资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14779.95 99.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66.38 0.45%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:14846.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 27.73 1477.76 9.97%
招商银行 600036 32.20 1328.40 8.96%
兴业银行 601166 44.05 795.02 5.36%
工商银行 601398 84.16 696.84 4.70%
中信证券 600030 25.39 656.59 4.43%
交通银行 601328 69.39 537.77 3.63%
农业银行 601288 74.74 520.95 3.51%
国泰海通 601211 29.39 495.81 3.34%
江苏银行 600919 38.19 472.77 3.19%
中国石油 601857 33.70 377.78 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.09 73.55%
采矿业 0.15 10.43%
建筑业 0.07 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.45%
制造业 0.04 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.16%
房地产业 0.01 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 32.33 1543.46 9.82%
招商银行 600036 37.49 1330.75 8.46%
中信证券 600030 29.59 850.12 5.41%
兴业银行 601166 51.37 850.61 5.41%
工商银行 601398 98.10 693.57 4.41%
国泰海通 601211 34.22 622.80 3.96%
农业银行 601288 87.15 529.02 3.36%
交通银行 601328 80.91 520.25 3.31%
江苏银行 600919 44.55 480.23 3.05%
华泰证券 601688 17.69 364.77 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.16 73.96%
采矿业 0.15 9.32%
建筑业 0.08 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.27%
制造业 0.05 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.21%
房地产业 0.01 0.64%