易方达上证50ETF(510100)_资产配置

易方达上证50ETF510100YIFANGDA SHANGHAI 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	375358.74	99.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2191.62	0.58%
其他资产	1618.00	0.43%

资产总值：379168.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	29.14	50931.83	13.44%
中国平安	601318	508.06	29005.34	7.65%
招商银行	600036	575.46	21643.22	5.71%
长江电力	600900	578.39	17380.58	4.59%
紫金矿业	601899	778.93	14129.86	3.73%
兴业银行	601166	687.70	13251.98	3.50%
中信证券	600030	459.95	12510.66	3.30%
恒瑞医药	600276	210.69	11018.99	2.91%
工商银行	601398	1657.46	10243.10	2.70%
交通银行	601328	1299.24	9614.35	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.39	37.97%
金融业	12.10	31.94%
采矿业	3.56	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.23	5.90%
建筑业	1.16	3.05%
科学研究和技术服务业	0.62	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	1.25%
房地产业	0.37	0.98%
租赁和商务服务业	0.35	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	30.72	45074.11	13.20%
中国平安	601318	526.90	21792.72	6.38%
招商银行	600036	605.54	20703.57	6.06%
长江电力	600900	599.00	17323.04	5.07%
紫金矿业	601899	806.46	14169.57	4.15%
兴业银行	601166	712.02	12545.79	3.67%
交通银行	601328	1345.23	10048.84	2.94%
工商银行	601398	1716.10	9781.76	2.86%
中信证券	600030	477.83	8710.85	2.55%
恒瑞医药	600276	218.89	8418.41	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.72	37.24%
金融业	10.51	30.78%
采矿业	3.65	10.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.23	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.13	6.24%
建筑业	1.10	3.23%
科学研究和技术服务业	0.49	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.42%
房地产业	0.31	0.90%
租赁和商务服务业	0.30	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	39.61	67449.48	15.90%
中国平安	601318	684.69	27942.34	6.59%
招商银行	600036	787.36	25352.94	5.98%
紫金矿业	601899	1047.69	17622.15	4.15%
长江电力	600900	622.67	15523.13	3.66%
兴业银行	601166	925.01	14596.66	3.44%
恒瑞医药	600276	283.13	13015.37	3.07%
中信证券	600030	620.93	11921.87	2.81%
工商银行	601398	2229.31	11770.75	2.77%
伊利股份	600887	405.53	11314.29	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.53	43.69%
金融业	11.41	26.90%
采矿业	4.69	11.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	4.67%
建筑业	1.43	3.37%
科学研究和技术服务业	0.60	1.42%
租赁和商务服务业	0.53	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	0.99%
房地产业	0.42	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	61.62	106349.39	16.96%
中国平安	601318	1047.14	42199.88	6.73%
招商银行	600036	1204.47	33508.31	5.34%
兴业银行	601166	1414.94	22936.18	3.66%
长江电力	600900	952.25	22225.48	3.55%
紫金矿业	601899	1602.71	19969.77	3.19%
恒瑞医药	600276	436.69	19751.37	3.15%
中信证券	600030	949.65	19344.38	3.09%
伊利股份	600887	622.49	16651.61	2.66%
工商银行	601398	3410.24	16300.94	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.67	45.73%
金融业	16.64	26.54%
采矿业	5.60	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.21	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83	4.52%
建筑业	1.96	3.12%
科学研究和技术服务业	1.45	2.32%
租赁和商务服务业	0.79	1.27%
房地产业	0.69	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	0.95%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	3.77	377.20	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	377.20	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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