华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

共管基金业绩分化 “合力”还是“角力”？[2026-06-19]

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最新净值：4.9697 0.0115(0.23%)

累计净值：2.1699

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1318.32亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.13	1.66	6.69	8.28	7.01
股票型名次	1698	1356	1437	1877	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.47	46.63	33.46	6.80	131.36
股票型名次	1692	1590	1516	1121	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	国泰互联网+股票	18.53	25.91	45.79	34.22	34.28
4	华夏节能环保股票A	18.49	27.76	61.61	94.62	89.04
5	华夏节能环保股票C	18.48	27.70	61.38	94.06	88.54
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
1697	国联安沪深300ETF联接A	3.13	1.70	6.75	8.21	7.01
1698	华泰柏瑞沪深300ETF	3.13	1.66	6.69	8.28	7.01
1699	东方红中证竞争力指数C	3.12	1.96	6.57	12.21	11.24
1700	国泰沪深300增强策略ETF	3.12	2.17	6.27	9.04	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	16.98	32.04	64.91	105.92	92.77
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	工银沪深300指数C	3.09	1.66	6.82	8.25	7.07
1355	国泰沪深300指数A	3.05	1.66	6.81	8.38	7.14
1356	华泰柏瑞沪深300ETF	3.13	1.66	6.69	8.28	7.01
1357	华夏沪深300ETF联接A	3.08	1.66	6.48	8.01	6.78
1358	民生加银沪深300ETF	3.17	1.66	6.88	8.39	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	国联安科技动力股票	15.34	20.63	99.12	85.36	86.83
4	融通产业趋势股票	15.69	23.69	95.21	102.59	102.17
5	易方达信息行业精选股票	15.72	28.54	87.24	90.72	88.65
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	国联安沪深300ETF联接C	3.14	1.68	6.70	8.11	6.92
1436	华安沪深300ETF	3.22	1.70	6.70	8.30	7.02
1437	华泰柏瑞沪深300ETF	3.13	1.66	6.69	8.28	7.01
1438	国泰沪深300指数C	3.05	1.63	6.68	8.11	6.90
1439	东方红中证竞争力指数A	3.13	2.00	6.67	12.44	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	中韩芯片ETF	7.59	20.27	66.49	126.65	110.16
4	红土创新新科技股票	12.39	21.94	75.91	116.24	117.95
5	东财通信A	13.70	23.11	84.32	109.13	102.13
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	招商沪深300ESG基准ETF	3.08	1.73	6.50	8.29	7.04
1876	华安中证光伏产业ETF	3.61	-7.13	-7.82	8.28	6.49
1877	华泰柏瑞沪深300ETF	3.13	1.66	6.69	8.28	7.01
1878	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	3.21	-4.26	9.76	8.28	7.31
1879	工银沪深300指数C	3.09	1.66	6.82	8.25	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	红土创新新科技股票	12.39	21.94	75.91	116.24	117.95
4	中韩芯片ETF	7.59	20.27	66.49	126.65	110.16
5	汇安趋势动力股票A	12.61	23.27	74.78	108.36	105.95
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	华安沪深300ETF	3.22	1.70	6.70	8.30	7.02
1704	国联安沪深300ETF联接A	3.13	1.70	6.75	8.21	7.01
1705	华泰柏瑞沪深300ETF	3.13	1.66	6.69	8.28	7.01
1706	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2.90	1.60	6.53	8.23	7.01
1707	华夏中证央企ETF联接A	3.75	-0.70	1.34	10.03	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	民生加银沪深300ETF	30.54	47.10	34.87	13.81	64.86
1691	华夏中证800指数增强C	30.51	48.55	33.81	-	28.79
1692	华泰柏瑞沪深300ETF	30.47	46.63	33.46	6.80	131.36
1693	嘉实沪深300ETF	30.47	46.71	33.46	7.13	140.45
1694	鹏华沪深300ETF	30.39	46.67	0.00	-	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
5	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	鹏华沪深300ETF	30.39	46.67	0.00	-	35.79
1589	新华沪深300指数增强C	31.87	46.67	39.25	13.16	63.07
1590	华泰柏瑞沪深300ETF	30.47	46.63	33.46	6.80	131.36
1591	中金MSCI质量C	48.20	46.59	17.41	-18.43	127.86
