上证180价值ETF(510030)_最新动态

上证180价值ETF510030SSE 180 VALUE EXCHANGE TRADED FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.700

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

上证180价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.79亿元

上证180价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
股票型名次	2503	2918	2965	1108	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
股票型名次	225	214	118	335	115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.51	4.25	42.97	42.44	27.50
2502	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2503	上证180价值ETF	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
2504	新华沪深300指数增强A	0.51	0.37	15.01	6.65	16.79
2505	信诚量化阿尔法A	0.51	1.01	17.30	8.26	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	华润元大富时中国A50指数C	0.43	-0.99	12.92	7.15	18.21
2917	融通产业趋势先锋股票	0.36	-1.00	4.78	-6.17	4.11
2918	上证180价值ETF	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
2919	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.60	-1.01	24.83	6.60	23.25
2920	北信瑞丰优势行业股票	0.57	-1.03	29.49	21.09	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	工银农业产业股票	0.53	3.86	11.10	-11.48	-7.20
2964	东方沪深300指数增强C	0.38	-0.34	11.04	4.53	16.70
2965	上证180价值ETF	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
2966	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
2967	嘉合同顺智选股票C	0.40	-1.40	11.01	1.61	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	天弘中证机器人ETF发起联接A	3.09	10.41	39.83	11.68	6.91
1107	新材料ETF	1.72	9.05	36.52	11.67	8.76
1108	上证180价值ETF	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
1109	添富中证长三角ETF	0.80	2.73	24.29	11.66	14.41
1110	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.85	3.80	52.40	52.68	28.73
210	沪港深云计算ETF	0.62	3.39	46.85	24.61	28.72
211	上证180价值ETF	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
212	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.58	5.59	47.27	22.69	28.67
213	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.94	-0.43	17.77	16.76	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.51	38.85	34.62	19.87	32.48
224	广发中证全指汽车ETF	25.48	0.00	0.00	-	40.17
225	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
226	工银上证央企ETF	25.44	33.77	20.60	37.80	59.51
227	华宝中证全指证券公司ETF	25.43	38.15	8.63	36.97	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	宝盈龙头优选股票C	19.54	34.51	10.49	-	20.78
213	5GETF	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39
214	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
215	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	22.61	34.16	6.79	33.98	23.49
216	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	银行	29.97	39.58	21.85	-	24.49
117	摩根标普港股通低波红利指数A	18.39	28.73	21.74	6.38	0.51
118	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
119	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
120	富国中证央企创新驱动ETF	19.19	31.13	21.58	87.40	67.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	易方达中证500ETF	8.05	1.19	-10.15	48.71	14.67
334	华夏中证银行ETF	30.07	40.80	23.74	48.52	47.33
335	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
336	广发高端制造股票A	-4.59	-43.70	-53.90	48.29	50.60
337	博时量化价值股票A	13.08	14.43	-2.55	48.19	50.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	国投金融地产ETF联接	26.37	32.98	13.25	29.44	171.03
114	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	27.96	71.67	18.12	130.47	170.65
115	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
116	招商量化精选股票A	13.22	18.30	30.91	149.06	168.65
117	招商稳健优选股票	5.44	-2.98	-27.73	138.39	167.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	32.52	1856.60	11.14%
招商银行	600036	37.35	1404.58	8.43%
兴业银行	601166	43.89	845.67	5.07%
工商银行	601398	105.85	654.15	3.92%
交通银行	601328	82.97	613.98	3.68%
农业银行	601288	96.39	462.68	2.78%
中国神华	601088	9.96	434.26	2.61%
中国太保	601601	10.32	403.53	2.42%
中国建筑	601668	62.85	388.40	2.33%
江苏银行	600919	44.30	372.10	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.96	57.86%
采矿业	0.17	10.49%
制造业	0.17	10.21%
建筑业	0.11	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.14%
房地产业	0.02	1.44%
批发和零售业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市金海九...

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标题：上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称上证180价值ETF 场内简称价值ETF ...任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式...

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标题：上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-18华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份...
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
01-19上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-11关于警惕冒用华宝基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.986	0.987	0.996	0.981	0.987
累计净值(元)	2.700	2.703	2.728	2.687	2.703

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