我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益(万元) 116.32 170.54 90.22 24.06 0.54
本期利润(万元) 30.09 191.78 143.59 -93.07 -196.70
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.14 0.10 -0.07 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.13 0.00 -6.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 142.29 0.00 27.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 1337.96 1453.13 1702.67 1305.73 1523.22
期末基金份额净值(元) 1.36 1.34 1.23 1.10 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 14.12 0.00 -6.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.60 0.00 28.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
银行存款(万元) 30.52 31.54 39.11 42.44 23.66
交易性金融资产(万元) 1426.72 1281.24 1595.74 1767.30 1459.93
其中:股票投资(万元) 1424.22 1281.24 1595.74 1767.30 1459.93
其中:债券投资(万元) 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.60 0.57 0.71 0.71 0.64
应付托管费(万元) 0.12 0.11 0.14 0.14 0.13
资产总计(万元) 1457.27 1318.16 1636.15 1809.76 1483.72
负债合计(万元) 4.14 12.42 9.00 11.40 9.97
所有者权益合计(万元) 1453.13 1305.73 1627.15 1798.36 1473.76
未分配利润(万元) 524.84 291.75 441.76 441.57 116.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
利息收入(万元) 0.17 0.10 0.28 0.08 0.25
投资收益(万元) 192.58 40.37 61.41 38.75 -8.34
公允价值变动收益(万元) 21.24 -117.13 359.46 301.31 -317.11
其它收入(万元) 1.81 -0.10 -0.00 -0.00 0.00
收入合计(万元) 215.81 -76.76 421.15 340.13 -325.20
管理人报酬(万元) 7.89 3.66 8.44 4.23 8.66
托管费(万元) 1.58 0.73 1.69 0.85 1.73
其它费用(万元) 13.58 11.52 29.07 15.50 31.90
费用合计(万元) 24.03 16.31 39.60 20.73 43.11
利润总额(万元) 191.78 -93.07 381.56 319.40 -368.31
净利润(万元) 191.78 -93.07 381.56 319.40 -368.31