财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.61 |
135.09 |
1062.79 |
409.04 |
471.01 |
| 本期利润(万元) |
-727.03 |
-394.24 |
531.38 |
172.99 |
30.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.12 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3387.82 |
0.00 |
3970.14 |
0.00 |
3997.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9165.99 |
10021.00 |
11237.16 |
11983.82 |
12609.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.57 |
2.68 |
2.61 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.40 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
58.63 |
0.00 |
71.30 |
0.00 |
64.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.02 |
114.60 |
161.31 |
139.77 |
143.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
9010.09 |
11141.09 |
12491.11 |
15734.98 |
12144.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
9010.09 |
11141.09 |
12491.11 |
15734.98 |
12144.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.81 |
5.34 |
6.69 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.96 |
1.07 |
1.34 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
9178.53 |
11256.19 |
12652.55 |
15874.94 |
12288.33 |
| 负债合计(万元) |
12.54 |
19.03 |
43.18 |
25.48 |
20.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
9165.99 |
11237.16 |
12609.36 |
15849.45 |
12267.55 |
| 未分配利润(万元) |
3387.82 |
4677.30 |
4955.13 |
6162.81 |
3675.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.47 |
0.26 |
0.61 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
213.43 |
1152.96 |
519.10 |
1372.15 |
279.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-903.64 |
-531.41 |
-440.97 |
2269.09 |
1627.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.36 |
0.43 |
-1.82 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
-690.03 |
622.38 |
78.82 |
3640.03 |
1908.53 |
| 管理人报酬(万元) |
25.36 |
64.77 |
34.71 |
67.92 |
32.86 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
12.95 |
6.94 |
13.58 |
6.57 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
13.28 |
7.12 |
14.38 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
37.01 |
91.00 |
48.78 |
95.88 |
47.44 |
| 利润总额(万元) |
-727.03 |
531.38 |
30.04 |
3544.15 |
1861.09 |
| 净利润(万元) |
-727.03 |
531.38 |
30.04 |
3544.15 |
1861.09 |
