资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50500.35 78.04%
债券 38.11 0.06%
银行存款和结算备付金 10043.00 15.52%
其他资产 4127.27 6.38%
资产总值:64708.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 111.91 6287.10 9.80%
摩尔线程 688795 15.36 6051.71 9.43%
华依科技 688071 166.05 5843.27 9.11%
晶晨股份 688099 55.44 5366.27 8.36%
星环科技 688031 59.28 5216.53 8.13%
鸿仕达 920125 27.62 3809.05 5.94%
菲沃泰 688371 168.61 3677.31 5.73%
卓易信息 688258 36.78 3052.58 4.76%
阿拉丁 688179 130.41 2942.14 4.59%
英派斯 002899 138.71 2829.76 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 50.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 23.55%
科学研究和技术服务业 0.29 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 38.56 33912.57 9.91%
新锐股份 688257 302.42 30816.16 9.00%
复旦微电 688385 423.60 30198.19 8.82%
格科微 688728 1263.10 26575.52 7.77%
长信科技 300088 2038.91 23651.35 6.91%
晶晨股份 688099 193.65 19926.52 5.82%
巨人网络 002558 699.97 19291.17 5.64%
卓易信息 688258 162.48 19260.40 5.63%
摩尔线程 688795 26.85 19235.89 5.62%
富创精密 688409 60.30 18467.09 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 68.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14 20.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.30 38.11 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.11 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%