工银上证央企ETF(510060)_最新动态

工银上证央企ETF510060SHANGHAI CENTRAL ENTERPRISE 50 ETF

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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累计净值：1.373

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

工银上证央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.29亿元

工银上证央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	2.45	10.16	7.79	10.14
股票型名次	2893	584	696	518	223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	9.25	1.35	13.03	36.70
股票型名次	352	310	245	619	613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
工银上证央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中加中证500指数增强A	-1.09	-0.70	8.11	2.42	0.07
2892	中加中证500指数增强C	-1.09	-0.73	8.03	2.27	-0.02
2893	工银上证央企ETF	-1.10	2.45	10.16	7.79	10.14
2894	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.10	-3.42	-0.64	-9.45	-8.34
2895	华宝中证银行ETF	-1.11	4.29	10.77	10.37	14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
工银上证央企ETF一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中融钢铁A	-3.23	2.47	10.09	3.75	3.35
583	嘉实国证绿色电力ETF	-0.75	2.46	10.45	10.40	7.76
584	工银上证央企ETF	-1.10	2.45	10.16	7.79	10.14
585	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	7.68	2.44	3.91	-11.79	-8.95
586	国泰中证细分化工产业主题ETF	-3.28	2.43	11.11	-0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
工银上证央企ETF一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	东兴中证消费50C	0.64	1.68	10.17	7.40	5.93
695	招商中证银行指数C	-1.05	4.04	10.17	9.79	13.34
696	工银上证央企ETF	-1.10	2.45	10.16	7.79	10.14
697	前海开源优势蓝筹股票C	-2.15	1.34	10.16	11.88	6.64
698	天弘中证中美互联网A	5.80	2.54	10.16	18.45	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
工银上证央企ETF一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	长盛医疗量化股票C	-0.59	4.96	9.45	7.82	2.49
517	华夏中证基建ETF发起式联接A	-2.97	5.40	12.34	7.80	-
518	工银上证央企ETF	-1.10	2.45	10.16	7.79	10.14
519	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	2.43	-4.56	-5.82	7.79	-4.58
520	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-2.61	2.06	8.44	7.79	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
工银上证央企ETF一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	300价值A	-1.64	1.98	9.04	6.39	10.16
222	南方小康C	-2.06	2.57	11.62	7.99	10.15
223	工银上证央企ETF	-1.10	2.45	10.16	7.79	10.14
224	易方达上证50增强C	-0.39	2.95	12.75	9.95	10.14
225	建信高股息主题股票	-3.49	-0.80	16.89	13.54	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
工银上证央企ETF一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	大成睿鑫股票A	2.51	18.30	6.72	-	14.25
351	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.48	42.73	20.81	-	13.80
352	工银上证央企ETF	2.46	9.25	1.35	13.03	36.70
353	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.45	8.90	-1.70	-2.57	-7.34
354	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.41	-19.22	-5.59	3.76	53.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
工银上证央企ETF一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	10.70	9.35	0.00	-	5.49
309	博时央调ETF联接A	-5.66	9.27	6.99	18.92	29.58
310	工银上证央企ETF	2.46	9.25	1.35	13.03	36.70
311	国泰上证综合ETF	0.22	9.08	5.23	-	6.00
312	华夏中证央企ETF联接A	-5.98	9.07	6.32	19.15	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
工银上证央企ETF一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	美国REC	5.75	-13.46	1.61	3.71	12.86
244	华安中证500低波ETF	-7.66	4.89	1.41	14.34	45.62
245	工银上证央企ETF	2.46	9.25	1.35	13.03	36.70
246	招商中证1000指数A	-12.71	6.19	1.22	62.79	36.08
247	华夏中证银行ETF联接C	10.68	3.67	1.21	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
工银上证央企ETF一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-10.30	-8.85	-22.06	13.21	72.40
618	嘉实互融精选股票	-12.23	21.25	-14.01	13.08	12.10
619	工银上证央企ETF	2.46	9.25	1.35	13.03	36.70
620	浦银安盛沪深300指数增强	-5.87	-10.29	-28.25	12.96	72.60
621	博时创业板ETF	-22.62	-22.30	-39.18	12.86	60.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
工银上证央企ETF一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	博道叁佰智航A	-6.36	-7.75	-20.73	-	36.73
612	MSCI联接C	-8.74	-7.57	-21.83	21.43	36.72
613	工银上证央企ETF	2.46	9.25	1.35	13.03	36.70
614	前海开源优势蓝筹股票C	0.15	-16.86	-29.84	28.26	36.60
615	易方达沪深300ETF联接A	-8.95	-7.78	-25.22	2.68	36.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.45	1270.21	9.90%
交通银行	601328	126.73	803.48	6.26%
长江电力	600900	31.35	781.67	6.09%
中信证券	600030	31.19	598.92	4.67%
农业银行	601288	111.82	473.00	3.69%
中国神华	601088	10.60	414.31	3.23%
京沪高铁	601816	78.54	394.27	3.07%
中国石化	600028	60.73	388.08	3.03%
中国石油	601857	36.26	358.28	2.79%
中国建筑	601668	67.13	351.74	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.47	36.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	12.06%
制造业	0.15	11.60%
采矿业	0.14	10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	10.04%
建筑业	0.10	8.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.16%
租赁和商务服务业	0.03	2.08%
房地产业	0.02	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	2.137	2.127	2.145	2.161	2.158
累计净值(元)	1.367	1.360	1.372	1.382	1.380

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