我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16889.48 |
-8606.56 |
-253.84 |
-2450.05 |
-1586.69 |
| 本期利润(万元) |
6116.69 |
-16250.85 |
1009.73 |
-7458.75 |
634.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22704.05 |
0.00 |
10074.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
424234.20 |
626933.20 |
217403.43 |
165467.86 |
151249.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.29 |
1.27 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3114.04 |
2350.55 |
1443.91 |
1908.94 |
1388.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
624407.16 |
163242.80 |
121376.82 |
77935.33 |
75164.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
624407.16 |
163242.80 |
121376.82 |
77935.33 |
74787.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
377.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.60 |
20.03 |
15.94 |
9.56 |
9.18 |
| 应付托管费(万元) |
15.53 |
6.68 |
5.31 |
3.19 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
627988.18 |
166137.61 |
123365.74 |
80351.41 |
77139.28 |
| 负债合计(万元) |
1054.98 |
669.76 |
64.74 |
411.91 |
82.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
626933.20 |
165467.86 |
123300.99 |
79939.50 |
77056.31 |
| 未分配利润(万元) |
-22704.05 |
10074.42 |
11677.56 |
16316.06 |
18932.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.90 |
47.49 |
49.42 |
27.36 |
19.47 |
| 投资收益(万元) |
-8278.19 |
-2311.41 |
-6330.06 |
-4855.12 |
2910.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7644.29 |
-5008.71 |
-5885.93 |
1326.35 |
-4644.49 |
| 其它收入(万元) |
27.64 |
3.28 |
-24.69 |
-10.26 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
-15765.94 |
-7269.35 |
-12191.26 |
-3511.67 |
-1712.39 |
| 管理人报酬(万元) |
303.73 |
117.29 |
136.04 |
59.09 |
80.54 |
| 托管费(万元) |
101.24 |
39.10 |
45.35 |
19.70 |
26.85 |
| 其它费用(万元) |
79.18 |
32.54 |
45.52 |
20.51 |
33.92 |
| 费用合计(万元) |
484.91 |
189.40 |
227.04 |
99.38 |
177.11 |
| 利润总额(万元) |
-16250.85 |
-7458.75 |
-12418.31 |
-3611.05 |
-1889.49 |
| 净利润(万元) |
-16250.85 |
-7458.75 |
-12418.31 |
-3611.05 |
-1889.49 |
