45.66 | 19.91 | 13.59 | 3.21 |
| 季度总赎回份额 | 2434.72 | 1620.05 | 7156.09 | 3542.91 | 4599.96 | 3237.45 | 3199.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.86 | 6982.39 | 2683.69 | 2816.94 | 133.25 |
| 313 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.85 | 6311.32 | - | 396.43 | - |
| 314 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.85 | 8099.96 | 2818.57 | 5253.29 | 2434.72 |
| 315 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 0.85 | 5704.01 | -820.47 | 203.71 | 1024.18 |
| 316 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.84 | 6191.88 | -453.96 | 73.00 | 526.96 |