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累计净值：1.7173

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.25亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	0.22	-0.47	-5.83	-2.45
股票型名次	1171	1724	2269	2341	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
股票型名次	2358	2771	2171	957	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	天弘国证A50指数C	-0.68	-1.42	7.34	-1.71	1.22
1170	长信创新驱动股票	-0.69	17.04	59.33	59.83	69.07
1171	国企ETF	-0.69	0.22	-0.47	-5.83	-2.45
1172	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1173	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-0.69	4.01	44.10	34.13	39.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	万家创业板指数增强C	-2.75	0.23	25.64	19.60	23.73
1723	博时沪深300指数增强C	-1.05	0.22	7.92	1.85	5.12
1724	国企ETF	-0.69	0.22	-0.47	-5.83	-2.45
1725	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-3.68	0.22	9.61	8.40	13.01
1726	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-3.03	0.22	8.04	5.30	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	华夏北证50成份指数A	-3.90	-4.42	-0.46	-16.14	-13.06
2268	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2269	国企ETF	-0.69	0.22	-0.47	-5.83	-2.45
2270	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-2.28	9.14	-0.48	-3.87	1.39
2271	南方中证创新药产业ETF	-3.48	15.08	-0.48	-4.72	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-2.19	0.10	-1.66	-5.82	-3.59
2340	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
2341	国企ETF	-0.69	0.22	-0.47	-5.83	-2.45
2342	易方达上证50ETF	-0.30	2.57	4.38	-5.83	-2.31
2343	摩根中证创新药产业ETF	-3.46	14.81	-1.54	-5.85	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-3.31	-2.78	1.29	-5.98	-2.41
2313	万家中证工业有色金属主题ETF	-4.81	-6.28	-5.14	-10.23	-2.41
2314	国企ETF	-0.69	0.22	-0.47	-5.83	-2.45
2315	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-2.99	-10.58	-5.34	-6.80	-2.45
2316	淳厚现代服务业A	-1.50	-2.90	7.90	-5.45	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	兴全中证800六个月持有指数A	6.91	37.43	27.70	22.86	23.43
2357	港股金融	6.84	59.14	60.99	-	57.69
2358	国企ETF	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
2359	红土创新医疗保健股票	6.84	42.29	15.38	40.14	39.23
2360	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	6.81	43.05	21.24	-	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-16.85	15.86	1.36	-	-0.88
2770	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61
2771	国企ETF	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
2772	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-3.21	15.79	32.03	-	31.89
2773	银河沪深300价值指数A	-4.64	15.74	23.67	18.54	121.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	长安沪深300非周期C	28.41	41.67	20.40	-	21.07
2170	红利LV	-9.27	4.48	20.39	49.18	120.98
2171	国企ETF	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
2172	创新药ETF沪港深	8.36	62.71	20.23	-	6.84
2173	兴银中证港股通科技ETF	-16.39	38.51	20.22	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	平安MSCI中国A股低波动ETF	11.13	24.33	24.44	10.36	64.47
956	中金沪深300C	25.69	45.13	37.86	10.21	103.64
957	国企ETF	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
958	易方达沪深300非银ETF	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36
959	天弘中证中美互联网C	-13.24	11.72	42.52	10.12	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	13.06	39.74	36.10	9.26	72.30
1130	平安中证500ETF	48.51	82.16	50.78	38.41	72.03
1131	国企ETF	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
1132	博时中证1000指数增强C	35.43	96.78	67.92	-	71.97
1133	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	48.08	52.90	62.67	-	71.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	290.00	10.37%
紫金矿业	601899	6.22	203.52	7.28%
长江电力	600900	4.69	126.82	4.54%
招商银行	600036	2.88	113.05	4.04%
中信证券	600030	3.55	85.34	3.05%
兴业银行	601166	3.92	73.80	2.64%
国泰海通	601211	4.36	72.33	2.59%
中国神华	601088	1.28	60.06	2.15%
工商银行	601398	7.54	57.61	2.06%
万华化学	600309	0.72	57.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	31.35%
制造业	0.09	31.10%
采矿业	0.05	17.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
建筑业	0.01	2.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4742	1.4953	1.4844	1.4715	1.4819
累计净值(元)	1.7202	1.7449	1.7321	1.7171	1.7292

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