资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79608.15 93.73%
债券 2523.29 2.97%
银行存款和结算备付金 2205.75 2.60%
其他资产 592.03 0.70%
资产总值:84929.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 252.13 9858.09 11.75%
睿创微纳 688002 21.62 3749.22 4.47%
航发动力 600893 76.64 2978.14 3.55%
中航沈飞 600760 65.21 2845.13 3.39%
中航光电 002179 73.05 2434.83 2.90%
光启技术 002625 100.22 2362.19 2.82%
菲利华 300395 24.19 2296.11 2.74%
中国动力 600482 65.22 2185.35 2.60%
航天电子 600879 151.78 2056.62 2.45%
中国卫星 600118 34.00 1870.87 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.67 91.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 223.51 7552.42 8.67%
中航光电 002179 64.76 2992.01 3.43%
睿创微纳 688002 19.17 2964.71 3.40%
航天电子 600879 134.55 2864.57 3.29%
菲利华 300395 21.44 2867.17 3.29%
光启技术 002625 87.87 2664.23 3.06%
航发动力 600893 67.94 2604.73 2.99%
中国卫星 600118 30.14 2472.76 2.84%
中航沈飞 600760 57.81 2376.01 2.73%
中国卫通 601698 64.60 1954.13 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 91.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 24.90 2523.29 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2523.29 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%