招商上证消费80ETF(510150)_资产配置

招商上证消费80ETF510150SHANGHAI STOCK EXCHANGE CONSUMPTION 80 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	167637.56	99.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	718.05	0.43%
其他资产	12.14	0.01%

资产总值：168367.74万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.83	18609.88	11.06%
恒瑞医药	600276	269.14	14861.76	8.83%
药明康德	603259	149.07	14623.35	8.69%
伊利股份	600887	381.18	10043.98	5.97%
福耀玻璃	600660	96.51	5501.17	3.27%
海尔智家	600690	225.99	4831.64	2.87%
赛力斯	601127	49.19	4467.93	2.66%
山西汾酒	600809	29.30	4191.30	2.49%
海天味业	603288	101.46	4159.71	2.47%
中国中免	601888	58.57	4121.85	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.09	83.73%
科学研究和技术服务业	1.55	9.23%
批发和零售业	0.48	2.87%
租赁和商务服务业	0.41	2.45%
卫生和社会工作	0.08	0.48%
住宿和餐饮业	0.07	0.44%
农、林、牧、渔业	0.07	0.43%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.65	17427.39	9.73%
恒瑞医药	600276	264.32	15745.38	8.79%
药明康德	603259	146.43	13272.03	7.41%
伊利股份	600887	374.38	10707.15	5.98%
福耀玻璃	600660	94.83	6142.26	3.43%
赛力斯	601127	48.30	5842.37	3.26%
海尔智家	600690	222.05	5793.25	3.23%
中国中免	601888	57.56	5442.46	3.04%
山西汾酒	600809	28.83	4949.68	2.76%
上汽集团	600104	271.87	4137.92	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.14	84.52%
科学研究和技术服务业	1.42	7.92%
租赁和商务服务业	0.54	3.04%
批发和零售业	0.51	2.86%
卫生和社会工作	0.08	0.42%
住宿和餐饮业	0.07	0.39%
农、林、牧、渔业	0.06	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	252.05	18034.32	9.91%
药明康德	603259	142.26	15936.91	8.76%
贵州茅台	600519	10.78	15564.05	8.56%
伊利股份	600887	357.63	9756.01	5.36%
赛力斯	601127	46.13	7914.52	4.35%
福耀玻璃	600660	90.49	6643.05	3.65%
海尔智家	600690	212.88	5392.30	2.96%
山西汾酒	600809	27.54	5343.04	2.94%
上汽集团	600104	261.40	4475.22	2.46%
联影医疗	688271	27.97	4242.78	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.24	83.79%
科学研究和技术服务业	1.59	8.76%
批发和零售业	0.57	3.11%
租赁和商务服务业	0.39	2.16%
卫生和社会工作	0.13	0.69%
住宿和餐饮业	0.11	0.63%
农、林、牧、渔业	0.06	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.30	15925.46	9.75%
恒瑞医药	600276	262.49	13623.46	8.34%
伊利股份	600887	372.45	10383.77	6.36%
药明康德	603259	146.83	10212.05	6.25%
赛力斯	601127	47.99	6446.02	3.95%
海尔智家	600690	221.84	5497.24	3.37%
福耀玻璃	600660	94.17	5368.69	3.29%
山西汾酒	600809	28.65	5053.57	3.09%
上汽集团	600104	272.04	4366.29	2.67%
海天味业	603288	99.02	3853.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.97	85.52%
科学研究和技术服务业	1.02	6.25%
批发和零售业	0.61	3.71%
租赁和商务服务业	0.35	2.14%
卫生和社会工作	0.12	0.75%
住宿和餐饮业	0.12	0.71%
农、林、牧、渔业	0.06	0.37%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.38	44.12	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.12	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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