| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.32元 | 2022-01-13 | 2.88% |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 0.20元 | 2021-07-13 | 1.51% |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 0.05元 | 2021-01-19 | 0.46% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中金衡优C | 3 | 6年11个月 | 1.72元 | 4.44% |
| 中金衡优A | 3 | 6年11个月 | 1.73元 | 4.37% |
| 中金金泽A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金金泽C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金瑞和A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金瑞和C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金丰盈 | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金丰盛 | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金成长精选A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金成长精选C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金恒远一年持有期 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金鑫瑞优选一年持有期 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金稳健增长混合A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金稳健增长混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金景气驱动混合发起A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 信澳科技创新一年定开混合A | 7.85 | -5.78 | -8.85 | -4.08 | 0.37 |
| 5 | 信澳科技创新一年定开混合C | 7.84 | -5.80 | -8.87 | -4.14 | 0.33 |
| 博时科创板三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6045 | 浦银安盛消费升级混合C | -0.40 | -5.70 | -8.93 | -9.82 | -10.92 |
| 6046 | 前海开源国家比较优势混合C | -0.40 | -3.91 | -1.40 | -8.04 | -6.64 |
| 6047 | 银河医药混合A | -0.40 | -5.66 | 3.31 | -4.90 | 0.81 |
| 6048 | 中银核心精选混合A | -0.40 | -3.39 | 1.46 | -0.15 | 3.44 |
| 6049 | 中银核心精选混合C | -0.40 | -3.41 | 1.36 | -0.34 | 3.31 |
| 6050 | 鑫元行业轮动A | -0.40 | -6.87 | -5.61 | -8.08 | -6.37 |
| 6051 | 鑫元行业轮动C | -0.40 | -6.89 | -5.69 | -8.24 | -6.48 |
| 6052 | 博时科创板三年定开混合 | -0.41 | -2.75 | 4.81 | 15.53 | 8.68 |
| 6053 | 长城久润混合C | -0.41 | -1.64 | 1.18 | -2.08 | -2.23 |
| 6054 | 长江智能制造混合型发起式C | -0.41 | -4.57 | -0.01 | 6.81 | 0.10 |
| 6055 | 达诚宜创精选混合C | -0.41 | -2.95 | -1.37 | -7.62 | -3.17 |
| 6056 | 大摩资源优选混合(LOF) | -0.41 | -5.12 | -2.09 | -6.13 | -2.45 |
| 6057 | 方正富邦策略轮动混合C | -0.41 | -1.67 | 0.70 | -0.58 | -1.81 |
| 6058 | 富国红利混合A | -0.41 | 0.24 | 0.85 | -3.20 | -0.94 |
| 6059 | 富国红利混合C | -0.41 | 0.19 | 0.70 | -3.49 | -1.14 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 博时科创板三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4077 | 国投瑞银开放视角精选混合C | -0.48 | -2.74 | 2.00 | 0.54 | 1.33 |
| 4078 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 1.86 | -2.74 | 0.84 | 5.20 | 4.43 |
| 4079 | 华夏消费龙头混合C | 0.14 | -2.74 | 0.72 | -4.38 | -0.16 |
| 4080 | 金鹰多元策略混合 | -0.67 | -2.74 | 0.51 | -4.76 | -1.63 |
| 4081 | 平安策略回报混合C | -0.26 | -2.74 | -0.14 | 8.94 | -0.31 |
| 4082 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | -0.35 | -2.74 | -1.74 | -5.98 | -5.17 |
| 4083 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | -0.35 | -2.74 | 0.05 | -0.91 | -1.70 |
| 4084 | 博时科创板三年定开混合 | -0.41 | -2.75 | 4.81 | 15.53 | 8.68 |
| 4085 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | -0.24 | -2.75 | -3.53 | -9.56 | -4.42 |
| 4086 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.12 | -2.75 | 3.40 | 2.48 | 3.29 |
| 4087 | 东方红中国优势混合 | 0.21 | -2.75 | -0.14 | -4.92 | -0.89 |
| 4088 | 华宝多策略增长A | 0.00 | -2.75 | -4.38 | -5.42 | -4.71 |
| 4089 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 1.67 | -2.75 | 16.68 | 18.98 | 21.36 |
| 4090 | 新沃创新领航混合C | 0.34 | -2.75 | -2.24 | -1.92 | -2.50 |
| 4091 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | -0.69 | -2.75 | 4.24 | 5.99 | 3.94 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -1.04 | 13.94 | 60.14 | 42.34 | 58.26 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -1.06 | 13.85 | 59.90 | 41.97 | 58.01 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -0.43 | 9.20 | 49.33 | 48.61 | 54.73 |
| 4 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -0.80 | 9.75 | 49.30 | 52.85 | 54.80 |
| 5 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -0.44 | 9.16 | 49.18 | 48.31 | 54.53 |
