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最新净值:1.373 0.032(2.39%)

累计净值:1.602

更新时间:2021-05-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中银上证国企100ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵建忠
基金规模:0.13亿元
    中银上证国企100ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.54 2.69 -6.47 8.37 2.31
股票型名次 496 1045 794 700 603
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 140.63 10.51%
招商银行 600036 2.34 119.33 8.92%
兴业银行 601166 2.62 63.15 4.72%
中国中免 601888 0.17 52.03 3.89%
伊利股份 600887 1.11 44.43 3.32%
工商银行 601398 6.94 38.45 2.87%
中信证券 600030 1.58 37.78 2.82%
长江电力 600900 1.63 34.95 2.61%
万华化学 600309 0.29 30.62 2.29%
交通银行 601328 5.00 24.74 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 44.72%
制造业 0.04 30.26%
采矿业 0.01 5.45%
租赁和商务服务业 0.01 3.89%
建筑业 0.00 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.86%
房地产业 0.00 1.84%
批发和零售业 0.00 0.67%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-12-31评级说明
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