华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)_最新动态

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数501301HK STOCKS THROUGH HANG SENG CHINESE SGAM (LISTED IN HK) 25 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.74亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48
股票型名次	1422	3390	2686	2289	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.98	26.97	1.62	-9.78	4.99
股票型名次	497	345	415	1187	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.21	2.82	39.08	19.26	15.38
1421	鹏华中证500指数增强A	1.21	5.02	22.47	5.36	11.87
1422	香港大盘LOF	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48
1423	银华港股通精选股票发起式C	1.21	-4.59	4.81	-7.36	7.47
1424	中银智能制造股票C	1.21	2.32	24.54	8.84	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	景顺长城沪港深精选股票	0.45	-3.75	4.99	-4.62	16.74
3389	汇添富国企创新增长股票C	0.77	-3.76	3.30	-9.07	-5.62
3390	香港大盘LOF	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48
3391	信澳蓝筹精选股票	-0.74	-3.78	-3.41	-12.93	-14.04
3392	大成睿裕六月持有股票C	0.75	-3.80	10.58	-0.29	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
2685	申万菱信沪深300指数增强A	0.12	-0.65	13.82	3.86	12.90
2686	香港大盘LOF	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48
2687	北信瑞丰研究精选	-0.42	-1.12	13.76	-13.54	2.75
2688	富国中证农业主题ETF	1.31	5.75	13.76	-9.24	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	汇丰晋信港股通精选股票	2.62	-2.48	22.04	5.44	10.00
2288	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
2289	香港大盘LOF	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48
2290	万家中证500指数增强发起式C	1.23	4.69	24.76	5.43	7.02
2291	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.60	-3.06	6.29	5.43	30.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
217	工银上证央企ETF	0.32	-0.10	9.36	13.14	28.51
218	香港大盘LOF	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48
219	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.35	0.23	3.25	13.15	28.45
220	易方达中证芯片产业ETF	0.80	3.96	47.99	47.02	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	鹏扬中证数字经济主题ETF	19.02	11.25	0.00	-	-22.48
496	嘉实中证半导体指数增强发起式C	19.00	10.04	0.00	-	28.77
497	香港大盘LOF	18.98	26.97	1.62	-9.78	4.99
498	国泰中证全指家用电器ETF联接C	18.92	27.64	6.01	-	33.08
499	国泰中证800汽车与零部件ETF	18.87	30.82	-1.89	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.26	27.05	18.22	-	52.25
344	南方小康C	22.74	26.99	16.76	53.85	49.04
345	香港大盘LOF	18.98	26.97	1.62	-9.78	4.99
346	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	24.49	26.88	0.00	-	9.60
347	富国中证央企创新驱动ETF联接C	16.30	26.82	17.74	-	61.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	富国港股通量化精选股票型A	19.94	26.60	1.82	4.74	1.13
414	上证指数ETF	8.80	13.15	1.66	36.99	72.90
415	香港大盘LOF	18.98	26.97	1.62	-9.78	4.99
416	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
417	建信央视财经50指数	11.43	16.34	1.44	36.23	199.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	23.27	26.10	-17.42	-8.96	17.45
1186	华宝香港大盘C	21.17	28.76	2.65	-9.58	-10.76
1187	香港大盘LOF	18.98	26.97	1.62	-9.78	4.99
1188	摩根医疗健康股票A	-13.02	-30.38	-49.85	-9.82	28.15
1189	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-16.34	-27.35	-45.53	-9.85	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	招商中证500增强策略ETF	14.38	0.00	0.00	-	5.05
1756	富国港股通量化精选股票型C	19.14	25.55	0.00	-	5.04
1757	香港大盘LOF	18.98	26.97	1.62	-9.78	4.99
1758	银河高股息LOF	16.34	17.73	4.30	8.67	4.93
1759	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.27	0.00	0.00	-	4.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	29.69	4604.84	11.42%
腾讯控股	00700	9.33	3740.73	9.28%
建设银行	00939	656.10	3478.99	8.63%
中国移动	00941	42.60	2821.67	7.00%
小米集团-W	01810	121.04	2455.93	6.09%
工商银行	01398	540.10	2259.94	5.61%
中国平安	02318	46.35	2096.17	5.20%
中国银行	03988	578.20	1913.59	4.75%
中国海洋石油	00883	107.90	1889.63	4.69%
比亚迪股份	01211	7.20	1842.68	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.22	30.28%
金融	1.18	29.20%
非必须消费品	0.36	8.95%
科技	0.35	8.77%
能源	0.35	8.58%
房地产	0.10	2.37%
必须消费品	0.08	1.92%
材料	0.07	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

19 华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 013150 20 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 013177 ...

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标题：华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎...

华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年5月13日...

查看全文[05-13]
标题：华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市金海九...

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04-19华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度...
03-29华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2023年年度报...
03-27华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎...
03-27关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.049	1.047	1.037	1.036
累计净值(元)	1.050	1.049	1.047	1.037	1.036

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