国企ETF(510270)_最新动态

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“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.5520 -0.0073(-0.47%)

累计净值：1.8110

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.31亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-1.22	3.11	10.76	2.69
股票型名次	1396	1970	1276	2135	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.22	29.66	24.56	7.40	81.10
股票型名次	2258	2799	1496	790	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	汇添富中证800指数增强C	-0.85	-0.57	2.73	13.09	2.85
1395	建信上证50ETF	-0.85	-3.65	0.40	9.50	0.40
1396	国企ETF	-0.86	-1.22	3.11	10.76	2.69
1397	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-0.86	1.90	6.79	25.04	0.47
1398	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.86	-3.02	-0.28	8.50	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	广发沪深300指数增强C	-1.35	-1.21	2.43	13.46	2.19
1969	景顺长城成长趋势股票C类	-5.53	-1.21	-0.06	11.98	2.55
1970	国企ETF	-0.86	-1.22	3.11	10.76	2.69
1971	国泰沪深300指数增强A	-0.43	-1.22	2.34	9.45	2.04
1972	建信智能汽车股票	0.76	-1.22	-1.75	23.47	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	易方达中证800ETF联接发起式C	-1.39	-0.57	3.12	17.98	2.99
1275	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
1276	国企ETF	-0.86	-1.22	3.11	10.76	2.69
1277	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-6.63	-1.64	3.11	45.81	2.97
1278	平安沪深300指数量化增强A	-2.71	-0.96	3.11	19.81	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	国泰上证综合ETF联接A	-1.17	-0.50	2.30	10.77	2.18
2134	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.08	-3.50	-1.24	10.77	-0.42
2135	国企ETF	-0.86	-1.22	3.11	10.76	2.69
2136	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.21	-0.74	2.16	10.75	1.07
2137	博时沪深300指数增强C	-1.59	-2.06	0.40	10.73	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	广发养老指数C	-0.06	0.13	1.51	1.07	2.69
1738	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-1.16	-1.05	2.60	33.76	2.69
1739	国企ETF	-0.86	-1.22	3.11	10.76	2.69
1740	深成联接A	-2.00	-0.76	3.24	23.43	2.69
1741	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.05	-1.12	-4.66	-6.40	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-24.11	24.95
2257	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2258	国企ETF	21.22	29.66	24.56	7.40	81.10
2259	工银沪港深股票C	21.21	60.99	8.06	-35.12	3.73
2260	汇添富内需增长股票C	21.21	25.89	-6.80	-39.20	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	诺德策略回报A	21.35	29.77	-5.91	-	-4.41
2798	汇添富国企创新增长股票A	20.97	29.70	-6.32	-20.67	86.90
2799	国企ETF	21.22	29.66	24.56	7.40	81.10
2800	摩根标普500指数(QDII)人民币	8.42	29.65	0.00	-	54.61
2801	博时央调ETF联接C	14.48	29.64	20.08	22.40	51.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	信诚量化阿尔法A	22.04	41.99	24.58	3.54	102.60
1495	招商蓝筹精选股票A	47.98	90.56	24.58	-	-1.33
1496	国企ETF	21.22	29.66	24.56	7.40	81.10
1497	广发中证军工ETF联接A	39.16	82.65	24.54	20.29	39.34
1498	国联安证券ETF	7.20	35.17	24.54	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	207.85	259.26
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	198.89	203.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	广发生物科技指数人民币(QDII)A	18.28	25.21	33.00	7.43	47.50
789	宏利消费红利指数A	13.44	20.33	-11.79	7.43	63.31
790	国企ETF	21.22	29.66	24.56	7.40	81.10
791	建信MSCI中国A股指数增强C	27.08	51.30	20.39	7.36	77.79
792	平安中证新能源汽车产业ETF	48.15	89.85	2.20	7.36	145.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	6.46	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	84.97	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.03	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	87.71	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-4.91	633.75
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	博时中证500指数增强A	40.51	71.49	37.18	25.80	81.27
797	广发科技动力股票	51.56	101.70	37.00	-21.17	81.21
798	国企ETF	21.22	29.66	24.56	7.40	81.10
799	万家中证工业有色金属主题ETF	114.47	160.91	0.00	-	80.97
800	银华中国梦30股票	16.25	21.27	-12.76	-32.05	80.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	206.58	9.22%
紫金矿业	601899	4.86	167.52	7.47%
长江电力	600900	3.69	100.33	4.48%
招商银行	600036	2.28	95.79	4.27%
中信证券	600030	2.95	84.69	3.78%
国泰海通	601211	3.44	70.69	3.15%
兴业银行	601166	3.08	64.89	2.90%
工商银行	601398	6.05	47.98	2.14%
中国船舶	600150	1.36	45.23	2.02%
万华化学	600309	0.57	43.71	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	34.44%
制造业	0.07	30.13%
采矿业	0.04	16.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
建筑业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

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标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

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02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

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§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

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标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券...

查看全文[04-10]
03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5593	1.5646	1.5398	1.5223	1.5654
累计净值(元)	1.8195	1.8257	1.7968	1.7764	1.8267

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