华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

最新动态

最新净值：4.6959 0.0305(0.65%)

累计净值：2.0227

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4226.71亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
股票型名次	1957	1794	1529	1560	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.68	40.36	24.13	2.21	113.58
股票型名次	1977	1456	1400	1144	424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-0.03	0.69	6.46	16.25	19.84
1956	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
1957	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
1958	华夏中证500指数增强A	-0.03	-1.24	2.26	20.99	26.17
1959	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-0.03	-4.66	-0.23	5.77	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	广发沪深300ETF联接A	-0.09	-1.31	1.26	18.03	17.39
1793	华安沪深300ETF联接A	-0.05	-1.31	1.45	19.25	18.71
1794	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
1795	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.04	-1.31	1.36	18.29	17.49
1796	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.52	-1.31	-3.29	5.51	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中海上证50指数增强	-0.14	-1.55	1.67	16.44	18.43
1528	1000增强	0.57	-0.33	1.66	23.90	35.02
1529	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
1530	嘉实沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.80	19.32
1531	兴银中证500指数增强C	0.38	-1.44	1.66	23.22	29.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
1559	大成中证360互联网+大数据100指数A	-2.82	-2.37	1.59	19.84	36.24
1560	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
1561	汇丰晋信创新先锋股票	-0.94	2.00	1.85	19.83	28.61
1562	南方上证50增强C	-0.20	-1.41	3.26	19.83	20.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	上银中证500指数增强型A	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
2119	纳指100	-0.12	0.32	6.34	15.24	19.36
2120	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
2121	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
2122	南方沪深300ETF	-0.05	-1.28	1.74	19.81	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	16.69	16.82	-28.61	-	-14.83
1976	中银内核驱动股票A	16.69	16.30	-8.90	-34.18	-29.23
1977	华泰柏瑞沪深300ETF	16.68	40.36	24.13	2.21	113.58
1978	景顺沪深300指数增强A	16.68	34.57	18.80	-1.51	207.63
1979	华夏MSCI中国A股国际通ETF	16.67	39.78	24.11	15.48	93.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	长信量化中小盘股票	28.69	40.38	32.20	44.56	146.34
1455	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.33	40.37	25.33	18.13	89.75
1456	华泰柏瑞沪深300ETF	16.68	40.36	24.13	2.21	113.58
1457	南方中证新能源ETF	31.60	40.34	-16.24	-	-12.93
1458	南方MSCI中国A股国际通ETF	17.14	40.33	24.80	13.46	79.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	天弘300	16.35	40.09	24.17	2.97	31.24
1399	工银上证50ETF	14.73	38.60	24.15	0.38	46.60
1400	华泰柏瑞沪深300ETF	16.68	40.36	24.13	2.21	113.58
1401	华安沪深300ETF	16.42	40.27	24.12	8.27	32.70
1402	创金合信数字经济主题股票C	33.77	44.78	24.11	-	88.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	南方中证500增强A	21.95	24.30	13.03	2.24	29.64
1143	工银文体产业股票C	11.34	30.65	9.17	2.22	5.93
1144	华泰柏瑞沪深300ETF	16.68	40.36	24.13	2.21	113.58
1145	湘财长源股票型C	12.97	22.49	1.16	2.14	47.34
1146	大摩深证300指数增强	22.36	41.87	22.03	2.12	121.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博道伍佰智航C	31.74	49.79	49.04	57.42	113.76
423	华夏中证5G通信主题ETF联接A	88.45	127.42	154.73	81.41	113.59
424	华泰柏瑞沪深300ETF	16.68	40.36	24.13	2.21	113.58
425	创金合信中证红利低波动指数A	3.53	23.86	35.12	76.80	113.49
426	大成中证100ETF	19.98	43.43	23.51	-3.08	113.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	4.6654	4.7057	4.7122	4.7359	4.6974
累计净值(元)	2.0114	2.0264	2.0288	2.0376	2.0233

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