我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
420.58 |
-682.29 |
-321.72 |
-652.31 |
-350.41 |
| 本期利润(万元) |
3999.88 |
824.60 |
845.60 |
-2345.00 |
216.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145.03 |
0.00 |
-924.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28797.96 |
24498.84 |
25026.47 |
24376.04 |
25455.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.95 |
0.96 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1585.60 |
1587.09 |
1788.78 |
1731.62 |
1539.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
26444.20 |
27204.01 |
25864.51 |
28053.71 |
23206.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
26444.20 |
27204.01 |
25864.51 |
28053.71 |
23206.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.17 |
23.10 |
22.59 |
23.65 |
19.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
4.62 |
4.52 |
4.73 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
28092.43 |
28935.32 |
27720.49 |
29853.84 |
24843.56 |
| 负债合计(万元) |
121.01 |
190.80 |
358.67 |
165.51 |
266.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
27971.42 |
28744.52 |
27361.82 |
29688.33 |
24577.46 |
| 未分配利润(万元) |
-207.68 |
-1136.08 |
554.07 |
1662.04 |
4103.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
13.02 |
6.22 |
11.87 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
-603.77 |
-461.69 |
175.39 |
-278.14 |
-639.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1762.16 |
-1638.62 |
-910.41 |
-4078.24 |
-1124.73 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
83.46 |
6.07 |
12.91 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
1166.19 |
-2003.83 |
-722.73 |
-4331.60 |
-1752.59 |
| 管理人报酬(万元) |
143.46 |
288.03 |
141.94 |
246.79 |
122.80 |
| 托管费(万元) |
28.69 |
57.61 |
28.39 |
49.36 |
24.56 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
38.50 |
19.18 |
38.42 |
19.18 |
| 费用合计(万元) |
199.10 |
397.79 |
195.15 |
343.77 |
172.25 |
| 利润总额(万元) |
967.09 |
-2401.62 |
-917.88 |
-4675.37 |
-1924.85 |
| 净利润(万元) |
967.09 |
-2401.62 |
-917.88 |
-4675.37 |
-1924.85 |
