国企ETF(510270)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.323 0.002(0.17%)

累计净值：1.544

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.47亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24
股票型名次	2367	2946	3208	2897	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.63	13.69	-1.56	18.91	54.16
股票型名次	1688	722	1661	851	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	富国中证科技50策略ETF	0.62	6.27	36.00	23.50	16.77
2366	工银研究精选股票	0.62	1.99	23.80	15.12	21.79
2367	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24
2368	互联网龙头ETF	0.62	5.98	51.65	25.05	31.99
2369	沪港深云计算ETF	0.62	3.39	46.85	24.61	28.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
2945	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
2946	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24
2947	泰康香港银行指数A	2.04	-1.24	5.01	3.52	28.02
2948	大成品质医疗股票A	1.43	-1.26	13.42	-2.20	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.59	-3.09	6.22	5.28	29.76
3207	招商中证红利ETF联接E	1.92	0.73	6.21	-1.54	12.42
3208	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24
3209	南方标普500ETF(QDII)	0.68	1.75	6.19	12.90	25.03
3210	国泰标普500ETF	0.68	1.79	6.18	11.68	24.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
2896	中融钢铁C	1.48	4.17	18.83	0.09	5.48
2897	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24
2898	工银战略转型股票C	1.27	1.06	16.17	0.06	13.21
2899	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.31	0.10	-1.48	0.06	13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	广发中证500ETF	1.14	6.20	30.29	10.32	12.27
1885	工银瑞信中证500ETF联接C	1.06	5.76	29.75	10.72	12.26
1886	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24
1887	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.87	12.39	34.92	13.94	12.24
1888	大成睿裕六月持有股票C	0.75	-3.80	10.58	-0.29	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华夏中证500指数增强C	9.64	11.47	5.92	-	86.04
1687	同泰数字经济主题股票C	9.64	-8.50	-33.61	-	-38.68
1688	国企ETF	9.63	13.69	-1.56	18.91	54.16
1689	西部利得沪深300指数增强型C	9.61	7.04	-18.02	38.18	85.17
1690	建信MSCI中国A股指数增强C	9.58	2.99	-14.40	42.91	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
721	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	14.37	13.70	0.82	-	2.36
722	国企ETF	9.63	13.69	-1.56	18.91	54.16
723	大成睿鑫股票A	16.34	13.66	2.47	-	20.10
724	汇添富沪深300指数增强A	13.63	13.66	-5.58	43.43	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	工银物流产业股票A	24.29	22.04	-1.39	153.73	297.60
1660	招商央视50C	12.60	16.49	-1.47	32.17	59.56
1661	国企ETF	9.63	13.69	-1.56	18.91	54.16
1662	大成睿裕六月持有股票C	9.72	10.11	-1.65	-	32.83
1663	工银战略转型股票A	7.64	-5.01	-1.65	164.60	258.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	建信深证基本面60ETF联接A	11.87	11.97	-7.86	18.98	152.33
850	平安300ETF联接A	13.70	9.49	-11.57	18.94	22.47
851	国企ETF	9.63	13.69	-1.56	18.91	54.16
852	汇丰晋信大盘股票A	7.49	4.96	-20.64	18.82	337.97
853	华安日经225ETF	10.08	25.10	7.97	18.80	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	16.78	12.14	-22.86	-	54.18
602	安信量化精选沪深300指数增强C	15.19	9.43	-15.02	32.64	54.16
603	国企ETF	9.63	13.69	-1.56	18.91	54.16
604	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
605	红利基金C	16.34	27.97	29.01	76.15	54.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	279.68	10.62%
长江电力	600900	5.39	161.97	6.15%
紫金矿业	601899	7.31	132.60	5.04%
招商银行	600036	3.40	127.69	4.85%
兴业银行	601166	4.01	77.30	2.94%
万华化学	600309	0.82	74.88	2.84%
伊利股份	600887	2.42	70.35	2.67%
中国神华	601088	1.47	64.30	2.44%
工商银行	601398	9.66	59.70	2.27%
中国太保	601601	1.51	58.86	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	31.43%
金融业	0.06	23.13%
采矿业	0.05	18.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	12.12%
建筑业	0.01	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.96%
租赁和商务服务业	0.00	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-19]
标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券...

查看全文[04-10]
03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.321	1.320	1.323	1.313	1.325
累计净值(元)	1.542	1.540	1.543	1.532	1.546

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