1592	农银中证新华社民族品牌指数	36.70	46.58	23.07	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	中韩芯片ETF	236.46	291.42	335.19	-	433.46
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	前海开源沪港深非周期股票C	25.02	43.93	33.49	-14.32	35.60
1515	汇添富中证100ETF	31.74	47.37	33.47	-	44.91
1516	华泰柏瑞沪深300ETF	30.47	46.63	33.46	6.80	131.36
1517	嘉实沪深300ETF	30.47	46.71	33.46	7.13	140.45
1518	天弘300	30.36	46.49	33.46	7.56	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
2	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	292.36	334.94	308.81	415.47	426.76
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	261.60	303.38	287.67	383.03	385.59
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	260.53	300.98	284.19	375.84	375.36
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	华富中证100指数	32.52	44.18	30.60	6.95	143.53
1120	前海开源深圳特区股票C	25.49	46.47	30.43	6.92	4.96
1121	华泰柏瑞沪深300ETF	30.47	46.63	33.46	6.80	131.36
1122	广发中证100ETF联接A	33.01	49.68	36.36	6.79	47.79
1123	天弘中证证券保险A	-0.33	32.22	22.50	6.65	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	108.91	117.27	81.43	48.68	1631.07
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.46	43.29	86.00	116.10	1321.07
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	申万菱信智能驱动股票A	254.66	310.97	226.52	274.51	1036.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.84	41.14	81.53	110.36	920.20
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	南方沪深300ETF	31.01	47.59	34.83	9.57	131.74
576	中金MSCI质量A	48.57	47.32	18.29	-17.41	131.65
577	华泰柏瑞沪深300ETF	30.47	46.63	33.46	6.80	131.36
578	华夏国证半导体芯片ETF联接A	121.16	183.21	131.99	80.67	131.27
579	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	127.83	162.17	143.45	-	131.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2126.97	854404.57	4.27%
贵州茅台	600519	503.85	730579.89	3.65%
中际旭创	300308	894.87	509550.60	2.55%
中国平安	601318	8577.36	487022.74	2.44%
紫金矿业	601899	13256.10	433739.58	2.17%
招商银行	600036	9959.87	391622.25	1.96%
新易盛	300502	800.62	354546.03	1.77%
美的集团	000333	3962.71	302552.86	1.51%
长江电力	600900	9845.21	266214.47	1.33%
兴业银行	601166	13623.25	256389.52	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1103.87	55.21%
金融业	419.44	20.98%
采矿业	125.40	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.63	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	59.48	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.30	2.97%
建筑业	31.02	1.55%
科学研究和技术服务业	24.09	1.21%
农、林、牧、渔业	16.28	0.81%
租赁和商务服务业	13.71	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： IPO折戟、REITs“双响炮”回收67亿：一家国企的资本化突围

　　21世纪经济报道记者崔文静实习生张长荣 6月18日，国内公募REITs市场迎来一个标志性节点——首批四只商业不动产REITs同日在上交所正式挂牌交易，我国公募REITs在走过五年“基础设施单赛道”历程后，由此迈入“基础设施+商业

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标题： 325亿公募资金鏖战定增，财通、诺德“双强”领跑

　　2026年进程近半，截至6月17日，年内基金公司在定增市场砸下325亿元真金白银——同比大增219%，浮盈158亿元，整体收益率逼近50%。　　但这场资本盛宴并非雨露均沾：头部四家基金公司拿走了近九成公募定增份额。　　更值得关注的是，定

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标题：沪电股份：6月18日接受机构调研，中欧基金、国海证券参与

　　证券之星消息，2026年6月18日沪电股份(002463)发布公告称公司于2026年6月18日接受机构调研，中欧基金、国海证券参与。　　具体内容如下：　　问：(一)公司经营策略及市场　　答：I已从大规模预训练，全面拓展至以推理应用、商业

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	4.9582	4.9122	4.9207	4.8077	4.7533
累计净值(元)	2.1657	2.1486	2.1518	2.1098	2.0897

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