我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120286.77 83.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4011.96 2.78%
其他资产 19960.41 13.84%
资产总值:144259.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 166.58 9993.18 6.94%
中微公司 688012 48.81 8005.45 5.56%
金山办公 688111 29.21 7781.89 5.40%
天德钰 688252 361.71 6858.07 4.76%
绿的谐波 688017 70.06 6664.84 4.63%
峰岹科技 688279 45.98 6252.39 4.34%
华海清科 688120 36.88 5970.17 4.14%
海光信息 688041 56.38 5822.66 4.04%
柏楚电子 688188 24.10 5079.08 3.53%
石头科技 688169 17.41 4839.25 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.67 60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 23.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 214.47 9886.87 8.17%
中微公司 688012 63.33 8945.29 7.39%
海光信息 688041 114.68 8064.34 6.66%
拓荆科技 688072 58.05 6972.77 5.76%
寒武纪 688256 32.91 6538.91 5.40%
金山办公 688111 28.05 6380.81 5.27%
天德钰 688252 369.08 5362.75 4.43%
华海清科 688120 27.94 5296.37 4.38%
柏楚电子 688188 28.47 5254.93 4.34%
绿的谐波 688017 48.02 3942.49 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.58 54.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.67 30.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 7.84 882.19 0.39%
宏图转债 5.68 761.79 0.34%
海优转债 1.84 207.73 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1851.71 0.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%