上证180价值ETF(510030)_最新动态

上证180价值ETF510030SSE 180 VALUE EXCHANGE TRADED FUND

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累计净值：2.9250

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

上证180价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡一江

基金规模：1.47亿元

上证180价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
股票型名次	2131	726	539	2229	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	25.80	26.24	26.84	192.48
股票型名次	1920	2720	1876	475	243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	浦银安盛创业板ETF联接A	0.19	-4.41	-18.33	4.20	5.02
2130	浦银安盛创业板ETF联接C	0.19	-4.42	-18.39	4.06	4.80
2131	上证180价值ETF	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
2132	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.19	-1.28	-5.79	5.97	1.86
2133	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.19	-1.33	-5.91	5.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	易方达医药生物股票C	4.96	1.43	30.12	19.94	10.17
725	富国北证50成份指数C	2.72	1.42	-14.37	-11.02	-22.51
726	上证180价值ETF	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
727	西部利得CES芯片指数增强A	0.61	1.42	-14.43	41.02	38.58
728	国寿安保创精选88ETF联接C	1.29	1.41	-10.29	14.86	11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.51	-4.17	5.87	-1.51	-10.39
538	国富中小盘股票C	2.12	2.49	5.85	1.05	-3.22
539	上证180价值ETF	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
540	招商成长先导股票C	2.74	-1.51	5.84	1.63	-8.40
541	华宝养老ETF	1.59	-1.88	5.83	-4.32	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	华商计算机行业量化股票发起式C	1.25	0.80	-6.43	1.91	-7.31
2228	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
2229	上证180价值ETF	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
2230	汇添富新兴消费股票D	-0.66	-0.81	8.97	1.89	-7.54
2231	招商中证100ETF	0.37	-3.45	-7.85	1.86	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-0.38	-5.22	-9.95	0.90	-3.68
2404	前海开源股息率100强股票	-0.02	-1.03	2.59	-3.67	-3.69
2405	上证180价值ETF	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
2406	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
2407	创金合信工业周期股票A	-0.72	-3.21	-13.28	6.43	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	国泰智能装备股票C	2.61	63.42	17.79	-6.86	-1.67
1919	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
1920	上证180价值ETF	2.59	25.80	26.24	26.84	192.48
1921	鹏华沪深300指数A类(LOF)	2.58	42.96	26.09	3.04	157.55
1922	东方红中证东方红红利低波动指数A	2.57	22.10	27.43	-	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	中银内核驱动股票C	-17.52	25.92	-3.14	-44.33	-49.58
2719	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-28.14	25.91	14.52	-	13.67
2720	上证180价值ETF	2.59	25.80	26.24	26.84	192.48
2721	国泰中证钢铁ETF	-13.24	25.78	-2.64	-36.14	33.23
2722	南方恒生中国企业ETF	-15.51	25.75	31.25	9.39	-9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	3.30	46.93	26.26	-	9.61
1875	美国REC	6.04	2.27	26.25	14.72	36.27
1876	上证180价值ETF	2.59	25.80	26.24	26.84	192.48
1877	申万菱信中证500指数增强A	12.70	51.12	26.20	-3.10	85.52
1878	广发瑞安精选股票C	-15.34	59.74	26.17	-7.75	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	易方达中证红利ETF	4.81	24.06	19.47	27.00	83.24
474	长城中证500指数增强C	13.30	87.26	54.37	26.92	147.11
475	上证180价值ETF	2.59	25.80	26.24	26.84	192.48
476	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	20.95	161.03	106.96	26.76	20.70
477	创金合信量化多因子股票A	13.03	91.15	44.03	26.68	158.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	33.04	29.09	25.94	147.23	192.92
242	华夏金融ETF	2.53	33.42	37.04	40.16	192.88
243	上证180价值ETF	2.59	25.80	26.24	26.84	192.48
244	国投瑞银金融地产ETF	-0.90	30.70	26.76	20.65	191.78
245	华宝上证180价值ETF联接	2.12	23.01	23.43	23.70	191.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	32.33	1543.46	9.82%
招商银行	600036	37.49	1330.75	8.46%
兴业银行	601166	51.37	850.61	5.41%
中信证券	600030	29.59	850.12	5.41%
工商银行	601398	98.10	693.57	4.41%
国泰海通	601211	34.22	622.80	3.96%
农业银行	601288	87.15	529.02	3.36%
交通银行	601328	80.91	520.25	3.31%
江苏银行	600919	44.55	480.23	3.05%
华泰证券	601688	17.69	364.77	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.16	73.96%
采矿业	0.15	9.32%
建筑业	0.08	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.27%
制造业	0.05	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
房地产业	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	1.0700
累计净值(元)	2.9440	2.9440	2.9190	2.9190	2.9300

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