资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50005.08 80.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11993.52 19.32%
其他资产 72.21 0.12%
资产总值:62070.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.68 4325.42 6.99%
长鑫科技 688825 65.99 3615.85 5.85%
华锐精密 688059 39.71 3257.12 5.27%
茂莱光学 688502 7.30 2949.52 4.77%
寒武纪 688256 2.79 2812.92 4.55%
福光股份 688010 85.67 2326.91 3.76%
华丰科技 688629 22.67 2297.17 3.71%
海光信息 688041 8.45 1916.35 3.10%
美格智能 03268 111.69 1713.32 2.77%
华虹宏力 01347 16.10 1456.69 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 64.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 10.08%
信息技术 0.37 6.03%
医疗保健 0.03 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 59.13 21894.06 6.10%
寒武纪 688256 11.47 18293.14 5.10%
华丰科技 688629 95.47 17900.74 4.99%
澜起科技 688008 56.27 17437.73 4.86%
源杰科技 688498 7.99 15074.23 4.20%
华锐精密 688059 73.92 14762.62 4.12%
金盘科技 688676 141.70 11993.10 3.34%
茂莱光学 688502 16.68 11567.24 3.22%
中芯国际 688981 71.71 11389.73 3.18%
福光股份 688010 203.94 9917.37 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.49 82.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.30 14.78%
信息技术 0.71 1.97%
科学研究和技术服务业 0.09 0.26%
医疗保健 0.03 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
统联转债 3.64 497.33 0.14%
通合转债 1.07 209.73 0.06%
鼎通转债 0.21 21.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 728.46 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%