易方达上证50ETF(510100)_最新动态

易方达上证50ETF510100YIFANGDA SHANGHAI 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金月报（2026年1月）[2026-02-03]

最新动态

最新净值：3.0311 0.0309(1.03%)

累计净值：1.3794

更新时间：2026-02-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达上证50ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余海燕

2025-11-06 每10份派现金 1.0 元

基金规模：40.58亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

易方达上证50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	-0.87	0.33	10.15	-0.87
股票型名次	1349	2943	2053	2239	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.82	43.28	17.64	-4.44	37.96
股票型名次	2437	2375	1754	1134	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏上证50ETF	-2.08	-0.84	0.11	9.93	-0.84
1348	万家沪深300指数增强C	-2.08	0.65	2.12	14.34	0.65
1349	易方达上证50ETF	-2.08	-0.87	0.33	10.15	-0.87
1350	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-2.08	0.90	-8.26	5.87	0.90
1351	银华智能建造股票发起式	-2.08	2.40	6.92	23.53	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	嘉实美国成长股票(QDII)	-0.12	-0.87	-2.65	8.24	-0.02
2942	万家上证50ETF	-2.05	-0.87	0.27	9.83	-0.87
2943	易方达上证50ETF	-2.08	-0.87	0.33	10.15	-0.87
2944	易方达上证50ETF联接发起式C	-1.98	-0.87	0.20	9.37	-0.87
2945	东财医药C	-2.14	-0.88	-8.48	-7.72	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	天弘上证50C	-1.98	-0.75	0.33	9.67	-0.75
2052	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.15	-2.30	0.33	9.74	-2.30
2053	易方达上证50ETF	-2.08	-0.87	0.33	10.15	-0.87
2054	长信沪深300指数增强A	-2.22	-0.15	0.32	10.51	-0.15
2055	海富通沪深300指数增强A	-2.14	0.36	0.32	10.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
易方达上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.01	0.76	5.01	10.16	0.76
2238	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.76	-1.78	-2.43	10.15	-1.78
2239	易方达上证50ETF	-2.08	-0.87	0.33	10.15	-0.87
2240	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
2241	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.02	0.75	4.98	10.10	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	广发医药卫生联接C	-2.21	-0.87	-8.52	-8.53	-0.87
2944	万家上证50ETF	-2.05	-0.87	0.27	9.83	-0.87
2945	易方达上证50ETF	-2.08	-0.87	0.33	10.15	-0.87
2946	易方达上证50ETF联接发起式C	-1.98	-0.87	0.20	9.37	-0.87
2947	东财医药C	-2.14	-0.88	-8.48	-7.72	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
易方达上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	建信中证创新药产业ETF	19.85	30.85	-20.90	-	-36.72
2436	农银医疗保健股票	19.82	18.73	-24.16	-50.53	57.41
2437	易方达上证50ETF	19.82	43.28	17.64	-4.44	37.96
2438	交银医药创新股票C	19.79	19.48	-16.59	-	-26.57
2439	鹏华中证港股通消费ETF联接C	19.77	68.14	0.00	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
易方达上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	汇添富中证光伏产业ETF	48.12	43.31	-28.70	-	-34.25
2374	银河高股息LOF	21.03	43.31	31.03	27.07	25.70
2375	易方达上证50ETF	19.82	43.28	17.64	-4.44	37.96
2376	九泰天兴量化智选A	29.67	43.25	19.19	-	3.18
2377	东财龙头家电指数A	8.98	43.22	28.28	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
易方达上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	嘉实全球互联网股票(人民币)	9.53	31.00	17.65	3.92	149.30
1753	华宝沪深300增强C	21.78	47.04	17.64	-11.55	68.58
1754	易方达上证50ETF	19.82	43.28	17.64	-4.44	37.96
1755	天弘沪深300ETF联接C	22.24	49.51	17.63	-5.58	42.86
1756	创金合信气候变化责任投资股票A	39.33	80.41	17.62	26.91	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
易方达上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	添富智能制造股票A	46.44	86.06	0.76	-4.42	69.18
1133	万家沪深300指数增强A	23.84	40.36	6.10	-4.44	68.69
1134	易方达上证50ETF	19.82	43.28	17.64	-4.44	37.96
1135	工银沪深300ETF	24.22	53.67	19.93	-4.47	38.01
1136	易方达沪深300ETF联接A	22.57	49.42	17.96	-4.47	85.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
易方达上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华夏国证2000指数增强发起式A	43.50	84.72	0.00	-	38.06
1651	工银沪深300ETF	24.22	53.67	19.93	-4.47	38.01
1652	易方达上证50ETF	19.82	43.28	17.64	-4.44	37.96
1653	富国港股通量化精选股票型A	35.50	85.40	54.38	11.84	37.94
1654	宝盈品牌消费股票C	-7.10	11.35	9.13	-14.58	37.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	31.57	43471.51	9.13%
中国平安	601318	539.58	36907.17	7.75%
紫金矿业	601899	833.71	28738.05	6.04%
招商银行	600036	624.26	26281.54	5.52%
兴业银行	601166	856.96	18047.54	3.79%
长江电力	600900	619.25	16837.41	3.54%
寒武纪	688256	10.66	14430.09	3.03%
中信证券	600030	494.04	14183.88	2.98%
恒瑞医药	600276	225.83	13452.40	2.83%
工商银行	601398	1637.63	12986.40	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.70	35.08%
金融业	15.94	33.48%
采矿业	5.91	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.16	6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.14	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	2.62%
科学研究和技术服务业	1.13	2.38%
建筑业	0.54	1.13%
租赁和商务服务业	0.47	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	3.0002	3.0638	3.1082	3.0582	3.0504
累计净值(元)	1.3665	1.3930	1.4115	1.3907	1.3874

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