资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306087.44 89.31%
债券 39.48 0.01%
银行存款和结算备付金 36535.41 10.66%
其他资产 54.50 0.02%
资产总值:342716.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 38.56 33912.57 9.91%
新锐股份 688257 302.42 30816.16 9.00%
复旦微电 688385 423.60 30198.19 8.82%
格科微 688728 1263.10 26575.52 7.77%
长信科技 300088 2038.91 23651.35 6.91%
晶晨股份 688099 193.65 19926.52 5.82%
巨人网络 002558 699.97 19291.17 5.64%
卓易信息 688258 162.48 19260.40 5.63%
摩尔线程 688795 26.85 19235.89 5.62%
富创精密 688409 60.30 18467.09 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 68.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14 20.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 242.08 21810.98 9.07%
拓荆科技 688072 56.75 20997.76 8.74%
伟测科技 688372 135.03 17257.29 7.18%
新锐股份 688257 229.97 16098.08 6.70%
格科微 688728 1117.84 14487.15 6.03%
恒帅股份 300969 116.69 14312.94 5.95%
聚辰股份 688123 124.93 12882.58 5.36%
复旦微电 688385 170.53 11362.27 4.73%
概伦电子 688206 327.38 10070.21 4.19%
华依科技 688071 284.90 8925.90 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.71 61.22%
科学研究和技术服务业 1.83 7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 5.98%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.30 39.48 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.48 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%