华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)_最新动态

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数501301HK STOCKS THROUGH HANG SENG CHINESE SGAM (LISTED IN HK) 25 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：1.75亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.73	7.17	16.15	5.53	8.86
股票型名次	167	32	125	681	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	6.25	-26.33	-26.13	-11.04
股票型名次	413	379	2776	1060	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	5.73	4.29	7.32	-0.41	-
166	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	5.73	4.28	7.28	-0.48	-
167	香港大盘LOF	5.73	7.17	16.15	5.53	8.86
168	华夏恒生ETF联接A	5.71	3.90	7.75	0.23	1.00
169	华夏恒生ETF联接C	5.71	3.88	7.68	0.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	港股消费	8.13	7.28	16.94	-0.34	4.64
31	港股通科技30ETF	10.65	7.20	9.92	-5.63	-2.59
32	香港大盘LOF	5.73	7.17	16.15	5.53	8.86
33	华宝香港大盘C	5.73	7.14	16.05	5.31	8.72
34	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-3.31	4.49	16.17	6.77	8.79
124	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	3.76	4.40	16.16	6.15	8.87
125	香港大盘LOF	5.73	7.17	16.15	5.53	8.86
126	东财龙头家电指数C	-1.39	6.74	16.14	14.38	14.14
127	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	3.74	4.42	16.12	6.16	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华宝油气C	1.89	3.42	18.37	5.54	13.75
680	南方沪深300增强A	-0.98	1.11	10.40	5.53	6.75
681	香港大盘LOF	5.73	7.17	16.15	5.53	8.86
682	招商中证消费龙头指数增强A	1.40	0.88	10.40	5.52	3.80
683	华安智能装备主题股票C	1.41	-7.63	11.70	5.50	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	添富中证国企一带一路ETF	-2.02	3.19	15.14	8.19	8.88
293	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	3.76	4.40	16.16	6.15	8.87
294	香港大盘LOF	5.73	7.17	16.15	5.53	8.86
295	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
296	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	3.74	4.42	16.12	6.16	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	嘉实价值精选股票	0.18	6.44	-10.06	92.30	97.72
412	前海开源优势蓝筹股票C	0.15	-16.86	-29.84	28.26	36.60
413	香港大盘LOF	0.11	6.25	-26.33	-26.13	-11.04
414	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.03	-3.72	0.00	-	-10.04
415	安信数字经济股票发起A	0.00	0.00	0.00	-	-20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	合煦智远消费主题股票发起式C	-5.71	6.33	-23.14	-	8.87
378	工银全球股票(QDII)美元	8.51	6.25	-18.40	-	-16.39
379	香港大盘LOF	0.11	6.25	-26.33	-26.13	-11.04
380	招商中证1000指数A	-12.71	6.19	1.22	62.79	36.08
381	鹏华中证500指数增强C	-4.33	6.15	0.00	-	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	天弘中证光伏C	-36.53	-31.71	-26.31	-	-34.81
2775	广发中证环保ETF	-28.00	-30.93	-26.33	12.14	-9.85
2776	香港大盘LOF	0.11	6.25	-26.33	-26.13	-11.04
2777	国泰沪深300指数增强C	-6.48	-8.47	-26.39	10.57	20.11
2778	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-7.60	-10.45	-26.39	-6.29	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	华夏沪港通恒生ETF联接A	-7.92	-2.40	-27.16	-25.76	-3.35
1059	国联安中证100指数(LOF)	-10.74	-12.46	-28.75	-25.94	12.83
1060	香港大盘LOF	0.11	6.25	-26.33	-26.13	-11.04
1061	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-30.42	-6.78	-26.79	-26.74	-60.16
1062	华夏沪港通恒生ETF联接C	-8.20	-2.99	-27.81	-26.87	-25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	景顺长城电子信息产业股票C	-27.84	-5.17	-12.75	-	-11.00
1805	鹏华中证中药ETF联接C	-11.68	0.00	0.00	-	-11.04
1806	香港大盘LOF	0.11	6.25	-26.33	-26.13	-11.04
1807	招商北证50成份指数发起式A	-9.87	0.00	0.00	-	-11.06
1808	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-9.53	0.00	0.00	-	-11.07

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	28.22	2476.24	11.13%
腾讯控股	00700	8.10	2230.82	10.03%
建设银行	00939	466.40	1995.69	8.97%
中国移动	00941	29.75	1804.28	8.11%
工商银行	01398	378.20	1350.86	6.07%
中国海洋石油	00883	75.50	1240.21	5.58%
中国银行	03988	404.90	1185.61	5.33%
小米集团-W	01810	84.98	1150.96	5.17%
中国平安	02318	32.45	972.25	4.37%
比亚迪股份	01211	5.05	922.94	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.72	32.21%
金融	0.63	28.21%
非必须消费品	0.24	10.75%
能源	0.23	10.50%
科技	0.12	5.17%
必须消费品	0.10	4.48%
房地产	0.05	2.42%
公用事业	0.02	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

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华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华宝基金管理有限公司...

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02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.890	0.871	0.853	0.841	0.849
累计净值(元)	0.890	0.871	0.853	0.841	0.849

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