华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：4.6608 0.0583(1.27%)

累计净值：2.0554

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1261.12亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-5.71	-4.57	-1.39	-0.67
股票型名次	2365	1866	1752	1482	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.25	40.07	21.03	0.80	114.77
股票型名次	1684	1813	1667	1108	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	华安沪深300ETF	-0.96	-5.44	-4.20	-1.05	-0.31
2364	华安沪深300ETF联接A	-0.96	-5.76	-4.71	-1.63	-0.87
2365	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.96	-5.71	-4.57	-1.39	-0.67
2366	嘉实医药健康100ETF	-0.96	-0.48	-0.84	-2.16	-1.27
2367	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-0.96	-6.62	-5.66	-2.95	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	安信医药健康股票A	-0.66	-5.71	-7.05	-7.27	-2.54
1865	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.90	-5.71	-10.80	-12.78	-4.60
1866	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.96	-5.71	-4.57	-1.39	-0.67
1867	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
1868	安信医药健康股票C	-0.67	-5.75	-7.17	-7.50	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.80	-1.13	-4.56	-7.16	-2.60
1751	九泰天利量化股票C	-0.08	7.64	-4.56	-8.93	-7.28
1752	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.96	-5.71	-4.57	-1.39	-0.67
1753	南方沪深300增强A	-0.80	-5.54	-4.58	-0.49	2.20
1754	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.00	-6.37	-4.58	-0.84	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	建信央视财经50指数	-0.83	-4.19	-2.21	-1.36	1.44
1481	招商央视财经50指数A	-0.87	-3.74	-2.01	-1.36	1.25
1482	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.96	-5.71	-4.57	-1.39	-0.67
1483	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.18	6.21	-0.49	-1.41	-1.20
1484	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	东财沪深300指数发起式C	-0.91	-5.52	-4.30	-1.34	-0.65
1856	招商中证云计算ETF	-0.08	-2.06	-6.95	-11.29	-0.65
1857	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.96	-5.71	-4.57	-1.39	-0.67
1858	汇添富中证500增强策略ETF	-0.39	-10.46	-7.37	-8.01	-0.68
1859	汇添富中证800指数增强C	-0.30	-3.55	-3.54	-3.48	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	平安中证光伏产业ETF	14.27	22.82	-29.30	-48.85	-31.44
1683	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1684	华泰柏瑞沪深300ETF	14.25	40.07	21.03	0.80	114.77
1685	华夏中证光伏产业指数发起式C	14.25	25.54	-25.33	-	-47.31
1686	浦银安盛中证光伏产业ETF	14.25	23.34	-29.38	-	-51.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	21.24	40.08	15.69	-	18.27
1812	天弘300	14.33	40.08	21.12	1.44	32.24
1813	华泰柏瑞沪深300ETF	14.25	40.07	21.03	0.80	114.77
1814	景顺长城成长趋势股票C类	20.35	40.07	24.36	-	24.37
1815	景顺沪深300指数增强C	16.72	40.07	22.02	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	上证指数ETF	8.46	35.38	21.07	24.60	104.68
1666	嘉实沪深300ETF	14.32	40.23	21.06	1.12	123.33
1667	华泰柏瑞沪深300ETF	14.25	40.07	21.03	0.80	114.77
1668	嘉实中证1000指数增强发起式C	11.50	52.98	20.98	-	23.27
1669	兴全中证800六个月持有指数C	3.71	35.82	20.97	23.78	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	民生加银中证港股通指数A	-1.24	16.41	21.28	0.99	16.67
1107	广发沪深300ETF联接A	13.41	36.84	19.64	0.87	198.63
1108	华泰柏瑞沪深300ETF	14.25	40.07	21.03	0.80	114.77
1109	湘财长源股票型C	26.85	62.28	15.41	0.79	60.79
1110	宏利沪深300指数增强C	15.90	40.85	22.48	0.77	97.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	嘉实中创400ETF联接A	14.28	59.86	23.23	3.77	115.14
505	创金合信中证红利低波动指数C	1.22	15.45	21.57	64.42	115.09
506	华泰柏瑞沪深300ETF	14.25	40.07	21.03	0.80	114.77
507	华夏野村日经225ETF	42.02	61.83	76.61	78.15	114.67
508	中金MSCI质量A	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	354.65	450401.94	4.75%
宁德时代	300750	856.00	336416.44	3.55%
新易盛	300502	452.47	274649.78	2.89%
贵州茅台	600519	201.49	238858.93	2.52%
兆易创新	603986	216.86	176743.10	1.86%
寒武纪	688256	107.06	170821.66	1.80%
中国平安	601318	3435.00	163986.80	1.73%
招商银行	600036	3984.23	141440.09	1.49%
紫金矿业	601899	5317.77	133688.78	1.41%
美的集团	000333	1564.14	118139.32	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	582.79	61.43%
金融业	159.73	16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.80	5.14%
采矿业	38.21	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.65	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	22.04	2.32%
建筑业	10.39	1.10%
科学研究和技术服务业	9.92	1.05%
农、林、牧、渔业	5.23	0.55%
租赁和商务服务业	4.14	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	4.6025	4.6473	4.6069	4.6568	4.6254
累计净值(元)	2.0337	2.0503	2.0354	2.0539	2.0422

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