| 博时科创板三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1288 | 宝盈研究精选混合C | 1.26 | -2.26 | 4.83 | -0.99 | 4.85 |
| 1289 | 长盛互联网+混合 | 0.54 | -5.22 | 4.83 | 9.87 | 5.39 |
| 1290 | 华夏时代前沿一年持有混合A | -0.39 | -6.14 | 4.83 | 3.25 | 4.72 |
| 1291 | 汇丰晋信策略优选混合A | -0.65 | -4.05 | 4.83 | 5.87 | 2.92 |
| 1292 | 嘉合锦明混合A | 0.23 | -4.67 | 4.83 | -1.81 | 4.83 |
| 1293 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 0.42 | 1.08 | 4.83 | 5.50 | 5.06 |
| 1294 | 华商乐享互联混合A | 0.56 | -6.04 | 4.82 | 3.91 | 2.38 |
| 1295 | 博时科创板三年定开混合 | -0.41 | -2.75 | 4.81 | 15.53 | 8.68 |
| 1296 | 汇添富价值领先混合 | 0.31 | -3.26 | 4.81 | -0.91 | 4.44 |
| 1297 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.59 | -9.02 | 4.81 | 13.23 | 0.17 |
| 1298 | 建信科技创新混合C | 0.92 | -3.85 | 4.80 | 3.55 | 7.29 |
| 1299 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.88 | -4.16 | 4.80 | 3.61 | 7.62 |
| 1300 | 添富行业整合混合A | 0.12 | -2.94 | 4.80 | 1.25 | 3.57 |
| 1301 | 富国新机遇灵活配置混合C | 0.86 | 3.01 | 4.79 | 14.15 | 16.18 |
| 1302 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.16 | -4.28 | 4.76 | 4.57 | 5.28 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.26 | -3.54 | 14.76 | 95.13 | 51.55 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.26 | -3.57 | 14.65 | 94.74 | 51.35 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.84 | -3.89 | 19.03 | 93.50 | 58.73 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.83 | -3.94 | 18.86 | 92.95 | 58.42 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 2.16 | -0.21 | 16.87 | 65.03 | 39.83 |
| 博时科创板三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 255 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.08 | 1.73 | 6.22 | 15.69 | 9.08 |
| 256 | 方正富邦科技创新C | 0.92 | 0.36 | 8.94 | 15.68 | 21.46 |
| 257 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | -1.08 | -2.04 | 19.15 | 15.66 | 19.70 |
| 258 | 大成景禄灵活配置混合A | 0.25 | -2.87 | 18.63 | 15.65 | 17.82 |
| 259 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 0.28 | 7.98 | 26.20 | 15.61 | 25.09 |
| 260 | 大成景禄灵活配置混合C | 0.25 | -2.88 | 18.61 | 15.60 | 17.79 |
| 261 | 恒越核心精选混合C | 2.08 | 4.53 | 13.21 | 15.60 | 16.39 |
| 262 | 博时科创板三年定开混合 | -0.41 | -2.75 | 4.81 | 15.53 | 8.68 |
| 263 | 摩根优势成长混合A | 1.30 | 0.02 | 6.95 | 15.48 | 12.54 |
| 264 | 万家自主创新混合C | 1.08 | 1.56 | 15.55 | 15.48 | 18.49 |
| 265 | 宝盈新兴产业混合A | -1.62 | -0.96 | 11.38 | 15.47 | 16.60 |
| 266 | 博时半导体主题混合C | 1.21 | -0.17 | 2.14 | 15.36 | 5.87 |
| 267 | 平安鑫安混合A | 0.63 | -4.12 | -4.92 | 15.26 | 5.98 |
| 268 | 摩根优势成长混合C | 1.30 | -0.02 | 6.82 | 15.21 | 12.37 |
| 269 | 平安鑫安混合E | 0.63 | -4.13 | -4.94 | 15.20 | 5.94 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.84 | -3.89 | 19.03 | 93.50 | 58.73 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.83 | -3.94 | 18.86 | 92.95 | 58.42 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -1.04 | 13.94 | 60.14 | 42.34 | 58.26 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -1.06 | 13.85 | 59.90 | 41.97 | 58.01 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -0.80 | 9.75 | 49.30 | 52.85 | 54.80 |
| 博时科创板三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 703 | 中欧价值智选混合A | -1.87 | 0.97 | 12.78 | 5.72 | 8.75 |
| 704 | 中欧价值智选混合E | -1.86 | 0.98 | 12.78 | 5.73 | 8.75 |
| 705 | 德邦周期精选混合发起式C | 2.77 | 3.85 | -0.79 | -3.89 | 8.74 |
| 706 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | -0.42 | -3.36 | 5.52 | 10.50 | 8.72 |
| 707 | 中信证券卓越成长B | 0.69 | 1.58 | 6.75 | 0.92 | 8.71 |
| 708 | 圆信永丰兴源A | -0.12 | -1.71 | 7.18 | 7.58 | 8.70 |
| 709 | 中欧多元价值三年持有混合A | -1.29 | 1.59 | 12.84 | 8.23 | 8.70 |
| 710 | 博时科创板三年定开混合 | -0.41 | -2.75 | 4.81 | 15.53 | 8.68 |
| 711 | 海通品质升级A | 1.42 | 0.25 | 9.04 | 6.93 | 8.67 |
| 712 | 圆信永丰兴源C | -0.12 | -1.72 | 7.16 | 7.53 | 8.67 |
| 713 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.05 | -2.17 | 3.44 | 0.02 | 8.66 |
| 714 | 南方君信灵活配置混合A | 0.09 | 1.01 | 8.49 | 11.62 | 8.64 |
| 715 | 中信证券卓越成长A | 0.68 | 1.55 | 6.70 | 0.82 | 8.64 |
| 716 | 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | -0.36 | -1.13 | 10.43 | 2.83 | 8.62 |
| 717 | 中欧责任投资混合A | 0.65 | -4.68 | 6.32 | 10.37 | 8.61 |