华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募绩效考核新规落地！全面考核“基金投资收益”[2026-04-18]

最新动态

最新净值：4.7393 -0.0079(-0.17%)

累计净值：2.0845

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2050.17亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	1.98	0.00	5.31	2.29
股票型名次	1999	1861	1824	2002	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.66	39.85	22.50	5.63	121.15
股票型名次	1900	1973	1705	1273	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	同泰行业优选股票A	12.51	34.97	10.36	38.37	27.22
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	工银全球精选股票(QDII)	2.00	4.57	-0.51	3.87	1.33
1998	广发研究精选股票C	2.00	4.92	-2.82	9.19	3.96
1999	华泰柏瑞沪深300ETF	2.00	1.98	0.00	5.31	2.29
2000	华夏沪深300ETF	2.00	1.98	0.02	5.30	2.31
2001	南方上证380ETF	2.00	0.62	-0.50	12.36	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安科技动力股票	10.00	45.94	33.50	69.75	36.94
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
4	融通产业趋势股票	10.63	38.52	39.98	80.59	43.46
5	财通集成电路产业股票A	11.37	36.39	33.87	75.54	39.66
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	汇添富外延增长主题股票C	2.09	1.99	3.61	17.95	7.61
1860	诺安中证100指数A	2.08	1.99	-0.13	6.76	3.07
1861	华泰柏瑞沪深300ETF	2.00	1.98	0.00	5.31	2.29
1862	华夏沪深300ETF	2.00	1.98	0.02	5.30	2.31
1863	汇添富外延增长主题股票A	2.14	1.98	3.67	18.13	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	融通产业趋势股票	10.63	38.52	39.98	80.59	43.46
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1823	国富沪港深成长精选股票C	3.16	4.62	0.00	9.78	6.23
1824	华泰柏瑞沪深300ETF	2.00	1.98	0.00	5.31	2.29
1825	汇添富上证综合指数A	1.54	-0.24	0.00	5.96	2.80
1826	嘉实沪深300ETF	1.99	1.97	0.00	5.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	9.09	22.83	39.97	89.86	52.19
2	宝盈国家安全沪港深股票A	9.02	27.67	23.04	80.83	35.92
3	融通产业趋势股票	10.63	38.52	39.98	80.59	43.46
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.00	27.61	22.86	80.29	35.68
5	东财通信A	8.66	28.62	35.31	77.33	41.05
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.65	-3.70	6.42	5.32	9.25
2001	广发中证全指电力ETF	1.77	-4.00	6.41	5.31	9.46
2002	华泰柏瑞沪深300ETF	2.00	1.98	0.00	5.31	2.29
2003	易方达中证绿色电力ETF	2.26	-3.80	6.54	5.31	9.49
2004	光大保德信智能汽车主题股票A	3.84	6.64	0.23	5.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	9.09	22.83	39.97	89.86	52.19
4	融通产业趋势股票	10.63	38.52	39.98	80.59	43.46
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	广发生物科技指数人民币(QDII)C	2.71	3.07	1.86	11.39	2.29
2203	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.92	1.97	0.58	7.63	2.29
2204	华泰柏瑞沪深300ETF	2.00	1.98	0.00	5.31	2.29
2205	嘉实沪深300ETF	1.99	1.97	0.00	5.28	2.29
2206	MSCIETF联接C	1.97	1.49	-0.43	5.13	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	257.83	244.18	261.55	294.08	296.91
2	东财通信A	245.98	273.07	260.30	281.79	292.58
3	财通集成电路产业股票A	245.86	262.92	192.98	167.92	452.47
4	东财通信C	245.11	271.20	257.60	277.05	286.49
5	财通集成电路产业股票C	243.14	257.19	186.06	157.46	420.85
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	民生加银沪深300ETF	28.67	40.43	23.83	14.34	57.58
1899	中信保诚沪深300指数(LOF)A	28.67	34.86	17.88	10.14	135.27
1900	华泰柏瑞沪深300ETF	28.66	39.85	22.50	5.63	121.15
1901	国投瑞银沪深300指数量化增强A	28.65	37.42	20.16	11.36	67.42
1902	华泰保兴多策略	28.65	24.10	2.87	-10.78	118.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	245.98	273.07	260.30	281.79	292.58
2	东财通信C	245.11	271.20	257.60	277.05	286.49
3	红土创新新科技股票	204.33	267.38	161.12	164.19	696.22
4	财通集成电路产业股票A	245.86	262.92	192.98	167.92	452.47
