资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32683.17 93.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2002.58 5.75%
其他资产 156.89 0.45%
资产总值:34842.65万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 561.90 3371.82 9.75%
腾讯控股 00700 8.39 3239.87 9.37%
阿里巴巴-W 09988 40.19 3066.73 8.87%
小米集团-W 01810 90.70 2897.72 8.38%
美团-W 03690 20.51 2880.97 8.33%
中国移动 00941 32.05 2273.46 6.58%
工商银行 01398 405.70 1957.37 5.66%
中国银行 03988 434.30 1596.65 4.62%
中国平安 02318 34.80 1484.02 4.29%
中国海洋石油 00883 81.00 1434.18 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.01 29.22%
通讯 0.90 26.02%
非必须消费品 0.56 16.27%
科技 0.39 11.36%
能源 0.26 7.45%
房地产 0.06 1.67%
材料 0.05 1.58%
必须消费品 0.03 0.95%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 29.69 4604.84 11.42%
腾讯控股 00700 9.33 3740.73 9.28%
建设银行 00939 656.10 3478.99 8.63%
中国移动 00941 42.60 2821.67 7.00%
小米集团-W 01810 121.04 2455.93 6.09%
工商银行 01398 540.10 2259.94 5.61%
中国平安 02318 46.35 2096.17 5.20%
中国银行 03988 578.20 1913.59 4.75%
中国海洋石油 00883 107.90 1889.63 4.69%
比亚迪股份 01211 7.20 1842.68 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.22 30.28%
金融 1.18 29.20%
非必须消费品 0.36 8.95%
科技 0.35 8.77%
能源 0.35 8.58%
房地产 0.10 2.37%
必须消费品 0.08 1.92%
材料 0.07 1.83%