财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.39 |
112.56 |
108.49 |
83.96 |
67.47 |
| 本期利润(万元) |
55.77 |
-59.04 |
-57.83 |
249.75 |
112.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
786.03 |
0.00 |
561.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2375.05 |
2622.24 |
2795.25 |
2241.59 |
2136.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.47 |
1.48 |
1.51 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.59 |
0.00 |
76.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.09 |
22.84 |
48.14 |
29.00 |
37.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2590.43 |
2220.46 |
2114.67 |
3685.09 |
1846.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
2590.43 |
2220.46 |
2114.67 |
3685.09 |
1846.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.98 |
0.93 |
1.74 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.19 |
0.35 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
2625.20 |
2243.33 |
2162.82 |
3715.21 |
1884.55 |
| 负债合计(万元) |
2.96 |
1.74 |
2.15 |
4.11 |
3.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2622.24 |
2241.59 |
2160.67 |
3711.10 |
1880.84 |
| 未分配利润(万元) |
1094.06 |
970.51 |
803.89 |
1325.94 |
609.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.12 |
0.06 |
0.12 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
120.48 |
99.62 |
-36.46 |
54.59 |
4.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-171.60 |
165.80 |
80.07 |
116.44 |
168.90 |
| 其它收入(万元) |
-0.12 |
-0.11 |
0.03 |
-2.16 |
-0.62 |
| 收入合计(万元) |
-51.19 |
265.42 |
43.70 |
168.99 |
173.26 |
| 管理人报酬(万元) |
6.49 |
12.54 |
7.05 |
12.88 |
5.10 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
2.51 |
1.41 |
2.58 |
1.02 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.61 |
0.61 |
2.15 |
1.60 |
| 费用合计(万元) |
7.84 |
15.66 |
9.07 |
17.61 |
7.72 |
| 利润总额(万元) |
-59.04 |
249.75 |
34.63 |
151.38 |
165.54 |
| 净利润(万元) |
-59.04 |
249.75 |
34.63 |
151.38 |
165.54 |
