招商上证消费80ETF(510150)_资产配置

招商上证消费80ETF510150SHANGHAI STOCK EXCHANGE CONSUMPTION 80 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	188781.70	96.44%
债券	82.84	0.04%
银行存款和结算备付金	252.02	0.13%
其他资产	6624.37	3.38%

资产总值：195740.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.04	24539.30	12.54%
恒瑞医药	600276	319.11	16689.58	8.53%
伊利股份	600887	450.24	13088.33	6.69%
海尔智家	600690	272.77	8769.62	4.48%
药明康德	603259	142.93	7483.88	3.82%
山西汾酒	600809	30.57	6691.47	3.42%
福耀玻璃	600660	114.61	6670.37	3.41%
海天味业	603288	116.18	5596.61	2.86%
片仔癀	600436	18.98	4905.57	2.51%
上汽集团	600104	329.84	4825.61	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.62	84.94%
科学研究和技术服务业	0.80	4.08%
批发和零售业	0.62	3.15%
租赁和商务服务业	0.43	2.18%
住宿和餐饮业	0.18	0.91%
卫生和社会工作	0.16	0.83%
农、林、牧、渔业	0.08	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.38	7892.36	9.57%
恒瑞医药	600276	157.39	6053.19	7.34%
伊利股份	600887	224.38	5797.85	7.03%
海尔智家	600690	133.39	3785.66	4.59%
山西汾酒	600809	17.20	3627.14	4.40%
药明康德	603259	88.99	3487.57	4.23%
赛轮轮胎	601058	203.15	2844.07	3.45%
福耀玻璃	600660	56.46	2704.49	3.28%
上汽集团	600104	163.17	2261.58	2.74%
片仔癀	600436	10.63	2201.76	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	87.35%
科学研究和技术服务业	0.37	4.44%
批发和零售业	0.27	3.25%
租赁和商务服务业	0.21	2.61%
卫生和社会工作	0.07	0.84%
住宿和餐饮业	0.07	0.80%
农、林、牧、渔业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.25	8937.67	9.45%
恒瑞医药	600276	171.32	7875.54	8.33%
伊利股份	600887	244.34	6816.95	7.21%
山西汾酒	600809	18.85	4619.76	4.88%
海尔智家	600690	145.34	3626.28	3.83%
药明康德	603259	78.50	3625.19	3.83%
中国中免	601888	37.67	3217.57	3.40%
赛轮轮胎	601058	207.72	3049.30	3.22%
片仔癀	600436	12.00	2741.74	2.90%
上汽集团	600104	179.16	2699.99	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	85.77%
科学研究和技术服务业	0.39	4.10%
租赁和商务服务业	0.35	3.66%
批发和零售业	0.34	3.63%
卫生和社会工作	0.11	1.20%
住宿和餐饮业	0.08	0.89%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.43	11095.59	9.70%
恒瑞医药	600276	201.88	9130.84	7.98%
伊利股份	600887	287.77	7697.72	6.73%
药明康德	603259	92.91	6760.23	5.91%
山西汾酒	600809	22.07	5092.21	4.45%
中国中免	601888	44.09	3689.69	3.22%
海尔智家	600690	171.08	3592.72	3.14%
片仔癀	600436	13.58	3285.69	2.87%
海天味业	603288	75.39	2861.22	2.50%
上汽集团	600104	211.34	2859.48	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.55	83.50%
科学研究和技术服务业	0.72	6.26%
批发和零售业	0.41	3.58%
租赁和商务服务业	0.40	3.46%
卫生和社会工作	0.16	1.37%
住宿和餐饮业	0.11	0.96%
农、林、牧、渔业	0.04	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
升24转债	0.39	40.72	0.02%
益丰转债	0.38	42.12	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	82.84	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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