财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14961.61 |
11993.74 |
72732.06 |
32525.39 |
16200.29 |
| 本期利润(万元) |
-2535.20 |
-24184.10 |
74972.68 |
47992.09 |
17023.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.18 |
0.43 |
0.32 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
4.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67935.80 |
0.00 |
98472.73 |
0.00 |
54974.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329028.16 |
311684.98 |
476008.14 |
449562.49 |
438126.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
2.83 |
3.03 |
3.06 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.05 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
39.73 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
22.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7949.34 |
3027.48 |
3335.79 |
2340.18 |
2198.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
319569.98 |
472239.31 |
434519.74 |
342348.00 |
339149.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
319569.98 |
472239.31 |
434519.74 |
342348.00 |
339149.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.66 |
58.66 |
53.13 |
45.59 |
42.86 |
| 应付托管费(万元) |
14.22 |
19.55 |
17.71 |
15.20 |
14.29 |
| 资产总计(万元) |
330769.44 |
476398.27 |
438810.69 |
345602.08 |
341905.37 |
| 负债合计(万元) |
1741.28 |
390.13 |
684.36 |
178.81 |
397.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
329028.16 |
476008.14 |
438126.33 |
345423.28 |
341507.62 |
| 未分配利润(万元) |
67935.80 |
98472.73 |
54974.00 |
35927.74 |
-140.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.33 |
17.06 |
7.38 |
91.07 |
77.94 |
| 投资收益(万元) |
15313.24 |
73515.73 |
16640.76 |
18212.43 |
-6443.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17496.81 |
2240.63 |
823.52 |
36497.83 |
15848.26 |
| 其它收入(万元) |
8.37 |
93.82 |
-6.83 |
-357.15 |
-199.75 |
| 收入合计(万元) |
-2162.88 |
75867.23 |
17464.83 |
54444.17 |
9283.25 |
| 管理人报酬(万元) |
271.68 |
637.14 |
304.31 |
591.64 |
322.05 |
| 托管费(万元) |
90.56 |
212.38 |
101.44 |
197.21 |
107.35 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
43.80 |
35.22 |
140.28 |
73.79 |
| 费用合计(万元) |
372.32 |
894.55 |
441.02 |
930.34 |
503.68 |
| 利润总额(万元) |
-2535.20 |
74972.68 |
17023.81 |
53513.83 |
8779.57 |
| 净利润(万元) |
-2535.20 |
74972.68 |
17023.81 |
53513.83 |
8779.57 |
