易方达中证军工指数(LOF)A(502003)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)A502003E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.00亿元

易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.24	9.36	-7.89	-6.96
股票型名次	3339	3176	2316	2704	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.11	-8.22	-7.37	-	-29.15
股票型名次	2536	2280	2120	3103	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	申万菱信中证军工指数A	-0.42	-1.31	9.03	-8.36	-7.08
3338	申万菱信中证军工指数C	-0.42	-1.33	8.95	-8.50	-7.17
3339	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.42	-1.24	9.36	-7.89	-6.96
3340	易方达中证军工指数(LOF)C	-0.42	-1.27	9.30	-8.01	-7.03
3341	大成恒生科技ETF发起式联接C	-0.43	5.94	16.85	-5.50	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	易方达中证军工ETF	-0.43	-1.23	9.92	-8.12	-7.25
3175	广发中证军工ETF联接A	-0.42	-1.24	9.37	-8.07	-6.95
3176	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.42	-1.24	9.36	-7.89	-6.96
3177	广发中证军工ETF联接C	-0.42	-1.26	9.32	-8.18	-7.02
3178	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-0.40	-1.27	9.92	-5.33	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.45	0.97	9.37	-8.35	-6.61
2315	民生加银中证500指数增强发起式C	1.16	0.04	9.37	-2.92	-2.29
2316	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.42	-1.24	9.36	-7.89	-6.96
2317	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	1.72	1.32	9.35	-10.45	-9.87
2318	汇添富上证综合指数C	0.59	2.39	9.35	2.90	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	300成长	1.20	1.07	14.24	-7.89	-0.18
2703	国泰中证环保产业50ETF联接C	2.02	-1.63	6.19	-7.89	-3.25
2704	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.42	-1.24	9.36	-7.89	-6.96
2705	创金合信创新驱动股票C	1.49	0.87	7.46	-7.91	-5.81
2706	鹏华酒C	0.76	1.25	13.50	-7.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	医疗器械ETF	2.78	2.40	6.93	-5.99	-6.95
2826	华夏中证新能源ETF发起式联接C	2.32	-1.82	6.08	-12.86	-6.96
2827	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.42	-1.24	9.36	-7.89	-6.96
2828	华夏中证新能源ETF	2.43	-1.90	6.61	-13.30	-6.97
2829	嘉实中证新能源ETF	2.43	-1.91	6.58	-13.28	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	易方达中证1000ETF联接A	-17.10	0.00	0.00	-	-20.83
2535	工业互联ETF	-17.11	-10.16	0.00	-	-29.33
2536	易方达中证军工指数(LOF)A	-17.11	-8.22	-7.37	-	-29.15
2537	华宝香港中小C	-17.13	-22.23	-43.46	-	-31.34
2538	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	华富新能源股票型发起式A	-13.87	-8.21	0.00	-	-30.82
2279	博时沪深300指数增强C	-7.34	-8.22	-29.47	-	-33.35
2280	易方达中证军工指数(LOF)A	-17.11	-8.22	-7.37	-	-29.15
2281	中银中证100指数增强	-8.39	-8.23	-26.57	-	62.21
2282	招商中证沪港深消费龙头ETF	-5.26	-8.25	0.00	-	-23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	上银中证500指数增强型A	-8.88	-0.03	-7.35	-	-5.82
2119	国投瑞银中证500指数量化增强C	-7.75	-3.72	-7.36	-	60.17
2120	易方达中证军工指数(LOF)A	-17.11	-8.22	-7.37	-	-29.15
2121	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-24.30	21.57	-7.40	-	-34.34
2122	博时中证500ETF联接C	-10.14	1.45	-7.42	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	28.63	0.00	0.00	-	29.16
3102	西部利得中证500指数增强A	-8.70	-1.95	-5.58	-	0.97
3103	易方达中证军工指数(LOF)A	-17.11	-8.22	-7.37	-	-29.15
3104	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-7.08	-2.71	-13.89	-	-16.64
3105	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-5.53	-0.58	-13.28	-	-30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-20.48	-20.59	0.00	-	-29.11
2848	招商国证食品饮料ETF	-12.87	-9.73	-25.56	-	-29.14
2849	易方达中证军工指数(LOF)A	-17.11	-8.22	-7.37	-	-29.15
2850	网购ETF	-26.43	-9.22	0.00	-	-29.20
2851	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-25.54	0.00	0.00	-	-29.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	166.22	6150.14	8.00%
中国重工	601989	847.43	3949.02	5.14%
航发动力	600893	99.07	3364.44	4.38%
中航沈飞	600760	81.93	2981.61	3.88%
中航光电	002179	78.79	2711.04	3.53%
光启技术	002625	112.11	2501.14	3.25%
中航西飞	000768	103.39	2237.28	2.91%
中航机载	600372	143.87	1681.87	2.19%
中国动力	600482	81.27	1648.87	2.14%
振华科技	000733	28.73	1562.34	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	91.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.086	1.076	1.063	1.077	1.055
累计净值(元)	0.707	0.700	0.693	0.701	0.688

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