华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

单日两家，医药股参投基金频现[2025-12-18]

最新动态

最新净值：4.6977 0.0850(1.84%)

累计净值：2.0234

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4235.48亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.24	1.02	20.48	19.40
股票型名次	1036	1450	1334	1538	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.91	44.00	24.06	1.14	113.66
股票型名次	1951	1286	1454	1146	419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	红塔红土新能源主题精选股票A	0.04	-6.09	-1.79	33.53	33.16
1035	红塔红土新能源主题精选股票C	0.04	-6.12	-1.88	33.25	32.65
1036	华泰柏瑞沪深300ETF	0.04	-0.24	1.02	20.48	19.40
1037	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.04	-0.27	0.82	19.02	17.81
1038	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.04	-0.29	0.77	18.87	17.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	永赢沪深300A	0.04	-0.23	0.97	19.15	18.31
1449	东财沪深300指数发起式C	0.03	-0.24	0.84	18.73	16.14
1450	华泰柏瑞沪深300ETF	0.04	-0.24	1.02	20.48	19.40
1451	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.03	-0.24	0.96	19.26	18.27
1452	摩根研究驱动A	-0.33	-0.24	-3.53	20.24	21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	红利ETF	0.29	0.06	1.02	12.11	10.22
1333	华宝深创100ETF	0.00	1.37	1.02	36.05	35.00
1334	华泰柏瑞沪深300ETF	0.04	-0.24	1.02	20.48	19.40
1335	天弘沪深300ETF联接A	0.07	-0.17	1.02	19.29	18.25
1336	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-1.55	0.35	1.02	9.63	11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	易方达沪深300ETF发起式	0.03	-0.27	1.04	20.49	19.44
1537	长江沪深300指数增强C	0.00	0.22	3.18	20.48	19.59
1538	华泰柏瑞沪深300ETF	0.04	-0.24	1.02	20.48	19.40
1539	南方沪深300ETF	0.04	-0.21	1.10	20.47	19.40
1540	华夏沪深300ETF	0.04	-0.27	1.01	20.46	19.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	东财沪港深互联网指数A	-1.72	-4.47	-13.96	5.18	19.41
2029	宏利沪深300指数增强A	0.36	1.73	1.98	15.97	19.41
2030	华泰柏瑞沪深300ETF	0.04	-0.24	1.02	20.48	19.40
2031	华夏沪深300ETF	0.04	-0.27	1.01	20.46	19.40
2032	南方沪深300ETF	0.04	-0.21	1.10	20.47	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	易方达中证1000ETF联接A	19.92	21.25	0.00	-	3.90
1950	华宝沪深300增强A	19.91	42.09	23.59	-0.08	102.44
1951	华泰柏瑞沪深300ETF	19.91	44.00	24.06	1.14	113.66
1952	华夏研究精选股票	19.91	34.85	16.12	-1.23	66.72
1953	南方沪深300ETF	19.91	44.51	25.24	3.93	113.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	摩根安全战略股票A	50.78	44.09	13.15	-14.55	73.63
1285	华夏沪深300ETF	19.90	44.03	24.31	1.47	144.87
1286	华泰柏瑞沪深300ETF	19.91	44.00	24.06	1.14	113.66
1287	低碳ETF	24.19	43.99	-6.11	-	-26.39
1288	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	22.95	43.99	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	港股消费	21.13	49.78	24.07	-	-18.61
1453	华安沪深300ETF	19.64	43.88	24.07	7.06	32.72
1454	华泰柏瑞沪深300ETF	19.91	44.00	24.06	1.14	113.66
1455	鹏华沪深300指数增强C	21.47	43.92	24.05	-	17.64
1456	汇安中证500增强C	25.65	35.72	24.01	11.24	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	国富沪深300指数增强	18.08	33.08	16.56	1.29	126.08
1145	湘财长源股票型A	16.26	24.96	2.28	1.23	49.80
1146	华泰柏瑞沪深300ETF	19.91	44.00	24.06	1.14	113.66
1147	建信中证红利潜力指数A	6.51	25.61	12.95	1.10	48.50
1148	申万菱信深证成份指数A	26.13	41.79	19.61	1.10	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	景顺长城创业板综指增强	46.31	76.74	65.59	68.65	113.86
418	工银深红利ETF	9.37	24.12	7.85	-19.32	113.72
419	华泰柏瑞沪深300ETF	19.91	44.00	24.06	1.14	113.66
420	国富沪港深成长精选股票A	42.61	61.82	20.12	-11.34	113.58
421	工银国家战略股票	22.43	19.08	-10.37	16.68	113.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：广发基金：深入学习贯彻全会精神助力金融强国建设

　　党的二十届四中全会立足新发展阶段，明确了“十五五”时期经济社会发展的主要目标，“十五五”规划建议中屡屡提及“金融”，将“加快建设金融强国”作为重要战略目标，为未来五年我国金融改革发展指明了清晰方向、提供了根本遵循。　　广发基金表示，公司

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标题：提前结募火速建仓港股主题新基金抢抓调整机会

　　近期港股市场经历连续调整，公募发行市场迎来了一波缩短发售期、逆市抢筹的小高潮。　　证券时报记者发现，进入12月以来，多只原本月底才可能入市，甚至计划跨年发行的港股主题新基金，纷纷宣布提前结束募集，不再等到明年才建仓，更有部分产品成立后迅

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标题：拒绝“薅羊毛” 多只货币基金集体限购

　　多只货币基金近日扎堆发布限购公告，限购额仅1万元，还有产品直接暂停代销渠道申购。中国证券报记者关注到，不少基金近两个月以来密集公告限购、放开限购再限购。据了解，此举主要是为了防范套利资金“薅羊毛”，尽管监管近期出手规范，但相关行为仍屡见

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	4.6127	4.6685	4.6959	4.6654	4.7057
累计净值(元)	1.9919	2.0126	2.0227	2.0114	2.0264

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