易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)_规模评级

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A501222E FUND RUYI ENJOYMENT HYBRID FUND (FOF-LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.85	0.55	0.70	1.24	1.61	2.08	2.42
季度净申购	2818.57	-1397.19	-5188.22	-3497.25	-4580.04	-3223.87	-3196.11
总份额	8099.96	5281.39	6678.58	11866.80	15364.05	19944.10	23167.96
季度总申购份额	5253.29	222.85	1967.87	45.66	19.91	13.59	3.21
季度总赎回份额	2434.72	1620.05	7156.09	3542.91	4599.96	3237.45	3199.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.23	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42
303	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.87	10069.55	1966.49	3842.13	1875.64
304	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
305	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.86	6102.25	-	50.36	-
306	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
307	南方富元稳健养老Y	0.86	6762.12	-251.59	991.92	1243.51
308	天弘养老2035三年A	0.86	7127.70	-322.05	16.40	338.45
309	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
310	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.84	5953.28	-154.46	243.09	397.55
311	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.84	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
312	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.83	9647.94	1986.17	1987.54	1.37
313	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
314	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
315	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.82	5704.01	-820.47	203.71	1024.18
316	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.81	6191.88	-453.96	73.00	526.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.23	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.70	8276.59	-1023.72	16.50	1040.22
289	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.04	8270.56	4494.76	5672.28	1177.53
290	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
291	前海开源裕源	1.94	8199.42	787.36	5627.74	4840.39
292	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.91	8174.09	-1709.04	77.15	1786.19
293	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.20	8172.86	714.57	1085.63	371.06
294	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.40	8103.74	-1074.58	347.78	1422.36
295	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
296	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.91	8092.80	-1110.03	464.62	1574.64
297	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.78	7977.31	2278.40	2913.66	635.26
298	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
299	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.04	7811.15	7.58	115.50	107.92
300	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.93	7809.55	355.29	935.10	579.82
301	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	3106.53	5383.94	2277.41
302	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.29	7668.30	1717.25	1720.00	2.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.23	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.56	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	广发养老2035(FOF)Y	0.87	7487.15	3090.52	3092.12	1.61
68	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.49	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
69	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.57	4756.70	2976.53	3278.31	301.78
70	南方养老2040Y	2.82	24344.32	2967.66	4071.31	1103.66
71	平安稳健养老一年持有A	14.20	133807.45	2952.39	4363.83	1411.45
72	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	2935.06	16896.67	13961.61
73	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.50	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
74	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
75	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.03	43650.79	2768.00	2772.19	4.18
76	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.33	9192.10	2713.84	3082.18	368.35
77	南方养老2045Y	2.55	22625.20	2712.88	3001.84	288.97
78	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.81	6982.39	2683.69	2816.94	133.25
79	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
80	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.88	20494.12	2612.99	3467.08	854.09
81	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	2491.28	3530.87	1039.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.23	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.09	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
86	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.50	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
87	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.18	10766.74	5443.33	5448.82	5.49
88	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.83	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
89	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.46	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
90	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	3106.53	5383.94	2277.41
91	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.01	17457.87	-	5377.26	-
92	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
93	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
94	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.09	1082.44	-284.93	4843.69	5128.63
95	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.34	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
96	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.58	14133.90	2464.14	4715.30	2251.16
97	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.66	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88
98	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.65	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
99	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.33	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.23	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.50	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
161	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.78	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
162	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.50	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
163	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
164	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.49	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
165	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
166	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.08	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
167	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
168	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.53	45817.05	-720.44	1705.40	2425.84
169	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.29	2894.25	-2369.20	8.72	2377.92
170	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.66	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88
171	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.78	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
172	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.48	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
173	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.71	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
174	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	3106.53	5383.94	2277.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1617

50092.5400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1226

54474.5700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1637

93854.9300

39.76%

60.24%

2024-12-31

2303

100599.0500

26.37%

73.63%

2024-06-30

2769

103225.8500

22.56%

77.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1617	50092.5400	0.35	0.00	8099.61	100.00
2025-12-31	1226	54474.5700	0.00	0.00	6678.58	100.00
2025-06-30	1637	93854.9300	6109.21	39.76	9254.84	60.24
2024-12-31	2303	100599.0500	6109.21	26.37	17058.75	73.63
2024-06-30	2769	103225.8500	6448.70	22.56	22134.54	77.44

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