易方达上证50ETF(510100)_资产配置

易方达上证50ETF510100YIFANGDA SHANGHAI 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	319569.98	96.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9556.58	2.89%
其他资产	1642.87	0.50%

资产总值：330769.44万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.71	24551.02	7.46%
兆易创新	603986	22.18	17449.15	5.30%
中国平安	601318	352.97	16850.61	5.12%
寒武纪	688256	10.41	16608.08	5.05%
招商银行	600036	407.45	14464.36	4.40%
紫金矿业	601899	546.16	13730.51	4.17%
澜起科技	688008	37.89	11742.82	3.57%
中微公司	688012	25.10	11475.90	3.49%
海光信息	688041	30.81	11407.28	3.47%
长江电力	600900	404.74	10713.35	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	44.83%
金融业	8.90	27.05%
采矿业	2.82	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	7.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	3.42%
科学研究和技术服务业	1.02	3.10%
建筑业	0.29	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.83%
租赁和商务服务业	0.17	0.53%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.19	32170.72	10.32%
中国平安	601318	378.46	21488.84	6.89%
紫金矿业	601899	585.06	19143.22	6.14%
招商银行	600036	439.40	17277.03	5.54%
长江电力	600900	434.23	11741.64	3.77%
兴业银行	601166	601.00	11310.78	3.63%
工商银行	601398	1147.81	8769.25	2.81%
恒瑞医药	600276	158.22	8736.91	2.80%
药明康德	603259	87.85	8617.68	2.76%
中信证券	600030	346.34	8326.10	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.22	35.99%
金融业	9.89	31.74%
采矿业	4.19	13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.50	4.82%
科学研究和技术服务业	0.86	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.77%
建筑业	0.37	1.18%
租赁和商务服务业	0.24	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	31.57	43471.51	9.13%
中国平安	601318	539.58	36907.17	7.75%
紫金矿业	601899	833.71	28738.05	6.04%
招商银行	600036	624.26	26281.54	5.52%
兴业银行	601166	856.96	18047.54	3.79%
长江电力	600900	619.25	16837.41	3.54%
寒武纪	688256	10.66	14430.09	3.03%
中信证券	600030	494.04	14183.88	2.98%
恒瑞医药	600276	225.83	13452.40	2.83%
工商银行	601398	1637.63	12986.40	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.70	35.08%
金融业	15.94	33.48%
采矿业	5.91	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.16	6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.14	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	2.62%
科学研究和技术服务业	1.13	2.38%
建筑业	0.54	1.13%
租赁和商务服务业	0.47	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	30.54	44098.16	9.81%
中国平安	601318	522.33	28785.79	6.40%
招商银行	600036	597.01	24125.36	5.37%
紫金矿业	601899	798.98	23521.82	5.23%
长江电力	600900	593.57	16174.78	3.60%
兴业银行	601166	806.31	16005.22	3.56%
恒瑞医药	600276	216.68	15503.10	3.45%
中信证券	600030	473.49	14157.34	3.15%
药明康德	603259	121.38	13597.74	3.02%
中芯国际	688981	96.66	13544.71	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.74	37.23%
金融业	14.06	31.27%
采矿业	4.70	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.51	7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	4.40%
科学研究和技术服务业	1.36	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	2.60%
建筑业	0.55	1.22%
租赁和商务服务业	0.34	0.75%
房地产业	0.27	0.61%

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