资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20731.27 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1691.30 7.51%
其他资产 96.41 0.43%
资产总值:22518.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.41 1768.49 7.88%
中国平安 601318 23.98 1277.94 5.69%
招商银行 600036 27.85 1149.00 5.12%
紫金矿业 601899 37.08 1104.61 4.92%
药明康德 603259 5.56 930.59 4.15%
长江电力 600900 27.52 785.42 3.50%
寒武纪 688256 0.71 715.49 3.19%
兴业银行 601166 38.09 687.55 3.06%
工商银行 601398 72.79 602.67 2.69%
中信证券 600030 21.96 567.86 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 36.52%
金融业 0.66 29.37%
采矿业 0.22 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.32%
科学研究和技术服务业 0.09 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.03%
建筑业 0.02 0.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 1653.88 7.03%
兆易创新 603986 1.49 1214.35 5.16%
中国平安 601318 23.75 1133.87 4.82%
寒武纪 688256 0.69 1101.25 4.68%
招商银行 600036 27.58 979.01 4.16%
紫金矿业 601899 36.73 923.39 3.92%
澜起科技 688008 2.55 790.80 3.36%
中微公司 688012 1.66 778.23 3.31%
海光信息 688041 2.06 763.48 3.24%
长江电力 600900 27.26 721.57 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 43.03%
金融业 0.60 25.59%
采矿业 0.19 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.22%
科学研究和技术服务业 0.07 2.92%
建筑业 0.02 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%