上证180价值ETF(510030)_最新动态

上证180价值ETF510030SSE 180 VALUE EXCHANGE TRADED FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：2.440

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

上证180价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.40亿元

上证180价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	3.73	6.45	17.39	16.32
股票型名次	362	209	503	226	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.39	16.62	10.82	35.90	144.01
股票型名次	306	210	154	313	119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.68	0.86	8.05	3.89	-6.81
361	建信中证农牧主题ETF	0.68	-5.31	-6.72	-8.12	-11.42
362	上证180价值ETF	0.68	3.73	6.45	17.39	16.32
363	西部利得CES芯片指数增强A	0.68	1.40	11.23	4.89	-6.51
364	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	0.67	0.92	8.09	3.92	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
208	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.72	3.75	12.48	22.63	19.39
209	上证180价值ETF	0.68	3.73	6.45	17.39	16.32
210	华夏中证5G通信主题ETF	-0.61	3.72	15.48	27.12	13.32
211	5GETF	-0.60	3.69	15.34	26.81	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-2.82	-0.93	6.57	8.94	0.82
502	南方中证物联网主题ETF	-0.46	-0.12	6.49	9.80	-1.03
503	上证180价值ETF	0.68	3.73	6.45	17.39	16.32
504	宝盈龙头优选股票A	-0.58	0.98	6.38	18.42	18.90
505	国投瑞银金融地产ETF	0.50	1.83	6.35	11.49	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	电力	0.47	0.97	3.66	17.40	19.97
225	广发中证全指汽车指数A	-0.57	3.19	1.47	17.39	11.59
226	上证180价值ETF	0.68	3.73	6.45	17.39	16.32
227	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.34	3.78	4.58	17.39	19.21
228	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.98	3.11	9.96	17.34	14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-0.31	6.26	11.31	26.68	16.33
193	南方大盘红利50A	0.66	2.32	1.89	13.94	16.32
194	上证180价值ETF	0.68	3.73	6.45	17.39	16.32
195	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.46	3.42	11.13	16.36	16.30
196	平安恒生中国企业ETF	-1.44	2.49	13.37	21.76	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	红利基金C	8.56	17.18	28.33	57.16	42.04
305	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80
306	上证180价值ETF	8.39	16.62	10.82	35.90	144.01
307	华安香港精选股票(QDII)	8.34	-7.00	-27.64	34.88	80.60
308	华宝美国消费C	8.33	36.18	15.32	-	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	嘉实央企创新驱动ETF	-1.25	16.70	23.54	-	42.55
209	招商中证红利ETF联接C	7.02	16.69	0.00	-	11.24
210	上证180价值ETF	8.39	16.62	10.82	35.90	144.01
211	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.12	16.61	13.52	16.69	85.17
212	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-0.22	16.49	23.25	-	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	南方小康A	4.12	10.12	11.02	39.95	73.27
153	华安德国(DAX)ETF	11.70	58.23	10.99	33.91	39.40
154	上证180价值ETF	8.39	16.62	10.82	35.90	144.01
155	华宝价值基金C	10.77	18.80	10.74	0.64	2.39
156	东财中证银行指数C	16.89	21.24	10.69	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国泰大健康股票A	-37.13	-44.25	-42.23	36.18	114.21
312	汇添富沪深300指数增强A	-4.44	-9.81	-22.46	35.91	41.16
313	上证180价值ETF	8.39	16.62	10.82	35.90	144.01
314	工银医药健康股票A	-25.52	-37.35	-53.95	35.82	76.87
315	工银全球股票(QDII)人民币	10.50	24.16	-4.57	35.80	188.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	国泰中证煤炭ETF联接C	11.84	4.49	48.45	-	144.22
118	博时丝路主题股票C	6.46	-12.89	-21.90	101.68	144.16
119	上证180价值ETF	8.39	16.62	10.82	35.90	144.01
120	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
121	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	13.47	40.87	89.73	160.59	143.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	29.09	1187.19	8.85%
招商银行	600036	33.69	1084.68	8.09%
兴业银行	601166	39.44	622.29	4.64%
中信证券	600030	26.47	508.30	3.79%
工商银行	601398	94.73	500.17	3.73%
交通银行	601328	74.29	471.00	3.51%
江苏银行	600919	49.75	393.01	2.93%
农业银行	601288	86.10	364.21	2.72%
中国神华	601088	8.78	343.21	2.56%
中国石化	600028	51.37	328.25	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.79	59.08%
采矿业	0.15	11.11%
制造业	0.14	10.07%
建筑业	0.09	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.86%
房地产业	0.02	1.48%
批发和零售业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

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华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市金海九...

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标题：上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-18华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份...
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
01-19上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-11关于警惕冒用华宝基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.891	0.885	0.877	0.875	0.879
累计净值(元)	2.440	2.424	2.402	2.396	2.407

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