华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)_最新动态

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基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：1.2680

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：1.32亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-1.82	-10.10	-11.11	-7.12
股票型名次	3112	2007	3118	3216	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	47.43	40.25	5.87	25.99
股票型名次	2954	1472	785	1143	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	港科技50	-0.72	0.29	-15.12	-21.63	-9.28
3111	景顺量化港股通股票	-0.72	-1.62	-6.30	-4.60	-2.25
3112	香港大盘LOF	-0.72	-1.82	-10.10	-11.11	-7.12
3113	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.72	-0.72	-16.01	-21.55	-10.88
3114	国泰中证港股通科技ETF	-0.73	0.43	-15.22	-21.70	-9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	汇添富中证800ETF联接A	0.13	-1.82	-3.14	2.20	0.93
2006	南方内需增长两年股票C	-1.30	-1.82	-2.30	-0.75	-1.68
2007	香港大盘LOF	-0.72	-1.82	-10.10	-11.11	-7.12
2008	易方达上证50ETF联接发起式C	-0.01	-1.82	-6.94	-1.34	-4.00
2009	招商央视50C	-0.59	-1.82	-4.52	2.41	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	华夏优势精选股票	2.31	4.80	-10.09	-8.80	1.51
3117	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.37	3.26	-10.09	-10.60	-0.29
3118	香港大盘LOF	-0.72	-1.82	-10.10	-11.11	-7.12
3119	广发中证全指家用电器ETF	-0.52	-5.76	-10.11	-3.23	-7.53
3120	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-1.33	3.12	-10.11	-11.44	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3215	泰康蓝筹优势股票	-0.35	-3.15	-9.65	-11.11	-6.44
3216	香港大盘LOF	-0.72	-1.82	-10.10	-11.11	-7.12
3217	国泰中证医疗ETF	-1.33	-1.33	-13.60	-11.12	-1.47
3218	博时北证50成份指数发起式A	0.03	-5.92	-15.55	-11.15	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	汇丰晋信港股通精选股票	-1.10	-0.53	-12.58	-18.17	-7.10
3216	富达传承6个月股票C	-0.59	-4.80	-19.30	-6.10	-7.11
3217	香港大盘LOF	-0.72	-1.82	-10.10	-11.11	-7.12
3218	嘉实消费精选股票A	-0.58	-3.22	-10.27	-14.08	-7.14
3219	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	博时中证银行指数C	6.04	34.32	0.00	-	43.81
2953	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	6.03	-7.10	-34.85	-	-37.04
2954	香港大盘LOF	6.03	47.43	40.25	5.87	25.99
2955	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	6.01	5.71	-23.44	-46.51	-13.20
2956	华宝中证银行ETF	6.00	35.68	47.55	30.32	56.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华安CES港股通精选100ETF	17.43	47.45	20.99	-11.00	2.79
1471	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.30	47.44	43.30	42.53	36.12
1472	香港大盘LOF	6.03	47.43	40.25	5.87	25.99
1473	汇丰晋信价值先锋股票A	30.29	47.42	11.64	38.21	183.31
1474	鹏扬元合量化大盘优选股票C	42.17	47.37	25.93	23.07	79.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	华夏战略新兴成指ETF联接C	74.05	94.92	40.31	10.54	122.72
784	汇丰晋信大盘股票H	42.38	52.09	40.29	11.69	130.51
785	香港大盘LOF	6.03	47.43	40.25	5.87	25.99
786	国泰上证180金融ETF	7.13	40.29	40.24	19.95	135.06
787	华夏中证港股通50ETF	19.97	59.00	40.24	-	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	嘉实智能汽车股票	74.59	83.50	17.07	5.99	241.50
1142	南方沪深300ETF	27.32	41.53	23.74	5.95	116.98
1143	香港大盘LOF	6.03	47.43	40.25	5.87	25.99
1144	嘉实富时中国A50ETF	21.82	37.47	29.87	5.84	79.83
1145	易方达沪深300ETF发起式	27.30	41.44	23.77	5.82	139.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	工银传媒指数A	30.65	43.43	14.84	38.98	26.01
1951	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01
1952	香港大盘LOF	6.03	47.43	40.25	5.87	25.99
1953	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	34.65	52.38	0.00	-	25.94
1954	南方银行联接E	5.60	33.74	44.20	-	25.86

十大重仓股

2025-11-11

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	25.73	3762.26	16.21%
腾讯控股	00700	5.77	3418.96	14.73%
建设银行	00939	233.30	1771.59	7.63%
小米集团-W	01810	39.16	1534.31	6.61%
美团-W	03690	11.86	1102.59	4.75%
中国移动	00941	13.40	1081.07	4.66%
工商银行	01398	177.80	1051.92	4.53%
中国平安	02318	14.45	782.45	3.37%
比亚迪股份	01211	7.94	733.22	3.16%
中国海洋石油	00883	33.60	685.49	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.60	25.90%
金融	0.57	24.43%
非必须消费品	0.55	23.61%
科技	0.23	10.06%
能源	0.12	5.37%
医疗保健	0.04	1.91%
材料	0.03	1.16%
必须消费品	0.02	0.92%
房地产	0.02	0.80%
工业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2599	1.2690	1.2626	1.2721	1.2400
累计净值(元)	1.2599	1.2690	1.2626	1.2721	1.2400

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