招商上证消费80ETF(510150)_最新动态

招商上证消费80ETF510150SHANGHAI STOCK EXCHANGE CONSUMPTION 80 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：2.1598

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商上证消费80ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：18.84亿元

招商上证消费80ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23
股票型名次	2063	3230	3175	3035	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.44	13.59	-16.48	-34.85	120.09
股票型名次	3197	3092	3262	1655	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
招商上证消费80ETF一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
2062	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
2063	招商上证消费80ETF	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23
2064	中银证券中证500ETF联接A	-0.75	13.93	13.58	31.64	13.50
2065	长安沪深300非周期A	-0.76	1.62	-2.50	13.43	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
招商上证消费80ETF一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	招商上证消费80ETF联接A	-0.71	-0.14	-4.11	-0.28	0.24
3229	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.60	-0.16	-0.96	5.11	1.23
3230	招商上证消费80ETF	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23
3231	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	-1.17	-0.17	6.78	13.36	0.47
3232	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-1.13	-0.17	6.69	13.14	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
招商上证消费80ETF一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.48	1.43	-4.37	3.27	2.88
3174	鹏华银行C	1.10	-5.64	-4.37	-8.22	-5.60
3175	招商上证消费80ETF	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23
3176	华夏中证银行ETF联接A	1.14	-5.56	-4.39	-8.19	-5.54
3177	交银国证新能源指数(LOF)A	-3.29	1.11	-4.39	25.87	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
招商上证消费80ETF一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	招商上证消费80ETF联接A	-0.71	-0.14	-4.11	-0.28	0.24
3034	东财食品饮料指数增强C	2.83	1.83	-0.05	-0.31	2.75
3035	招商上证消费80ETF	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23
3036	富国中证港股通互联网ETF	2.04	9.12	-5.26	-0.33	8.90
3037	广发消费升级股票	1.54	2.57	-1.65	-0.33	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证消费80ETF一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	申万菱信沪深300价值ETF	2.44	0.16	2.02	1.84	0.24
3185	招商上证消费80ETF联接A	-0.71	-0.14	-4.11	-0.28	0.24
3186	招商上证消费80ETF	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23
3187	工银研究精选股票	-2.78	0.02	-3.08	32.83	0.22
3188	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.50	-0.59	3.99	7.37	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
招商上证消费80ETF一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	华宝上证180价值ETF联接	9.49	31.32	31.15	33.75	197.68
3196	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	9.45	28.24	38.84	-	31.76
3197	招商上证消费80ETF	9.44	13.59	-16.48	-34.85	120.09
3198	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-13.51	-23.49
3199	广发中证全指电力ETF发起式联接A	9.43	12.38	14.65	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
招商上证消费80ETF一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
3091	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
3092	招商上证消费80ETF	9.44	13.59	-16.48	-34.85	120.09
3093	博时中证全指电力公用事业ETF	9.83	13.57	16.55	-	8.10
3094	南方中证全指电力公用事业ETF	9.93	13.56	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
招商上证消费80ETF一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	中欧品质消费股票A	16.60	16.69	-16.38	-47.79	28.83
3261	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3262	招商上证消费80ETF	9.44	13.59	-16.48	-34.85	120.09
3263	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-17.42	-5.83
3264	华安中证内地新能源主题ETF	53.07	57.47	-16.52	-	-31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
招商上证消费80ETF一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	招商国证食品饮料ETF	1.64	0.02	-27.01	-34.30	-35.59
1654	光大保德信消费主题股票A	6.80	1.51	-31.16	-34.68	7.30
1655	招商上证消费80ETF	9.44	13.59	-16.48	-34.85	120.09
1656	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-34.86	-30.51
1657	嘉实回报精选股票	10.32	21.80	-16.86	-34.96	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
招商上证消费80ETF一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	长信中证500指数增强A	54.37	88.65	47.65	46.54	120.10
504	前海开源中证军工指数A	46.54	67.76	12.99	9.39	120.10
505	招商上证消费80ETF	9.44	13.59	-16.48	-34.85	120.09
506	申万菱信中证500指数优选增强C	44.05	68.80	32.43	36.31	120.02
507	华夏创成长ETF	38.20	74.37	2.87	-13.98	120.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.65	17427.39	9.73%
恒瑞医药	600276	264.32	15745.38	8.79%
药明康德	603259	146.43	13272.03	7.41%
伊利股份	600887	374.38	10707.15	5.98%
福耀玻璃	600660	94.83	6142.26	3.43%
赛力斯	601127	48.30	5842.37	3.26%
海尔智家	600690	222.05	5793.25	3.23%
中国中免	601888	57.56	5442.46	3.04%
山西汾酒	600809	28.83	4949.68	2.76%
上汽集团	600104	271.87	4137.92	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.14	84.52%
科学研究和技术服务业	1.42	7.92%
租赁和商务服务业	0.54	3.04%
批发和零售业	0.51	2.86%
卫生和社会工作	0.08	0.42%
住宿和餐饮业	0.07	0.39%
农、林、牧、渔业	0.06	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5565	0.5445	0.5493	0.5539	0.5607
累计净值(元)	2.2009	2.1534	2.1724	2.1906	2.2175

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