华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：4.7950 -0.0361(-0.75%)

累计净值：2.1051

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：824.89亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27
股票型名次	1474	1924	1499	1739	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43
股票型名次	1733	1655	1503	1171	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	国联安沪深300ETF	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
1473	国联安沪深300ETF联接C	-1.03	-0.11	8.60	1.29	4.31
1474	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27
1475	华夏沪深300ETF	-1.03	-0.13	8.70	1.21	4.42
1476	嘉实沪深300ETF	-1.03	-0.15	8.65	1.15	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	光大保德信消费主题股票A	-0.09	-0.23	-13.38	-23.78	-22.31
1923	海富通沪深300指数增强A	-1.32	-0.23	7.41	1.04	3.82
1924	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27
1925	前海开源中证大农业指数增强A	0.22	-0.23	-11.96	-15.41	-13.49
1926	申万菱信中证500指数增强C	-1.05	-0.23	1.84	0.77	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	国泰沪深300指数C	-0.96	-0.07	8.60	1.45	4.46
1498	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
1499	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27
1500	长盛中证100指数	-0.94	-0.67	8.56	1.40	5.09
1501	招商中证1000指数C	-4.07	1.80	8.55	5.41	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	易方达上证中盘ETF联接A	-0.91	0.00	6.13	1.10	4.37
1738	中邮中证500指数增强C	-2.23	-1.64	0.35	1.10	4.22
1739	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27
1740	招商行业精选股票基金	-0.90	0.73	-4.72	1.05	5.78
1741	海富通沪深300指数增强A	-1.32	-0.23	7.41	1.04	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	天弘沪深300ETF联接A	-0.99	-0.08	8.41	1.23	4.29
1709	招商中证500增强策略ETF	-2.67	0.18	7.03	-0.03	4.29
1710	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27
1711	建信央视财经50指数	-1.50	-0.24	5.73	0.68	4.27
1712	MSCI中国	-1.26	0.37	8.26	0.96	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	嘉实沪深300ETF	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
1732	长盛沪深300指数(LOF)	23.43	47.42	36.84	15.50	151.43
1733	华泰柏瑞沪深300ETF	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43
1734	汇丰晋信大盘股票H	23.42	43.39	33.86	-0.31	110.73
1735	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方全指证券联接A	-0.46	46.63	28.34	8.98	21.13
1654	中邮中证500指数增强C	28.96	46.57	36.52	16.17	58.50
1655	华泰柏瑞沪深300ETF	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43
1656	富国中证细分机械设备产业主题ETF	29.10	46.55	5.65	-21.96	-2.44
1657	诺安新经济股票	35.02	46.55	23.14	5.12	88.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	嘉实沪深300ETF	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
1502	富国中证1000优选股票C	27.92	65.46	33.89	-	37.48
1503	华泰柏瑞沪深300ETF	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43
1504	汇丰晋信大盘股票H	23.42	43.39	33.86	-0.31	110.73
1505	华安沪深300ETF	23.25	46.44	33.79	6.64	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	41.14	67.38	34.49	4.32	69.40
1170	申万菱信中证500指数增强C	16.34	34.71	14.86	4.30	88.52
1171	华泰柏瑞沪深300ETF	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43
1172	华宝券商ETF联接C	-1.13	42.05	23.54	4.27	21.07
1173	南方中证500增强C	39.04	58.90	31.04	4.27	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	南方沪深300ETF	24.05	47.68	35.35	6.87	126.03
594	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.55	23.38	24.54	10.80	125.71
595	华泰柏瑞沪深300ETF	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43
596	博时量化多策略股票C	53.54	78.46	54.56	42.55	125.40
597	华夏野村日经225ETF	49.08	59.71	82.36	85.09	125.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2126.97	854404.57	4.27%
贵州茅台	600519	503.85	730579.89	3.65%
中际旭创	300308	894.87	509550.60	2.55%
中国平安	601318	8577.36	487022.74	2.44%
紫金矿业	601899	13256.10	433739.58	2.17%
招商银行	600036	9959.87	391622.25	1.96%
新易盛	300502	800.62	354546.03	1.77%
美的集团	000333	3962.71	302552.86	1.51%
长江电力	600900	9845.21	266214.47	1.33%
兴业银行	601166	13623.25	256389.52	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1103.87	55.21%
金融业	419.44	20.98%
采矿业	125.40	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.63	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	59.48	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.30	2.97%
建筑业	31.02	1.55%
科学研究和技术服务业	24.09	1.21%
农、林、牧、渔业	16.28	0.81%
租赁和商务服务业	13.71	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	4.8311	4.8813	4.8814	4.8500	4.9952
累计净值(元)	2.1185	2.1372	2.1372	2.1255	2.1794

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