华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)_最新动态

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A501301HUABAO HONG KONG STOCK CONNECT HANG SENG CHINA (HONG KONG LISTED) 30 TRADED OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1832

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：1.14亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.11	-2.90	-6.99	-13.27	-12.78
股票型名次	34	2837	2654	2972	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.43	25.82	34.52	6.02	18.32
股票型名次	3051	2506	1431	1068	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华宝中证沪港深新消费指数A	6.65	-1.87	-14.19	-26.71	-25.41
33	华宝中证沪港深新消费指数C	6.65	-1.89	-14.26	-26.80	-25.51
34	香港大盘LOF	6.11	-2.90	-6.99	-13.27	-12.78
35	华宝香港大盘C	6.10	-2.93	-7.06	-13.40	-12.91
36	科技30	5.69	-1.69	-1.85	-20.05	-17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	天弘中证中美互联网A	1.97	-2.89	-2.62	-18.66	-16.77
2836	南方H股联接A	4.94	-2.90	-7.56	-13.72	-12.79
2837	香港大盘LOF	6.11	-2.90	-6.99	-13.27	-12.78
2838	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.05	-2.91	-7.07	-13.30	-12.25
2839	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-6.47	-2.91	-17.86	-15.06	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	汇添富北证50成份指数C	-6.20	-7.77	-6.98	-18.92	-15.33
2653	华夏北证50成份指数C	-6.27	-7.96	-6.99	-18.95	-15.33
2654	香港大盘LOF	6.11	-2.90	-6.99	-13.27	-12.78
2655	南方高股息股票C	-0.68	-1.18	-7.00	-4.72	-4.31
2656	电力ETF	-2.82	-11.93	-7.01	-1.29	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
2971	前海开源中药研究精选股票A	0.60	0.39	-9.07	-13.27	-11.78
2972	香港大盘LOF	6.11	-2.90	-6.99	-13.27	-12.78
2973	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.05	-2.91	-7.07	-13.30	-12.25
2974	建信上证社会责任ETF	-0.40	-2.64	-8.59	-13.35	-11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-0.08	-3.12	-11.04	-14.50	-12.64
3121	南方恒生中国企业ETF	5.17	-2.88	-7.50	-13.68	-12.69
3122	香港大盘LOF	6.11	-2.90	-6.99	-13.27	-12.78
3123	南方H股联接A	4.94	-2.90	-7.56	-13.72	-12.79
3124	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	创金合信文娱媒体股票发起A	-9.36	39.95	23.50	-	27.72
3050	华宝上证180价值ETF联接	-9.38	12.59	21.41	22.59	173.84
3051	香港大盘LOF	-9.43	25.82	34.52	6.02	18.32
3052	广发中证全指金融地产ETF	-9.44	31.36	28.35	10.85	16.31
3053	上证180价值ETF	-9.44	14.45	23.98	25.53	173.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	8.80	25.96	26.00	18.21	14.72
2505	金鹰医疗健康股票C	-0.01	25.82	-16.39	-56.28	24.18
2506	香港大盘LOF	-9.43	25.82	34.52	6.02	18.32
2507	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	13.65	25.72	54.92	-	74.87
2508	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-10.60	25.71	28.67	-8.38	-20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	前海开源沪深300指数C	21.39	46.19	34.52	-	34.34
1430	泰康沪深300ETF	21.84	47.53	34.52	5.84	35.06
1431	香港大盘LOF	-9.43	25.82	34.52	6.02	18.32
1432	工银产业升级股票C	61.14	93.09	34.49	26.30	70.42
1433	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.02	24.12	34.48	47.34	299.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	南方沪深300ETF	22.09	47.76	34.34	6.07	124.35
1067	易方达沪深300ETF发起式	21.87	47.51	34.15	6.04	147.46
1068	香港大盘LOF	-9.43	25.82	34.52	6.02	18.32
1069	中欧时代先锋股票C	59.40	67.31	54.44	6.00	256.47
1070	华夏沪港通恒生ETF联接C	-3.29	32.38	31.08	5.97	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	22.32	37.68	20.54	-	18.36
2207	富国沪深300基本面精选股票A	36.21	69.15	47.35	17.37	18.34
2208	香港大盘LOF	-9.43	25.82	34.52	6.02	18.32
2209	永赢医药健康A	26.38	48.61	9.35	2.93	18.32
2210	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-2.76	34.50	13.61	-	18.28

十大重仓股

2025-11-11

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	25.73	3762.26	16.21%
腾讯控股	00700	5.77	3418.96	14.73%
建设银行	00939	233.30	1771.59	7.63%
小米集团-W	01810	39.16	1534.31	6.61%
美团-W	03690	11.86	1102.59	4.75%
中国移动	00941	13.40	1081.07	4.66%
工商银行	01398	177.80	1051.92	4.53%
中国平安	02318	14.45	782.45	3.37%
比亚迪股份	01211	7.94	733.22	3.16%
中国海洋石油	00883	33.60	685.49	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.60	25.90%
金融	0.57	24.43%
非必须消费品	0.55	23.61%
科技	0.23	10.06%
能源	0.12	5.37%
医疗保健	0.04	1.91%
材料	0.03	1.16%
必须消费品	0.02	0.92%
房地产	0.02	0.80%
工业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1330	1.1345	1.1151	1.1074	1.0981
累计净值(元)	1.1330	1.1345	1.1151	1.1074	1.0981

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