国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

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累计净值：1.7764

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹琳

基金规模：0.24亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19
股票型名次	2727	1853	1012	1823	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.68	30.93	20.51	12.78	78.45
股票型名次	1352	2477	2195	880	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	富国中证价值ETF	0.33	-1.48	0.88	-2.85	3.86
2726	富国中证银行指数C	0.33	2.43	8.29	5.10	1.68
2727	国企ETF	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19
2728	华安银行联接A	0.33	2.36	8.15	4.78	1.53
2729	华安银行联接C	0.33	2.35	8.10	4.69	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	云计算AH	2.82	-0.70	-5.02	7.63	7.05
1852	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.09	-0.71	-4.30	-7.29	2.65
1853	国企ETF	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19
1854	华安中国A股增强指数	0.63	-0.71	-8.59	4.49	4.46
1855	华夏新兴成长股票A	0.87	-0.71	-9.93	28.84	31.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
1011	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.64	-2.35	0.51	-2.17	-4.27
1012	国企ETF	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19
1013	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	3.42	4.14	0.45	25.07	16.75
1014	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	南方中证100C	0.97	-2.51	-8.75	1.50	0.70
1822	浙商汇金量化臻选股票C	2.39	3.87	7.03	1.50	1.56
1823	国企ETF	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19
1824	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.65	1.88	-9.26	1.49	4.63
1825	华安沪深300ETF	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	国泰国证医药卫生行业指数C	2.81	-1.48	13.90	6.38	1.20
1910	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
1911	国企ETF	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19
1912	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	2.32	-1.95	-8.93	10.84	1.19
1913	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华安创业板50ETF	8.70	137.08	88.92	12.16	59.22
1351	嘉合同顺智选股票C	8.69	40.55	23.00	-2.53	9.46
1352	国企ETF	8.68	30.93	20.51	12.78	78.45
1353	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-17.98	-14.81
1354	工银创业板ETF联接C	8.64	118.38	71.58	10.62	86.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	前海开源深圳特区股票A	-21.96	30.97	20.40	-0.16	-9.21
2476	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.77	30.95	23.69	16.61	53.46
2477	国企ETF	8.68	30.93	20.51	12.78	78.45
2478	财通智选消费股票A	-4.58	30.90	2.51	-18.59	-29.22
2479	博时工业4.0主题股票	19.67	30.89	-3.43	-33.19	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
2194	长江沪深300指数增强C	-1.30	34.74	20.51	-5.22	-10.21
2195	国企ETF	8.68	30.93	20.51	12.78	78.45
2196	中银沪深300等权重指数(LOF)	-0.60	40.43	20.50	-3.84	103.76
2197	景顺长城新能源产业股票C	-11.82	56.58	20.48	-15.40	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	中泰沪深300指数增强A	4.48	48.98	32.84	12.84	72.38
879	信诚量化阿尔法A	3.94	43.28	27.35	12.82	101.40
880	国企ETF	8.68	30.93	20.51	12.78	78.45
881	嘉实富时中国A50ETF联接C	2.08	37.60	26.01	12.74	44.67
882	易方达MSCI中国A股国际通ETF	6.05	56.08	37.39	12.71	98.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	南方有色金属联接E	18.79	94.23	75.74	20.79	78.61
931	天弘中证银行ETF联接C	6.95	36.64	45.54	46.88	78.61
932	国企ETF	8.68	30.93	20.51	12.78	78.45
933	太平中证1000指数增强C	23.45	113.13	69.58	-	78.45
934	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	-8.27	78.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	237.10	9.04%
紫金矿业	601899	5.84	146.82	5.60%
中微公司	688012	0.27	128.60	4.90%
长江电力	600900	4.34	114.88	4.38%
招商银行	600036	2.82	99.94	3.81%
中信证券	600030	3.46	99.41	3.79%
生益科技	600183	0.52	90.17	3.44%
国泰海通	601211	4.01	72.98	2.78%
兴业银行	601166	3.86	63.94	2.44%
中国巨石	600176	0.85	61.95	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	35.76%
金融业	0.08	32.13%
采矿业	0.04	13.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.77%
建筑业	0.00	1.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5293	1.5315	1.5243	1.5234	1.5367
累计净值(元)	1.7845	1.7871	1.7787	1.7776	1.7932

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