资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5801.23 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 455.64 7.24%
其他资产 39.51 0.63%
资产总值:6296.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 15.80 224.47 3.61%
兖煤澳大利亚 03668 5.17 144.61 2.33%
海丰国际 01308 3.50 144.33 2.32%
兖矿能源 600188 5.44 105.75 1.70%
广汇能源 600256 15.71 104.79 1.69%
美盈森 002303 14.98 101.86 1.64%
养元饮品 603156 2.23 97.29 1.57%
东方海外国际 00316 0.76 93.68 1.51%
中国神华 01088 2.31 88.09 1.42%
首钢资源 00639 36.28 85.63 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.95%
采矿业 0.09 14.72%
金融 0.08 13.31%
工业 0.07 10.85%
能源 0.05 8.49%
金融业 0.03 5.40%
房地产 0.03 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.48%
原材料 0.02 3.27%
公用事业 0.02 3.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 17.50 197.75 3.04%
兖煤澳大利亚 03668 5.74 147.08 2.26%
养元饮品 603156 2.34 114.82 1.76%
海丰国际 01308 3.80 103.57 1.59%
兖矿能源 600188 5.72 101.64 1.56%
东方海外国际 00316 0.86 91.13 1.40%
中国神华 01088 2.56 89.32 1.37%
长城科技 603897 2.73 88.62 1.36%
潞安环能 601699 6.08 86.82 1.33%
广汇能源 600256 16.86 83.29 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 16.94%
采矿业 0.09 13.42%
金融 0.08 12.56%
工业 0.06 9.67%
能源 0.05 8.22%
金融业 0.04 5.54%
房地产 0.03 4.54%
公用事业 0.02 3.42%
原材料 0.02 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.23%