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最新净值:1.157 0.008(0.70%)

累计净值:1.350

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国企ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.18亿元
    国企ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.04 -6.81 -9.74 -7.78 -2.38
股票型名次 3330 2931 1447 969 719
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 176.09 9.36%
长江电力 600900 4.09 118.28 6.29%
紫金矿业 601899 5.56 97.69 5.19%
招商银行 600036 2.60 88.73 4.72%
兴业银行 601166 3.05 53.77 2.86%
万华化学 600309 0.63 50.94 2.71%
中国神华 601088 1.10 49.02 2.61%
伊利股份 600887 1.81 46.77 2.49%
交通银行 601328 5.76 43.02 2.29%
工商银行 601398 7.36 41.95 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 29.14%
金融业 0.04 22.33%
采矿业 0.04 19.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 12.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.53%
建筑业 0.01 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.99%
租赁和商务服务业 0.00 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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