华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.8589

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1926.80亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-6.77	-12.31	-15.58	-10.84
股票型名次	2303	1886	2065	1836	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.81	5.46	19.54	-7.27	92.77
股票型名次	2176	2207	1761	1186	493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	海富通创业板增强A	1.73	-16.68	-21.46	-27.72	-15.76
2302	华宝中证100ETF	1.73	-6.92	-13.49	-17.63	-10.28
2303	华泰柏瑞沪深300ETF	1.73	-6.77	-12.31	-15.58	-10.84
2304	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
2305	景顺长城量化新动力股票	1.73	-9.37	-12.07	-14.58	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	大成中证360互联网+大数据100指数A	3.96	-6.77	-3.70	-10.96	-3.66
1885	华安国证生物医药ETF	5.64	-6.77	-1.68	-1.20	-1.89
1886	华泰柏瑞沪深300ETF	1.73	-6.77	-12.31	-15.58	-10.84
1887	嘉实医药健康股票C	4.09	-6.77	6.61	14.11	18.79
1888	广发沪深300ETF	1.71	-6.78	-12.16	-14.96	-10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	易方达中证1000ETF联接C	5.29	-10.10	-12.30	-21.88	-11.88
2064	广发中证100ETF联接A	1.70	-6.22	-12.31	-15.61	-8.75
2065	华泰柏瑞沪深300ETF	1.73	-6.77	-12.31	-15.58	-10.84
2066	汇添富中证800ETF联接C	2.51	-7.47	-12.31	-15.58	-10.12
2067	建信MSCI联接A	1.74	-7.55	-12.31	-15.94	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
1835	南方上证380ETF	5.53	-9.11	-11.73	-15.56	-5.53
1836	华泰柏瑞沪深300ETF	1.73	-6.77	-12.31	-15.58	-10.84
1837	汇添富中证800ETF联接C	2.51	-7.47	-12.31	-15.58	-10.12
1838	嘉实富时中国A50ETF	-0.05	-8.02	-12.86	-15.59	-11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	富国港股通量化精选股票型C	4.11	-4.59	-8.07	-10.36	-10.80
2148	融通巨潮100指数(LOF)C	1.10	-5.95	-10.71	-13.00	-10.80
2149	华泰柏瑞沪深300ETF	1.73	-6.77	-12.31	-15.58	-10.84
2150	华泰紫金中证500指数增强发起A	4.32	-13.35	-16.61	-22.67	-10.84
2151	广发中证全指家用电器ETF联接C	3.13	-2.12	-3.27	-9.84	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	南方医药创新股票C	-11.79	15.25	6.44	-24.86	-41.66
2175	华宝中证500增强C	-11.80	11.05	22.89	4.64	27.41
2176	华泰柏瑞沪深300ETF	-11.81	5.46	19.54	-7.27	92.77
2177	华夏中小企业100ETF	-11.83	8.25	17.50	-21.79	302.29
2178	招商国证食品饮料ETF	-11.83	-17.34	-24.30	-37.36	-42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-10.85	5.47	21.28	-8.57	490.09
2206	广发金融地产精选股票C	-8.30	5.46	7.27	-16.69	-21.80
2207	华泰柏瑞沪深300ETF	-11.81	5.46	19.54	-7.27	92.77
2208	添富中证国企一带一路ETF联接C	-3.13	5.45	19.97	6.96	48.41
2209	工银创新动力股票	-2.58	5.41	20.83	38.10	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	国泰中证新材料主题ETF	-7.68	17.79	19.57	-	-35.05
1760	中银证券中证500ETF联接C	-8.33	8.92	19.56	-2.20	32.21
1761	华泰柏瑞沪深300ETF	-11.81	5.46	19.54	-7.27	92.77
1762	景顺长城中证500ETF联接	-8.87	8.84	19.54	-2.73	-0.30
1763	易方达北证50成份指数C	-39.18	-31.96	19.54	-	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华安中证证券联接A	-18.06	-17.84	3.07	-7.22	-13.45
1185	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-18.92	-18.66	3.74	-7.23	11.31
1186	华泰柏瑞沪深300ETF	-11.81	5.46	19.54	-7.27	92.77
1187	易方达中证全指证券公司ETF	-18.97	-18.51	3.41	-7.30	1.86
1188	建信中证全指证券公司ETF	-19.16	-18.95	3.73	-7.32	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	博时5G50ETF	-12.15	58.59	95.65	63.19	93.36
492	鹏华改革红利股票	19.25	53.66	66.21	25.44	93.30
493	华泰柏瑞沪深300ETF	-11.81	5.46	19.54	-7.27	92.77
494	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	5.49	34.78	58.57	56.34	92.61
495	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.39	24.40	61.23	-	92.59

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	470.63	380479.67	3.56%
贵州茅台	600519	262.74	330685.92	3.09%
宁德时代	300750	1111.30	323509.09	3.03%
中国平安	601318	4479.72	238724.53	2.23%
新易盛	300502	586.42	228117.57	2.13%
招商银行	600036	5201.00	214593.23	2.01%
紫金矿业	601899	6933.29	206542.72	1.93%
药明康德	603259	1039.40	173933.10	1.63%
美的集团	000333	2046.64	163935.82	1.53%
长江电力	600900	5132.10	146470.13	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	594.09	55.59%
金融业	219.85	20.57%
采矿业	58.39	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.85	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	31.21	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	30.18	2.82%
科学研究和技术服务业	17.39	1.63%
建筑业	13.52	1.27%
农、林、牧、渔业	8.23	0.77%
租赁和商务服务业	5.37	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.1909	4.1785	4.0844	4.0928	4.0609
累计净值(元)	1.8810	1.8764	1.8415	1.8447	1.8328

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