资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155527.29 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1033.62 0.66%
其他资产 160.15 0.10%
资产总值:156721.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 101.51 9068.20 5.80%
传音控股 688036 95.13 8623.76 5.51%
寒武纪 688256 13.55 8440.59 5.40%
海光信息 688041 58.19 8221.89 5.26%
福光股份 688010 189.24 6945.26 4.44%
晶晨股份 688099 60.24 5027.04 3.21%
盟升电子 688311 134.40 4986.38 3.19%
峰岹科技 688279 20.35 4760.15 3.04%
中微公司 688012 24.02 4428.40 2.83%
亚信安全 688225 187.54 4366.03 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.43 73.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.89 24.88%
科学研究和技术服务业 0.10 0.62%
租赁和商务服务业 0.07 0.43%
房地产业 0.05 0.31%
医疗保健 0.02 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 20.85 13718.25 9.79%
传音控股 688036 106.23 10091.67 7.20%
中芯国际 688981 101.51 9605.21 6.86%
海光信息 688041 55.07 8248.92 5.89%
峰岹科技 688279 42.37 6681.37 4.77%
恒玄科技 688608 16.60 5400.82 3.86%
福光股份 688010 189.24 5393.46 3.85%
中微公司 688012 24.02 4543.70 3.24%
华海清科 688120 27.10 4416.43 3.15%
晶晨股份 688099 60.24 4137.30 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.00 71.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.57 25.50%
科学研究和技术服务业 0.06 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广大转债 3.91 488.96 0.23%
力合转债 0.36 36.10 0.02%
天23转债 0.10 11.02 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 536.08 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%