资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9100321.12 95.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 383864.86 4.01%
其他资产 84171.51 0.88%
资产总值:9568357.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 354.65 450401.94 4.75%
宁德时代 300750 856.00 336416.44 3.55%
新易盛 300502 452.47 274649.78 2.89%
贵州茅台 600519 201.49 238858.93 2.52%
兆易创新 603986 216.86 176743.10 1.86%
寒武纪 688256 107.06 170821.66 1.80%
中国平安 601318 3435.00 163986.80 1.73%
招商银行 600036 3984.23 141440.09 1.49%
紫金矿业 601899 5317.77 133688.78 1.41%
美的集团 000333 1564.14 118139.32 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 582.79 61.43%
金融业 159.73 16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.80 5.14%
采矿业 38.21 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.65 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 22.04 2.32%
建筑业 10.39 1.10%
科学研究和技术服务业 9.92 1.05%
农、林、牧、渔业 5.23 0.55%
租赁和商务服务业 4.14 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2126.97 854404.57 4.27%
贵州茅台 600519 503.85 730579.89 3.65%
中际旭创 300308 894.87 509550.60 2.55%
中国平安 601318 8577.36 487022.74 2.44%
紫金矿业 601899 13256.10 433739.58 2.17%
招商银行 600036 9959.87 391622.25 1.96%
新易盛 300502 800.62 354546.03 1.77%
美的集团 000333 3962.71 302552.86 1.51%
长江电力 600900 9845.21 266214.47 1.33%
兴业银行 601166 13623.25 256389.52 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1103.87 55.21%
金融业 419.44 20.98%
采矿业 125.40 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 82.63 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 59.48 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.30 2.97%
建筑业 31.02 1.55%
科学研究和技术服务业 24.09 1.21%
农、林、牧、渔业 16.28 0.81%
租赁和商务服务业 13.71 0.69%