资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6011.94 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 406.77 6.19%
其他资产 157.32 2.39%
资产总值:6576.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 17.50 197.75 3.04%
兖煤澳大利亚 03668 5.74 147.08 2.26%
养元饮品 603156 2.34 114.82 1.76%
海丰国际 01308 3.80 103.57 1.59%
兖矿能源 600188 5.72 101.64 1.56%
东方海外国际 00316 0.86 91.13 1.40%
中国神华 01088 2.56 89.32 1.37%
长城科技 603897 2.73 88.62 1.36%
潞安环能 601699 6.08 86.82 1.33%
广汇能源 600256 16.86 83.29 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 16.94%
采矿业 0.09 13.42%
金融 0.08 12.56%
工业 0.06 9.67%
能源 0.05 8.22%
金融业 0.04 5.54%
房地产 0.03 4.54%
公用事业 0.02 3.42%
原材料 0.02 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 17.75 233.52 3.03%
兖煤澳大利亚 03668 5.90 231.89 3.01%
广汇能源 600256 17.15 114.39 1.48%
海丰国际 01308 3.80 114.35 1.48%
兖矿能源 600188 5.80 112.23 1.46%
冀中能源 000937 19.00 109.06 1.41%
中国神华 01088 2.56 104.38 1.35%
中国海洋石油 00883 4.10 101.25 1.31%
东方海外国际 00316 0.81 99.48 1.29%
首钢资源 00639 40.60 99.66 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.17%
采矿业 0.10 12.85%
金融 0.10 12.50%
工业 0.07 9.58%
能源 0.07 9.44%
金融业 0.04 5.36%
房地产 0.04 4.61%
原材料 0.03 3.82%
公用事业 0.03 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.20%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.09 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.09 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%