资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147524.57 61.98%
债券 490.84 0.21%
银行存款和结算备付金 72225.47 30.34%
其他资产 17776.86 7.47%
资产总值:238017.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 9.01 14540.39 7.31%
中微公司 688012 31.26 9956.60 5.01%
长鑫科技 688825 178.71 9314.93 4.68%
生益电子 688183 80.21 8662.81 4.35%
中科飞测 688361 23.31 8138.34 4.09%
南亚新材 688519 28.00 7634.15 3.84%
翱捷科技 688220 75.13 6777.99 3.41%
炬光科技 688167 23.92 6765.87 3.40%
寒武纪 688256 6.38 6439.91 3.24%
蓝特光学 688127 90.35 5515.57 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.96 65.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 6.03%
科学研究和技术服务业 0.50 2.51%
批发和零售业 0.07 0.34%
信息技术 0.02 0.11%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 17.49 32986.14 9.52%
中科飞测 688361 50.41 21676.17 6.26%
寒武纪 688256 12.87 20536.48 5.93%
华虹宏力 688347 50.70 17051.52 4.92%
中微公司 688012 33.22 15564.88 4.49%
德福科技 301511 85.90 12356.38 3.57%
富创精密 688409 37.84 11589.20 3.35%
盛科通信 688702 28.89 11268.22 3.25%
蓝特光学 688127 109.66 10702.68 3.09%
南亚新材 688519 28.05 10661.83 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.50 70.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 9.51%
信息技术 1.36 3.94%
科学研究和技术服务业 1.05 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 1.60 199.65 0.10%
华峰转债 0.69 144.89 0.07%
国力转债 1.01 146.31 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 490.84 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%