易方达上证50指数(LOF)A(502048)_资产配置

易方达上证50指数(LOF)A502048E-FONDA SHANGHAI 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31781.63	92.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1913.95	5.58%
其他资产	594.80	1.73%

资产总值：34290.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.51	4378.91	13.06%
中国平安	601318	42.94	2451.50	7.31%
招商银行	600036	49.38	1857.10	5.54%
长江电力	600900	48.81	1466.74	4.37%
紫金矿业	601899	65.71	1191.98	3.55%
兴业银行	601166	58.01	1117.88	3.33%
中信证券	600030	38.83	1056.15	3.15%
恒瑞医药	600276	17.81	931.55	2.78%
工商银行	601398	139.83	864.13	2.58%
交通银行	601328	109.61	811.11	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	36.42%
金融业	1.02	30.56%
采矿业	0.30	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.63%
建筑业	0.10	2.91%
科学研究和技术服务业	0.05	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.19%
房地产业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.40	3514.55	12.56%
中国平安	601318	41.11	1700.35	6.08%
招商银行	600036	47.28	1616.42	5.78%
长江电力	600900	46.73	1351.43	4.83%
紫金矿业	601899	62.79	1103.22	3.94%
兴业银行	601166	55.54	978.64	3.50%
交通银行	601328	104.94	783.90	2.80%
工商银行	601398	133.87	763.04	2.73%
中信证券	600030	37.23	678.68	2.43%
恒瑞医药	600276	17.03	655.04	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	35.46%
金融业	0.82	29.31%
采矿业	0.28	10.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.95%
建筑业	0.09	3.07%
科学研究和技术服务业	0.04	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.35%
房地产业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.56	4351.08	15.19%
中国平安	601318	43.84	1789.15	6.25%
招商银行	600036	50.43	1623.77	5.67%
紫金矿业	601899	67.10	1128.62	3.94%
长江电力	600900	39.87	993.96	3.47%
兴业银行	601166	59.41	937.51	3.27%
恒瑞医药	600276	18.19	836.27	2.92%
中信证券	600030	39.98	767.60	2.68%
工商银行	601398	142.79	753.91	2.63%
伊利股份	600887	25.93	723.48	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	41.61%
金融业	0.73	25.53%
采矿业	0.30	10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.42%
建筑业	0.09	3.20%
科学研究和技术服务业	0.04	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	1.19%
房地产业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.67	4599.96	16.00%
中国平安	601318	45.65	1839.73	6.40%
招商银行	600036	52.50	1460.49	5.08%
兴业银行	601166	61.68	999.86	3.48%
长江电力	600900	41.51	968.84	3.37%
紫金矿业	601899	69.87	870.58	3.03%
恒瑞医药	600276	18.94	856.73	2.98%
中信证券	600030	41.40	843.30	2.93%
伊利股份	600887	27.00	722.28	2.51%
工商银行	601398	148.67	710.63	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	43.39%
金融业	0.73	25.22%
采矿业	0.24	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.30%
建筑业	0.09	2.97%
科学研究和技术服务业	0.06	2.21%
租赁和商务服务业	0.03	1.21%
房地产业	0.03	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.91%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.15	115.40	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.40	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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