资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16232.34 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 100.54 0.62%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:16332.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 188.46 797.19 4.89%
上汽集团 600104 63.85 694.69 4.26%
中国建筑 601668 158.04 685.89 4.20%
传音控股 688036 9.49 510.74 3.13%
宝钢股份 600019 81.52 483.40 2.96%
药明康德 603259 2.87 480.27 2.94%
伊利股份 600887 15.95 435.38 2.67%
万华化学 600309 5.77 397.55 2.44%
陕西煤业 601225 13.94 362.99 2.23%
国电电力 600795 66.77 356.55 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 37.09%
金融业 0.31 19.03%
建筑业 0.18 11.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 8.50%
采矿业 0.13 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.47%
科学研究和技术服务业 0.05 2.94%
房地产业 0.02 1.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 204.45 817.81 5.08%
中国建筑 601668 171.44 744.05 4.62%
上汽集团 600104 69.28 676.17 4.20%
宝钢股份 600019 88.44 480.22 2.98%
万华化学 600309 6.27 428.93 2.66%
伊利股份 600887 17.30 414.46 2.57%
药明康德 603259 3.11 387.23 2.41%
海尔智家 600690 17.39 355.00 2.21%
中国中铁 601390 84.26 351.38 2.18%
国电电力 600795 72.44 338.29 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 36.70%
金融业 0.31 19.33%
建筑业 0.20 12.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 8.94%
采矿业 0.13 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.38%
科学研究和技术服务业 0.04 2.41%
房地产业 0.02 1.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%