资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9010.09 98.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 168.39 1.83%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:9178.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 24.03 852.97 9.31%
长江电力 600900 23.74 628.52 6.86%
中芯国际 688981 3.88 616.44 6.73%
中信证券 600030 18.95 544.29 5.94%
交通银行 601328 75.16 483.29 5.27%
农业银行 601288 61.23 371.67 4.05%
中国船舶 600150 8.77 296.30 3.23%
中国银行 601988 50.82 290.69 3.17%
长电科技 600584 2.78 287.87 3.14%
京沪高铁 601816 56.98 258.12 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 36.71%
制造业 0.21 22.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 10.77%
采矿业 0.08 8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.74%
建筑业 0.04 4.45%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%
房地产业 0.01 0.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 25.73 1011.60 10.09%
长江电力 600900 25.42 687.48 6.86%
交通银行 601328 82.39 576.74 5.76%
中信证券 600030 20.29 487.65 4.87%
农业银行 601288 66.45 445.21 4.44%
中芯国际 688981 4.15 390.04 3.89%
中国神华 601088 6.85 320.19 3.20%
中国银行 601988 53.57 314.45 3.14%
京沪高铁 601816 61.00 308.66 3.08%
中国船舶 600150 9.39 289.56 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.40 39.56%
制造业 0.15 14.79%
采矿业 0.11 11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 6.39%
建筑业 0.06 5.67%
租赁和商务服务业 0.01 1.43%
房地产业 0.01 0.87%