资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138018.16 99.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 636.51 0.46%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:138655.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 129.74 21709.97 15.67%
贵州茅台 600519 10.17 12805.70 9.24%
恒瑞医药 600276 233.82 11036.18 7.96%
伊利股份 600887 331.26 9043.35 6.53%
福耀玻璃 600660 83.95 4498.14 3.25%
海尔智家 600690 196.63 4015.16 2.90%
山西汾酒 600809 25.47 2944.04 2.12%
海天味业 603288 87.52 2903.00 2.09%
联影医疗 688271 25.83 2773.72 2.00%
上汽集团 600104 241.04 2622.52 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 77.55%
科学研究和技术服务业 2.28 16.48%
批发和零售业 0.32 2.27%
租赁和商务服务业 0.26 1.89%
住宿和餐饮业 0.08 0.59%
卫生和社会工作 0.06 0.41%
农、林、牧、渔业 0.05 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 137.52 17122.08 12.33%
恒瑞医药 600276 248.14 12913.07 9.30%
贵州茅台 600519 10.87 12891.49 9.29%
伊利股份 600887 351.48 8421.36 6.07%
福耀玻璃 600660 89.06 4492.28 3.24%
海尔智家 600690 208.58 4257.09 3.07%
海天味业 603288 92.76 3075.88 2.22%
山西汾酒 600809 27.08 2961.47 2.13%
中国中免 601888 54.19 2910.31 2.10%
赛力斯 601127 45.40 2780.75 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.24 80.99%
科学研究和技术服务业 1.81 13.01%
批发和零售业 0.30 2.14%
租赁和商务服务业 0.29 2.10%
住宿和餐饮业 0.09 0.62%
卫生和社会工作 0.06 0.43%
农、林、牧、渔业 0.04 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.87 87.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%