沪港深红利LOF(501307)_最新动态

沪港深红利LOF501307DEEP HIGH DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

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累计净值：1.2391

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

沪港深红利LOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄栋

基金规模：0.56亿元

沪港深红利LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-3.76	4.53	-2.64	0.48
股票型名次	1780	2866	645	2617	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	33.84	31.14	15.59	24.73
股票型名次	2129	2310	1644	772	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.31	-9.80	-2.12	-17.11	-31.94
1779	信诚量化阿尔法A	0.31	-1.68	-7.09	4.93	-0.12
1780	银河高股息LOF	0.31	-3.76	4.53	-2.64	0.48
1781	招商深证TMT50ETF联接A	0.31	-0.18	-14.16	25.34	23.07
1782	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	建信中证红利潜力指数A	0.39	-3.75	4.51	-3.19	-5.74
2865	博时可持续发展100ETF	0.27	-3.76	-6.49	2.88	-0.84
2866	银河高股息LOF	0.31	-3.76	4.53	-2.64	0.48
2867	银河高C	0.30	-3.78	4.47	-2.76	0.30
2868	建信中证红利潜力指数C	0.39	-3.79	4.41	-3.38	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华商改革创新股票C	-0.39	-0.63	4.54	77.55	91.10
644	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
645	银河高股息LOF	0.31	-3.76	4.53	-2.64	0.48
646	招商中证红利ETF	0.41	-1.48	4.53	0.56	2.99
647	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.35	-4.90	4.52	-1.84	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	方正富邦中证保险A	0.28	3.28	6.68	-2.64	-13.57
2616	天弘中证中美互联网A	2.74	-3.17	4.25	-2.64	-16.32
2617	银河高股息LOF	0.31	-3.76	4.53	-2.64	0.48
2618	嘉实资源精选股票C	-1.79	-5.87	8.90	-2.65	-6.56
2619	民生加银核心资产股票A	-0.48	-2.50	7.60	-2.65	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
沪港深红利LOF一周收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	南方大数据100C	1.28	2.17	-6.27	5.22	0.48
1954	添富中证国企一带一路ETF联接A	-1.00	-1.84	-3.68	-7.05	0.48
1955	银河高股息LOF	0.31	-3.76	4.53	-2.64	0.48
1956	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
1957	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 2129 位，低于同类基金平均水平
2127	前海开源公共卫生股票A	1.05	69.54	27.54	-48.18	-49.19
2128	添富智能制造股票C	1.04	56.59	41.84	-	-0.48
2129	银河高股息LOF	1.03	33.84	31.14	15.59	24.73
2130	汇添富中证精准医指数(LOF)C	1.02	75.27	21.24	-30.81	7.44
2131	南方高股息股票A	1.01	22.02	17.45	-5.14	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-7.80	33.85	4.84	-	-15.81
2309	国泰中证港股通科技ETF	-29.02	33.84	22.86	-	-6.10
2310	银河高股息LOF	1.03	33.84	31.14	15.59	24.73
2311	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	16.18	33.82	72.20	-	76.10
2312	华夏上证50ETF联接A	1.22	33.82	20.57	2.90	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	民生加银沪深300ETF	2.80	48.78	31.17	7.35	53.89
1643	汇添富中证800指数增强A	5.86	44.50	31.15	-	31.99
1644	银河高股息LOF	1.03	33.84	31.14	15.59	24.73
1645	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-1.56	60.07	31.12	4.58	-39.29
1646	易方达沪深300ETF发起式	3.01	49.10	31.10	6.01	138.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	广发中证传媒ETF联接A	-20.56	38.97	7.55	15.63	-16.48
771	南方小康ETF	-0.38	26.55	20.34	15.61	124.01
772	银河高股息LOF	1.03	33.84	31.14	15.59	24.73
773	大成睿裕六月持有股票C	-6.73	17.99	16.96	15.58	47.33
774	广发百发100指数A	17.47	93.55	71.25	15.54	135.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
沪港深红利LOF一年收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	申万菱信创业板量化精选股票C	10.76	128.31	85.97	16.78	24.77
1949	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
1950	银河高股息LOF	1.03	33.84	31.14	15.59	24.73
1951	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-9.56	25.15	9.49	-	24.71
1952	招商中证红利ETF联接A	5.49	22.81	16.63	-	24.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	17.50	197.75	3.04%
兖煤澳大利亚	03668	5.74	147.08	2.26%
养元饮品	603156	2.34	114.82	1.76%
海丰国际	01308	3.80	103.57	1.59%
兖矿能源	600188	5.72	101.64	1.56%
东方海外国际	00316	0.86	91.13	1.40%
中国神华	01088	2.56	89.32	1.37%
长城科技	603897	2.73	88.62	1.36%
潞安环能	601699	6.08	86.82	1.33%
广汇能源	600256	16.86	83.29	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.94%
采矿业	0.09	13.42%
金融	0.08	12.56%
工业	0.06	9.67%
能源	0.05	8.22%
金融业	0.04	5.54%
房地产	0.03	4.54%
公用事业	0.02	3.42%
原材料	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2473	1.2513	1.2353	1.2373	1.2445
累计净值(元)	1.2473	1.2513	1.2353	1.2373	1.2445

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