国企ETF(510270)_最新动态

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军工ETF领涨；今年A股前20强基金低配港股[2025-12-29]

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最新净值：1.5082 -0.0071(-0.47%)

累计净值：1.7599

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.22亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	3.20	6.80	10.10	13.64
股票型名次	2279	1967	513	2462	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.47	31.65	26.49	16.74	76.82
股票型名次	2616	2495	1736	765	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	上证券商	1.29	5.58	3.63	8.28	6.89
2278	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.28	0.47	21.32	32.22	28.27
2279	国企ETF	1.28	3.20	6.80	10.10	13.64
2280	汇添富上证综合指数C	1.28	2.18	3.36	14.25	18.06
2281	嘉实基础产业优选股票A	1.28	4.19	1.88	22.88	43.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	广发中证环保ETF	5.04	3.20	4.87	39.62	32.23
1966	国联安沪深300ETF联接A	1.89	3.20	2.68	19.04	20.75
1967	国企ETF	1.28	3.20	6.80	10.10	13.64
1968	前海开源MSCI中国A股指数C	1.92	3.20	2.13	18.59	19.62
1969	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	4.86	3.20	4.70	37.02	30.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	天弘中证新能源车C	6.86	6.39	6.81	48.12	56.80
512	光伏50	5.32	3.68	6.80	51.52	30.90
513	国企ETF	1.28	3.20	6.80	10.10	13.64
514	大成产业升级股票(LOF)	2.11	6.45	6.79	25.20	16.58
515	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
2461	嘉实医药健康100ETF联接C	-0.08	-0.47	-6.36	10.11	14.92
2462	国企ETF	1.28	3.20	6.80	10.10	13.64
2463	华商计算机行业量化股票发起式A	2.36	-1.77	-6.60	10.10	13.77
2464	华夏中证央企ETF联接C	1.73	2.68	1.85	10.10	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	嘉实金融精选股票A	0.02	2.49	6.33	0.97	13.68
2669	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.57	2.27	0.59	14.40	13.66
2670	国企ETF	1.28	3.20	6.80	10.10	13.64
2671	天弘越南市场A	1.51	1.72	-2.21	20.60	13.56
2672	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.01	-3.63	-6.54	6.27	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	广发中证全指家用电器ETF	13.48	52.84	55.55	-	60.67
2615	博时中证农业主题指数发起式C	13.47	8.23	0.00	-	-5.74
2616	国企ETF	13.47	31.65	26.49	16.74	76.82
2617	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-6.51	32.90
2618	工银养老产业股票C	13.43	2.61	-6.50	-	-32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	华安中国A股增强指数	20.53	31.72	11.04	-7.58	516.70
2494	工银新蓝筹股票C	15.66	31.68	22.43	-	-3.26
2495	国企ETF	13.47	31.65	26.49	16.74	76.82
2496	中银新能源产业股票C	30.49	31.65	0.00	-	25.41
2497	华夏中证大数据产业ETF	6.26	31.62	29.02	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	17.74	49.03	26.51	-	36.81
1735	大成沪深300指数A/B	18.48	42.12	26.50	4.28	321.74
1736	国企ETF	13.47	31.65	26.49	16.74	76.82
1737	华夏中证央企ETF	5.39	26.74	26.49	29.88	50.26
1738	华夏沪深300指数增强C	18.46	47.44	26.46	9.16	109.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	广发金融地产联接A	9.06	49.33	41.53	16.79	33.89
764	摩根卓越制造股票A	60.89	78.33	64.45	16.79	106.81
765	国企ETF	13.47	31.65	26.49	16.74	76.82
766	中欧时代先锋股票C	52.42	66.52	39.26	16.68	230.67
767	建信上证社会责任ETF	8.78	38.22	24.60	16.66	227.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	广发沪深300ETF	19.38	46.63	29.77	3.84	76.92
800	广发创业板ETF联接A	45.86	78.68	40.48	16.59	76.91
801	国企ETF	13.47	31.65	26.49	16.74	76.82
802	宝盈创新驱动股票C	70.97	109.93	89.58	65.92	76.80
803	易方达深证100ETF联接A	25.22	49.73	22.42	-3.61	76.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	187.72	8.79%
紫金矿业	601899	5.58	164.28	7.69%
长江电力	600900	4.02	109.55	5.13%
中信证券	600030	3.04	90.90	4.25%
招商银行	600036	2.06	83.05	3.89%
国泰海通	601211	3.76	70.95	3.32%
兴业银行	601166	2.78	55.21	2.58%
工商银行	601398	5.79	42.27	1.98%
中国神华	601088	1.07	41.38	1.94%
中国太保	601601	1.15	40.22	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	32.51%
制造业	0.06	26.60%
采矿业	0.04	17.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.70%
建筑业	0.01	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
租赁和商务服务业	0.00	1.83%
批发和零售业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.5153	1.5076	1.5060	1.5044	1.5025
累计净值(元)	1.7682	1.7592	1.7573	1.7555	1.7533

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