资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10388184.89 97.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 287112.64 2.68%
其他资产 32001.99 0.30%
资产总值:10707299.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 470.63 380479.67 3.56%
贵州茅台 600519 262.74 330685.92 3.09%
宁德时代 300750 1111.30 323509.09 3.03%
中国平安 601318 4479.72 238724.53 2.23%
新易盛 300502 586.42 228117.57 2.13%
招商银行 600036 5201.00 214593.23 2.01%
紫金矿业 601899 6933.29 206542.72 1.93%
药明康德 603259 1039.40 173933.10 1.63%
美的集团 000333 2046.64 163935.82 1.53%
长江电力 600900 5132.10 146470.13 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 594.09 55.59%
金融业 219.85 20.57%
采矿业 58.39 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.85 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.21 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 30.18 2.82%
科学研究和技术服务业 17.39 1.63%
建筑业 13.52 1.27%
农、林、牧、渔业 8.23 0.77%
租赁和商务服务业 5.37 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 354.65 450401.94 4.75%
宁德时代 300750 856.00 336416.44 3.55%
新易盛 300502 452.47 274649.78 2.89%
贵州茅台 600519 201.49 238858.93 2.52%
兆易创新 603986 216.86 176743.10 1.86%
寒武纪 688256 107.06 170821.66 1.80%
中国平安 601318 3435.00 163986.80 1.73%
招商银行 600036 3984.23 141440.09 1.49%
紫金矿业 601899 5317.77 133688.78 1.41%
美的集团 000333 1564.14 118139.32 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 582.79 61.43%
金融业 159.73 16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.80 5.14%
采矿业 38.21 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.65 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 22.04 2.32%
建筑业 10.39 1.10%
科学研究和技术服务业 9.92 1.05%
农、林、牧、渔业 5.23 0.55%
租赁和商务服务业 4.14 0.44%