上证180价值ETF(510030)_最新动态

上证180价值ETF510030SSE 180 VALUE EXCHANGE TRADED FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0100(0.94%)

累计净值：2.9520

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

上证180价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡一江

基金规模：1.58亿元

上证180价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	0.38	6.80	-0.37	-3.70
股票型名次	561	2820	464	1479	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.09	19.87	27.45	31.20	192.48
股票型名次	2558	2955	1942	419	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.42	4.36	1.01	-9.04	-1.87
560	嘉实金融精选股票A	1.42	0.75	7.61	-1.14	-3.03
561	上证180价值ETF	1.42	0.38	6.80	-0.37	-3.70
562	易方达中证1000ETF	1.42	9.92	-9.72	-8.39	3.45
563	易方达中证国企一带一路ETF	1.42	5.61	-1.27	-9.22	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	国富中证100指数增强(LOF)	-0.98	0.38	-5.66	-1.50	1.78
2819	国泰中证港股通50ETF	-1.68	0.38	2.05	-3.34	-2.18
2820	上证180价值ETF	1.42	0.38	6.80	-0.37	-3.70
2821	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
2822	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	安信消费医药股票	-1.40	3.20	6.81	-3.52	-2.49
463	富国中证银行指数A	-0.11	-0.22	6.81	5.86	-0.67
464	上证180价值ETF	1.42	0.38	6.80	-0.37	-3.70
465	博时中证银行指数A	-0.10	-0.29	6.78	5.49	-0.88
466	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.49	1.73	2.95	-0.36	6.75
1478	易方达沪深300ETF联接A	-0.13	1.07	-4.59	-0.36	1.51
1479	上证180价值ETF	1.42	0.38	6.80	-0.37	-3.70
1480	易方达中证100ETF	-0.78	0.35	-5.43	-0.37	2.26
1481	博道伍佰智航C	0.88	13.98	-4.40	-0.39	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
2542	华宝上证180价值ETF联接	1.36	0.32	6.41	-0.49	-3.70
2543	上证180价值ETF	1.42	0.38	6.80	-0.37	-3.70
2544	长江沪深300指数增强C	-0.08	2.91	-5.13	-4.79	-3.71
2545	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	华宝银行ETF联接A	-3.04	21.61	41.21	39.51	62.01
2557	华安银行联接C	-3.05	18.56	36.86	-	29.94
2558	上证180价值ETF	-3.09	19.87	27.45	31.20	192.48
2559	鹏华银行C	-3.10	21.60	41.19	41.79	33.42
2560	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	天弘中证中美互联网A	-15.13	19.94	42.39	19.19	38.33
2954	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.38	19.87	29.93	63.88	97.15
2955	上证180价值ETF	-3.09	19.87	27.45	31.20	192.48
2956	添富中证医药ETF联接A	-8.94	19.86	-5.89	-34.96	-7.37
2957	南方匠心优选股票C	2.65	19.72	25.16	14.12	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	银河沪深300价值指数A	0.05	21.15	27.47	27.07	134.64
1941	建信中证新材料主题ETF	30.44	91.77	27.45	-	-26.59
1942	上证180价值ETF	-3.09	19.87	27.45	31.20	192.48
1943	泰康沪深300ETF联接C	5.00	41.29	27.44	2.37	13.36
1944	摩根MSCI中国A股ETF联接C	4.08	42.93	27.43	3.27	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	广发中证500指数增强A	27.02	96.70	68.32	31.49	58.78
418	鹏华港美互联网美元现汇	27.66	63.88	94.10	31.44	104.38
419	上证180价值ETF	-3.09	19.87	27.45	31.20	192.48
420	招商中证500指数C	14.82	81.62	57.03	31.20	94.68
421	中金中证500C	16.07	85.90	56.39	31.19	125.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	39.60	185.58	137.88	46.92	192.65
241	长盛同庆中证800指数(LOF)	13.43	60.04	41.32	19.42	192.60
242	上证180价值ETF	-3.09	19.87	27.45	31.20	192.48
243	长城创业板指数增强A	20.12	119.04	60.77	0.46	192.21
244	华宝上证180价值ETF联接	-3.30	17.60	24.56	27.76	191.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	32.33	1543.46	9.82%
招商银行	600036	37.49	1330.75	8.46%
兴业银行	601166	51.37	850.61	5.41%
中信证券	600030	29.59	850.12	5.41%
工商银行	601398	98.10	693.57	4.41%
国泰海通	601211	34.22	622.80	3.96%
农业银行	601288	87.15	529.02	3.36%
交通银行	601328	80.91	520.25	3.31%
江苏银行	600919	44.55	480.23	3.05%
华泰证券	601688	17.69	364.77	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.16	73.96%
采矿业	0.15	9.32%
建筑业	0.08	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.27%
制造业	0.05	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
房地产业	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0680	1.0700	1.0740	1.0640	1.0670
累计净值(元)	2.9250	2.9300	2.9410	2.9140	2.9220

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