财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1772.23 |
523.96 |
412.80 |
28.70 |
1924.79 |
| 本期利润(万元) |
1733.20 |
1794.73 |
-660.97 |
-1274.56 |
6042.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
24.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7792.78 |
0.00 |
8197.63 |
0.00 |
8658.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20364.63 |
22019.19 |
22945.66 |
23830.76 |
26101.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
0.85 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
8.36 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
27.40 |
| 累计净值增长率(%) |
134.51 |
0.00 |
111.40 |
0.00 |
116.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.56 |
22.90 |
16.68 |
53.37 |
101.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
20349.63 |
22935.54 |
26086.58 |
24763.37 |
23512.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
20349.63 |
22935.54 |
26086.58 |
24763.27 |
23512.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
9.43 |
11.06 |
10.20 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.89 |
2.21 |
2.04 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
20380.75 |
22966.78 |
26123.36 |
24855.09 |
23648.13 |
| 负债合计(万元) |
16.12 |
21.12 |
21.64 |
55.55 |
19.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
20364.63 |
22945.66 |
26101.72 |
24799.54 |
23628.18 |
| 未分配利润(万元) |
11680.33 |
12090.85 |
14041.08 |
11854.63 |
9718.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.10 |
0.59 |
0.40 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
1927.48 |
493.25 |
2104.35 |
498.36 |
362.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.03 |
-1073.77 |
4117.85 |
2522.07 |
-282.25 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.03 |
-0.97 |
-0.02 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
1889.40 |
-580.38 |
6221.82 |
3020.82 |
82.14 |
| 管理人报酬(万元) |
115.48 |
59.20 |
124.27 |
61.09 |
128.61 |
| 托管费(万元) |
23.10 |
11.84 |
24.85 |
12.22 |
25.72 |
| 其它费用(万元) |
17.63 |
9.55 |
30.03 |
15.47 |
30.03 |
| 费用合计(万元) |
156.20 |
80.59 |
179.18 |
88.79 |
184.38 |
| 利润总额(万元) |
1733.20 |
-660.97 |
6042.64 |
2932.02 |
-102.24 |
| 净利润(万元) |
1733.20 |
-660.97 |
6042.64 |
2932.02 |
-102.24 |
