易方达中证军工指数(LOF)A(502003)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)A502003E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.4843 -0.0353(-2.32%)

累计净值：0.9507

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.02亿元

易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.05	0.13	-7.59	-16.99	-9.48
股票型名次	3265	2161	2747	3162	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.16	47.14	14.09	12.07	-1.83
股票型名次	2221	1624	2355	886	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	天弘中证光伏C	-6.03	-8.60	-12.35	-11.46	-6.41
3264	前海开源中证军工指数C	-6.05	0.22	-7.72	-17.16	-9.78
3265	易方达中证军工指数(LOF)A	-6.05	0.13	-7.59	-16.99	-9.48
3266	易方达中证军工指数(LOF)C	-6.06	0.11	-7.65	-17.09	-9.59
3267	广发中证军工ETF联接A	-6.07	-0.21	-8.52	-17.97	-10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	中信建投中证1000指数增强A	-4.82	0.14	-3.01	-0.57	3.30
2160	嘉实核心优势股票	-0.33	0.13	-10.82	-16.16	-13.19
2161	易方达中证军工指数(LOF)A	-6.05	0.13	-7.59	-16.99	-9.48
2162	银华中证5G通信主题ETF联接A	-4.16	0.12	38.25	49.24	52.10
2163	中药ETF	-0.57	0.12	-9.99	-13.56	-11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	华夏中证大数据产业ETF	2.20	5.45	-7.58	-9.12	-3.60
2746	新华中证环保产业指数	-5.35	-6.04	-7.58	-8.24	-5.12
2747	易方达中证军工指数(LOF)A	-6.05	0.13	-7.59	-16.99	-9.48
2748	广发可选消费联接A	-2.98	-4.59	-7.60	-14.83	-13.90
2749	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-8.08	-5.25	-7.60	-10.28	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	南方中证香港科技ETF(QDII)	4.94	0.49	-5.68	-16.95	-14.72
3161	鹏华空天军工指数(LOF)A	-6.95	-1.03	-10.04	-16.96	-9.24
3162	易方达中证军工指数(LOF)A	-6.05	0.13	-7.59	-16.99	-9.48
3163	鹏华空天军工指数(LOF)C	-6.96	-1.04	-10.07	-17.01	-9.29
3164	华宝中证医疗ETF	-4.11	3.58	-10.63	-17.05	-10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	国泰中证医疗ETF联接C	-3.90	3.26	-10.01	-15.68	-9.44
2916	安信新常态股票A	0.56	-6.62	-6.68	-12.62	-9.48
2917	易方达中证军工指数(LOF)A	-6.05	0.13	-7.59	-16.99	-9.48
2918	华富中证证券公司先锋策略ETF	-3.46	10.77	4.20	-11.12	-9.54
2919	建信中证红利潜力指数A	-0.03	-4.19	-8.01	-10.79	-9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	淳厚现代服务业C	10.20	33.53	25.38	-	20.44
2220	招商前沿医疗保健股票A	10.18	48.38	4.90	-35.46	-36.79
2221	易方达中证军工指数(LOF)A	10.16	47.14	14.09	12.07	-1.83
2222	工银湾创100ETF联接C	10.13	42.28	29.26	-4.98	14.12
2223	南方产业活力	10.13	21.44	17.34	-14.25	59.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	国联安上证商品ETF联接C	38.38	47.19	53.41	-	53.00
1623	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-2.39	47.16	26.21	8.74	21.91
1624	易方达中证军工指数(LOF)A	10.16	47.14	14.09	12.07	-1.83
1625	MSCI联接C	22.81	47.13	34.33	8.31	95.54
1626	MSCI联接E	22.80	47.12	34.32	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.66	34.76	14.13	-	19.01
2354	易米低碳经济股票发起C	40.69	63.41	14.11	-	14.11
2355	易方达中证军工指数(LOF)A	10.16	47.14	14.09	12.07	-1.83
2356	南华中证杭州湾区ETF	28.73	58.94	14.07	-20.54	56.97
2357	创金合信ESG责任投资股票C	43.18	54.49	14.05	16.88	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	交银上证180公司治理ETF联接	0.39	13.09	16.82	12.17	80.60
885	天弘中证中美互联网A	-12.53	12.80	44.27	12.07	35.89
886	易方达中证军工指数(LOF)A	10.16	47.14	14.09	12.07	-1.83
887	湘财长源股票型C	36.90	70.19	22.00	12.06	69.45
888	博道叁佰智航C	25.88	53.82	43.30	12.05	102.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2692	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	37.86	43.73	18.75	-	-1.83
2693	易方达中证军工指数(LOF)A	10.16	47.14	14.09	12.07	-1.83
2694	华夏中证基建ETF	-4.04	4.56	-8.68	-	-1.88
2695	前海开源深圳特区股票A	12.67	39.74	25.11	3.15	-1.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	264.40	8154.11	8.03%
航发动力	600893	80.82	3884.10	3.82%
航天电子	600879	160.06	3559.74	3.50%
光启技术	002625	91.46	3510.25	3.46%
中国卫星	600118	35.86	2935.27	2.89%
中航光电	002179	77.07	2605.04	2.56%
中航沈飞	600760	51.58	2532.60	2.49%
菲利华	300395	25.34	2316.08	2.28%
睿创微纳	688002	22.33	2259.50	2.22%
航天发展	000547	77.54	2206.89	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.24	90.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.87%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5196	1.5573	1.5799	1.5309	1.5671
累计净值(元)	0.9724	0.9955	1.0093	0.9793	1.0015

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