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最新净值:0.823 -0.022(-2.64%)

累计净值:0.858

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方科创板3年定开混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2022-01-14 每10份派现金 0.3
基金规模:14.41亿元
    南方科创板3年定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.91 18.47 44.15 44.41 22.99
混合型名次 340 409 250 88 493
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 166.58 9993.18 6.94%
中微公司 688012 48.81 8005.45 5.56%
金山办公 688111 29.21 7781.89 5.40%
天德钰 688252 361.71 6858.07 4.76%
绿的谐波 688017 70.06 6664.84 4.63%
峰岹科技 688279 45.98 6252.39 4.34%
华海清科 688120 36.88 5970.17 4.14%
海光信息 688041 56.38 5822.66 4.04%
柏楚电子 688188 24.10 5079.08 3.53%
石头科技 688169 17.41 4839.25 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.67 60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 23.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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