资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9110.26 98.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 114.47 1.24%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:9224.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 23.16 955.47 10.37%
长江电力 600900 22.89 653.41 7.09%
交通银行 601328 73.55 570.02 6.19%
中信证券 600030 18.27 472.34 5.13%
中芯国际 688981 3.86 432.19 4.69%
农业银行 601288 60.87 424.26 4.61%
中国银行 601988 51.02 343.36 3.73%
中国船舶 600150 8.45 330.36 3.59%
建设银行 601939 25.02 276.73 3.00%
中国石油 601857 24.24 271.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 39.36%
制造业 0.17 18.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 10.86%
采矿业 0.09 10.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 6.07%
建筑业 0.04 4.20%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
房地产业 0.01 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 24.03 852.97 9.31%
长江电力 600900 23.74 628.52 6.86%
中芯国际 688981 3.88 616.44 6.73%
中信证券 600030 18.95 544.29 5.94%
交通银行 601328 75.16 483.29 5.27%
农业银行 601288 61.23 371.67 4.05%
中国船舶 600150 8.77 296.30 3.23%
中国银行 601988 50.82 290.69 3.17%
长电科技 600584 2.78 287.87 3.14%
京沪高铁 601816 56.98 258.12 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 36.71%
制造业 0.21 22.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 10.77%
采矿业 0.08 8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.74%
建筑业 0.04 4.45%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%
房地产业 0.01 0.70%