我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337.40 |
-849.85 |
-486.77 |
-845.49 |
234.40 |
| 本期利润(万元) |
3268.69 |
2234.10 |
430.76 |
-1558.17 |
-490.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.10 |
0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1703.55 |
0.00 |
-3909.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27445.25 |
24322.95 |
17468.83 |
17482.00 |
18376.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.93 |
0.84 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2196.14 |
1288.60 |
1550.93 |
1619.48 |
1967.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
33415.23 |
21263.19 |
23627.59 |
28461.18 |
31419.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
33415.23 |
21263.19 |
23627.59 |
28461.18 |
31419.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.89 |
14.06 |
18.08 |
19.29 |
19.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
2.81 |
3.62 |
3.86 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
35850.46 |
22573.23 |
25365.77 |
30315.28 |
33886.03 |
| 负债合计(万元) |
343.99 |
119.63 |
244.04 |
227.73 |
624.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
35506.46 |
22453.60 |
25121.74 |
30087.55 |
33261.11 |
| 未分配利润(万元) |
-2761.25 |
-5146.34 |
-2759.87 |
-3506.94 |
-2005.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.43 |
40.53 |
28.08 |
35.90 |
17.63 |
| 投资收益(万元) |
-1041.53 |
-914.45 |
-1191.99 |
-2348.24 |
-582.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3883.67 |
-804.53 |
1614.72 |
-575.43 |
-79.47 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
6.33 |
2.07 |
6.42 |
3.58 |
| 收入合计(万元) |
2863.74 |
-1672.13 |
452.89 |
-2881.36 |
-640.40 |
| 管理人报酬(万元) |
94.88 |
219.82 |
130.89 |
220.33 |
106.39 |
| 托管费(万元) |
18.98 |
43.96 |
26.18 |
44.07 |
21.28 |
| 其它费用(万元) |
15.44 |
32.98 |
17.82 |
32.82 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
141.59 |
325.52 |
193.27 |
338.05 |
163.30 |
| 利润总额(万元) |
2722.16 |
-1997.65 |
259.62 |
-3219.41 |
-803.70 |
| 净利润(万元) |
2722.16 |
-1997.65 |
259.62 |
-3219.41 |
-803.70 |
