国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

从全收益指数看红利资产的配置价值[2024-09-19]

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累计净值：1.350

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.18亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-6.99	-8.32	-7.96	-1.70
股票型名次	959	3162	1014	960	723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.25	-4.93	-15.55	1.58	35.01
股票型名次	707	1095	1652	600	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	8.39	-0.32	-8.36	3.54	15.14
2	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.39	-0.36	-8.49	3.24	14.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.96	1.95	-3.10	9.91	22.60
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	6.96	1.92	-3.19	9.72	22.30
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	光大保德信国企改革股票	0.70	-4.70	-11.69	-6.77	-6.85
958	广发中证全指建筑材料指数C	0.70	-7.95	-15.61	-22.09	-23.76
959	国企ETF	0.70	-6.99	-8.32	-7.96	-1.70
960	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.70	-2.12	-9.62	-9.29	-11.24
961	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.70	-2.49	-5.56	-2.97	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	公共卫生健康ETF	-0.14	-6.98	-12.13	-19.99	-25.35
3161	南方中证长江保护主题ETF	-0.09	-6.98	-9.53	-13.65	-12.61
3162	国企ETF	0.70	-6.99	-8.32	-7.96	-1.70
3163	南方上证科创板新材料ETF	-1.56	-6.99	-21.88	-27.74	-39.41
3164	创金合信消费主题股票C	0.28	-7.00	-15.41	-20.01	-20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.37	7.16	16.41	15.19	13.69
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
3	广发美国房地产指数美元(QDII)C	3.37	7.16	16.26	15.05	13.42
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	鹏华沪深300指数增强A	0.63	-3.99	-8.30	-6.77	-0.53
1013	华夏中证全指房地产ETF联接C	2.27	-1.27	-8.31	-13.60	-18.05
1014	国企ETF	0.70	-6.99	-8.32	-7.96	-1.70
1015	互联网50	0.93	1.93	-8.32	-9.07	-9.99
1016	建信新能源行业股票C	1.50	2.56	-8.32	-11.14	-14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	国泰上证综合ETF联接C	0.44	-4.98	-7.33	-7.94	-4.28
959	南方匠心优选股票C	1.80	-6.54	-13.19	-7.94	0.34
960	国企ETF	0.70	-6.99	-8.32	-7.96	-1.70
961	南方ESG股票C	0.29	-2.32	-11.95	-7.97	-1.19
962	诺安沪深300指数增强A	0.45	-4.46	-7.67	-7.97	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.32	-0.43	-4.26	9.51	23.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.17	0.20	-4.13	9.33	22.80
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.31	-0.46	-4.35	9.29	22.79
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	融通巨潮100指数(LOF)C	0.42	-3.90	-6.30	-6.42	-1.65
722	富国中证红利指数增强C	0.89	-6.31	-10.22	-7.84	-1.66
723	国企ETF	0.70	-6.99	-8.32	-7.96	-1.70
724	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.65	-5.73	-14.20	-7.81	-1.71
725	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.83	0.00	0.00	-	36.00
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.48	0.00	0.00	-	76.13
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	中融央视财经50ETF联接A	-8.23	-4.82	-13.19	11.52	17.77
706	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	-8.25	0.00	0.00	-	-11.15
707	国企ETF	-8.25	-4.93	-15.55	1.58	35.01
708	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-8.27	-12.64	0.00	-	-18.26
709	民生加银龙头优选股票	-8.30	-27.69	-43.28	-	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	79.53	60.79	-	63.72
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.62	65.46	37.63	-	73.63
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-5.07	-4.84	-15.53	92.72	21.80
1094	南方匠心优选股票A	-5.45	-4.87	-10.77	-	-30.23
1095	国企ETF	-8.25	-4.93	-15.55	1.58	35.01
1096	天弘中证人工智能A	-16.51	-4.96	-30.34	-	-34.13
1097	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-14.13	-4.98	0.00	-	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.78	6.13	98.34	135.62	118.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-8.68	2.97	80.07	134.65	117.74
5	华宝油气	-11.43	2.12	70.51	73.29	-26.87
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-5.07	-4.84	-15.53	92.72	21.80
1651	汇丰晋信恒生龙头指数A	-5.83	-2.97	-15.54	5.13	129.71
1652	国企ETF	-8.25	-4.93	-15.55	1.58	35.01
1653	嘉实物流产业股票A	-11.94	-23.04	-15.57	43.15	100.70
1654	博时央企结构调整ETF	-8.18	-1.27	-15.58	12.14	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华富中证100指数	-12.02	-15.87	-28.20	1.60	56.31
599	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-13.09	-15.71	-28.50	1.59	59.44
600	国企ETF	-8.25	-4.93	-15.55	1.58	35.01
601	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.36	17.26	4.96	1.56	1.93
602	招商沪深300指数C	-10.89	-13.50	-29.63	1.53	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	64.82	35.65	139.05	880.66
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.61	62.71	33.31	132.08	613.63
3	兴全全球视野股票	-20.54	-30.41	-40.67	-1.75	601.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.40	60.35	33.00	138.25	494.90
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	美国REC	20.47	17.02	12.07	12.64	35.24
509	鹏华中证500指数(LOF)C	-19.60	-21.66	-34.49	9.93	35.22
510	国企ETF	-8.25	-4.93	-15.55	1.58	35.01
511	汇丰晋信大盘股票H	-12.38	-20.25	-35.26	-7.11	34.91
512	中融竞争优势	-19.03	-26.62	-38.07	60.88	34.88

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	176.09	9.36%
长江电力	600900	4.09	118.28	6.29%
紫金矿业	601899	5.56	97.69	5.19%
招商银行	600036	2.60	88.73	4.72%
兴业银行	601166	3.05	53.77	2.86%
万华化学	600309	0.63	50.94	2.71%
中国神华	601088	1.10	49.02	2.61%
伊利股份	600887	1.81	46.77	2.49%
交通银行	601328	5.76	43.02	2.29%
工商银行	601398	7.36	41.95	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	29.14%
金融业	0.04	22.33%
采矿业	0.04	19.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	12.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.53%
建筑业	0.01	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.99%
租赁和商务服务业	0.00	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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09-19 三大盛会催化科技赛道基金经理开始加大布局
09-19 耐心资本持仓逼近历史峰值高频减持式微
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§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-19]
标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

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03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.149	1.150	1.153	1.169	1.166
累计净值(元)	1.341	1.342	1.345	1.364	1.361

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