财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3319.05 |
2180.26 |
4904.82 |
2069.58 |
-12.98 |
| 本期利润(万元) |
-3479.29 |
-3366.44 |
18053.85 |
5278.67 |
6163.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
0.37 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.62 |
0.00 |
27.49 |
0.00 |
9.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9679.72 |
0.00 |
-13782.38 |
0.00 |
-24346.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53119.19 |
59878.44 |
60571.53 |
66229.93 |
68841.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.57 |
1.64 |
1.47 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.02 |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
9.64 |
| 累计净值增长率(%) |
3.00 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
-9.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2904.84 |
7478.70 |
8747.84 |
5260.90 |
4344.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
85223.72 |
91640.83 |
94102.21 |
82673.71 |
70085.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
82595.69 |
91640.83 |
94102.21 |
82673.71 |
70085.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
2628.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.73 |
89.73 |
76.07 |
75.61 |
61.89 |
| 应付托管费(万元) |
14.55 |
17.95 |
15.21 |
15.12 |
12.38 |
| 资产总计(万元) |
91260.33 |
102127.71 |
105284.79 |
88380.86 |
74593.64 |
| 负债合计(万元) |
4156.24 |
5547.60 |
6228.06 |
1093.48 |
545.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
87104.09 |
96580.11 |
99056.73 |
87287.38 |
74048.48 |
| 未分配利润(万元) |
2135.70 |
7154.58 |
-10708.99 |
-18669.04 |
-31682.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.06 |
22.90 |
8.80 |
117.63 |
100.47 |
| 投资收益(万元) |
6148.21 |
9452.76 |
479.94 |
-2629.10 |
-2125.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13259.13 |
19020.90 |
8891.75 |
10234.09 |
-3927.09 |
| 其它收入(万元) |
136.01 |
228.57 |
40.92 |
90.43 |
22.71 |
| 收入合计(万元) |
-6964.85 |
28725.14 |
9421.41 |
7813.06 |
-5929.83 |
| 管理人报酬(万元) |
518.65 |
1006.92 |
428.48 |
772.25 |
370.35 |
| 托管费(万元) |
103.73 |
201.38 |
85.70 |
154.45 |
74.07 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
22.08 |
12.15 |
37.01 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
686.02 |
1318.41 |
555.45 |
1007.64 |
486.14 |
| 利润总额(万元) |
-7650.87 |
27406.73 |
8865.95 |
6805.42 |
-6415.96 |
| 净利润(万元) |
-7650.87 |
27406.73 |
8865.95 |
6805.42 |
-6415.96 |
