易方达科创板两年定开混合(506002)_最新动态

易方达科创板两年定开混合506002E-FONDA'S TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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累计净值：0.811

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达科创板两年定开混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2023-07-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.16亿元

2022-01-12 每10份派现金 0.2 元

易方达科创板两年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.28	0.33	2.86	-9.81	-11.88
混合型名次	7391	1049	1321	6145	6343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.70	-25.76	-32.69	-	-19.74
混合型名次	6561	5018	5829	7710	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达科创板两年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7391 位，低于同类基金平均水平
7389	华富数字经济混合A	-4.28	-0.71	-6.75	-17.33	-18.81
7390	华富数字经济混合C	-4.28	-0.74	-6.85	-17.50	-18.97
7391	易方达科创板两年定开混合	-4.28	0.33	2.86	-9.81	-11.88
7392	中信保诚至兴C	-4.28	-3.39	-7.89	-3.02	-5.97
7393	广发鑫享混合A	-4.29	-10.79	-13.62	-20.89	-20.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
易方达科创板两年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	兴业聚乾A	0.08	0.33	1.39	2.10	1.85
1048	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.17	0.33	3.25	4.94	4.75
1049	易方达科创板两年定开混合	-4.28	0.33	2.86	-9.81	-11.88
1050	银华盛利混合发起式A	-1.30	0.33	-1.99	-10.84	-12.20
1051	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.14	0.33	1.10	2.83	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
易方达科创板两年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	大成优选混合(LOF)C	-0.81	-4.06	2.86	4.54	3.63
1320	东财产业优选混合发起式C	-1.00	-5.42	2.86	4.14	3.56
1321	易方达科创板两年定开混合	-4.28	0.33	2.86	-9.81	-11.88
1322	易方达新益灵活配置混合E	0.20	0.14	2.86	5.65	5.24
1323	东方红启盛三年持有混合B	-0.64	-3.02	2.85	2.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
易方达科创板两年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	汇添富进取成长混合C	-1.86	-3.59	-0.64	-9.80	-10.11
6144	中银鑫新消费成长混合A	-2.05	-5.90	-8.04	-9.80	-11.68
6145	易方达科创板两年定开混合	-4.28	0.33	2.86	-9.81	-11.88
6146	银华创新动力优选混合A	-1.40	-0.10	-1.72	-9.81	-11.26
6147	国投瑞银美丽中国混合C	-2.02	-5.65	-0.20	-9.82	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
易方达科创板两年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	-3.55	-3.48	-4.68	-11.22	-11.88
6342	太平改革红利精选	-2.46	-5.11	-9.80	-10.98	-11.88
6343	易方达科创板两年定开混合	-4.28	0.33	2.86	-9.81	-11.88
6344	鑫元欣悦混合A	-2.39	-6.06	-5.24	-11.15	-11.88
6345	前海联合泳隆混合C	-1.99	-8.31	-4.04	-11.64	-11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
易方达科创板两年定开混合一年收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	中银研究精选灵活配置混合C	-23.69	-37.08	-49.77	-	-46.97
6560	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-33.74
6561	易方达科创板两年定开混合	-23.70	-25.76	-32.69	-	-19.74
6562	银华心佳两年持有期混合	-23.70	-39.23	-47.14	-	-44.12
6563	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
易方达科创板两年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	银华行业轮动混合	-11.76	-25.73	-33.78	36.49	77.73
5017	先锋聚利C	-11.38	-25.75	-19.50	-16.77	-24.10
5018	易方达科创板两年定开混合	-23.70	-25.76	-32.69	-	-19.74
5019	广发价值领先混合A	-21.69	-25.77	-26.07	-	27.17
5020	融通互联网传媒灵活配置混合	-26.89	-25.77	-38.07	20.08	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
易方达科创板两年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	南华瑞盈混合发起C	-3.16	-19.06	-32.68	54.86	8.65
5828	广发百发大数据价值混合E	-14.66	-22.26	-32.69	10.01	-2.20
5829	易方达科创板两年定开混合	-23.70	-25.76	-32.69	-	-19.74
5830	安信成长精选混合A	-10.59	-33.32	-32.70	-	-28.04
5831	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-10.79	-24.50	-32.71	16.06	-14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
易方达科创板两年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	南方科创板3年定开混合	-24.02	-32.78	-48.27	-	-40.37
7709	万家科创板2年定期开放混合	-30.24	-29.75	-38.63	-	-13.89
7710	易方达科创板两年定开混合	-23.70	-25.76	-32.69	-	-19.74
7711	富国科创板两年定期开放混合	-29.36	-33.71	-48.43	-	-43.44
7712	博时科创板三年定开混合	-27.39	-37.31	-52.35	-	-37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
易方达科创板两年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	博时产业优选混合C	0.21	-7.47	0.00	-	-19.74
5359	平安低碳经济混合C	-13.39	-27.34	-34.19	-	-19.74
5360	易方达科创板两年定开混合	-23.70	-25.76	-32.69	-	-19.74
5361	东财景气成长混合发起式A	-17.89	0.00	0.00	-	-19.75
5362	华夏高端装备龙头混合发起式C	-20.01	-29.07	0.00	-	-19.75

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	33.62	5019.63	4.55%
金山办公	688111	16.94	4929.57	4.47%
萤石网络	688475	106.73	4727.01	4.28%
峰岹科技	688279	40.21	4571.77	4.14%
海光信息	688041	54.85	4237.49	3.84%
传音控股	688036	24.73	4161.28	3.77%
中信博	688408	44.43	3991.35	3.62%
惠泰医疗	688617	8.28	3544.67	3.21%
石头科技	688169	9.68	3315.50	3.00%
沪电股份	002463	106.87	3225.34	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.50	67.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	20.55%
信息技术	0.12	1.09%
电信服务	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.774	0.788	0.774	0.794	0.814
累计净值(元)	0.806	0.820	0.806	0.826	0.846

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