资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11141.09 98.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 115.00 1.02%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:11256.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 27.52 1158.48 10.31%
长江电力 600900 27.19 739.42 6.58%
交通银行 601328 88.72 643.23 5.72%
中信证券 600030 21.70 622.87 5.54%
农业银行 601288 72.82 559.26 4.98%
中芯国际 688981 4.44 545.46 4.85%
京沪高铁 601816 65.27 336.14 2.99%
中国船舶 600150 10.04 333.90 2.97%
中国银行 601988 57.69 330.56 2.94%
中国神华 601088 7.32 296.42 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 41.24%
制造业 0.18 15.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 10.39%
采矿业 0.11 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 6.11%
建筑业 0.06 5.29%
租赁和商务服务业 0.02 1.83%
房地产业 0.01 0.86%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 30.01 1212.60 10.12%
长江电力 600900 29.66 808.36 6.75%
中信证券 600030 23.67 707.59 5.90%
中芯国际 688981 4.82 675.54 5.64%
交通银行 601328 93.95 631.35 5.27%
农业银行 601288 84.05 560.61 4.68%
京沪高铁 601816 71.16 365.05 3.05%
中国船舶 600150 9.12 315.52 2.63%
中国银行 601988 59.96 310.59 2.59%
中国神华 601088 8.00 307.96 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.48 39.83%
制造业 0.20 16.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.54%
采矿业 0.10 8.53%
建筑业 0.08 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.32%
租赁和商务服务业 0.02 1.42%
房地产业 0.01 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%