银河高股息LOF(501307)_资产配置

银河高股息LOF501307DEEP HIGH DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2071.91	92.46%
债券	30.66	1.37%
银行存款和结算备付金	109.75	4.90%
其他资产	28.53	1.27%

资产总值：2240.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.60	59.73	2.74%
海丰国际	01308	2.50	47.34	2.17%
中国宏桥	01378	3.80	44.41	2.03%
中国神华	01088	1.40	44.12	2.02%
宇通客车	600066	1.41	37.15	1.70%
唐山港	601000	6.95	35.93	1.65%
陕西煤业	601225	1.31	36.13	1.65%
冀中能源	000937	5.33	35.50	1.63%
中国人民保险集团	01339	10.10	33.79	1.55%
中国海洋石油	00883	1.89	33.02	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	17.90%
金融	0.03	15.17%
工业	0.03	11.88%
采矿业	0.02	7.24%
能源	0.02	7.14%
房地产	0.01	5.24%
电信服务	0.01	4.63%
原材料	0.01	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.69%
金融业	0.01	3.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.60	69.38	2.86%
海丰国际	01308	2.50	48.37	1.99%
中国神华	01088	1.35	44.16	1.82%
中国宏桥	01378	3.80	40.99	1.69%
中国海洋石油	00883	1.89	38.55	1.59%
中国石油化工股份	00386	7.30	33.70	1.39%
建滔积层板	01888	4.19	32.10	1.32%
中信银行	00998	6.74	30.81	1.27%
宇通客车	600066	1.18	30.44	1.26%
冀中能源	000937	4.44	29.75	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	15.61%
金融	0.03	12.70%
工业	0.03	11.90%
能源	0.02	6.84%
采矿业	0.02	6.47%
房地产	0.01	4.45%
电信服务	0.01	4.30%
原材料	0.01	3.91%
金融业	0.01	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.45	38.14	2.46%
中国神华	01088	1.10	30.55	1.97%
冀中能源	000937	3.54	27.01	1.74%
海丰国际	01308	2.00	25.93	1.67%
中国宏桥	01378	3.00	23.93	1.54%
中国石油化工股份	00386	5.90	23.74	1.53%
中国海洋石油	00883	1.39	22.76	1.47%
中信银行	00998	5.54	20.94	1.35%
江铃汽车	000550	0.68	20.53	1.32%
陕西煤业	601225	0.80	20.07	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.71%
金融	0.02	13.58%
工业	0.02	10.93%
采矿业	0.01	8.12%
能源	0.01	6.92%
房地产	0.01	5.40%
电信服务	0.01	4.10%
金融业	0.01	4.04%
原材料	0.01	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.50	49.39	3.30%
中国神华	01088	1.10	26.56	1.77%
冀中能源	000937	3.54	25.28	1.69%
海丰国际	01308	2.00	24.43	1.63%
中国石油化工股份	00386	5.90	21.86	1.46%
太平洋航运	02343	9.20	21.43	1.43%
建滔积层板	01888	3.34	20.32	1.36%
中信银行	00998	5.54	18.47	1.23%
伟易达	00303	0.42	17.88	1.19%
MAEX	00008	4.70	17.72	1.18%
电讯盈科	00008	4.70	17.72	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.28%
金融	0.02	13.83%
工业	0.02	12.24%
房地产	0.01	7.53%
采矿业	0.01	6.98%
能源	0.01	6.18%
批发和零售业	0.01	4.57%
电信服务	0.01	4.04%
金融业	0.01	3.82%
原材料	0.01	3.74%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.66	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.66	1.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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