易方达中证军工指数(LOF)A(502003)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)A502003E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.303 -0.002(-0.11%)

累计净值：0.840

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：6.46亿元

易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	5.84	28.79	17.10	13.32
股票型名次	1918	732	1047	703	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	-4.77	-21.65	70.44	-13.72
股票型名次	1974	2413	2567	164	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.93	0.68	37.21	23.31	18.68
1917	西部利得个股精选股票C	0.93	1.62	13.21	-3.12	-13.98
1918	易方达中证军工指数(LOF)A	0.93	5.84	28.79	17.10	13.32
1919	中航量化阿尔法六个月持有C	0.93	2.52	26.18	9.47	4.34
1920	富国中证沪港深500ETF联接A	0.92	-0.10	17.12	7.70	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.17	5.84	29.78	16.47	9.03
731	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.08	5.84	27.96	8.99	10.71
732	易方达中证军工指数(LOF)A	0.93	5.84	28.79	17.10	13.32
733	互联网50	0.58	5.83	50.85	25.35	32.65
734	博时中证500ETF联接C	1.06	5.82	28.27	9.76	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	广发中证军工ETF联接C	0.88	6.00	28.79	17.19	13.31
1046	国泰央企改革股票	0.67	6.72	28.79	16.65	29.42
1047	易方达中证军工指数(LOF)A	0.93	5.84	28.79	17.10	13.32
1048	国防ETF	1.65	3.71	28.78	15.28	5.61
1049	鹏华中证1000指数增强C	2.10	8.92	28.78	8.22	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	农银汇理信息传媒A	0.22	1.23	32.57	17.12	14.58
702	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
703	易方达中证军工指数(LOF)A	0.93	5.84	28.79	17.10	13.32
704	华夏战略新兴成指ETF	0.75	1.65	34.13	17.08	14.39
705	国泰中证新能源汽车ETF	3.47	12.25	45.98	17.06	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	申万菱信深证成份指数C	0.67	4.17	28.83	11.07	13.36
1753	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
1754	易方达中证军工指数(LOF)A	0.93	5.84	28.79	17.10	13.32
1755	广发中证军工ETF联接C	0.88	6.00	28.79	17.19	13.31
1756	招商移动互联网产业股票基金C	-0.01	-3.90	22.19	15.94	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	国联安价值优选股票	7.31	8.59	3.53	60.37	96.15
1973	国泰中证军工ETF	7.31	-5.74	-24.02	50.32	9.43
1974	易方达中证军工指数(LOF)A	7.31	-4.77	-21.65	70.44	-13.72
1975	平安股息精选沪港深A	7.30	8.93	-15.78	21.38	30.57
1976	嘉实新消费股票	7.29	19.47	3.16	64.77	163.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.49	-4.76	0.00	-	-10.52
2412	融通创业板指数A/B	15.51	-4.77	-33.22	32.04	158.03
2413	易方达中证军工指数(LOF)A	7.31	-4.77	-21.65	70.44	-13.72
2414	上银内需增长股票C	-1.40	-4.83	0.00	-	-8.16
2415	泰康研究精选股票发起A	7.38	-4.83	0.00	-	-24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，低于同类基金平均水平
2565	太平行业优选A	29.86	28.59	-21.60	-	-13.53
2566	科技龙头ETF	11.88	10.97	-21.64	-	-30.12
2567	易方达中证军工指数(LOF)A	7.31	-4.77	-21.65	70.44	-13.72
2568	招商中证消费龙头指数增强C	3.88	0.82	-21.68	-	-22.28
2569	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.26	-28.08	-47.02	70.79	27.15
163	景顺长城中小创精选股票	-0.61	6.37	-7.33	70.50	171.44
164	易方达中证军工指数(LOF)A	7.31	-4.77	-21.65	70.44	-13.72
165	中欧电子信息产业沪港深股票A	-2.34	-6.00	-17.15	70.26	134.65
166	华宝美国消费美元	24.60	47.38	0.44	70.22	153.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	天弘创业板指数增强A	9.56	-6.44	0.00	-	-13.68
2536	广发资源优选股票C	8.71	-11.78	-40.70	-	-13.69
2537	易方达中证军工指数(LOF)A	7.31	-4.77	-21.65	70.44	-13.72
2538	广发中证基建工程ETF联接A	13.45	9.69	5.83	19.65	-13.73
2539	机器人YH	-0.21	3.69	-23.02	-	-13.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	157.34	6572.09	7.88%
中国重工	601989	802.19	4412.04	5.29%
中航光电	002179	89.48	3896.08	4.67%
航发动力	600893	93.78	3872.20	4.64%
中航沈飞	600760	77.55	3622.58	4.34%
中航西飞	000768	97.87	2701.12	3.24%
光启技术	002625	106.12	2650.84	3.18%
中航机载	600372	170.23	2206.21	2.64%
中国动力	600482	77.03	1857.07	2.23%
菲利华	300395	36.58	1570.38	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.72	92.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(易方达中证军工指数(LOF)A)基...

易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.305	1.288	1.268	1.293	1.337
累计净值(元)	0.841	0.830	0.818	0.833	0.860

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。