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实探博时津开科工产业园REIT底层资产产业园内蓄势“新”能量[2024-09-19]

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更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：

基金规模：0.18亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	-6.81	-9.74	-7.78	-2.38
股票型名次	3330	2931	1447	969	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.74	-8.81	-19.26	0.88	34.08
股票型名次	694	1105	1680	613	512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	8.87	5.53	-0.27	8.03	16.97
2	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	8.86	5.49	-0.37	7.82	16.65
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.35	11.35	9.76	12.88	6.77
5	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	8.12	4.51	2.07	-1.75	1.37
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	民生加银中证港股通指数C	-3.03	-4.63	-13.42	-7.90	1.06
3329	油气ETF	-3.03	-8.46	-11.64	-8.65	-2.60
3330	国企ETF	-3.04	-6.81	-9.74	-7.78	-2.38
3331	嘉实制造升级股票发起式C	-3.04	-3.39	-17.75	-17.44	-25.78
3332	农银新兴消费股票	-3.04	-5.90	-15.24	-15.76	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.35	11.35	9.76	12.88	6.77
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	大成中证红利指数C	-3.43	-6.80	-11.62	-8.04	-1.40
2930	西部利得国企红利指数增强A	-3.20	-6.80	-10.54	-7.13	-4.18
2931	国企ETF	-3.04	-6.81	-9.74	-7.78	-2.38
2932	海富通电子信息传媒产业股票A	1.23	-6.81	-11.01	-12.68	-18.46
2933	华商上游产业股票A	-0.79	-6.81	-15.01	-4.25	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
3	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.58	7.28	16.03	13.75	12.82
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.58	7.28	15.96	13.54	12.56
5	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.14	7.15	14.81	12.41	11.81
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	创新药产业ETF	-0.89	-5.17	-9.72	-18.04	-27.21
1446	汇添富外延增长主题股票C	-1.34	-3.10	-9.72	-3.29	7.70
1447	国企ETF	-3.04	-6.81	-9.74	-7.78	-2.38
1448	华安新丝路主题股票A	0.54	-2.54	-9.74	-21.36	-25.52
1449	景顺长城ESG量化股票C	-2.15	-4.39	-9.74	-10.06	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	汇添富上证综合指数C	-2.42	-5.51	-8.50	-7.77	-5.51
968	广发央企创新驱动ETF联接C	-1.92	-7.42	-9.86	-7.78	-1.04
969	国企ETF	-3.04	-6.81	-9.74	-7.78	-2.38
970	中银大健康股票C	0.79	-0.38	-7.44	-7.78	-13.17
971	诺安沪深300指数增强C	-1.93	-4.48	-7.55	-7.79	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.51	2.54	-4.46	7.75	26.20
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.03	1.93	-3.71	7.99	22.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.03	1.90	-3.80	7.77	22.46
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.79	4.66	-2.14	8.55	22.40
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	嘉实低价策略股票	-2.83	-4.72	-9.18	-5.77	-2.34
718	民生中证内地资源主题指数C	-1.93	-6.63	-14.80	-10.21	-2.35
719	国企ETF	-3.04	-6.81	-9.74	-7.78	-2.38
720	博时上证50ETF联接C	-2.34	-4.31	-5.86	-6.19	-2.39
721	长江沪深300指数增强A	-1.80	-4.60	-9.00	-8.00	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.17	0.00	0.00	-	35.60
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	75.23
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	169.59	336.85
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	36.19	0.00	0.00	-	79.33
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	建信上证社会责任ETF	-8.71	-9.29	-19.25	12.72	145.93
693	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-8.73	-18.09	0.00	-	-26.50
694	国企ETF	-8.74	-8.81	-19.26	0.88	34.08
695	嘉实资源精选股票A	-8.74	-12.62	-25.34	109.32	135.97
696	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-8.75	0.00	0.00	-	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.39	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	72.00	60.39	-	63.45
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	169.59	336.85
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.77	66.89	45.43	-	48.40
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.77	58.09	37.69	-	73.47
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	招商量化精选股票A	-11.45	-8.75	-11.23	95.55	107.36
1104	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-18.65	-8.76	0.00	-	-24.88
1105	国企ETF	-8.74	-8.81	-19.26	0.88	34.08
1106	招商央视财经50指数A	-9.84	-8.81	-17.23	12.12	141.90
1107	安信新常态股票A	-10.43	-8.88	-11.63	33.22	85.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	139.40	120.25
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-11.08	4.98	103.89	134.44	117.77
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.83	2.52	87.11	137.74	120.46
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.11	1.87	84.89	132.90	116.11
5	华宝油气	-15.03	-3.01	67.55	68.51	-28.89
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	广发中证全指金融地产ETF	-6.74	-4.82	-19.25	-12.89	-10.91
1679	建信上证社会责任ETF	-8.71	-9.29	-19.25	12.72	145.93
1680	国企ETF	-8.74	-8.81	-19.26	0.88	34.08
1681	华夏智胜价值成长股票A	-20.69	-18.38	-19.37	34.66	10.25
1682	浙商之江凤凰ETF	-9.57	-14.40	-19.37	48.35	53.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.39	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	169.59	336.85
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.09	596.50
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	139.40	120.25
5	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.46	878.26
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	天弘中证800C	-13.18	-19.75	-32.03	1.01	-5.39
612	博时中证500指数增强C	-17.08	-24.77	-40.42	0.88	2.62
613	国企ETF	-8.74	-8.81	-19.26	0.88	34.08
614	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-12.87	-20.32	-29.97	0.80	12.07
615	国防ETF	-28.20	-45.44	-47.87	0.60	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.46	878.26
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.71	54.81	32.83	131.57	612.06
3	兴全全球视野股票	-20.60	-32.31	-42.14	-1.73	601.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.09	596.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.44	52.57	32.45	137.69	493.50
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	MSCIETF联接C	-13.32	-21.47	-30.87	7.52	34.21
511	中融竞争优势	-20.45	-31.96	-41.10	60.08	34.21
512	国企ETF	-8.74	-8.81	-19.26	0.88	34.08
513	汇丰晋信大盘股票H	-13.62	-24.60	-38.01	-7.69	34.07
514	华安上证180ETF联接A	-10.03	-14.08	-25.54	-9.24	34.04

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	176.09	9.36%
长江电力	600900	4.09	118.28	6.29%
紫金矿业	601899	5.56	97.69	5.19%
招商银行	600036	2.60	88.73	4.72%
兴业银行	601166	3.05	53.77	2.86%
万华化学	600309	0.63	50.94	2.71%
中国神华	601088	1.10	49.02	2.61%
伊利股份	600887	1.81	46.77	2.49%
交通银行	601328	5.76	43.02	2.29%
工商银行	601398	7.36	41.95	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	29.14%
金融业	0.04	22.33%
采矿业	0.04	19.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	12.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.53%
建筑业	0.01	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.99%
租赁和商务服务业	0.00	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
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01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.149	1.150	1.153	1.169	1.166
累计净值(元)	1.341	1.342	1.345	1.364	1.361

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