我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
680.76 |
-33767.05 |
-31729.60 |
-43906.38 |
-9599.56 |
| 本期利润(万元) |
23029.56 |
-19343.70 |
-14417.16 |
-41469.28 |
-23529.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90291.93 |
0.00 |
-69321.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144065.13 |
121035.57 |
125981.70 |
140398.86 |
141942.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.58 |
0.60 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.38 |
0.00 |
-30.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11425.18 |
7921.50 |
33537.45 |
19448.18 |
37522.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
102493.23 |
129408.10 |
189399.15 |
223948.95 |
217651.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
102493.23 |
129408.10 |
187547.44 |
223032.07 |
217466.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1851.71 |
916.88 |
184.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.29 |
142.60 |
285.83 |
312.45 |
299.02 |
| 应付托管费(万元) |
20.21 |
23.77 |
47.64 |
52.08 |
49.84 |
| 资产总计(万元) |
121546.82 |
141655.37 |
227683.31 |
244071.56 |
255463.38 |
| 负债合计(万元) |
511.25 |
1256.51 |
562.07 |
554.10 |
3093.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
121035.57 |
140398.86 |
227121.24 |
243517.46 |
252370.27 |
| 未分配利润(万元) |
-88651.28 |
-69321.80 |
-70702.73 |
-54306.51 |
-45453.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.50 |
49.84 |
27.78 |
103.13 |
27.30 |
| 投资收益(万元) |
-32943.23 |
-40761.52 |
-25703.78 |
-65608.57 |
-63105.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14423.35 |
2437.10 |
11383.95 |
-28377.29 |
-24257.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18479.39 |
-38227.66 |
-14292.05 |
-93882.72 |
-87335.29 |
| 管理人报酬(万元) |
730.34 |
2757.19 |
1792.95 |
3862.60 |
1895.88 |
| 托管费(万元) |
121.72 |
459.53 |
298.82 |
643.77 |
315.98 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
24.88 |
12.40 |
24.58 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
864.31 |
3241.62 |
2104.18 |
4530.95 |
2225.57 |
| 利润总额(万元) |
-19343.70 |
-41469.28 |
-16396.22 |
-98413.67 |
-89560.86 |
| 净利润(万元) |
-19343.70 |
-41469.28 |
-16396.22 |
-98413.67 |
-89560.86 |
