资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309996.57 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1899.02 0.61%
其他资产 200.75 0.06%
资产总值:312096.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.19 32170.72 10.32%
中国平安 601318 378.46 21488.84 6.89%
紫金矿业 601899 585.06 19143.22 6.14%
招商银行 600036 439.40 17277.03 5.54%
长江电力 600900 434.23 11741.64 3.77%
兴业银行 601166 601.00 11310.78 3.63%
工商银行 601398 1147.81 8769.25 2.81%
恒瑞医药 600276 158.22 8736.91 2.80%
药明康德 603259 87.85 8617.68 2.76%
中信证券 600030 346.34 8326.10 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.22 35.99%
金融业 9.89 31.74%
采矿业 4.19 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.50 4.82%
科学研究和技术服务业 0.86 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 2.77%
建筑业 0.37 1.18%
租赁和商务服务业 0.24 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 31.57 43471.51 9.13%
中国平安 601318 539.58 36907.17 7.75%
紫金矿业 601899 833.71 28738.05 6.04%
招商银行 600036 624.26 26281.54 5.52%
兴业银行 601166 856.96 18047.54 3.79%
长江电力 600900 619.25 16837.41 3.54%
寒武纪 688256 10.66 14430.09 3.03%
中信证券 600030 494.04 14183.88 2.98%
恒瑞医药 600276 225.83 13452.40 2.83%
工商银行 601398 1637.63 12986.40 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.70 35.08%
金融业 15.94 33.48%
采矿业 5.91 12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16 6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.14 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 2.62%
科学研究和技术服务业 1.13 2.38%
建筑业 0.54 1.13%
租赁和商务服务业 0.47 0.98%