华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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最新净值：3.487 0.010(0.29%)

累计净值：1.542

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2118.24亿元

2023-01-09 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-3.33	-0.71	2.23	1.75
股票型名次	996	1357	1476	1088	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.02	-19.85	-30.50	-1.87	55.11
股票型名次	1228	1975	2681	927	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.69	2.12	1.64
995	国寿安保沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.70	2.23	1.74
996	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.71	2.23	1.75
997	民生加银沪深300ETF	-0.75	-3.27	-0.62	2.45	2.00
998	摩根沪深300指数增强发起式A	-0.75	-3.67	-0.41	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.69	2.12	1.64
1356	国寿安保沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.70	2.23	1.74
1357	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.71	2.23	1.75
1358	汇丰晋信大盘波动股票A	-1.40	-3.33	-0.62	-2.66	-3.61
1359	中欧沪深300指数增强A	-0.61	-3.33	0.25	2.28	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	创金合信芯片产业股票发起C	-5.23	0.67	-0.71	-5.96	-7.46
1475	国联安沪深300ETF联接C	-0.72	-3.18	-0.71	1.74	1.30
1476	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.71	2.23	1.75
1477	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-1.31	-1.38	-0.71	-3.60	-4.65
1478	申万菱信中证军工指数A	-0.25	-0.61	-0.71	-6.97	-8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	易方达中证100ETF	-0.45	-2.91	-0.55	2.25	-
1087	国寿安保沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.70	2.23	1.74
1088	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.71	2.23	1.75
1089	汇添富中证800指数增强A	-0.50	-2.89	1.24	2.23	1.44
1090	平安300ETF联接A	-0.71	-3.03	-0.54	2.23	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	泰康沪深300ETF联接C	-0.73	-3.13	-0.67	2.22	1.76
1078	华安沪深300ETF	0.00	-3.02	-1.19	1.74	1.75
1079	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.75	-3.33	-0.71	2.23	1.75
1080	人保沪深300指数	-0.72	-3.13	-0.79	2.09	1.75
1081	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.92	-0.85	-4.21	1.43	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华夏沪深300ETF	-8.01	-19.73	-30.32	-1.29	77.58
1227	华宝中证100ETF联接A	-8.02	-21.46	-32.05	2.84	46.29
1228	华泰柏瑞沪深300ETF	-8.02	-19.85	-30.50	-1.87	55.11
1229	西藏东财中证证券公司30ETF	-8.03	0.00	0.00	-	-14.26
1230	国寿安保沪深300ETF	-8.04	-19.78	-29.83	-0.11	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	博时沪深300ETF	-7.97	-19.85	-29.52	-	7.50
1974	富国中证全指证券公司指数C	-9.30	-19.85	0.00	-	-26.59
1975	华泰柏瑞沪深300ETF	-8.02	-19.85	-30.50	-1.87	55.11
1976	博道叁佰智航C	-5.09	-19.86	-26.52	26.29	34.10
1977	富国中证1000指数增强(LOF)C	-15.08	-19.86	0.00	-	-21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	华夏中证沪港深500ETF	-7.09	-16.97	-30.45	-	-28.61
2680	农业50	-11.16	-34.29	-30.46	-	-29.98
2681	华泰柏瑞沪深300ETF	-8.02	-19.85	-30.50	-1.87	55.11
2682	富国中证体育产业指数A	-36.38	-13.52	-30.53	1.79	-52.11
2683	南方沪深300增强C	-4.24	-20.29	-30.55	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	嘉实沪深300ETF	-8.07	-19.81	-30.34	-1.51	61.10
926	华安上证180ETF联接A	-3.55	-14.07	-21.40	-1.64	42.97
927	华泰柏瑞沪深300ETF	-8.02	-19.85	-30.50	-1.87	55.11
928	华夏沪深300ETF联接C	-7.82	-19.16	-29.37	-2.03	-9.88
929	工银沪深300ETF	-7.55	-18.74	-29.10	-2.05	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	国泰金鑫股票A	-10.64	-26.87	-44.30	16.01	55.49
411	浙商之江凤凰联接	-2.04	-6.27	-4.96	-	55.35
412	华泰柏瑞沪深300ETF	-8.02	-19.85	-30.50	-1.87	55.11
413	广发央企创新驱动ETF联接A	2.15	11.41	21.54	-	54.96
414	博时创业板ETF	-21.85	-39.56	-48.87	18.55	54.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	675.78	1150782.02	5.89%
宁德时代	300750	2855.22	542948.14	2.78%
中国平安	601318	11623.72	474363.90	2.43%
招商银行	600036	13369.69	430503.98	2.21%
美的集团	000333	5310.97	341070.45	1.75%
五粮液	000858	2089.90	320820.15	1.64%
紫金矿业	601899	17794.49	299303.37	1.53%
长江电力	600900	10561.44	263296.78	1.35%
兴业银行	601166	15711.04	247920.23	1.27%
恒瑞医药	600276	4823.65	221743.32	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1041.35	53.34%
金融业	424.36	21.74%
采矿业	114.38	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	87.96	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	71.88	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	61.87	3.17%
建筑业	42.39	2.17%
农、林、牧、渔业	23.64	1.21%
房地产业	22.40	1.15%
租赁和商务服务业	16.16	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	3.477	3.501	3.477	3.496	3.514
累计净值(元)	1.538	1.547	1.538	1.545	1.552

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