博时科创板三年定开混合(506005)_资产配置

博时科创板三年定开混合506005BOSHI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN THREE YEARS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115418.95	97.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3360.45	2.83%
其他资产	10.98	0.01%

资产总值：118790.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	91.85	9913.47	8.46%
中芯国际	688981	159.51	9568.99	8.17%
寒武纪	688256	24.97	7219.46	6.16%
恒玄科技	688608	32.42	6885.30	5.88%
华海清科	688120	36.60	5925.15	5.06%
峰岹科技	688279	42.37	5761.57	4.92%
正帆科技	688596	159.31	5488.06	4.68%
华恒生物	688639	121.27	4814.53	4.11%
海光信息	688041	40.99	4233.84	3.61%
凯赛生物	688065	78.79	3745.58	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.03	85.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	11.87%
信息技术	0.12	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	159.51	7353.40	7.25%
华恒生物	688639	91.34	6977.29	6.88%
传音控股	688036	90.73	6944.35	6.85%
恒玄科技	688608	38.24	5598.16	5.52%
石头科技	688169	13.65	5357.18	5.28%
正帆科技	688596	159.31	5257.06	5.18%
华海清科	688120	24.57	4657.35	4.59%
海光信息	688041	63.26	4448.59	4.39%
普冉股份	688766	45.21	4393.33	4.33%
凯赛生物	688065	94.07	4269.69	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.66	85.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	10.12%
信息技术	0.14	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	91.34	10228.00	8.91%
传音控股	688036	44.54	7494.61	6.53%
昊海生科	688366	65.22	6423.74	5.60%
正帆科技	688596	159.31	6066.33	5.29%
中芯国际	688981	135.12	5899.53	5.14%
华海清科	688120	29.83	5190.99	4.52%
金山办公	688111	17.02	4952.59	4.32%
峰岹科技	688279	38.46	4373.25	3.81%
恒玄科技	688608	38.24	4037.80	3.52%
诺禾致源	688315	258.57	3656.13	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.03	78.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	13.82%
科学研究和技术服务业	0.49	4.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	104.91	13207.65	9.93%
传音控股	688036	67.66	9364.10	7.04%
昊海生科	688366	65.22	7062.20	5.31%
正帆科技	688596	159.31	6313.26	4.75%
诺禾致源	688315	265.75	6202.57	4.66%
中芯国际	688981	112.50	5964.67	4.49%
恒玄科技	688608	38.24	5899.90	4.44%
华海清科	688120	29.83	5599.71	4.21%
金山办公	688111	17.02	5381.47	4.05%
新益昌	688383	41.38	4335.95	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.73	80.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44	10.85%
科学研究和技术服务业	0.89	6.69%
卫生和社会工作	0.12	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广大转债	3.91	488.96	0.23%
力合转债	0.36	36.10	0.02%
天23转债	0.10	11.02	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	536.08	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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