我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.79 |
409.95 |
-163.16 |
180.01 |
439.26 |
| 本期利润(万元) |
2950.69 |
2932.02 |
2228.73 |
-102.24 |
230.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7695.30 |
0.00 |
7819.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27146.33 |
24799.54 |
24870.41 |
23628.18 |
25907.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.75 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.57 |
0.00 |
69.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.37 |
101.06 |
135.68 |
57.64 |
227.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
24763.37 |
23512.74 |
25698.52 |
24908.85 |
25934.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
24763.27 |
23512.74 |
25698.52 |
24908.85 |
25934.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.20 |
9.96 |
10.49 |
10.76 |
10.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
1.99 |
2.10 |
2.15 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
24855.09 |
23648.13 |
25896.46 |
25072.69 |
26231.36 |
| 负债合计(万元) |
55.55 |
19.95 |
58.99 |
22.77 |
134.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
24799.54 |
23628.18 |
25837.47 |
25049.92 |
26096.81 |
| 未分配利润(万元) |
11854.63 |
9718.60 |
11606.34 |
10416.84 |
11785.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.16 |
0.80 |
1.29 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
498.36 |
362.92 |
382.05 |
776.62 |
220.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2522.07 |
-282.25 |
1236.76 |
-3366.40 |
-1277.19 |
| 其它收入(万元) |
-0.02 |
0.30 |
0.09 |
-0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
3020.82 |
82.14 |
1619.70 |
-2588.56 |
-1056.16 |
| 管理人报酬(万元) |
61.09 |
128.61 |
64.30 |
126.84 |
64.98 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
25.72 |
12.86 |
25.37 |
13.00 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
30.03 |
15.45 |
30.54 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
88.79 |
184.38 |
92.62 |
182.75 |
93.43 |
| 利润总额(万元) |
2932.02 |
-102.24 |
1527.08 |
-2771.31 |
-1149.58 |
| 净利润(万元) |
2932.02 |
-102.24 |
1527.08 |
-2771.31 |
-1149.58 |
