我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.40 |
-3.36 |
-52.64 |
6.93 |
24.32 |
| 本期利润(万元) |
232.53 |
165.54 |
143.89 |
-71.03 |
60.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.08 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
418.22 |
0.00 |
426.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2632.83 |
1880.84 |
1734.96 |
1864.09 |
1848.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.27 |
1.25 |
1.18 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.84 |
24.43 |
42.77 |
34.64 |
29.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1846.66 |
1843.74 |
2252.54 |
2005.56 |
1135.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1846.66 |
1843.74 |
2252.54 |
2005.56 |
1134.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.78 |
0.98 |
0.77 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
0.15 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1884.55 |
1868.34 |
2295.49 |
2040.42 |
1164.71 |
| 负债合计(万元) |
3.71 |
4.24 |
3.20 |
7.20 |
5.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1880.84 |
1864.09 |
2292.30 |
2033.22 |
1159.15 |
| 未分配利润(万元) |
609.76 |
507.31 |
678.42 |
590.74 |
402.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
| 投资收益(万元) |
4.92 |
22.65 |
21.36 |
-32.25 |
-5.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.90 |
-77.96 |
-44.14 |
-94.92 |
-34.96 |
| 其它收入(万元) |
-0.62 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.35 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
173.26 |
-55.20 |
-22.75 |
-127.43 |
-40.19 |
| 管理人报酬(万元) |
5.10 |
10.11 |
5.17 |
5.82 |
2.82 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
2.02 |
1.03 |
1.16 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
1.60 |
3.70 |
1.86 |
3.40 |
1.67 |
| 费用合计(万元) |
7.72 |
15.83 |
8.06 |
10.38 |
5.06 |
| 利润总额(万元) |
165.54 |
-71.03 |
-30.81 |
-137.81 |
-45.25 |
| 净利润(万元) |
165.54 |
-71.03 |
-30.81 |
-137.81 |
-45.25 |
