沪港深红利LOF(501307)_最新动态

沪港深红利LOF501307DEEP HIGH DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.2861

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

沪港深红利LOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄栋

基金规模：0.56亿元

沪港深红利LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
股票型名次	1946	1342	728	1824	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	35.79	37.88	13.80	28.61
股票型名次	2148	2311	1433	857	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.11	-0.33	6.84	5.79	-0.59
1945	银河高C	-0.11	4.15	2.72	-2.67	4.12
1946	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
1947	中泰沪深300指数增强C	-0.11	1.32	-3.83	1.25	2.75
1948	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.11	1.74	-3.47	1.73	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	天弘创业板300ETF发起式联接C	-2.50	4.17	-15.04	0.42	5.40
1341	易方达中证电信主题ETF	-0.21	4.17	-7.86	9.13	12.30
1342	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
1343	汇添富中证光伏产业ETF	-0.83	4.16	-25.15	-25.69	-12.33
1344	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-0.74	4.16	-23.38	-23.94	-10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.96	-0.53	2.79	-0.30	0.26
727	南方匠心优选股票C	1.37	1.15	2.78	-4.10	0.50
728	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
729	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.72	4.24	2.76	12.73	13.34
730	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.72	4.24	2.76	12.73	13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	汇添富中证800ETF联接A	0.04	2.44	-4.70	-2.54	2.39
1823	平安中证500指数增强C	-0.19	4.78	-6.55	-2.54	11.37
1824	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
1825	建信上证50ETF联接C	1.29	0.32	1.09	-2.56	-2.23
1826	建信上证50ETF联接E	1.29	0.32	1.09	-2.56	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
1549	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
1550	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
1551	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.15	7.72	-6.01	10.88	4.28
1552	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.60	-9.50	-2.00	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	3.53	45.05	38.32	19.59	75.80
2147	华夏中证光伏产业指数发起式A	3.50	36.07	-14.14	-	-45.60
2148	银河高股息LOF	3.50	35.79	37.88	13.80	28.61
2149	招商沪深300指数A	3.50	37.12	25.89	3.68	81.02
2150	A50ETF	3.49	34.06	26.93	16.04	91.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	光伏ETF	3.39	35.83	-17.25	-53.60	-27.67
2310	建信新能源行业股票C	3.00	35.83	4.66	-	-33.77
2311	银河高股息LOF	3.50	35.79	37.88	13.80	28.61
2312	广发中证军工ETF联接C	-12.28	35.78	12.32	-18.45	52.95
2313	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.51	35.74	27.68	14.73	55.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	南方中证国新央企科技引领ETF	17.26	82.93	37.94	-	24.37
1432	华夏沪深300指数增强C	10.97	54.53	37.90	12.43	121.60
1433	银河高股息LOF	3.50	35.79	37.88	13.80	28.61
1434	招商产业精选股票A	-14.10	26.45	37.87	2.93	7.62
1435	兴业中证500ETF发起式联接A	10.76	65.98	37.82	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	景顺长城环保优势股票	16.29	107.48	64.72	13.88	360.40
856	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	26.48	14.50	24.79	13.84	119.77
857	银河高股息LOF	3.50	35.79	37.88	13.80	28.61
858	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	7.92	49.30	34.95	13.68	79.25
859	中银证券中证500ETF联接A	12.71	72.30	40.80	13.65	57.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
1869	富国中证科创创业50ETF联接C	33.05	157.20	106.77	-	28.65
1870	银河高股息LOF	3.50	35.79	37.88	13.80	28.61
1871	南方中证物联网主题ETF	22.24	113.55	83.69	-	28.60
1872	易方达中证科创创业50联接A	31.85	157.23	106.44	-	28.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	17.50	197.75	3.04%
兖煤澳大利亚	03668	5.74	147.08	2.26%
养元饮品	603156	2.34	114.82	1.76%
海丰国际	01308	3.80	103.57	1.59%
兖矿能源	600188	5.72	101.64	1.56%
东方海外国际	00316	0.86	91.13	1.40%
中国神华	01088	2.56	89.32	1.37%
长城科技	603897	2.73	88.62	1.36%
潞安环能	601699	6.08	86.82	1.33%
广汇能源	600256	16.86	83.29	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.94%
采矿业	0.09	13.42%
金融	0.08	12.56%
工业	0.06	9.67%
能源	0.05	8.22%
金融业	0.04	5.54%
房地产	0.03	4.54%
公用事业	0.02	3.42%
原材料	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2850	1.2803	1.2794	1.2894	1.2875
累计净值(元)	1.2850	1.2803	1.2794	1.2894	1.2875

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