沪港深红利LOF(501307)_最新动态

沪港深红利LOF501307DEEP HIGH DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.1719

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

沪港深红利LOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄栋

基金规模：0.61亿元

沪港深红利LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
股票型名次	660	3440	2923	2326	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
股票型名次	2639	2779	1931	933	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	诺安全球收益不动产(QDII)	0.45	0.91	6.89	11.16	10.42
659	银河高C	0.45	-7.60	-9.23	-6.38	-5.09
660	银河高股息LOF	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
661	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
662	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	国泰中证钢铁ETF	-3.59	-7.55	-22.21	-23.31	-21.64
3439	红塔红土新能源主题精选股票A	-8.25	-7.55	-9.32	-7.84	-4.63
3440	银河高股息LOF	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
3441	红塔红土新能源主题精选股票C	-8.26	-7.58	-9.41	-8.03	-4.82
3442	鹏扬北证50成份指数A	-6.31	-7.58	-7.04	-19.04	-15.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	低碳ETF	-4.71	-6.33	-9.12	-10.60	-7.36
2922	前海开源中药研究精选股票C	0.59	0.37	-9.13	-13.38	-11.90
2923	银河高股息LOF	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
2924	前海开源中证健康指数	-3.92	1.73	-9.18	-8.50	-6.01
2925	国联安上证商品ETF	-4.89	-4.89	-9.19	-0.31	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
2325	易方达金融行业股票发起式	-1.44	6.76	8.97	-6.23	-3.19
2326	银河高股息LOF	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
2327	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
2328	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-3.18	13.24	9.14	-6.33	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-5.33	-5.98	-7.50	-8.08	-4.95
2413	红利基金C	0.07	-4.06	-10.34	-6.45	-4.96
2414	银河高股息LOF	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
2415	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-3.17	13.28	9.22	-6.20	-4.98
2416	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-8.15	-6.41	-3.30	-7.04	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	景顺量化港股通股票	-1.33	31.72	27.89	6.89	9.46
2638	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-1.36	18.50	32.70	-	32.54
2639	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
2640	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	39.46	26.91
2641	中金新医药A	-1.41	15.00	-10.25	-36.56	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	博时央创ETF联接C	11.28	17.24	16.56	40.90	67.47
2778	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-11.02	17.20	0.00	-	13.98
2779	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
2780	富国中证央企创新驱动ETF联接A	11.43	17.11	17.57	45.07	78.47
2781	广发可选消费联接C	-5.89	17.11	9.04	-7.07	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	工银新金融股票A	6.38	38.62	24.25	-5.81	203.30
1930	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
1931	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
1932	南方中证全指证券ETF	-3.13	47.60	24.16	4.42	9.77
1933	前海开源深圳特区股票C	12.53	38.83	24.16	2.19	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华夏创成长ETF	100.35	131.49	78.35	10.31	224.26
932	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	22.67	47.11	34.31	10.30	83.56
933	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
934	华夏沪港通恒生ETF	-2.44	35.82	35.74	10.29	49.91
935	保险证券	-4.80	43.15	22.84	10.26	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	摩根全景优势股票C	60.43	71.13	54.24	-	17.21
2243	招商中证红利ETF联接C	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
2244	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
2245	工银湾创100ETF联接A	10.57	43.41	30.82	-3.05	17.15
2246	机器人YH	29.22	80.31	23.83	-	17.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	17.75	233.52	3.03%
兖煤澳大利亚	03668	5.90	231.89	3.01%
海丰国际	01308	3.80	114.35	1.48%
广汇能源	600256	17.15	114.39	1.48%
兖矿能源	600188	5.80	112.23	1.46%
冀中能源	000937	19.00	109.06	1.41%
中国神华	01088	2.56	104.38	1.35%
中国海洋石油	00883	4.10	101.25	1.31%
东方海外国际	00316	0.81	99.48	1.29%
首钢资源	00639	40.60	99.66	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	16.17%
采矿业	0.10	12.85%
金融	0.10	12.50%
工业	0.07	9.58%
能源	0.07	9.44%
金融业	0.04	5.36%
房地产	0.04	4.61%
原材料	0.03	3.82%
公用事业	0.03	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1622	1.1798	1.1666	1.1517	1.1406
累计净值(元)	1.1622	1.1798	1.1666	1.1517	1.1406

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