资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16088.12 99.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29.41 0.18%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:16117.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 204.45 817.81 5.08%
中国建筑 601668 171.44 744.05 4.62%
上汽集团 600104 69.28 676.17 4.20%
宝钢股份 600019 88.44 480.22 2.98%
万华化学 600309 6.27 428.93 2.66%
伊利股份 600887 17.30 414.46 2.57%
药明康德 603259 3.11 387.23 2.41%
海尔智家 600690 17.39 355.00 2.21%
中国中铁 601390 84.26 351.38 2.18%
国电电力 600795 72.44 338.29 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 36.70%
金融业 0.31 19.33%
建筑业 0.20 12.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 8.94%
采矿业 0.13 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.38%
科学研究和技术服务业 0.04 2.41%
房地产业 0.02 1.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 59.96 874.82 4.60%
中国建筑 601668 173.61 869.79 4.58%
中国联通 600050 184.52 821.12 4.32%
万华化学 600309 7.15 568.07 2.99%
宝钢股份 600019 84.44 541.25 2.85%
陕西煤业 601225 20.47 523.95 2.76%
伊利股份 600887 16.78 442.10 2.33%
海螺水泥 600585 18.98 439.64 2.31%
中国中铁 601390 78.58 426.71 2.24%
中国铝业 601600 36.47 415.76 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 35.69%
金融业 0.34 18.14%
建筑业 0.25 12.95%
采矿业 0.18 9.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.44%
科学研究和技术服务业 0.03 1.56%
房地产业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.02 1.01%