华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

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西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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累计净值：1.9919

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4138.62亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24
股票型名次	1618	1674	1476	1570	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.05	41.39	21.82	-1.05	109.80
股票型名次	1902	1320	1462	1144	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	国寿安保沪深300ETF	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
1617	国泰中证基建ETF	-1.77	-3.07	-0.67	10.69	5.83
1618	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24
1619	华夏沪深300ESG基准ETF	-1.77	-3.20	-0.66	14.73	13.32
1620	华夏中证红利质量ETF	-1.77	-4.36	-9.71	8.06	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	博时国企改革股票C	-1.45	-2.69	1.60	22.97	17.37
1673	方正富邦中证500ETF联接A	-2.14	-2.69	-2.23	20.13	21.49
1674	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24
1675	汇添富中证800ETF联接A	-1.82	-2.69	-0.26	18.35	18.38
1676	南方产业智选股票	-0.92	-2.69	2.27	8.25	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	国金沪深300指数增强A	-1.94	-2.62	-0.18	14.74	17.09
1475	国泰创业板指数(LOF)A	-3.66	-1.14	-0.18	47.44	44.05
1476	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24
1477	景顺中证500指数增强A	-1.97	-2.43	-0.18	23.24	26.05
1478	南方新材料股票发起A	-0.80	-2.39	-0.18	32.23	31.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	长安沪深300非周期C	-2.13	-3.16	-2.68	18.27	13.69
1569	国寿安保沪深300ETF	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
1570	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24
1571	大成睿裕六月持有股票C	-2.15	-2.01	3.44	18.21	19.77
1572	华泰柏瑞积极优选股票A	-0.79	-2.32	6.19	18.21	27.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	汇丰晋信低碳先锋股票C	-1.67	-16.28	-7.62	26.93	17.26
2090	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-0.20	0.44	1.96	14.11	17.26
2091	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24
2092	天弘恒生科技指数A	-4.06	-7.37	-11.51	0.50	17.24
2093	天弘中证800C	-1.85	-2.66	-0.34	17.82	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	国联安ESG300ETF	18.06	38.36	0.00	-	16.21
1901	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	18.06	47.79	48.53	-	38.92
1902	华泰柏瑞沪深300ETF	18.05	41.39	21.82	-1.05	109.80
1903	富国中证农业主题ETF	18.04	12.42	-6.98	-	-18.29
1904	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	18.04	39.19	27.04	-	-6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	嘉实富时中国A50ETF联接A	16.06	41.43	24.77	3.19	65.92
1319	华夏沪深300ETF	18.03	41.41	22.05	-0.72	140.42
1320	华泰柏瑞沪深300ETF	18.05	41.39	21.82	-1.05	109.80
1321	南方MSCI中国A股国际通ETF	18.43	41.39	22.74	9.93	76.59
1322	华宝上证180价值ETF联接	9.13	41.38	35.49	33.92	197.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	摩根全景优势股票C	35.90	45.00	21.83	-	-5.52
1461	华安沪深300ETF	17.79	41.28	21.82	4.76	30.32
1462	华泰柏瑞沪深300ETF	18.05	41.39	21.82	-1.05	109.80
1463	工银上证50ETF	16.08	40.53	21.80	-2.83	44.80
1464	建信MSCI中国A股指数增强A	20.81	39.02	21.80	21.76	75.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	建信环保产业股票	25.41	29.90	-10.84	-1.02	16.00
1143	招商深证100指数C	23.00	45.38	18.22	-1.04	67.24
1144	华泰柏瑞沪深300ETF	18.05	41.39	21.82	-1.05	109.80
1145	添富中证长三角ETF	23.82	40.10	25.13	-1.10	21.80
1146	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	17.03	38.76	20.47	-1.13	447.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	博道伍佰智航C	31.88	48.65	48.79	54.23	109.85
416	创金合信中证红利低波动指数C	4.03	24.95	33.87	74.16	109.85
417	华泰柏瑞沪深300ETF	18.05	41.39	21.82	-1.05	109.80
418	工银国家战略股票	19.85	16.91	-12.01	15.17	109.50
419	景顺长城创业板综指增强	40.49	72.92	62.01	63.97	109.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	4.6685	4.6959	4.6654	4.7057	4.7122
累计净值(元)	2.0126	2.0227	2.0114	2.0264	2.0288

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