资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 472239.31 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3630.78 0.76%
其他资产 528.18 0.11%
资产总值:476398.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 31.57 43471.51 9.13%
中国平安 601318 539.58 36907.17 7.75%
紫金矿业 601899 833.71 28738.05 6.04%
招商银行 600036 624.26 26281.54 5.52%
兴业银行 601166 856.96 18047.54 3.79%
长江电力 600900 619.25 16837.41 3.54%
寒武纪 688256 10.66 14430.09 3.03%
中信证券 600030 494.04 14183.88 2.98%
恒瑞医药 600276 225.83 13452.40 2.83%
工商银行 601398 1637.63 12986.40 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.70 35.08%
金融业 15.94 33.48%
采矿业 5.91 12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16 6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.14 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 2.62%
科学研究和技术服务业 1.13 2.38%
建筑业 0.54 1.13%
租赁和商务服务业 0.47 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 30.54 44098.16 9.81%
中国平安 601318 522.33 28785.79 6.40%
招商银行 600036 597.01 24125.36 5.37%
紫金矿业 601899 798.98 23521.82 5.23%
长江电力 600900 593.57 16174.78 3.60%
兴业银行 601166 806.31 16005.22 3.56%
恒瑞医药 600276 216.68 15503.10 3.45%
中信证券 600030 473.49 14157.34 3.15%
药明康德 603259 121.38 13597.74 3.02%
中芯国际 688981 96.66 13544.71 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.74 37.23%
金融业 14.06 31.27%
采矿业 4.70 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98 4.40%
科学研究和技术服务业 1.36 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 2.60%
建筑业 0.55 1.22%
租赁和商务服务业 0.34 0.75%
房地产业 0.27 0.61%