资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179889.54 74.72%
债券 3394.07 1.41%
银行存款和结算备付金 51287.69 21.30%
其他资产 6191.17 2.57%
资产总值:240762.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 242.08 21810.98 9.07%
拓荆科技 688072 56.75 20997.76 8.74%
伟测科技 688372 135.03 17257.29 7.18%
新锐股份 688257 229.97 16098.08 6.70%
格科微 688728 1117.84 14487.15 6.03%
恒帅股份 300969 116.69 14312.94 5.95%
聚辰股份 688123 124.93 12882.58 5.36%
复旦微电 688385 170.53 11362.27 4.73%
概伦电子 688206 327.38 10070.21 4.19%
华依科技 688071 284.90 8925.90 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.71 61.22%
科学研究和技术服务业 1.83 7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 5.98%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 288.82 21286.39 9.23%
富创精密 688409 270.87 18256.97 7.91%
拓荆科技 688072 54.46 17972.62 7.79%
聚辰股份 688123 124.93 15688.46 6.80%
中芯国际 688981 126.89 15586.51 6.76%
伟测科技 688372 135.03 14730.82 6.38%
金山办公 688111 36.96 11348.11 4.92%
格科微 688728 745.45 11137.06 4.83%
概伦电子 688206 286.83 9990.44 4.33%
中微公司 688012 34.49 9786.79 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.85 73.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 12.25%
科学研究和技术服务业 1.47 6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 33.20 3364.07 1.40%
上26转债 0.30 30.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3364.07 1.40%
可转债 30.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%