5	财通集成电路产业股票C	243.14	257.19	186.06	157.46	420.85
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
1972	易方达上证中盘ETF	25.61	39.88	25.59	33.12	149.06
1973	华泰柏瑞沪深300ETF	28.66	39.85	22.50	5.63	121.15
1974	易方达中证龙头企业指数C	29.50	39.84	21.07	-	18.65
1975	汇添富沪深300基本面增强指数A	33.39	39.81	20.04	-8.35	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	257.83	244.18	261.55	294.08	296.91
2	东财通信A	245.98	273.07	260.30	281.79	292.58
3	东财通信C	245.11	271.20	257.60	277.05	286.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.87	222.53	243.56	273.92	270.01
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	228.85	220.59	240.46	268.32	262.39
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	富国中证军工指数A	36.07	56.34	22.54	29.45	103.88
1704	易方达中证龙头企业指数A	30.03	40.95	22.54	-	20.64
1705	华泰柏瑞沪深300ETF	28.66	39.85	22.50	5.63	121.15
1706	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	21.67	33.94	22.50	-	36.15
1707	创金合信沪深300增强C	23.21	35.44	22.49	7.52	96.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	257.83	244.18	261.55	294.08	296.91
2	东财通信A	245.98	273.07	260.30	281.79	292.58
3	东财通信C	245.11	271.20	257.60	277.05	286.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.87	222.53	243.56	273.92	270.01
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	228.85	220.59	240.46	268.32	262.39
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	宝盈龙头优选股票A	-1.63	19.00	24.85	5.67	31.13
1272	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	26.81	44.15	12.19	5.67	-40.35
1273	华泰柏瑞沪深300ETF	28.66	39.85	22.50	5.63	121.15
1274	中银沪深300等权重指数(LOF)	25.09	32.19	13.07	5.61	111.90
1275	招商沪深300指数A	22.85	29.47	19.73	5.60	82.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	82.66	85.09	44.94	35.76	1371.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.47	41.06	97.64	87.95	1160.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.18	39.09	92.08	83.37	805.57
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.73	42.12	97.69	90.66	802.45
5	红土创新新科技股票	204.33	267.38	161.12	164.19	696.22
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	鹏华沪深港互联网股票	35.34	69.89	19.34	19.96	121.26
503	大成中证100ETF	30.26	41.25	22.11	0.19	121.15
504	华泰柏瑞沪深300ETF	28.66	39.85	22.50	5.63	121.15
505	摩根安全战略股票A	102.80	62.04	48.86	6.36	121.15
506	南方沪深300ETF	28.86	40.47	23.54	8.36	120.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4371.20	1605368.09	3.80%
贵州茅台	600519	1032.46	1421890.15	3.37%
中国平安	601318	17573.69	1202040.64	2.85%
中际旭创	300308	1809.26	1103651.34	2.61%
紫金矿业	601899	27143.76	935645.46	2.22%
招商银行	600036	20402.78	858956.93	2.03%
新易盛	300502	1634.91	704451.96	1.67%
美的集团	000333	8120.07	634583.57	1.50%
兴业银行	601166	27906.63	587713.52	1.39%
长江电力	600900	20162.55	548219.72	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2309.67	54.70%
金融业	953.78	22.59%
采矿业	245.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	189.68	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	122.70	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.22	2.82%
建筑业	62.23	1.47%
科学研究和技术服务业	46.76	1.11%
农、林、牧、渔业	37.59	0.89%
租赁和商务服务业	34.71	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

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04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	4.7472	4.6957	4.7111	4.6560	4.6466
累计净值(元)	2.0874	2.0683	2.0740	2.0536	2.0501

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