财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1029.71 318.79 1200.87 583.00 212.07
本期利润(万元) 186.62 -1291.70 3564.99 2423.44 601.70
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.08 0.17 0.12 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.89 0.00 14.94 0.00 2.43
期末可供分配利润(万元) 3433.22 0.00 2751.51 0.00 2303.87
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.16 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 19848.12 20181.67 21950.61 22831.46 24079.34
期末基金份额净值(元) 1.28 1.19 1.26 1.23 1.11
本期净值增长率(%) 1.01 0.00 16.08 0.00 2.38
累计净值增长率(%) 33.06 0.00 31.73 0.00 16.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1713.74 1578.30 1772.28 1697.01 1585.60
交易性金融资产(万元) 21731.27 25225.88 26445.83 29632.59 26444.20
其中:股票投资(万元) 21731.27 25225.88 26445.83 29632.59 26444.20
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.06 22.81 23.24 26.63 23.17
应付托管费(万元) 3.81 4.56 4.65 5.33 4.63
资产总计(万元) 23783.63 26892.73 28449.29 31518.61 28092.43
负债合计(万元) 246.88 231.53 578.68 230.79 121.01
所有者权益合计(万元) 23536.75 26661.20 27870.61 31287.82 27971.42
未分配利润(万元) 5792.77 6357.32 3829.30 3649.95 -207.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.38 5.96 3.00 11.14 5.68
投资收益(万元) 1384.61 1775.20 423.20 200.19 -603.77
公允价值变动收益(万元) -1014.74 2732.30 411.36 5107.13 1762.16
其它收入(万元) 5.93 14.60 4.46 13.41 2.12
收入合计(万元) 379.18 4528.06 842.03 5331.87 1166.19
管理人报酬(万元) 125.60 283.96 144.13 295.09 143.46
托管费(万元) 25.12 56.79 28.83 59.02 28.69
其它费用(万元) 7.97 17.42 9.26 36.07 19.21
费用合计(万元) 167.38 376.22 190.72 406.54 199.10
利润总额(万元) 211.80 4151.84 651.31 4925.33 967.09
净利润(万元) 211.80 4151.84 651.31 4925.33 967.09