资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148203.50 82.01%
债券 630.29 0.35%
银行存款和结算备付金 31843.04 17.62%
其他资产 32.42 0.02%
资产总值:180709.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 64.89 9928.04 5.51%
伟测科技 688372 89.48 9761.86 5.42%
源杰科技 688498 14.95 9599.48 5.33%
寒武纪 688256 6.97 9446.83 5.24%
新易盛 300502 19.67 8477.18 4.70%
大族数控 301200 70.24 8341.87 4.63%
华曙高科 688433 96.68 6397.50 3.55%
仕佳光子 688313 71.37 6336.14 3.52%
生益电子 688183 65.31 6249.28 3.47%
聚辰股份 688123 49.11 6167.80 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 10.39%
科学研究和技术服务业 0.98 5.42%
信息技术 0.02 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 83.30 13533.47 7.55%
寒武纪 688256 7.85 10402.58 5.80%
澜起科技 688008 65.78 10182.12 5.68%
伟测科技 688372 85.64 7632.73 4.26%
海光信息 688041 26.98 6814.77 3.80%
中微公司 688012 21.43 6406.70 3.57%
华丰科技 688629 64.93 6388.98 3.56%
华虹公司 688347 54.66 6261.54 3.49%
仕佳光子 688313 80.73 5756.11 3.21%
腾景科技 688195 44.86 5304.59 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.43 63.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 10.56%
科学研究和技术服务业 0.76 4.26%
信息技术 0.24 1.32%
非必需消费品 0.09 0.51%
电信服务 0.07 0.37%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟测转债 1.17 238.44 0.13%
奥维转债 1.60 200.55 0.11%
国力转债 1.01 139.83 0.08%
奕瑞转债 0.39 51.47 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 630.29 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%