我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
24.32 |
13.34 |
-3.00 |
-42.89 |
9.07 |
本期利润(万元) |
60.23 |
-30.81 |
44.98 |
-137.81 |
-105.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
-0.15 |
-0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
520.26 |
0.00 |
449.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1848.81 |
2292.30 |
2225.86 |
2033.22 |
1050.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.25 |
1.21 |
1.19 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.01 |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
42.77 |
34.64 |
29.58 |
22.82 |
42.36 |
交易性金融资产(万元) |
2252.54 |
2005.56 |
1135.13 |
1188.20 |
1308.40 |
其中:股票投资(万元) |
2252.54 |
2005.56 |
1134.63 |
1188.20 |
1306.80 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.60 |
应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
0.77 |
0.47 |
0.51 |
0.56 |
应付托管费(万元) |
0.20 |
0.15 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
资产总计(万元) |
2295.49 |
2040.42 |
1164.71 |
1211.03 |
1350.82 |
负债合计(万元) |
3.20 |
7.20 |
5.56 |
4.07 |
2.83 |
所有者权益合计(万元) |
2292.30 |
2033.22 |
1159.15 |
1206.96 |
1348.00 |
未分配利润(万元) |
678.42 |
590.74 |
402.26 |
450.07 |
505.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
0.16 |
0.08 |
投资收益(万元) |
21.36 |
-32.25 |
-5.27 |
201.09 |
152.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-44.14 |
-94.92 |
-34.96 |
-146.25 |
-105.33 |
其它收入(万元) |
-0.01 |
-0.35 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
收入合计(万元) |
-22.75 |
-127.43 |
-40.19 |
55.31 |
47.08 |
管理人报酬(万元) |
5.17 |
5.82 |
2.82 |
6.82 |
3.58 |
托管费(万元) |
1.03 |
1.16 |
0.56 |
1.36 |
0.72 |
其它费用(万元) |
1.86 |
3.40 |
1.67 |
3.47 |
1.74 |
费用合计(万元) |
8.06 |
10.38 |
5.06 |
13.18 |
6.95 |
利润总额(万元) |
-30.81 |
-137.81 |
-45.25 |
42.13 |
40.12 |
净利润(万元) |
-30.81 |
-137.81 |
-45.25 |
42.13 |
40.12 |