我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.48 |
402.21 |
417.98 |
104.66 |
26.13 |
| 本期利润(万元) |
1123.79 |
-341.95 |
319.08 |
56.97 |
326.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2185.23 |
0.00 |
3295.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12827.40 |
11246.51 |
12154.85 |
14389.50 |
9858.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.94 |
2.06 |
2.03 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
205.14 |
313.59 |
179.92 |
162.71 |
81.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
11061.62 |
13990.13 |
9340.20 |
8126.08 |
8572.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
11061.62 |
13990.13 |
9340.20 |
8126.08 |
8572.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
5.89 |
4.00 |
3.25 |
3.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.18 |
0.80 |
0.65 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
11268.88 |
14417.71 |
9528.13 |
8288.89 |
8655.06 |
| 负债合计(万元) |
22.37 |
28.21 |
17.64 |
14.73 |
17.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
11246.51 |
14389.50 |
9510.49 |
8274.17 |
8637.67 |
| 未分配利润(万元) |
2185.23 |
3295.80 |
1856.26 |
1870.64 |
2234.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.37 |
0.56 |
0.21 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
488.66 |
145.57 |
163.37 |
17.17 |
851.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-744.16 |
-47.69 |
-766.33 |
-334.92 |
-539.84 |
| 其它收入(万元) |
-0.54 |
-2.43 |
-0.96 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-255.29 |
95.82 |
-603.37 |
-317.54 |
312.38 |
| 管理人报酬(万元) |
58.83 |
27.39 |
40.54 |
20.06 |
50.12 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
5.48 |
8.11 |
4.01 |
10.02 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
5.99 |
12.04 |
5.97 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
86.66 |
38.85 |
60.70 |
30.05 |
77.76 |
| 利润总额(万元) |
-341.95 |
56.97 |
-664.06 |
-347.59 |
234.62 |
| 净利润(万元) |
-341.95 |
56.97 |
-664.06 |
-347.59 |
234.62 |
