我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1013.00 |
-18920.40 |
-4214.12 |
-21227.39 |
-5506.78 |
| 本期利润(万元) |
15733.27 |
-31563.28 |
-18203.63 |
-6957.51 |
-14617.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69807.51 |
0.00 |
-43024.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117147.73 |
101414.45 |
114774.11 |
132977.73 |
130925.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.67 |
0.78 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.82 |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1259.21 |
2137.86 |
1069.91 |
1497.03 |
3850.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
98244.58 |
131784.19 |
208251.60 |
201731.20 |
234015.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
98244.58 |
131784.19 |
207715.52 |
200959.41 |
234015.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
536.08 |
771.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.53 |
134.40 |
265.27 |
267.11 |
287.54 |
| 应付托管费(万元) |
17.42 |
22.40 |
44.21 |
44.52 |
47.92 |
| 资产总计(万元) |
101624.19 |
134017.73 |
209397.19 |
203766.70 |
238042.77 |
| 负债合计(万元) |
209.74 |
1039.99 |
403.32 |
381.00 |
414.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
101414.45 |
132977.73 |
208993.86 |
203385.69 |
237628.41 |
| 未分配利润(万元) |
-69807.51 |
-38244.24 |
-44217.33 |
-49825.50 |
-15582.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
26.87 |
20.62 |
21.12 |
12.66 |
| 投资收益(万元) |
-18138.67 |
-18321.70 |
-8633.88 |
-66889.73 |
-12137.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12642.88 |
14269.88 |
16129.84 |
-30945.09 |
-53463.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-30776.74 |
-4002.16 |
7516.58 |
-97813.70 |
-65588.51 |
| 管理人报酬(万元) |
664.86 |
2514.39 |
1626.40 |
3473.13 |
1753.55 |
| 托管费(万元) |
110.81 |
419.06 |
271.07 |
578.85 |
292.26 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
21.84 |
10.89 |
22.87 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
786.53 |
2955.35 |
1908.41 |
4074.85 |
2057.32 |
| 利润总额(万元) |
-31563.28 |
-6957.51 |
5608.17 |
-101888.55 |
-67645.83 |
| 净利润(万元) |
-31563.28 |
-6957.51 |
5608.17 |
-101888.55 |
-67645.83 |
