| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.79 | 0.84 | 0.55 | 0.70 | 1.24 | 1.60 | 2.08 |
| 季度净申购 | -512.72 | 2818.57 | -1397.19 | -5188.22 | -3497.25 | -4580.04 | -3223.87 |
| 总份额 | 7587.24 | 8099.96 | 5281.39 | 6678.58 | 11866.80 | 15364.05 | 19944.10 |
| 季度总申购份额 | 1494.14 | 5253.29 | 222.85 | 1967.87 | 45.66 | 19.91 | 13.59 |
| 季度总赎回份额 | 2006.85 | 2434.72 | 1620.05 | 7156.09 | 3542.91 | 4599.96 | 3237.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 306 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.79 | 9877.23 | 229.29 | 229.54 | 0.25 |
| 307 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.79 | 7383.31 | 400.92 | 436.04 | 35.12 |
| 308 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.79 | 7587.24 | -512.72 | 1494.14 | 2006.85 |
| 309 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 0.79 | 5674.19 | -29.82 | 283.45 | 313.28 |
| 310 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.78 | 8133.56 | 156.25 | 323.77 | 167.52 |