国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5140 0.0092(0.61%)

累计净值：1.7667

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.27亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-3.40	-4.07	2.72	-0.43
股票型名次	2386	2664	2333	1817	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.51	21.26	19.14	12.55	75.59
股票型名次	2470	2786	1951	930	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	博时中证机器人指数发起式A	-0.14	-3.51	-9.49	-6.63	-4.28
2385	博时中证机器人指数发起式C	-0.14	-3.53	-9.56	-6.77	-4.35
2386	国企ETF	-0.14	-3.40	-4.07	2.72	-0.43
2387	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.14	-3.47	1.07	4.34	2.75
2388	华夏智胜价值成长股票A	-0.14	-2.46	-1.04	7.86	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.84	-3.39	-0.46	6.63	3.23
2663	中融500	-0.01	-3.39	-2.37	8.06	6.37
2664	国企ETF	-0.14	-3.40	-4.07	2.72	-0.43
2665	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.69	-3.40	-18.64	-23.47	-14.03
2666	汇添富中证500基本面增强指数C	0.05	-3.40	-2.43	6.30	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.07	-6.86	-4.06	14.92	6.44
2332	广发医疗保健股票C	0.10	8.26	-4.07	-3.78	7.96
2333	国企ETF	-0.14	-3.40	-4.07	2.72	-0.43
2334	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.61	-0.49	-4.07	-3.18	2.99
2335	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	3.85	0.29	-4.07	-0.61	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	南方产业活力	-0.54	-3.16	-3.54	2.73	-3.94
1816	诺安中证100指数C	0.40	-0.22	-1.78	2.73	1.25
1817	国企ETF	-0.14	-3.40	-4.07	2.72	-0.43
1818	农业50	1.00	-7.78	0.09	2.72	1.36
1819	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.54	-3.54	-1.09	2.69	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	银河沪深300指数增强C	0.24	-0.42	-2.74	0.78	-0.42
2462	中融央视财经50ETF联接A	-0.56	-1.67	-3.82	2.34	-0.42
2463	国企ETF	-0.14	-3.40	-4.07	2.72	-0.43
2464	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
2465	申万菱信中证申万医药生物指数A	-0.92	1.83	-8.16	-8.79	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	16.54	22.56	-7.22	-24.25	88.88
2469	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	16.53	53.24	33.69	6.01	17.43
2470	国企ETF	16.51	21.26	19.14	12.55	75.59
2471	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	16.50	20.45	37.93	45.22	271.58
2472	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	16.44	30.85	37.15	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2785	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2786	国企ETF	16.51	21.26	19.14	12.55	75.59
2787	广发美国房地产指数美元(QDII)C	19.41	21.24	25.82	-	15.73
2788	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	21.83	21.20	10.02	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	东财上证50A	14.04	28.08	19.20	2.00	34.91
1950	机器人ETF	19.77	42.77	19.15	-	0.44
1951	国企ETF	16.51	21.26	19.14	12.55	75.59
1952	招商中证红利ETF联接C	11.48	11.51	19.14	-	23.69
1953	西部利得中证国有企业红利指数增强C	15.71	19.89	19.10	47.99	89.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	银河沪深300指数增强C	23.90	40.56	25.34	12.60	69.48
929	MSCI中国	26.22	37.32	19.80	12.56	60.79
930	国企ETF	16.51	21.26	19.14	12.55	75.59
931	大成深证成长40ETF联接	94.14	119.41	51.99	12.52	65.52
932	天弘中证800A	29.09	40.68	23.91	12.48	48.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	73.36	67.22	135.99	-	75.75
913	鹏华改革红利股票	33.31	76.23	38.02	35.26	75.70
914	国企ETF	16.51	21.26	19.14	12.55	75.59
915	易方达中证云计算与大数据主题ETF	60.44	105.08	47.74	79.65	75.57
916	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	106.36	77.53	0.00	-	75.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	206.58	9.22%
紫金矿业	601899	4.86	167.52	7.47%
长江电力	600900	3.69	100.33	4.48%
招商银行	600036	2.28	95.79	4.27%
中信证券	600030	2.95	84.69	3.78%
国泰海通	601211	3.44	70.69	3.15%
兴业银行	601166	3.08	64.89	2.90%
工商银行	601398	6.05	47.98	2.14%
中国船舶	600150	1.36	45.23	2.02%
万华化学	600309	0.57	43.71	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	34.44%
制造业	0.07	30.13%
采矿业	0.04	16.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
建筑业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-19]
标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券...

查看全文[04-10]
03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5048	1.5069	1.5007	1.5132	1.4812
累计净值(元)	1.7559	1.7584	1.7512	1.7657	1.7284

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