财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4945.16 |
-1231.09 |
1467.27 |
6004.82 |
-4603.85 |
| 本期利润(万元) |
-27792.14 |
-13876.84 |
6083.42 |
23975.29 |
-2309.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.04 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.71 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63658.84 |
0.00 |
97577.82 |
0.00 |
84198.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138836.62 |
168272.56 |
179178.07 |
181904.76 |
163320.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.51 |
0.56 |
0.61 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.89 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
-1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
84.69 |
0.00 |
119.58 |
0.00 |
106.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.99 |
866.14 |
998.04 |
950.33 |
255.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
138347.33 |
178423.01 |
162405.98 |
199824.20 |
82267.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
138259.93 |
178423.01 |
162405.98 |
199781.07 |
82182.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
43.13 |
84.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.02 |
76.17 |
66.41 |
88.43 |
35.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
15.23 |
13.28 |
17.69 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
138941.92 |
179299.41 |
163426.77 |
200939.46 |
82528.98 |
| 负债合计(万元) |
105.30 |
121.34 |
106.12 |
147.44 |
79.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
138836.62 |
179178.07 |
163320.65 |
200792.02 |
82449.85 |
| 未分配利润(万元) |
63658.84 |
97577.82 |
84198.35 |
104829.70 |
38322.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.04 |
1.41 |
2.10 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-4438.74 |
2540.91 |
-4053.56 |
-18210.50 |
-12253.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22846.98 |
4616.15 |
2294.49 |
10236.62 |
1977.63 |
| 其它收入(万元) |
-0.14 |
12.09 |
0.78 |
613.13 |
-4.02 |
| 收入合计(万元) |
-27284.53 |
7172.20 |
-1756.88 |
-7358.65 |
-10279.60 |
| 管理人报酬(万元) |
414.34 |
879.46 |
441.57 |
603.61 |
241.05 |
| 托管费(万元) |
82.87 |
175.89 |
88.31 |
120.72 |
48.21 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
33.42 |
22.60 |
54.88 |
23.05 |
| 费用合计(万元) |
507.61 |
1088.77 |
552.48 |
779.21 |
312.31 |
| 利润总额(万元) |
-27792.14 |
6083.42 |
-2309.36 |
-8137.86 |
-10591.91 |
| 净利润(万元) |
-27792.14 |
6083.42 |
-2309.36 |
-8137.86 |
-10591.91 |
