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上证180价值ETF510030SSE 180 VALUE EXCHANGE TRADED FUND

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

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累计净值：2.7330

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

上证180价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡一江

基金规模：1.62亿元

上证180价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01
股票型名次	414	2795	2555	2735	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.44	14.45	23.98	25.53	173.31
股票型名次	3053	2837	1947	608	333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
413	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.43	-7.12	-11.84	-7.69	-8.33
414	上证180价值ETF	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01
415	易方达ESG责任投资股票发起式	1.42	-1.28	-11.45	-13.65	-11.96
416	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	嘉实H股指数(QDII)	4.75	-2.62	-6.51	-12.62	-11.63
2794	九泰天利量化股票C	-0.61	-2.63	-12.25	-15.50	-14.38
2795	上证180价值ETF	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01
2796	汇添富内需增长股票A	-0.76	-2.64	-10.59	-14.65	-13.24
2797	建信上证社会责任ETF	-0.40	-2.64	-8.59	-13.35	-11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	华夏中证装备产业ETF	-5.49	-4.78	-6.29	-7.24	-2.91
2554	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
2555	上证180价值ETF	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01
2556	创金合信中证红利低波动指数A	2.38	-3.94	-6.30	-3.84	-4.80
2557	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-2.60	-11.31	-6.30	-0.38	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-5.95	-8.33	-12.24	-10.48	-5.48
2734	南方产业智选股票	-0.89	-6.03	-12.45	-10.49	-9.35
2735	上证180价值ETF	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01
2736	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-6.62	-2.56	-12.13	-10.53	-5.57
2737	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-5.90	-8.60	-12.08	-10.54	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
上证180价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	广发金融地产联接C	0.17	1.30	-2.65	-10.76	-10.00
2955	光大保德信智能汽车主题股票C	-4.32	0.17	-6.01	-9.03	-10.01
2956	上证180价值ETF	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01
2957	华宝医疗ETF联接A	-3.90	3.40	-10.09	-16.19	-10.03
2958	易方达中证军工ETF	-6.34	0.21	-7.75	-17.84	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	香港大盘LOF	-9.43	25.82	34.52	6.02	18.32
3052	广发中证全指金融地产ETF	-9.44	31.36	28.35	10.85	16.31
3053	上证180价值ETF	-9.44	14.45	23.98	25.53	173.31
3054	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-9.48	1.71	15.14	35.34	42.66
3055	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	汇添富中证国新央企股东回报ETF	4.61	14.56	15.43	-	16.95
2836	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.36	14.54	25.39	28.38	154.98
2837	上证180价值ETF	-9.44	14.45	23.98	25.53	173.31
2838	西部利得中证国有企业红利指数增强C	1.65	14.44	17.25	35.59	80.60
2839	博时龙头家电ETF	2.83	14.42	11.86	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	易方达中证1000ETF联接C	27.89	68.13	24.01	-	15.42
1946	南方上证50增强C	14.62	33.86	23.98	-23.64	12.67
1947	上证180价值ETF	-9.44	14.45	23.98	25.53	173.31
1948	富国中证国有企业改革指数C	18.73	32.21	23.95	-	8.22
1949	富国中证全指证券公司指数A	-3.03	45.86	23.94	5.39	-33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	嘉实基本面50ETF	-10.60	11.20	16.31	25.59	34.72
607	添富中证银行ETF联接C	-13.36	20.77	40.44	25.54	37.59
608	上证180价值ETF	-9.44	14.45	23.98	25.53	173.31
609	中证研发创新100ETF联接C	65.98	110.57	55.55	25.43	141.02
610	华宝银行ETF联接A	-13.33	20.92	40.71	25.35	52.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
上证180价值ETF一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	大成中证360互联网+大数据100指数C	15.11	93.58	49.44	110.09	173.81
332	南方上证380ETF	31.97	59.34	37.35	31.13	173.77
333	上证180价值ETF	-9.44	14.45	23.98	25.53	173.31
334	富荣沪深300指数增强C	41.38	71.89	56.32	36.13	173.24
335	信澳转型创新股票A	189.90	299.41	207.55	113.29	172.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.90	1640.98	9.31%
招商银行	600036	37.97	1492.82	8.47%
兴业银行	601166	52.08	980.06	5.56%
工商银行	601398	100.07	764.53	4.34%
中信证券	600030	30.03	721.92	4.09%
农业银行	601288	88.40	592.30	3.36%
国泰海通	601211	34.76	576.67	3.27%
交通银行	601328	82.08	574.56	3.26%
中国神华	601088	10.95	511.91	2.90%
江苏银行	600919	45.20	493.56	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	70.29%
采矿业	0.20	11.36%
建筑业	0.11	6.07%
制造业	0.07	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
房地产业	0.01	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9930	1.0020	0.9840	0.9800	0.9770
累计净值(元)	2.7190	2.7440	2.6950	2.6840	2.6760

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