我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 24.32 13.34 -3.00 -42.89 9.07
本期利润(万元) 60.23 -30.81 44.98 -137.81 -105.46
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.02 0.03 -0.15 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.47 0.00 -11.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 520.26 0.00 449.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 1848.81 2292.30 2225.86 2033.22 1050.91
期末基金份额净值(元) 1.25 1.22 1.25 1.21 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 0.75 0.00 -11.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.01 0.00 40.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 42.77 34.64 29.58 22.82 42.36
交易性金融资产(万元) 2252.54 2005.56 1135.13 1188.20 1308.40
其中:股票投资(万元) 2252.54 2005.56 1134.63 1188.20 1306.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.50 0.00 1.60
应付管理人报酬(万元) 0.98 0.77 0.47 0.51 0.56
应付托管费(万元) 0.20 0.15 0.09 0.10 0.11
资产总计(万元) 2295.49 2040.42 1164.71 1211.03 1350.82
负债合计(万元) 3.20 7.20 5.56 4.07 2.83
所有者权益合计(万元) 2292.30 2033.22 1159.15 1206.96 1348.00
未分配利润(万元) 678.42 590.74 402.26 450.07 505.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.05 0.09 0.03 0.16 0.08
投资收益(万元) 21.36 -32.25 -5.27 201.09 152.01
公允价值变动收益(万元) -44.14 -94.92 -34.96 -146.25 -105.33
其它收入(万元) -0.01 -0.35 0.00 0.32 0.32
收入合计(万元) -22.75 -127.43 -40.19 55.31 47.08
管理人报酬(万元) 5.17 5.82 2.82 6.82 3.58
托管费(万元) 1.03 1.16 0.56 1.36 0.72
其它费用(万元) 1.86 3.40 1.67 3.47 1.74
费用合计(万元) 8.06 10.38 5.06 13.18 6.95
利润总额(万元) -30.81 -137.81 -45.25 42.13 40.12
净利润(万元) -30.81 -137.81 -45.25 42.13 40.12