易方达中证军工指数(LOF)A(502003)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)A502003E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.4087 0.0229(1.65%)

累计净值：0.9044

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：5.34亿元

易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
股票型名次	671	1205	3117	3492	3311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.38	39.70	16.05	-13.86	-8.35
股票型名次	2910	2101	2422	1610	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	易方达上证50ETF联接发起式C	1.32	0.40	1.85	-1.78	-1.37
670	易方达上证50指数(LOF)C	1.32	0.56	2.55	-0.62	-0.02
671	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
672	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
673	长信消费精选量化股票A	1.31	0.95	-0.70	-12.50	-11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	光伏产业	-0.77	4.61	-24.33	-24.48	-10.83
1204	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
1205	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
1206	招商中证红利ETF联接E	1.92	4.61	5.39	0.49	6.07
1207	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.35	2.37	-14.94	-17.53	-18.39
3116	鹏华国防C	1.96	5.96	-14.95	-26.74	-15.15
3117	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
3118	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
3119	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.30	2.38	-15.00	18.80	24.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-2.84	-2.92	-4.36	-24.91	-30.77
3491	广发中证全指汽车指数C	1.08	-1.37	-15.56	-24.95	-26.62
3492	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
3493	金信消费升级股票C	1.60	1.72	-7.44	-24.96	-24.06
3494	光伏ETF	-0.81	4.43	-24.60	-25.02	-11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.44	3.73	-6.98	-26.12	-15.45
3310	华安新丝路主题股票A	-0.23	2.57	-20.61	-24.81	-15.47
3311	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
3312	申万菱信中证军工指数A	1.30	4.69	-14.69	-24.75	-15.49
3313	中融钢铁A	2.43	3.24	-6.73	-26.47	-15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	华宝香港中小C	-10.36	41.60	17.97	-25.69	-9.46
2909	国联安中证医药100A	-10.38	21.63	0.03	-24.02	51.32
2910	易方达中证军工指数(LOF)A	-10.38	39.70	16.05	-13.86	-8.35
2911	国泰中证计算机主题ETF联接C	-10.41	69.04	15.03	-6.40	-9.48
2912	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
2100	南方全指证券联接C	-16.07	39.71	9.11	-1.22	14.73
2101	易方达中证军工指数(LOF)A	-10.38	39.70	16.05	-13.86	-8.35
2102	长盛中证证券公司指数(LOF)	-15.19	39.67	10.71	3.32	24.15
2103	华夏沪港通恒生ETF联接C	-2.06	39.65	41.83	16.50	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.32	14.02	16.11	-	-5.92
2421	国泰中证计算机主题ETF联接A	-10.14	70.05	16.07	-4.98	-7.91
2422	易方达中证军工指数(LOF)A	-10.38	39.70	16.05	-13.86	-8.35
2423	嘉实基本面50指数(LOF)C	-6.02	13.36	15.92	28.21	43.70
2424	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	14.01	43.33	15.88	-	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国泰智能装备股票C	15.81	71.09	22.33	-13.66	-0.62
1609	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-13.82	-19.18
1610	易方达中证军工指数(LOF)A	-10.38	39.70	16.05	-13.86	-8.35
1611	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-13.92	44.81
1612	工银战略转型股票A	-19.10	4.60	-15.05	-14.09	213.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	九泰久福量化C	14.28	70.59	39.21	-14.94	-8.05
2843	富国中证电池主题ETF发起式联接A	15.29	75.28	21.74	-	-8.17
2844	易方达中证军工指数(LOF)A	-10.38	39.70	16.05	-13.86	-8.35
2845	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
2846	长江沪深300指数增强C	4.20	33.86	20.99	-3.16	-8.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	223.51	7552.42	8.67%
中航光电	002179	64.76	2992.01	3.43%
睿创微纳	688002	19.17	2964.71	3.40%
菲利华	300395	21.44	2867.17	3.29%
航天电子	600879	134.55	2864.57	3.29%
光启技术	002625	87.87	2664.23	3.06%
航发动力	600893	67.94	2604.73	2.99%
中国卫星	600118	30.14	2472.76	2.84%
中航沈飞	600760	57.81	2376.01	2.73%
中国卫通	601698	64.60	1954.13	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	91.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3858	1.3851	1.3584	1.3546	1.3494
累计净值(元)	0.8904	0.8899	0.8736	0.8713	0.8681

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