资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21731.27 91.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1793.88 7.54%
其他资产 258.48 1.09%
资产总值:23783.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 1653.88 7.03%
兆易创新 603986 1.49 1214.35 5.16%
中国平安 601318 23.75 1133.87 4.82%
寒武纪 688256 0.69 1101.25 4.68%
招商银行 600036 27.58 979.01 4.16%
紫金矿业 601899 36.73 923.39 3.92%
澜起科技 688008 2.55 790.80 3.36%
中微公司 688012 1.66 778.23 3.31%
海光信息 688041 2.06 763.48 3.24%
长江电力 600900 27.26 721.57 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 43.03%
金融业 0.60 25.59%
采矿业 0.19 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.22%
科学研究和技术服务业 0.07 2.92%
建筑业 0.02 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.66 2399.89 9.72%
中国平安 601318 28.21 1601.81 6.49%
紫金矿业 601899 43.59 1426.26 5.77%
招商银行 600036 32.76 1288.03 5.22%
长江电力 600900 32.37 875.28 3.54%
兴业银行 601166 44.80 843.16 3.41%
工商银行 601398 85.62 654.11 2.65%
恒瑞医药 600276 11.81 652.24 2.64%
药明康德 603259 6.54 641.68 2.60%
中信证券 600030 25.83 620.93 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 34.18%
金融业 0.74 29.86%
采矿业 0.31 12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.61%
科学研究和技术服务业 0.06 2.61%
建筑业 0.03 1.11%
租赁和商务服务业 0.02 0.74%