华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：4.6758 -0.0205(-0.44%)

累计净值：2.0609

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1089.24亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.09	-5.27	-0.96	0.92
股票型名次	2024	2528	1979	1585	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	46.19	30.98	5.89	118.19
股票型名次	1974	1780	1744	1173	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	广发沪深300ETF	-0.16	1.33	-4.62	-0.16	1.72
2023	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
2024	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.16	1.09	-5.27	-0.96	0.92
2025	汇丰晋信价值先锋股票A	-0.16	1.20	-14.50	-17.53	-9.94
2026	南方沪深300ESG基准ETF	-0.16	0.36	-3.99	0.55	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.46	1.10	1.79	-5.69	-3.64
2527	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.54	1.10	-6.11	21.36	33.26
2528	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.16	1.09	-5.27	-0.96	0.92
2529	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.19	1.09	-4.79	-0.43	1.47
2530	华夏沪深300ETF联接A	-0.13	1.09	-4.73	-0.57	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	海富通电子信息传媒产业股票A	-1.49	8.82	-5.27	44.03	54.54
1978	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-2.80	-2.91	-5.27	-24.83	-30.60
1979	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.16	1.09	-5.27	-0.96	0.92
1980	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
1981	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.86	2.14	-5.28	14.87	24.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	180ESGETF	1.18	2.21	2.52	-0.95	1.77
1584	海富通创业板增强C	-1.87	5.23	-13.10	-0.95	6.70
1585	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.16	1.09	-5.27	-0.96	0.92
1586	汇添富中证医药卫生ETF	-1.71	2.67	10.06	-0.97	0.16
1587	博道中证500增强C	0.71	11.10	-1.67	-0.98	13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	工银沪深300ETF联接C	-0.11	1.27	-4.47	-0.23	0.94
2071	九泰盈泰量化A	-0.10	-1.23	-5.45	-10.71	0.93
2072	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.16	1.09	-5.27	-0.96	0.92
2073	华夏全球股票(QDII)	-0.24	3.42	-11.62	-0.99	0.92
2074	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.81	-0.02	-3.08	2.52	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	永赢沪深300A	5.33	42.91	29.94	9.82	63.41
1973	平安MSCI中国A股低波动ETF	5.31	25.26	22.66	14.11	61.62
1974	华泰柏瑞沪深300ETF	5.28	46.19	30.98	5.89	118.19
1975	招商沪深300增强策略ETF	5.28	41.57	28.46	-	2.91
1976	招商中证1000指数A	5.27	80.58	49.06	37.15	113.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	同泰沪深300量化增强C	7.36	46.28	21.18	-15.52	-13.37
1779	工银沪深300指数C	6.76	46.23	31.46	7.73	64.89
1780	华泰柏瑞沪深300ETF	5.28	46.19	30.98	5.89	118.19
1781	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	23.88	46.16	88.46	75.89	541.02
1782	华夏中证动漫游戏ETF	-26.55	46.15	-5.01	32.56	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-8.67	30.27	31.02	3.13	-9.92
1743	嘉实长青竞争优势股票C	50.62	90.18	30.99	-1.71	42.67
1744	华泰柏瑞沪深300ETF	5.28	46.19	30.98	5.89	118.19
1745	南方中证长江保护主题ETF联接A	10.11	58.69	30.88	-	22.94
1746	华宝中证100ETF联接C	8.30	45.36	30.87	5.83	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
1172	广发沪深300ETF联接A	5.23	43.03	29.12	5.95	203.78
1173	华泰柏瑞沪深300ETF	5.28	46.19	30.98	5.89	118.19
1174	鹏华沪深300指数A类(LOF)	5.63	42.29	27.83	5.88	161.98
1175	华宝中证100ETF联接C	8.30	45.36	30.87	5.83	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	平安中证新能源汽车产业ETF	14.61	84.89	23.14	-31.70	118.82
548	华夏野村日经225ETF	35.84	51.12	80.70	79.32	118.45
549	华泰柏瑞沪深300ETF	5.28	46.19	30.98	5.89	118.19
550	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	72.39	54.07	92.10	15.45	118.08
551	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.49	46.28	78.66	-	118.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	354.65	450401.94	4.75%
宁德时代	300750	856.00	336416.44	3.55%
新易盛	300502	452.47	274649.78	2.89%
贵州茅台	600519	201.49	238858.93	2.52%
兆易创新	603986	216.86	176743.10	1.86%
寒武纪	688256	107.06	170821.66	1.80%
中国平安	601318	3435.00	163986.80	1.73%
招商银行	600036	3984.23	141440.09	1.49%
紫金矿业	601899	5317.77	133688.78	1.41%
美的集团	000333	1564.14	118139.32	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	582.79	61.43%
金融业	159.73	16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.80	5.14%
采矿业	38.21	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.65	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	22.04	2.32%
建筑业	10.39	1.10%
科学研究和技术服务业	9.92	1.05%
农、林、牧、渔业	5.23	0.55%
租赁和商务服务业	4.14	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	4.6963	4.6550	4.6157	4.6263	4.6831
累计净值(元)	2.0685	2.0532	2.0386	2.0426	2.0636

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