我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79375.57 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4448.39 5.21%
其他资产 1543.58 1.81%
资产总值:85367.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 157.34 6572.09 7.88%
中国重工 601989 802.19 4412.04 5.29%
中航光电 002179 89.48 3896.08 4.67%
航发动力 600893 93.78 3872.20 4.64%
中航沈飞 600760 77.55 3622.58 4.34%
中航西飞 000768 97.87 2701.12 3.24%
光启技术 002625 106.12 2650.84 3.18%
中航机载 600372 170.23 2206.21 2.64%
中国动力 600482 77.03 1857.07 2.23%
菲利华 300395 36.58 1570.38 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 92.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 156.90 6387.40 8.63%
中国重工 601989 799.96 3943.80 5.33%
航发动力 600893 93.52 3418.18 4.62%
中航光电 002179 89.24 3395.45 4.59%
中航沈飞 600760 77.34 3101.53 4.19%
中航西飞 000768 97.59 2345.00 3.17%
中航机载 600372 169.76 2032.06 2.74%
光启技术 002625 105.83 1836.13 2.48%
中国动力 600482 76.81 1496.16 2.02%
中航重机 600765 72.77 1484.51 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 92.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广联转债 0.26 26.05 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.05 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%