资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 272316.97 97.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5824.04 2.09%
其他资产 761.76 0.27%
资产总值:278902.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 18.54 23340.60 8.38%
中国平安 601318 316.43 16862.69 6.05%
招商银行 600036 366.68 15129.17 5.43%
紫金矿业 601899 489.15 14571.64 5.23%
药明康德 603259 73.41 12283.73 4.41%
长江电力 600900 363.07 10361.95 3.72%
寒武纪 688256 9.32 9404.68 3.38%
兴业银行 601166 502.51 9070.22 3.26%
工商银行 601398 960.39 7952.00 2.85%
中信证券 600030 289.37 7483.10 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.71 38.46%
金融业 8.69 31.21%
采矿业 2.94 10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 6.67%
科学研究和技术服务业 1.23 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.09%
建筑业 0.27 0.96%
租赁和商务服务业 0.15 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.71 24551.02 7.46%
兆易创新 603986 22.18 17449.15 5.30%
中国平安 601318 352.97 16850.61 5.12%
寒武纪 688256 10.41 16608.08 5.05%
招商银行 600036 407.45 14464.36 4.40%
紫金矿业 601899 546.16 13730.51 4.17%
澜起科技 688008 37.89 11742.82 3.57%
中微公司 688012 25.10 11475.90 3.49%
海光信息 688041 30.81 11407.28 3.47%
长江电力 600900 404.74 10713.35 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 44.83%
金融业 8.90 27.05%
采矿业 2.82 8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 7.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 3.42%
科学研究和技术服务业 1.02 3.10%
建筑业 0.29 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.83%
租赁和商务服务业 0.17 0.53%