资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146041.40 77.88%
债券 400.47 0.21%
银行存款和结算备付金 35102.27 18.72%
其他资产 5979.18 3.19%
资产总值:187523.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 12.79 12863.10 7.02%
蓝特光学 688127 156.48 8893.02 4.86%
伟测科技 688372 60.17 7689.66 4.20%
中微公司 688012 24.45 7489.58 4.09%
中科飞测 688361 49.14 7471.74 4.08%
腾景科技 688195 27.49 7436.68 4.06%
华曙高科 688433 88.46 6650.72 3.63%
新易盛 300502 13.32 5898.63 3.22%
鼎泰高科 301377 30.39 5863.67 3.20%
南亚新材 688519 44.84 5819.09 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.85 70.14%
科学研究和技术服务业 1.00 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 3.67%
信息技术 0.06 0.33%
能源 0.02 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 64.89 9928.04 5.51%
伟测科技 688372 89.48 9761.86 5.42%
源杰科技 688498 14.95 9599.48 5.33%
寒武纪 688256 6.97 9446.83 5.24%
新易盛 300502 19.67 8477.18 4.70%
大族数控 301200 70.24 8341.87 4.63%
华曙高科 688433 96.68 6397.50 3.55%
仕佳光子 688313 71.37 6336.14 3.52%
生益电子 688183 65.31 6249.28 3.47%
聚辰股份 688123 49.11 6167.80 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 10.39%
科学研究和技术服务业 0.98 5.42%
信息技术 0.02 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 1.60 215.56 0.12%
国力转债 1.01 132.64 0.07%
奕瑞转债 0.39 52.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 400.47 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%