华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.5904 -0.0275(-0.60%)

累计净值：2.0292

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1101.94亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.98	-7.21	3.69	-0.93
股票型名次	1951	2342	2207	1956	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
股票型名次	2000	1742	1710	1264	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	海富通量化前锋股票A	0.24	-1.64	-7.15	4.56	-0.74
1950	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.24	-10.21	-1.05	-16.68	-32.13
1951	华泰柏瑞沪深300ETF	0.24	-1.98	-7.21	3.69	-0.93
1952	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.24	-4.36	5.58	0.25	-6.31
1953	华夏沪港通恒生ETF联接C	0.24	-4.39	5.50	0.10	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	中泰沪深300指数增强A	0.24	-1.97	-5.85	5.83	1.08
2341	广发沪深300ETF	0.24	-1.98	-6.60	4.54	-0.14
2342	华泰柏瑞沪深300ETF	0.24	-1.98	-7.21	3.69	-0.93
2343	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.24	-1.98	16.19	19.62	10.65
2344	银华港股通精选股票发起式C	-0.31	-1.98	-2.62	-3.56	-13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	添富沪深300ETF	0.24	-1.94	-7.19	3.51	-1.14
2206	景顺长城量化小盘股票	0.97	2.60	-7.20	10.69	9.74
2207	华泰柏瑞沪深300ETF	0.24	-1.98	-7.21	3.69	-0.93
2208	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.87	-8.01	-7.21	-2.44	-17.43
2209	华夏中证500指数增强C	0.18	1.19	-7.23	7.43	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	南华中证杭州湾区ETF	-0.06	-1.12	-9.59	3.70	1.24
1955	融通深证成分指数A/B	0.00	-2.80	-12.67	3.70	2.20
1956	华泰柏瑞沪深300ETF	0.24	-1.98	-7.21	3.69	-0.93
1957	富国中证全指证券公司ETF	0.89	0.25	-5.51	3.68	-11.17
1958	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.15	-1.27	-7.05	3.68	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	长安沪深300非周期A	0.29	-2.71	-10.82	1.60	-0.92
2142	招商央视财经50指数A	0.51	0.02	-5.26	1.93	-0.92
2143	华泰柏瑞沪深300ETF	0.24	-1.98	-7.21	3.69	-0.93
2144	华安沪深300ETF联接C	0.31	-1.85	-6.98	3.78	-0.94
2145	嘉实富时中国A50ETF	0.45	-1.96	-4.65	5.07	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	大成品质医疗股票A	1.99	38.03	13.15	-	-7.52
1999	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.99	47.45	10.92	-27.28	53.29
2000	华泰柏瑞沪深300ETF	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
2001	嘉实金融精选股票C	1.99	31.99	19.53	-9.70	22.21
2002	同泰沪深300量化增强A	1.99	45.78	19.26	-16.22	-15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	汇添富上证综合指数A	7.21	46.76	32.23	25.00	85.88
1741	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
1742	华泰柏瑞沪深300ETF	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
1743	纳指100	16.95	46.73	93.30	-	137.26
1744	易方达中证军工指数(LOF)C	-0.47	46.73	16.83	-7.34	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	南方远见回报股票C	8.40	29.21	29.08	21.08	11.55
1709	油气ETF	24.32	39.35	29.07	-	30.18
1710	华泰柏瑞沪深300ETF	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
1711	工银新金融股票C	3.40	42.14	29.04	-8.96	-10.06
1712	易方达高质量增长量化精选股票A	7.63	67.99	29.03	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	招商体育文化休闲股票A	-15.91	43.37	11.47	3.03	63.30
1263	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.20	43.46	25.70	2.98	4.49
1264	华泰柏瑞沪深300ETF	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
1265	嘉实互通精选股票	-10.55	78.88	25.03	2.90	38.67
1266	南方天元新产业股票(LOF)	7.47	56.36	33.34	2.90	298.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	南方500信息ETF发起式联接A	33.81	179.19	118.35	72.07	114.42
571	创金合信中证红利低波动指数A	0.93	19.25	20.20	37.85	114.32
572	华泰柏瑞沪深300ETF	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
573	博时量化多策略股票C	16.11	88.19	49.04	29.43	114.05
574	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.85	7.88	22.31	19.69	113.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	354.65	450401.94	4.75%
宁德时代	300750	856.00	336416.44	3.55%
新易盛	300502	452.47	274649.78	2.89%
贵州茅台	600519	201.49	238858.93	2.52%
兆易创新	603986	216.86	176743.10	1.86%
寒武纪	688256	107.06	170821.66	1.80%
中国平安	601318	3435.00	163986.80	1.73%
招商银行	600036	3984.23	141440.09	1.49%
紫金矿业	601899	5317.77	133688.78	1.41%
美的集团	000333	1564.14	118139.32	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	582.79	61.43%
金融业	159.73	16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.80	5.14%
采矿业	38.21	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.65	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	22.04	2.32%
建筑业	10.39	1.10%
科学研究和技术服务业	9.92	1.05%
农、林、牧、渔业	5.23	0.55%
租赁和商务服务业	4.14	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.6179	4.6121	4.5793	4.5310	4.5509
累计净值(元)	2.0394	2.0373	2.0251	2.0072	2.0146

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