财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2024.38 |
603.91 |
1007.92 |
394.98 |
572.56 |
| 本期利润(万元) |
1524.44 |
-546.09 |
893.09 |
-454.72 |
4159.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.05 |
-0.02 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
27.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10300.17 |
0.00 |
9225.35 |
0.00 |
11125.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17822.00 |
16259.73 |
17095.55 |
18528.42 |
21553.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.03 |
1.07 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
31.59 |
| 累计净值增长率(%) |
203.71 |
0.00 |
193.03 |
0.00 |
176.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.60 |
220.38 |
167.32 |
188.95 |
132.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17681.90 |
16995.81 |
21416.72 |
13718.10 |
15391.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
17681.90 |
16995.81 |
21416.72 |
13718.10 |
15391.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.73 |
6.88 |
8.49 |
5.69 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.38 |
1.70 |
1.14 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
17845.61 |
17216.25 |
21584.19 |
13907.09 |
15524.88 |
| 负债合计(万元) |
23.61 |
120.69 |
30.91 |
20.80 |
33.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
17822.00 |
17095.55 |
21553.28 |
13886.30 |
15491.60 |
| 未分配利润(万元) |
11952.97 |
11263.04 |
13748.96 |
8053.78 |
8107.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.26 |
0.48 |
0.19 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
2146.38 |
1071.75 |
694.65 |
-243.30 |
208.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-499.94 |
-114.83 |
3586.81 |
2087.82 |
-375.07 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.34 |
-0.69 |
0.03 |
-0.83 |
| 收入合计(万元) |
1647.23 |
957.53 |
4281.24 |
1844.74 |
-166.29 |
| 管理人报酬(万元) |
89.53 |
45.81 |
76.20 |
35.04 |
70.31 |
| 托管费(万元) |
17.91 |
9.16 |
15.24 |
7.01 |
14.06 |
| 其它费用(万元) |
15.35 |
9.47 |
30.44 |
15.17 |
30.44 |
| 费用合计(万元) |
122.80 |
64.44 |
121.88 |
57.22 |
114.81 |
| 利润总额(万元) |
1524.44 |
893.09 |
4159.37 |
1787.52 |
-281.11 |
| 净利润(万元) |
1524.44 |
893.09 |
4159.37 |
1787.52 |
-281.11 |
