华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.760

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3709.17亿元

2023-01-09 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
股票型名次	2662	2142	1818	1290	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.08	9.34	-13.69	12.83	81.08
股票型名次	929	1004	2189	972	375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	华安沪深300ETF	0.41	1.58	19.92	10.51	18.93
2661	华宝科技ETF联接A	0.41	4.26	32.56	20.46	13.68
2662	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
2663	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.41	0.23	17.48	6.69	12.89
2664	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
2141	工银沪深300指数C	0.41	1.56	19.19	10.12	18.03
2142	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
2143	金鹰信息产业股票C	0.97	1.56	26.03	12.68	4.78
2144	天弘300	0.40	1.56	19.90	10.50	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	长江量化消费精选C	-1.08	3.45	19.80	0.12	6.08
1817	广发优势成长股票A	2.99	4.58	19.80	-3.46	-10.61
1818	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
1819	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.37	2.20	19.80	9.36	17.06
1820	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.43	3.78	19.78	6.43	17.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	添富沪深300ETF	0.42	1.59	19.83	10.42	18.82
1289	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
1290	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
1291	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
1292	汇添富中证1000指数增强C	2.39	7.95	28.51	10.41	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.23	2.46	4.78	10.25	18.80
890	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.45	-0.85	13.45	7.24	18.78
891	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
892	汇添富外延增长主题股票C	1.04	-3.24	6.36	-3.58	18.77
893	浙商之江凤凰联接	0.64	2.37	14.56	4.23	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	汇添富中证100ETF	14.09	7.14	0.00	-	11.87
928	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
929	华泰柏瑞沪深300ETF	14.08	9.34	-13.69	12.83	81.08
930	华泰柏瑞积极优选股票A	14.08	1.82	-4.77	75.51	11.80
931	华夏上证50ETF	14.08	10.87	-10.66	0.89	355.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	13.11	9.36	0.00	-	-1.31
1003	富国中证煤炭指数A	9.93	9.35	41.59	138.91	44.22
1004	华泰柏瑞沪深300ETF	14.08	9.34	-13.69	12.83	81.08
1005	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	12.15	9.33	-12.43	-	43.43
1006	华夏上证50ETF联接C	12.85	9.33	-11.27	-0.75	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	富国沪深300指数增强C	10.34	7.61	-13.69	-	-15.12
2188	华富中证人工智能产业ETF联接A	15.58	24.23	-13.69	-	-13.26
2189	华泰柏瑞沪深300ETF	14.08	9.34	-13.69	12.83	81.08
2190	广发中证500指数增强C	6.35	-0.82	-13.70	-	-0.25
2191	景顺长城电子信息产业股票A	0.51	12.95	-13.71	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中海上证50指数增强	12.18	9.38	-12.24	12.89	53.24
971	华宝中证100ETF联接A	11.98	6.13	-16.64	12.84	66.24
972	华泰柏瑞沪深300ETF	14.08	9.34	-13.69	12.83	81.08
973	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.66	-12.64	-33.42	12.80	47.20
974	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	13.84	10.84	-9.87	12.78	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	国泰智能汽车股票A	-11.73	-21.23	-44.27	95.47	81.40
374	嘉实文体娱乐股票A	6.15	16.83	-8.16	47.92	81.20
375	华泰柏瑞沪深300ETF	14.08	9.34	-13.69	12.83	81.08
376	银华食品饮料量化股票发起式A	-8.55	-14.77	-30.00	43.67	81.07
377	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	10.43	4.17	-2.89	32.38	80.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1187.22	2075260.56	5.22%
宁德时代	300750	5076.05	1278606.96	3.22%
中国平安	601318	20417.97	1165661.75	2.93%
招商银行	600036	23685.27	890803.19	2.24%
美的集团	000333	9380.11	713451.04	1.79%
长江电力	600900	23435.16	704226.51	1.77%
五粮液	000858	3639.41	591440.86	1.49%
紫金矿业	601899	31586.18	572973.37	1.44%
比亚迪	002594	1768.00	543325.37	1.37%
兴业银行	601166	27836.26	536404.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2059.95	51.82%
金融业	919.25	23.12%
采矿业	208.61	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	173.84	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	160.32	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	138.83	3.49%
建筑业	80.99	2.04%
农、林、牧、渔业	44.94	1.13%
房地产业	40.92	1.03%
科学研究和技术服务业	37.45	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.071	4.062	4.035	4.054	4.126
累计净值(元)	1.758	1.755	1.745	1.752	1.779

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