资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17681.90 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 163.60 0.92%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:17845.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 27.63 1889.93 10.60%
招商银行 600036 36.45 1534.37 8.61%
兴业银行 601166 49.76 1047.84 5.88%
中信证券 600030 28.69 823.69 4.62%
工商银行 601398 95.07 753.91 4.23%
国泰海通 601211 33.27 683.70 3.84%
农业银行 601288 84.47 648.75 3.64%
交通银行 601328 78.41 568.47 3.19%
浦发银行 600000 39.09 486.28 2.73%
江苏银行 600919 43.12 448.43 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.30 73.10%
采矿业 0.16 8.95%
建筑业 0.10 5.71%
制造业 0.07 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.32%
房地产业 0.01 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 30.00 1653.33 10.17%
招商银行 600036 34.62 1398.82 8.60%
兴业银行 601166 46.43 921.54 5.67%
中信证券 600030 27.46 821.05 5.05%
工商银行 601398 98.05 715.76 4.40%
国泰海通 601211 31.61 596.48 3.67%
农业银行 601288 89.13 594.51 3.66%
交通银行 601328 74.53 500.84 3.08%
江苏银行 600919 41.07 411.91 2.53%
浦发银行 600000 32.71 389.25 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.18 72.82%
采矿业 0.14 8.57%
建筑业 0.10 6.20%
制造业 0.06 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.48%
房地产业 0.02 0.98%