易方达上证50ETF(510100)_资产配置

易方达上证50ETF510100YIFANGDA SHANGHAI 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	422347.37	99.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1942.51	0.46%
其他资产	168.65	0.04%

资产总值：424458.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	39.61	67449.48	15.90%
中国平安	601318	684.69	27942.34	6.59%
招商银行	600036	787.36	25352.94	5.98%
紫金矿业	601899	1047.69	17622.15	4.15%
长江电力	600900	622.67	15523.13	3.66%
兴业银行	601166	925.01	14596.66	3.44%
恒瑞医药	600276	283.13	13015.37	3.07%
中信证券	600030	620.93	11921.87	2.81%
工商银行	601398	2229.31	11770.75	2.77%
伊利股份	600887	405.53	11314.29	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.53	43.69%
金融业	11.41	26.90%
采矿业	4.69	11.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	4.67%
建筑业	1.43	3.37%
科学研究和技术服务业	0.60	1.42%
租赁和商务服务业	0.53	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	0.99%
房地产业	0.42	0.98%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	61.62	106349.39	16.96%
中国平安	601318	1047.14	42199.88	6.73%
招商银行	600036	1204.47	33508.31	5.34%
兴业银行	601166	1414.94	22936.18	3.66%
长江电力	600900	952.25	22225.48	3.55%
紫金矿业	601899	1602.71	19969.77	3.19%
恒瑞医药	600276	436.69	19751.37	3.15%
中信证券	600030	949.65	19344.38	3.09%
伊利股份	600887	622.49	16651.61	2.66%
工商银行	601398	3410.24	16300.94	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.67	45.73%
金融业	16.64	26.54%
采矿业	5.60	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.21	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83	4.52%
建筑业	1.96	3.12%
科学研究和技术服务业	1.45	2.32%
租赁和商务服务业	0.79	1.27%
房地产业	0.69	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.41	36713.44	16.89%
中国平安	601318	351.57	16981.00	7.81%
招商银行	600036	401.27	13229.82	6.09%
兴业银行	601166	470.77	7668.84	3.53%
长江电力	600900	317.39	7058.72	3.25%
中信证券	600030	316.48	6854.97	3.15%
恒瑞医药	600276	144.83	6508.54	2.99%
紫金矿业	601899	533.56	6472.08	2.98%
药明康德	603259	66.58	5738.03	2.64%
伊利股份	600887	206.75	5485.08	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.79	45.05%
金融业	5.68	26.11%
采矿业	1.88	8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	4.27%
建筑业	0.72	3.32%
科学研究和技术服务业	0.57	2.64%
租赁和商务服务业	0.34	1.54%
房地产业	0.30	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.61	26400.57	15.96%
中国平安	601318	268.53	12459.78	7.53%
招商银行	600036	306.44	10038.92	6.07%
兴业银行	601166	360.60	5643.39	3.41%
长江电力	600900	242.64	5352.61	3.23%
恒瑞医药	600276	110.70	5302.60	3.20%
中信证券	600030	241.87	4784.20	2.89%
紫金矿业	601899	408.42	4643.74	2.81%
伊利股份	600887	157.81	4469.18	2.70%
隆基绿能	601012	150.39	4311.76	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	45.57%
金融业	4.21	25.46%
采矿业	1.40	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	4.39%
建筑业	0.59	3.56%
科学研究和技术服务业	0.32	1.92%
租赁和商务服务业	0.27	1.62%
房地产业	0.23	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.90%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	3.77	377.20	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	377.20	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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