国企ETF(510270)_资产配置

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1719.03	98.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21.00	1.21%
其他资产	0.05	0.00%

资产总值：1740.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	153.26	8.83%
招商银行	600036	2.97	95.48	5.50%
紫金矿业	601899	3.77	63.41	3.65%
长江电力	600900	2.30	57.34	3.30%
兴业银行	601166	3.30	52.10	3.00%
工商银行	601398	8.54	45.09	2.60%
中信证券	600030	2.33	44.67	2.57%
伊利股份	600887	1.46	40.73	2.35%
交通银行	601328	6.23	39.49	2.28%
江苏银行	600919	4.89	38.65	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	33.93%
制造业	0.05	29.74%
采矿业	0.02	12.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.29%
建筑业	0.01	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.87%
租赁和商务服务业	0.00	1.29%
房地产业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.86	10.19%
招商银行	600036	3.40	94.45	5.07%
兴业银行	601166	3.82	61.94	3.32%
长江电力	600900	2.57	59.98	3.22%
紫金矿业	601899	4.31	53.70	2.88%
中信证券	600030	2.56	52.08	2.79%
工商银行	601398	9.93	47.47	2.55%
伊利股份	600887	1.67	44.67	2.40%
交通银行	601328	7.22	41.43	2.22%
万华化学	600309	0.50	38.41	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	33.99%
制造业	0.06	31.60%
采矿业	0.02	10.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.27%
建筑业	0.01	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.87%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
房地产业	0.00	1.01%
批发和零售业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	179.85	9.73%
招商银行	600036	3.22	106.01	5.73%
兴业银行	601166	3.60	58.67	3.17%
长江电力	600900	2.41	53.60	2.90%
中信证券	600030	2.43	52.56	2.84%
紫金矿业	601899	4.11	49.85	2.70%
工商银行	601398	9.25	43.29	2.34%
伊利股份	600887	1.57	41.65	2.25%
万华化学	600309	0.47	41.51	2.25%
交通银行	601328	6.64	38.24	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	33.67%
金融业	0.06	32.51%
采矿业	0.02	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.12%
建筑业	0.01	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.77%
租赁和商务服务业	0.00	1.38%
房地产业	0.00	1.24%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	219.83	9.59%
招商银行	600036	3.99	130.56	5.70%
兴业银行	601166	4.48	70.13	3.06%
长江电力	600900	3.02	66.62	2.91%
中信证券	600030	3.01	59.47	2.59%
紫金矿业	601899	5.08	57.76	2.52%
工商银行	601398	11.76	56.68	2.47%
伊利股份	600887	1.97	55.79	2.43%
万华化学	600309	0.58	50.95	2.22%
交通银行	601328	8.48	49.18	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	34.10%
金融业	0.07	31.98%
采矿业	0.02	9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.05%
建筑业	0.01	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.92%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
房地产业	0.00	1.26%
批发和零售业	0.00	0.52%

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