易方达上证50指数(LOF)A(502048)_最新动态

易方达上证50指数(LOF)A502048E-FONDA SHANGHAI 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【监管之道】医保基金监管呼唤飞行检查常态化[2024-11-26]

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更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达上证50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.88亿元

易方达上证50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-3.15	10.96	5.64	13.91
股票型名次	2043	2513	2697	1746	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.98	7.91	-11.59	10.26	9.74
股票型名次	1188	937	1830	910	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达上证50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	西部利得CES芯片指数增强C	-2.39	-0.78	44.75	38.92	20.43
2042	兴业沪深300ETF发起式联接C	-2.39	-2.11	13.95	5.15	11.75
2043	易方达上证50指数(LOF)A	-2.39	-3.15	10.96	5.64	13.91
2044	银华-道琼斯88指数	-2.39	-3.38	5.14	-2.73	2.76
2045	中庚港股通价值18个月封闭股票	-2.39	-7.67	10.74	-10.53	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
易方达上证50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	嘉实新兴产业股票	-2.63	-3.15	14.95	-0.19	-1.88
2512	兴全全球视野股票	-1.91	-3.15	14.57	1.46	-3.83
2513	易方达上证50指数(LOF)A	-2.39	-3.15	10.96	5.64	13.91
2514	宝盈中证100指数增强A	-2.77	-3.16	14.95	6.25	14.01
2515	淳厚现代服务业A	-1.63	-3.16	13.49	2.02	16.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
易方达上证50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	建信上证50ETF联接A	-2.41	-3.07	10.96	5.69	13.90
2696	西部利得沪深300指数增强型A	-2.51	-2.60	10.96	5.65	10.63
2697	易方达上证50指数(LOF)A	-2.39	-3.15	10.96	5.64	13.91
2698	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-1.86	-3.67	10.94	3.52	13.58
2699	嘉实富时中国A50ETF	-2.24	-3.73	10.94	4.95	16.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
易方达上证50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.76	-9.14	12.51	5.64	-13.65
1745	兴银中证1000指数增强C	-1.09	2.73	27.15	5.64	2.44
1746	易方达上证50指数(LOF)A	-2.39	-3.15	10.96	5.64	13.91
1747	300价值A	-2.35	-4.15	8.39	5.62	22.51
1748	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.72	-8.97	12.28	5.62	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
易方达上证50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	兴银国证新能源车电池ETF	-0.54	5.51	39.85	16.78	13.92
1126	广发沪深300指数增强A	-2.22	-1.52	13.76	6.12	13.91
1127	易方达上证50指数(LOF)A	-2.39	-3.15	10.96	5.64	13.91
1128	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-1.32	-6.49	7.48	-2.61	13.90
1129	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-2.48	-2.21	15.89	6.62	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
易方达上证50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	华夏上证科创板50成份ETF联接A	10.98	-3.98	-32.10	-	-21.54
1187	九泰盈泰量化A	10.98	-1.93	-17.34	-	-23.26
1188	易方达上证50指数(LOF)A	10.98	7.91	-11.59	10.26	9.74
1189	博时上证50ETF联接C	10.97	9.23	-10.77	5.90	20.71
1190	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	151.45	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.21	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	145.85	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.18	363.84
易方达上证50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	方正富邦沪深300ETF	11.59	7.94	-14.30	35.96	28.64
936	东财消费电子指数增强C	14.62	7.92	-27.95	-	-22.09
937	易方达上证50指数(LOF)A	10.98	7.91	-11.59	10.26	9.74
938	永赢沪深300C	11.06	7.91	-13.66	26.59	32.12
939	富国MSCI中国A股国际通指数增强	8.97	7.90	-9.29	53.83	96.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	180.96	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	174.77	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	174.82	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	168.70	143.25
5	华宝油气	9.08	-2.50	72.20	124.65	-16.88
易方达上证50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	天弘上证50A	10.80	8.74	-11.46	3.64	26.69
1829	银河沪深300指数增强A	12.65	8.34	-11.50	37.25	40.68
1830	易方达上证50指数(LOF)A	10.98	7.91	-11.59	10.26	9.74
1831	华夏中证人工智能主题ETF联接A	15.45	25.97	-11.61	-	-15.20
1832	建信中证1000指数增强A	-0.18	-4.33	-11.62	69.16	107.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	180.96	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	174.82	148.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	174.77	147.57
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.21	383.48
5	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	169.87	77.30
易方达上证50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	博时沪深300指数A	10.37	6.14	-13.03	10.41	428.62
909	国寿安保沪深300ETF	11.88	7.27	-16.12	10.38	10.82
910	易方达上证50指数(LOF)A	10.98	7.91	-11.59	10.26	9.74
911	融通深证100指数A/B	7.99	-2.90	-30.17	10.25	385.56
912	华安上证180ETF联接A	12.57	10.13	-8.45	10.21	59.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	142.94	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	16.46	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.70	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.61	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	142.94	537.73
易方达上证50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-7.05	31.40	1.67	-	9.89
1480	招商中证国新央企股东回报ETF	15.69	0.00	0.00	-	9.87
1481	易方达上证50指数(LOF)A	10.98	7.91	-11.59	10.26	9.74
1482	南方银行联接E	25.08	31.19	17.41	-	9.72
1483	前海开源强势共识100强股票	-12.52	-19.16	-39.12	-1.88	9.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.51	4378.91	13.06%
中国平安	601318	42.94	2451.50	7.31%
招商银行	600036	49.38	1857.10	5.54%
长江电力	600900	48.81	1466.74	4.37%
紫金矿业	601899	65.71	1191.98	3.55%
兴业银行	601166	58.01	1117.88	3.33%
中信证券	600030	38.83	1056.15	3.15%
恒瑞医药	600276	17.81	931.55	2.78%
工商银行	601398	139.83	864.13	2.58%
交通银行	601328	109.61	811.11	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	36.42%
金融业	1.02	30.56%
采矿业	0.30	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.63%
建筑业	0.10	2.91%
科学研究和技术服务业	0.05	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.19%
房地产业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.053	1.084	1.082	1.079	1.081
累计净值(元)	1.077	1.106	1.105	1.102	1.104

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