我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115715.01 91.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3411.61 2.70%
其他资产 7205.66 5.70%
资产总值:126332.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 75.36 11251.40 8.93%
中芯国际 688981 212.37 9272.21 7.36%
拓荆科技 688072 48.57 9156.14 7.27%
华海清科 688120 51.97 9042.22 7.18%
中科飞测 688361 137.52 8196.44 6.51%
金山办公 688111 28.05 8161.82 6.48%
传音控股 688036 43.02 7238.94 5.75%
海光信息 688041 72.86 5629.13 4.47%
芯源微 688037 49.43 5522.53 4.38%
峰岹科技 688279 41.96 4771.26 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.45 75.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 16.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 80.21 11101.37 7.91%
金山办公 688111 32.72 10345.40 7.37%
拓荆科技 688072 41.06 9306.11 6.63%
中微公司 688012 56.36 8656.76 6.17%
华海清科 688120 44.28 8310.79 5.92%
中芯国际 688981 149.98 7951.89 5.66%
路维光电 688401 179.71 5520.62 3.93%
芯源微 688037 40.96 5473.31 3.90%
威胜信息 688100 172.76 4996.31 3.56%
中信博 688408 62.87 4510.76 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 80.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 10.91%
科学研究和技术服务业 0.11 0.81%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 7.84 882.19 0.39%
宏图转债 5.68 761.79 0.34%
海优转债 1.84 207.73 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1851.71 0.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%