| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.70 | 1.25 | 1.62 | 2.10 | 2.44 | 2.77 | 3.01 |
| 季度净申购 | -5188.22 | -3497.25 | -4580.04 | -3223.87 | -3196.11 | -2219.17 | -9524.92 |
| 总份额 | 6678.58 | 11866.80 | 15364.05 | 19944.10 | 23167.96 | 26364.07 | 28583.24 |
| 季度总申购份额 | 1967.87 | 45.66 | 19.91 | 13.59 | 3.21 | 13.34 | 22.79 |
| 季度总赎回份额 | 7156.09 | 3542.91 | 4599.96 | 3237.45 | 3199.32 | 2232.51 | 9547.71 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 363 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 0.70 | 5997.58 | -475.05 | 17.28 | 492.34 |
| 364 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.70 | 27057.17 | 14719.26 | 67460.08 | 52740.82 |
| 365 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.70 | 6678.58 | -5188.22 | 1967.87 | 7156.09 |
| 366 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.69 | 6425.92 | -5405.69 | 11.31 | 5416.99 |
| 367 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.69 | 6654.28 | -1141.09 | 1.13 | 1142.22 |