资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25225.88 93.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1601.54 5.96%
其他资产 65.31 0.24%
资产总值:26892.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.69 2320.69 8.70%
中国平安 601318 28.70 1963.14 7.36%
紫金矿业 601899 44.34 1528.40 5.73%
招商银行 600036 33.32 1402.68 5.26%
兴业银行 601166 45.58 959.94 3.60%
长江电力 600900 32.94 895.64 3.36%
寒武纪 688256 0.56 756.80 2.84%
中信证券 600030 26.28 754.47 2.83%
恒瑞医药 600276 12.02 716.13 2.69%
工商银行 601398 87.10 690.68 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 33.73%
金融业 0.85 31.82%
采矿业 0.31 11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.49%
科学研究和技术服务业 0.06 2.27%
建筑业 0.03 1.07%
租赁和商务服务业 0.02 0.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.81 2606.55 9.37%
中国平安 601318 30.86 1700.74 6.12%
招商银行 600036 35.49 1434.06 5.16%
紫金矿业 601899 47.23 1390.45 5.00%
长江电力 600900 35.08 955.93 3.44%
兴业银行 601166 47.65 945.88 3.40%
恒瑞医药 600276 12.80 915.95 3.29%
中信证券 600030 27.99 836.87 3.01%
药明康德 603259 7.17 803.38 2.89%
中芯国际 688981 5.70 798.29 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 35.56%
金融业 0.83 29.90%
采矿业 0.28 9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.18%
科学研究和技术服务业 0.08 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.49%
建筑业 0.03 1.16%
租赁和商务服务业 0.02 0.72%
房地产业 0.02 0.58%