资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302022.85 85.45%
债券 434.24 0.12%
银行存款和结算备付金 50921.55 14.41%
其他资产 71.92 0.02%
资产总值:353450.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 17.49 32986.14 9.52%
中科飞测 688361 50.41 21676.17 6.26%
寒武纪 688256 12.87 20536.48 5.93%
华虹宏力 688347 50.70 17051.52 4.92%
中微公司 688012 33.22 15564.88 4.49%
德福科技 301511 85.90 12356.38 3.57%
富创精密 688409 37.84 11589.20 3.35%
盛科通信 688702 28.89 11268.22 3.25%
蓝特光学 688127 109.66 10702.68 3.09%
南亚新材 688519 28.05 10661.83 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.50 70.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 9.51%
信息技术 1.36 3.94%
科学研究和技术服务业 1.05 3.02%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 12.79 12863.10 7.02%
蓝特光学 688127 156.48 8893.02 4.86%
伟测科技 688372 60.17 7689.66 4.20%
中微公司 688012 24.45 7489.58 4.09%
中科飞测 688361 49.14 7471.74 4.08%
腾景科技 688195 27.49 7436.68 4.06%
华曙高科 688433 88.46 6650.72 3.63%
新易盛 300502 13.32 5898.63 3.22%
鼎泰高科 301377 30.39 5863.67 3.20%
南亚新材 688519 44.84 5819.09 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.85 70.14%
科学研究和技术服务业 1.00 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 3.67%
信息技术 0.06 0.33%
能源 0.02 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 1.60 209.60 0.06%
国力转债 1.01 155.23 0.04%
华峰转债 0.69 69.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 434.24 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%