上证180价值ETF(510030)_最新动态

上证180价值ETF510030SSE 180 VALUE EXCHANGE TRADED FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：2.8810

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

上证180价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡一江

基金规模：1.63亿元

上证180价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
股票型名次	1035	268	518	1023	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	22.83	24.11	39.92	194.67
股票型名次	2555	2666	1445	271	196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	鹏华中证中药ETF联接A	0.09	8.74	1.34	-2.76	-2.85
1034	鹏华中证中药ETF联接C	0.09	8.72	1.29	-2.85	-2.96
1035	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
1036	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
1037	中药	0.09	8.98	1.08	-3.39	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
267	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.76	9.35	-1.87	0.62	3.32
268	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
269	天弘甄选食品饮料C	-0.72	9.35	-6.25	-12.91	-10.46
270	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.20	9.35	-5.84	-11.78	-10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	九泰久睿量化A	-0.90	1.51	1.71	-1.52	-1.62
517	前海开源强势共识100强股票	0.88	-5.25	1.70	10.96	16.58
518	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
519	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.47	-6.70	1.69	7.26	7.46
520	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	博时医药50ETF	-1.08	1.12	0.96	1.23	1.09
1022	国泰君安沪深300指数增强发起C	-1.12	-7.08	-4.08	1.23	4.06
1023	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
1024	华泰柏瑞积极优选股票C	0.00	7.51	1.06	1.20	3.77
1025	创新药产业ETF	-1.66	-3.38	-0.21	1.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	长信沪深300指数增强A	-0.77	-7.55	-8.35	-4.15	-2.98
2199	华宝上证180价值ETF联接	0.07	8.78	1.60	1.02	-2.98
2200	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
2201	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-1.17	-1.14	-1.58	-4.44	-3.00
2202	嘉实中创400ETF联接C	-0.41	-17.70	-13.66	-11.14	-3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	富国中证体育产业指数A	-1.16	49.42	2.92	13.81	-31.07
2554	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-1.16	30.45	17.72	20.61	29.07
2555	上证180价值ETF	-1.19	22.83	24.11	39.92	194.67
2556	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.21	42.92	15.73	-7.98	-2.87
2557	长盛竞争优势C	-1.24	12.62	-10.19	-39.05	-29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	博时中证光伏产业指数A	13.76	22.85	-27.43	-	-48.49
2665	宏利首选企业股票C	11.52	22.84	1.06	-	-5.73
2666	上证180价值ETF	-1.19	22.83	24.11	39.92	194.67
2667	平安中证光伏产业ETF	14.27	22.82	-29.30	-48.85	-31.44
2668	汇添富国企创新增长股票A	20.06	22.73	1.18	-23.83	87.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	华安中证500指数增强C	24.38	56.72	24.13	-	16.41
1444	汇添富北证50成份指数A	-22.86	48.33	24.12	-	8.28
1445	上证180价值ETF	-1.19	22.83	24.11	39.92	194.67
1446	南方消费C	5.94	52.21	24.10	-16.73	-12.24
1447	博时沪深300指数A	15.20	41.77	24.07	5.86	564.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	创金合信资源主题精选股票A	43.59	61.96	65.61	40.00	275.81
270	招商行业精选股票基金	33.80	60.53	91.22	39.94	510.00
271	上证180价值ETF	-1.19	22.83	24.11	39.92	194.67
272	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	48.84	109.31	66.18	39.63	95.29
273	长信创新驱动股票	113.23	224.11	153.00	39.57	207.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	94.25	123.84	165.37	-	194.91
195	国投瑞银金融地产ETF	-3.76	31.50	22.85	27.85	194.80
196	上证180价值ETF	-1.19	22.83	24.11	39.92	194.67
197	易方达标普消费品指数A	-3.25	7.95	-6.27	1.13	194.50
198	富国新兴产业股票C	105.01	233.29	157.46	-	194.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	32.33	1543.46	9.82%
招商银行	600036	37.49	1330.75	8.46%
兴业银行	601166	51.37	850.61	5.41%
中信证券	600030	29.59	850.12	5.41%
工商银行	601398	98.10	693.57	4.41%
国泰海通	601211	34.22	622.80	3.96%
农业银行	601288	87.15	529.02	3.36%
交通银行	601328	80.91	520.25	3.31%
江苏银行	600919	44.55	480.23	3.05%
华泰证券	601688	17.69	364.77	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.16	73.96%
采矿业	0.15	9.32%
建筑业	0.08	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.27%
制造业	0.05	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
房地产业	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0760	1.0750	1.0870	1.0660	1.0640
累计净值(元)	2.9470	2.9440	2.9770	2.9190	2.9140

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