国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.4990 0.0269(1.83%)

累计净值：1.7492

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.24亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-1.33	-4.42	0.95	-0.81
股票型名次	324	843	2203	2249	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.72	17.02	21.57	8.94	74.92
股票型名次	2271	2701	2121	927	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	南方有色金属联接E	1.92	-9.77	-12.26	9.43	1.13
323	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
324	国企ETF	1.91	-1.33	-4.42	0.95	-0.81
325	南方有色金属联接C	1.91	-9.80	-12.33	9.26	1.00
326	易方达医药生物股票A	1.90	-14.76	-13.61	-24.51	-16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	嘉实中证金融地产ETF联接A	3.32	-1.32	-3.09	-6.61	-8.42
842	诺安低碳经济股票A	-0.30	-1.32	5.18	13.83	10.07
843	国企ETF	1.91	-1.33	-4.42	0.95	-0.81
844	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.74	-1.33	4.46	6.94	5.34
845	国泰中证新材料主题ETF	2.43	-1.34	7.59	24.56	19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	广发研究精选股票C	-4.26	-11.35	-4.41	3.00	-1.38
2202	广发国证新能源车电池ETF	-0.01	-10.78	-4.42	3.86	0.72
2203	国企ETF	1.91	-1.33	-4.42	0.95	-0.81
2204	国泰中证全指家用电器ETF	-1.45	-6.25	-4.42	-3.36	-6.21
2205	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.89	-1.62	-4.43	-1.33	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.06	-7.55	-11.04	1.03	0.21
2248	民生加银龙头优选股票	0.97	-2.15	-6.50	1.02	-0.77
2249	国企ETF	1.91	-1.33	-4.42	0.95	-0.81
2250	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2251	平安股息精选沪港深A	1.54	-3.13	-4.37	0.95	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	民生加银龙头优选股票	0.97	-2.15	-6.50	1.02	-0.77
2274	华夏中证银行ETF联接C	3.75	4.04	3.04	0.41	-0.79
2275	国企ETF	1.91	-1.33	-4.42	0.95	-0.81
2276	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.46	-2.16	-4.66	-1.48	-0.81
2277	易方达中证银行指数(LOF)A	3.77	4.05	2.92	0.44	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
2270	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-36.30	1.52
2271	国企ETF	11.72	17.02	21.57	8.94	74.92
2272	交银深证300价值ETF联接	11.71	18.95	17.62	-1.12	120.30
2273	天弘上证50A	11.67	26.86	24.50	-4.49	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	东方红医疗升级股票发起A	-20.90	17.08	14.50	-	17.48
2700	工银沪港深股票A	-14.91	17.02	6.71	-36.92	-2.67
2701	国企ETF	11.72	17.02	21.57	8.94	74.92
2702	民生加银核心资产股票C	13.69	17.00	12.62	-	-22.35
2703	博时央调ETF联接A	15.21	16.99	16.64	24.95	54.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	华安中国A股增强指数	29.46	41.27	21.58	-9.19	552.70
2120	南方中证全指电力公用事业ETF	17.90	7.55	21.58	-	19.94
2121	国企ETF	11.72	17.02	21.57	8.94	74.92
2122	博时央创ETF联接A	16.34	19.84	21.56	49.23	74.23
2123	诺安先进制造股票	17.84	24.16	21.54	33.83	233.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	国泰沪深300指数A	25.50	41.77	34.49	9.01	33.19
926	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	8.99	195.74
927	国企ETF	11.72	17.02	21.57	8.94	74.92
928	港股通50	2.09	43.07	36.30	8.92	10.39
929	华夏沪深300指数增强C	26.44	46.37	39.27	8.91	123.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	国泰消费优选股票	-21.29	0.65	-5.53	-6.10	74.95
1045	方正富邦中证保险A	-1.14	35.41	25.93	14.47	74.92
1046	国企ETF	11.72	17.02	21.57	8.94	74.92
1047	建信MSCI联接C	21.51	32.09	23.49	5.27	74.72
1048	湘财长源股票型A	48.76	65.54	22.85	17.22	74.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	290.00	10.37%
紫金矿业	601899	6.22	203.52	7.28%
长江电力	600900	4.69	126.82	4.54%
招商银行	600036	2.88	113.05	4.04%
中信证券	600030	3.55	85.34	3.05%
兴业银行	601166	3.92	73.80	2.64%
国泰海通	601211	4.36	72.33	2.59%
中国神华	601088	1.28	60.06	2.15%
工商银行	601398	7.54	57.61	2.06%
万华化学	600309	0.72	57.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	31.35%
制造业	0.09	31.10%
采矿业	0.05	17.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
建筑业	0.01	2.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4721	1.4682	1.4636	1.4540	1.4709
累计净值(元)	1.7178	1.7132	1.7079	1.6967	1.7164

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