财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92991.14 |
31406.27 |
44259.71 |
8011.05 |
19694.54 |
| 本期利润(万元) |
111487.83 |
9645.56 |
67071.09 |
68368.85 |
12762.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.05 |
0.32 |
0.33 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.63 |
0.00 |
34.87 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63473.30 |
0.00 |
-29517.85 |
0.00 |
-54083.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342215.56 |
240373.29 |
230727.73 |
244788.21 |
176419.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.15 |
1.10 |
1.17 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
48.32 |
0.00 |
40.97 |
0.00 |
7.79 |
| 累计净值增长率(%) |
68.58 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
-13.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35942.63 |
15446.58 |
6414.70 |
1221.00 |
11425.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
306126.91 |
216692.81 |
167607.74 |
151063.71 |
102493.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
306087.44 |
211660.77 |
159637.77 |
151063.71 |
102493.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.48 |
5032.04 |
7969.97 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
292.09 |
230.21 |
166.96 |
170.11 |
121.29 |
| 应付托管费(万元) |
48.68 |
38.37 |
27.83 |
28.35 |
20.21 |
| 资产总计(万元) |
342716.83 |
232324.89 |
176661.81 |
163937.34 |
121546.82 |
| 负债合计(万元) |
501.27 |
1597.16 |
242.45 |
280.71 |
511.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
342215.56 |
230727.73 |
176419.36 |
163656.64 |
121035.57 |
| 未分配利润(万元) |
132528.72 |
21040.88 |
-33267.48 |
-46030.21 |
-88651.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.31 |
50.92 |
30.44 |
109.82 |
40.50 |
| 投资收益(万元) |
94760.32 |
46924.11 |
20875.97 |
-15509.90 |
-32943.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18496.69 |
22811.38 |
-6931.81 |
40530.04 |
14423.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113350.32 |
69786.41 |
13974.60 |
25129.97 |
-18479.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1587.89 |
2309.24 |
1029.25 |
1570.20 |
730.34 |
| 托管费(万元) |
264.65 |
384.87 |
171.54 |
261.70 |
121.72 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
21.21 |
11.07 |
20.70 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
1862.49 |
2715.32 |
1211.87 |
1852.60 |
864.31 |
| 利润总额(万元) |
111487.83 |
67071.09 |
12762.73 |
23277.37 |
-19343.70 |
| 净利润(万元) |
111487.83 |
67071.09 |
12762.73 |
23277.37 |
-19343.70 |
