易方达中证军工指数(LOF)A(502003)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)A502003E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：0.9115

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：5.34亿元

易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	3.84	-6.73	-6.57	-13.39
股票型名次	3102	290	2108	2885	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
股票型名次	2207	1708	2295	1514	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
3101	民生加银核心资产股票C	-0.49	-2.54	7.48	-2.86	0.42
3102	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.49	3.84	-6.73	-6.57	-13.39
3103	宝盈创新驱动股票A	-0.50	1.98	-20.19	40.32	41.58
3104	国富沪港深成长精选股票A	-0.50	-3.13	-0.31	16.47	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-0.38	3.85	-6.20	-6.20	-13.53
289	前海开源中证军工指数C	-0.45	3.85	-6.80	-6.90	-13.75
290	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.49	3.84	-6.73	-6.57	-13.39
291	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-0.38	3.83	-6.25	-6.30	-13.66
292	太平行业优选C	0.94	3.82	-18.96	-7.59	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	建信MSCI联接A	0.16	-1.35	-6.73	3.45	-0.70
2107	前海开源MSCI中国A股指数A	0.28	-1.39	-6.73	3.83	0.00
2108	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.49	3.84	-6.73	-6.57	-13.39
2109	建信中小盘先锋股票A	0.35	-0.43	-6.75	-0.35	-7.80
2110	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中欧消费主题股票A	-0.04	-0.67	7.23	-6.55	-14.84
2884	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-0.05	-4.70	-18.96	-6.56	-8.00
2885	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.49	3.84	-6.73	-6.57	-13.39
2886	华宝消费龙头ETF	-0.31	-1.52	4.95	-6.61	-14.74
2887	南方中小盘成长股票	1.92	1.58	-1.19	-6.63	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	6.23	-5.22	-13.36
3021	广发养老指数C	1.53	-1.89	5.97	-4.89	-13.38
3022	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.49	3.84	-6.73	-6.57	-13.39
3023	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1.36	-0.77	1.38	-7.91	-13.40
3024	广发中证光伏产业指数C	0.02	-4.03	-16.84	-25.16	-13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2206	天弘国证A50指数A	-0.17	47.68	33.33	9.37	1.44
2207	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
2208	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.23	40.26	30.22	-	23.72
2209	易方达中证沪港深300ETF	-0.23	45.45	33.60	12.21	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	华夏中证新能源ETF	-8.96	47.49	0.44	-47.44	-14.75
1707	汇添富纳斯达克100ETF	17.48	47.48	95.30	-	125.77
1708	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
1709	华安中证500低波ETF	7.43	47.46	21.22	11.75	87.84
1710	富国沪深300ESG基准ETF	3.87	47.45	31.37	8.84	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	新能源车龙头ETF	-11.65	69.72	17.74	-	-24.39
2294	南方小康A	-1.11	22.74	17.73	13.30	95.44
2295	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
2296	大成中证上海环交所碳中和ETF	-5.49	34.82	17.65	-	-11.34
2297	民生加银价值优选6个月持有期股票C	7.30	28.62	17.63	-28.05	-31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	长江沪深300指数增强C	-2.57	32.66	19.38	-6.11	-11.05
1513	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-11.56	34.34	14.24	-6.13	1.91
1514	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
1515	鹏华沪深港互联网股票	-6.33	90.25	44.48	-6.17	122.42
1516	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	中银成长优选股票C	2.98	76.19	37.96	-	-6.00
2748	港科技50	-29.13	32.76	20.19	-	-6.06
2749	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
2750	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-29.26	22.12	-15.56	-	-6.09
2751	国泰中证内地运输主题ETF	-1.82	9.29	5.64	-	-6.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	223.51	7552.42	8.67%
中航光电	002179	64.76	2992.01	3.43%
睿创微纳	688002	19.17	2964.71	3.40%
菲利华	300395	21.44	2867.17	3.29%
航天电子	600879	134.55	2864.57	3.29%
光启技术	002625	87.87	2664.23	3.06%
航发动力	600893	67.94	2604.73	2.99%
中国卫星	600118	30.14	2472.76	2.84%
中航沈飞	600760	57.81	2376.01	2.73%
中国卫通	601698	64.60	1954.13	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	91.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4386	1.4474	1.4272	1.4093	1.4184
累计净值(元)	0.9227	0.9281	0.9157	0.9048	0.9104

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