我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.53 |
233.83 |
-2.48 |
402.21 |
417.98 |
| 本期利润(万元) |
1420.86 |
1861.09 |
1123.79 |
-341.95 |
319.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.30 |
0.17 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3079.06 |
0.00 |
2185.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13537.85 |
12267.55 |
12827.40 |
11246.51 |
12154.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
2.23 |
2.10 |
1.94 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.77 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.49 |
205.14 |
313.59 |
179.92 |
162.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
12144.77 |
11061.62 |
13990.13 |
9340.20 |
8126.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
12144.77 |
11061.62 |
13990.13 |
9340.20 |
8126.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
4.79 |
5.89 |
4.00 |
3.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.96 |
1.18 |
0.80 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
12288.33 |
11268.88 |
14417.71 |
9528.13 |
8288.89 |
| 负债合计(万元) |
20.78 |
22.37 |
28.21 |
17.64 |
14.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12267.55 |
11246.51 |
14389.50 |
9510.49 |
8274.17 |
| 未分配利润(万元) |
3675.28 |
2185.23 |
3295.80 |
1856.26 |
1870.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.76 |
0.37 |
0.56 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
279.34 |
488.66 |
145.57 |
163.37 |
17.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1627.26 |
-744.16 |
-47.69 |
-766.33 |
-334.92 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
-0.54 |
-2.43 |
-0.96 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1908.53 |
-255.29 |
95.82 |
-603.37 |
-317.54 |
| 管理人报酬(万元) |
32.86 |
58.83 |
27.39 |
40.54 |
20.06 |
| 托管费(万元) |
6.57 |
11.77 |
5.48 |
8.11 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.07 |
5.99 |
12.04 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
47.44 |
86.66 |
38.85 |
60.70 |
30.05 |
| 利润总额(万元) |
1861.09 |
-341.95 |
56.97 |
-664.06 |
-347.59 |
| 净利润(万元) |
1861.09 |
-341.95 |
56.97 |
-664.06 |
-347.59 |
