华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)_最新动态

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：0.84亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	0.31	1.01	-6.48	-9.53
股票型名次	3111	2849	999	2346	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.71	31.87	38.62	16.27	22.72
股票型名次	2828	2467	1404	749	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-2.00	0.17	-17.28	-12.49	-8.51
3110	融通深证100指数C	-2.00	0.91	-11.71	2.84	3.54
3111	香港大盘LOF	-2.00	0.31	1.01	-6.48	-9.53
3112	银华中国梦30股票	-2.00	4.25	-4.70	12.21	17.43
3113	华宝香港大盘C	-2.01	0.28	0.94	-6.62	-9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	摩根新兴服务股票C	-2.81	0.31	-12.55	23.57	30.45
2848	平安沪深300指数量化增强A	-0.26	0.31	-7.93	-2.95	2.58
2849	香港大盘LOF	-2.00	0.31	1.01	-6.48	-9.53
2850	汇添富高端制造股票D	0.85	0.30	4.03	9.29	17.06
2851	南方中证100C	-0.80	0.30	-5.40	-0.02	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	天弘甄选食品饮料A	1.67	2.50	1.02	-11.19	-11.02
998	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.42	4.36	1.01	-9.04	-1.87
999	香港大盘LOF	-2.00	0.31	1.01	-6.48	-9.53
1000	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.63	-3.81	1.00	2.99	11.70
1001	南方高股息股票A	1.18	2.37	1.00	-3.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
2345	漂亮50	-0.46	0.74	-7.49	-6.48	-1.81
2346	香港大盘LOF	-2.00	0.31	1.01	-6.48	-9.53
2347	富国中证消费50ETF联接A	1.87	-0.05	5.59	-6.49	-8.39
2348	南方H股联接A	-1.52	0.58	1.67	-6.49	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国联安消费50ETF	1.87	-0.23	4.68	-7.60	-9.52
2934	国泰中证基建ETF发起联接A	1.41	-0.15	-2.68	-16.07	-9.52
2935	香港大盘LOF	-2.00	0.31	1.01	-6.48	-9.53
2936	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.03	1.73	-18.03	-16.61	-9.54
2937	招商成长先导股票C	-2.80	-1.91	1.55	-9.72	-9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	广发金融地产联接C	-8.69	26.78	20.36	15.53	45.41
2827	宏利印度股票(QDII)	-8.70	-13.51	8.88	6.65	38.70
2828	香港大盘LOF	-8.71	31.87	38.62	16.27	22.72
2829	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-8.72	13.04	-18.24	-	-37.26
2830	易方达沪深300医药ETF	-8.72	22.33	-7.62	-41.14	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	博时中证光伏产业指数C	2.75	31.93	-17.53	-	-48.06
2466	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	8.43	31.87	5.53	-31.25	-26.31
2467	香港大盘LOF	-8.71	31.87	38.62	16.27	22.72
2468	光大保德信智能汽车主题股票A	-16.33	31.86	5.85	-26.33	-21.45
2469	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	英大中证ESG120策略指数C	12.90	52.02	38.65	-	32.95
1403	圆信永丰中证500指数增强发起A	17.99	64.83	38.65	-	10.14
1404	香港大盘LOF	-8.71	31.87	38.62	16.27	22.72
1405	易方达上证中盘ETF	6.58	50.86	38.54	19.91	154.11
1406	鹏华环保产业股票	31.87	63.10	38.52	-22.25	372.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	国泰中证全指家用电器ETF	-6.51	38.44	32.21	16.30	43.04
748	平安创业板ETF联接A	21.45	121.86	72.31	16.30	90.78
749	香港大盘LOF	-8.71	31.87	38.62	16.27	22.72
750	易方达上证科创板50ETF	22.63	149.45	90.52	16.27	20.36
751	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	工银沪深300ETF联接C	5.24	42.15	28.70	1.86	22.83
2035	华安中证500指数增强C	19.58	74.04	41.04	-	22.82
2036	香港大盘LOF	-8.71	31.87	38.62	16.27	22.72
2037	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-16.06	39.34	9.45	0.88	22.70
2038	国金沪深300指数增强C	14.59	51.31	24.21	-	22.69

十大重仓股

2025-11-11

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	25.73	3762.26	16.21%
腾讯控股	00700	5.77	3418.96	14.73%
建设银行	00939	233.30	1771.59	7.63%
小米集团-W	01810	39.16	1534.31	6.61%
美团-W	03690	11.86	1102.59	4.75%
中国移动	00941	13.40	1081.07	4.66%
工商银行	01398	177.80	1051.92	4.53%
中国平安	02318	14.45	782.45	3.37%
比亚迪股份	01211	7.94	733.22	3.16%
中国海洋石油	00883	33.60	685.49	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.60	25.90%
金融	0.57	24.43%
非必须消费品	0.55	23.61%
科技	0.23	10.06%
能源	0.12	5.37%
医疗保健	0.04	1.91%
材料	0.03	1.16%
必须消费品	0.02	0.92%
房地产	0.02	0.80%
工业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2272	1.2257	1.2330	1.2229	1.2232
累计净值(元)	1.2272	1.2257	1.2330	1.2229	1.2232

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