财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.33 |
80.52 |
616.72 |
199.34 |
261.78 |
| 本期利润(万元) |
-560.91 |
190.47 |
740.42 |
277.34 |
505.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.04 |
0.21 |
0.07 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.26 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
15.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
640.98 |
0.00 |
425.63 |
0.00 |
42.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5514.67 |
6036.69 |
5354.11 |
4210.24 |
5799.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.28 |
1.23 |
1.23 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.25 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
9.38 |
| 累计净值增长率(%) |
13.15 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
16.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.70 |
465.57 |
400.41 |
156.03 |
321.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6011.94 |
6032.58 |
6024.06 |
1758.37 |
2061.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6011.94 |
6032.58 |
5993.96 |
1758.37 |
2061.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
2.78 |
2.10 |
0.81 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.00 |
0.76 |
0.29 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
6576.02 |
6533.34 |
6570.44 |
1983.46 |
2493.17 |
| 负债合计(万元) |
66.81 |
66.51 |
158.72 |
22.96 |
67.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
6509.21 |
6466.84 |
6411.71 |
1960.51 |
2425.24 |
| 未分配利润(万元) |
738.56 |
1205.36 |
902.98 |
119.28 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
1.57 |
0.71 |
0.59 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
230.82 |
745.80 |
298.15 |
133.19 |
49.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-840.93 |
96.83 |
250.62 |
164.06 |
134.87 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
11.66 |
7.73 |
0.46 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-608.03 |
855.86 |
557.21 |
298.30 |
184.70 |
| 管理人报酬(万元) |
18.49 |
23.87 |
9.25 |
9.31 |
4.18 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
8.59 |
3.33 |
3.35 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
12.53 |
5.87 |
21.53 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
32.22 |
46.69 |
18.89 |
34.68 |
17.16 |
| 利润总额(万元) |
-640.25 |
809.17 |
538.32 |
263.62 |
167.54 |
| 净利润(万元) |
-640.25 |
809.17 |
538.32 |
263.62 |
167.54 |
