华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

外资公募加速布局中国市场多元策略把握A股机遇[2026-02-03]

最新动态

最新净值：4.6133 -0.1008(-2.14%)

累计净值：2.0377

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2191.64亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
股票型名次	1259	2604	2321	1905	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.47	52.57	20.22	-5.02	119.97
股票型名次	2095	1949	1791	1212	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	国泰中证科创创业50ETF	0.07	3.18	2.16	56.07	5.34
1258	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.07	2.54	1.32	51.13	4.63
1259	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
1260	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74
1261	华夏沪深300ETF联接A	0.07	1.20	0.33	13.65	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-0.60	1.28	9.48	25.08	2.25
2603	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
2604	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
2605	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74
2606	嘉实沪深300ETF	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	长信中证科创创业50指数增强A	-0.71	1.06	0.29	54.97	2.81
2320	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
2321	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
2322	鹏华沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.10	1.75
2323	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.12	6.80	0.28	7.53	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	国联安沪深300ETF	0.09	1.30	0.34	14.35	1.76
1904	易方达沪深300ETF发起式	0.07	1.29	0.30	14.35	1.76
1905	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
1906	建信MSCI中国A股国际通ETF	-0.39	1.95	0.79	14.30	2.42
1907	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.86	0.58	-2.70	7.61	1.74
2660	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	2.61	1.05	2.01	3.35	1.74
2661	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
2662	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74
2663	诺安全球收益不动产(QDII)	0.24	1.15	1.07	-3.38	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	118.73	142.38
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	民生加银沪深300ETF	26.50	53.16	21.70	4.42	56.55
2094	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-2.95	39.02
2095	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-5.02	119.97
2096	华夏沪深300ETF	26.47	52.66	20.44	-4.72	152.11
2097	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-2.42	72.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	105.02	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	97.02	291.65
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	泰康中证港股通大消费A	19.61	52.63	-4.71	-35.24	12.58
1948	广发中证全指汽车ETF	1.83	52.62	0.00	-	39.65
1949	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-5.02	119.97
1950	富国沪深300ESG基准ETF	25.22	52.56	23.41	-	2.92
1951	大成高新技术产业股票A	19.60	52.54	53.64	63.23	433.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	永赢沪深300C	24.68	48.35	20.26	1.82	62.79
1790	嘉实沪深300ETF	26.42	52.49	20.25	-4.75	128.52
1791	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-5.02	119.97
1792	汇添富中证500基本面增强指数C	44.83	57.78	20.22	-	8.22
1793	国泰中证计算机主题ETF联接C	28.24	65.78	20.21	2.71	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	203.70	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	建信上证50ETF	21.57	42.96	17.63	-4.98	44.82
1211	南方沪深300增强C	28.57	54.06	25.08	-5.00	48.10
1212	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-5.02	119.97
1213	国联安中证100指数(LOF)	27.74	51.45	17.20	-5.13	57.56
1214	农银沪深300指数A	23.70	47.51	17.57	-5.15	81.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.78	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	99.84	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.94	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	102.33	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	91.09	645.46
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	建信创业板ETF联接A	58.79	104.13	31.25	12.17	120.42
489	华安上证科创板新一代信息技术ETF	75.15	170.96	113.03	-	120.02
490	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-5.02	119.97
491	华夏战略新兴成指ETF联接A	64.03	106.08	24.73	-7.36	119.78
492	招商创业板大盘ETF	71.91	137.08	38.61	20.29	119.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4371.20	1605368.09	3.80%
贵州茅台	600519	1032.46	1421890.15	3.37%
中国平安	601318	17573.69	1202040.64	2.85%
中际旭创	300308	1809.26	1103651.34	2.61%
紫金矿业	601899	27143.76	935645.46	2.22%
招商银行	600036	20402.78	858956.93	2.03%
新易盛	300502	1634.91	704451.96	1.67%
美的集团	000333	8120.07	634583.57	1.50%
兴业银行	601166	27906.63	587713.52	1.39%
长江电力	600900	20162.55	548219.72	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2309.67	54.70%
金融业	953.78	22.59%
采矿业	245.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	189.68	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	122.70	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.22	2.82%
建筑业	62.23	1.47%
科学研究和技术服务业	46.76	1.11%
农、林、牧、渔业	37.59	0.89%
租赁和商务服务业	34.71	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

查看全文[02-02]
标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

查看全文[02-02]
标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

查看全文[02-02]
02-02 中微半导：1月30日接受机构调研，中邮证券、财通基金等多家机构参与
02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	4.7141	4.7616	4.7256	4.7136	4.7151
累计净值(元)	2.0751	2.0927	2.0794	2.0749	2.0755

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