资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91640.83 89.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7538.02 7.38%
其他资产 2948.86 2.89%
资产总值:102127.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 239.19 7955.36 8.24%
光启技术 002625 82.74 4034.42 4.18%
航天电子 600879 144.79 3086.93 3.20%
中国卫星 600118 32.44 3079.91 3.19%
航发动力 600893 73.12 2926.90 3.03%
中航沈飞 600760 46.86 2621.60 2.71%
中航光电 002179 69.72 2470.95 2.56%
航天发展 000547 70.15 2315.77 2.40%
菲利华 300395 22.92 2298.88 2.38%
睿创微纳 688002 20.20 2035.96 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.78 90.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.91%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 286.55 9914.53 8.55%
中航沈飞 600760 85.22 6027.45 5.20%
光启技术 002625 114.85 5765.49 4.97%
航发动力 600893 101.50 4281.30 3.69%
中航光电 002179 96.79 3994.61 3.44%
中航西飞 000768 105.90 2845.58 2.45%
中国长城 000066 147.39 2496.79 2.15%
睿创微纳 688002 27.78 2456.77 2.12%
菲利华 300395 31.82 2408.77 2.08%
航天电子 600879 201.00 2345.67 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.64 91.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.83 83.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%