银河高股息LOF(501307)_资产配置

银河高股息LOF501307DEEP HIGH DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2061.48	82.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	340.86	13.67%
其他资产	90.83	3.64%

资产总值：2493.17万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.60	69.38	2.86%
海丰国际	01308	2.50	48.37	1.99%
中国神华	01088	1.35	44.16	1.82%
中国宏桥	01378	3.80	40.99	1.69%
中国海洋石油	00883	1.89	38.55	1.59%
中国石油化工股份	00386	7.30	33.70	1.39%
建滔积层板	01888	4.19	32.10	1.32%
中信银行	00998	6.74	30.81	1.27%
宇通客车	600066	1.18	30.44	1.26%
冀中能源	000937	4.44	29.75	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	15.61%
金融	0.03	12.70%
工业	0.03	11.90%
能源	0.02	6.84%
采矿业	0.02	6.47%
房地产	0.01	4.45%
电信服务	0.01	4.30%
原材料	0.01	3.91%
金融业	0.01	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.92%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.45	38.14	2.46%
中国神华	01088	1.10	30.55	1.97%
冀中能源	000937	3.54	27.01	1.74%
海丰国际	01308	2.00	25.93	1.67%
中国宏桥	01378	3.00	23.93	1.54%
中国石油化工股份	00386	5.90	23.74	1.53%
中国海洋石油	00883	1.39	22.76	1.47%
中信银行	00998	5.54	20.94	1.35%
江铃汽车	000550	0.68	20.53	1.32%
陕西煤业	601225	0.80	20.07	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.71%
金融	0.02	13.58%
工业	0.02	10.93%
采矿业	0.01	8.12%
能源	0.01	6.92%
房地产	0.01	5.40%
电信服务	0.01	4.10%
金融业	0.01	4.04%
原材料	0.01	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.50	49.39	3.30%
中国神华	01088	1.10	26.56	1.77%
冀中能源	000937	3.54	25.28	1.69%
海丰国际	01308	2.00	24.43	1.63%
中国石油化工股份	00386	5.90	21.86	1.46%
太平洋航运	02343	9.20	21.43	1.43%
建滔积层板	01888	3.34	20.32	1.36%
中信银行	00998	5.54	18.47	1.23%
伟易达	00303	0.42	17.88	1.19%
MAEX	00008	4.70	17.72	1.18%
电讯盈科	00008	4.70	17.72	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.28%
金融	0.02	13.83%
工业	0.02	12.24%
房地产	0.01	7.53%
采矿业	0.01	6.98%
能源	0.01	6.18%
批发和零售业	0.01	4.57%
电信服务	0.01	4.04%
金融业	0.01	3.82%
原材料	0.01	3.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	1.35	30.94	2.01%
中国石油化工股份	00386	6.90	27.16	1.77%
重庆百货	600729	0.73	24.04	1.57%
东方海外国际	00316	0.25	24.06	1.57%
唐山港	601000	6.38	23.54	1.53%
越秀地产	00123	2.86	23.30	1.52%
振东制药	300158	3.60	22.14	1.44%
中信银行	00998	6.44	21.39	1.39%
淮北矿业	600985	1.48	20.65	1.34%
中国宏桥	01378	3.00	20.34	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.69%
金融	0.02	12.42%
工业	0.01	8.37%
房地产	0.01	8.32%
采矿业	0.01	6.97%
能源	0.01	5.74%
电信服务	0.01	5.46%
原材料	0.01	4.03%
批发和零售业	0.01	3.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.61%

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