国企ETF(510270)_资产配置

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2620.02	99.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13.70	0.52%
其他资产	1.74	0.07%

资产总值：2635.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	279.68	10.62%
长江电力	600900	5.39	161.97	6.15%
紫金矿业	601899	7.31	132.60	5.04%
招商银行	600036	3.40	127.69	4.85%
兴业银行	601166	4.01	77.30	2.94%
万华化学	600309	0.82	74.88	2.84%
伊利股份	600887	2.42	70.35	2.67%
中国神华	601088	1.47	64.30	2.44%
工商银行	601398	9.66	59.70	2.27%
中国太保	601601	1.51	58.86	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	31.43%
金融业	0.06	23.13%
采矿业	0.05	18.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	12.12%
建筑业	0.01	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.96%
租赁和商务服务业	0.00	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	176.09	9.36%
长江电力	600900	4.09	118.28	6.29%
紫金矿业	601899	5.56	97.69	5.19%
招商银行	600036	2.60	88.73	4.72%
兴业银行	601166	3.05	53.77	2.86%
万华化学	600309	0.63	50.94	2.71%
中国神华	601088	1.10	49.02	2.61%
伊利股份	600887	1.81	46.77	2.49%
交通银行	601328	5.76	43.02	2.29%
工商银行	601398	7.36	41.95	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	29.14%
金融业	0.04	22.33%
采矿业	0.04	19.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	12.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.53%
建筑业	0.01	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.99%
租赁和商务服务业	0.00	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	153.26	8.83%
招商银行	600036	2.97	95.48	5.50%
紫金矿业	601899	3.77	63.41	3.65%
长江电力	600900	2.30	57.34	3.30%
兴业银行	601166	3.30	52.10	3.00%
工商银行	601398	8.54	45.09	2.60%
中信证券	600030	2.33	44.67	2.57%
伊利股份	600887	1.46	40.73	2.35%
交通银行	601328	6.23	39.49	2.28%
江苏银行	600919	4.89	38.65	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	33.93%
制造业	0.05	29.74%
采矿业	0.02	12.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.29%
建筑业	0.01	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.87%
租赁和商务服务业	0.00	1.29%
房地产业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.86	10.19%
招商银行	600036	3.40	94.45	5.07%
兴业银行	601166	3.82	61.94	3.32%
长江电力	600900	2.57	59.98	3.22%
紫金矿业	601899	4.31	53.70	2.88%
中信证券	600030	2.56	52.08	2.79%
工商银行	601398	9.93	47.47	2.55%
伊利股份	600887	1.67	44.67	2.40%
交通银行	601328	7.22	41.43	2.22%
万华化学	600309	0.50	38.41	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	33.99%
制造业	0.06	31.60%
采矿业	0.02	10.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.27%
建筑业	0.01	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.87%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
房地产业	0.00	1.01%
批发和零售业	0.00	0.50%

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