南方小康ETF(510160)_最新动态

南方小康ETF510160CSI SOUTHERN WELL-OFF INDUSTRY EXCHANGE TRADED INDEX FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.960

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

南方小康ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.51亿元

南方小康ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.60	2.02	16.41	14.70
股票型名次	478	476	848	270	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	11.28	11.76	42.04	94.85
股票型名次	393	276	145	267	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
南方小康ETF一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.46	2.57	9.55	17.99	18.32
477	南方大数据100A	0.46	0.21	0.40	-0.93	-5.37
478	南方小康ETF	0.46	1.60	2.02	16.41	14.70
479	银河沪深300价值指数C	0.46	2.42	5.25	15.76	15.03
480	工银聚焦30股票	0.45	-0.63	-4.56	1.37	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
南方小康ETF一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.76	1.61	7.18	6.16	-4.72
475	华夏恒生ETF联接A	-1.45	1.61	11.05	13.28	8.29
476	南方小康ETF	0.46	1.60	2.02	16.41	14.70
477	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.52	1.60	4.81	9.98	7.58
478	创金合信物联网主题股票发起C	-0.12	1.59	4.95	5.79	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
南方小康ETF一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	鹏华空天军工指数(LOF)C	-0.41	-6.56	2.03	-3.19	-14.49
847	富国文体健康股票C	0.43	0.43	2.02	5.69	1.39
848	南方小康ETF	0.46	1.60	2.02	16.41	14.70
849	华润元大富时中国A50指数C	0.29	1.21	2.01	12.84	7.29
850	博时智选量化多因子股票C	-0.68	-2.98	1.99	2.43	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
南方小康ETF一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.55	0.02	10.98	16.43	15.98
269	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.64	3.29	11.36	16.42	16.70
270	南方小康ETF	0.46	1.60	2.02	16.41	14.70
271	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	0.99	3.04	-6.30	16.38	13.10
272	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.46	3.42	11.13	16.36	16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
南方小康ETF一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.03	2.18	5.21	13.55	14.75
248	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.36	0.84	4.48	13.79	14.72
249	南方小康ETF	0.46	1.60	2.02	16.41	14.70
250	高股息ETF港股	-0.10	-3.44	9.10	13.72	14.66
251	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.00	3.64	9.80	14.10	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
南方小康ETF一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	申万菱信沪深300价值ETF	4.73	0.00	0.00	-	3.79
392	香港大盘LOF	4.68	9.22	-15.84	-19.08	-4.30
393	南方小康ETF	4.41	11.28	11.76	42.04	94.85
394	前海开源股息率100强股票	4.40	13.19	14.50	73.26	154.93
395	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	4.38	3.29	12.86	83.69	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
南方小康ETF一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	电力	10.56	11.44	0.00	-	11.28
275	民生加银中证港股通指数A	12.04	11.29	-11.87	15.78	6.52
276	南方小康ETF	4.41	11.28	11.76	42.04	94.85
277	国投瑞银中证资源指数(LOF)	11.11	11.11	20.34	129.77	42.00
278	平安股息精选沪港深C	4.27	11.10	-19.95	20.58	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
南方小康ETF一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	东财中证银行指数A	17.38	22.23	12.04	-	6.56
144	国联安上证商品ETF	5.40	-0.34	11.88	114.02	8.94
145	南方小康ETF	4.41	11.28	11.76	42.04	94.85
146	国联安上证商品ETF联接A	5.02	-0.46	11.70	106.01	8.24
147	博时中证银行指数A	18.96	23.82	11.69	44.74	64.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
南方小康ETF一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	汇添富环保行业股票	-28.22	-51.52	-52.58	42.32	41.75
266	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	2.22	10.27	0.04	42.31	84.16
267	南方小康ETF	4.41	11.28	11.76	42.04	94.85
268	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	14.43	47.15	20.53	41.84	42.82
269	华夏创成长ETF	-21.73	-40.10	-52.58	41.83	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
南方小康ETF一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	中欧先进制造股票A	-18.08	-44.31	-42.56	101.37	95.39
214	交银深证300价值ETF	-6.11	1.04	-18.05	2.58	95.20
215	南方小康ETF	4.41	11.28	11.76	42.04	94.85
216	银河沪深300价值指数A	6.72	15.58	3.50	17.30	94.84
217	创金合信中证红利低波动指数A	11.44	27.74	40.91	99.21	94.47

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	348.22	1626.20	6.54%
上汽集团	600104	88.52	1334.00	5.36%
中国建筑	601668	223.23	1169.73	4.70%
紫金矿业	601899	51.89	872.79	3.51%
宝钢股份	600019	116.74	775.14	3.12%
交通银行	601328	108.28	686.50	2.76%
陕西煤业	601225	25.68	644.43	2.59%
中国中铁	601390	91.20	639.34	2.57%
海螺水泥	600585	28.67	638.83	2.57%
伊利股份	600887	21.55	601.19	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	35.48%
金融业	0.43	17.40%
建筑业	0.32	13.05%
采矿业	0.26	10.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	9.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	8.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.21%
房地产业	0.04	1.69%
批发和零售业	0.03	1.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

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　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

技100ETF基金经理；2019年7月12日至今，任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任互联基金基金经理；2021 年1月22日至今，任新能源ET...

查看全文[04-22]
标题：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录目录 §1重要提示及目录...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券股份有...

查看全文[03-13]
02-24南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.783	0.780	0.779	0.770	0.776
累计净值(元)	1.948	1.940	1.938	1.915	1.930

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