我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293862.82 |
-275979.35 |
31660.66 |
7081.56 |
-29159.05 |
| 本期利润(万元) |
784534.05 |
-1208598.48 |
-484338.79 |
72266.71 |
333706.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.51 |
-0.19 |
0.04 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3014527.70 |
0.00 |
2194024.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19523550.17 |
13108656.43 |
12003951.10 |
7187050.54 |
6709845.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
3.50 |
3.76 |
3.88 |
4.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
70.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55776.38 |
53772.52 |
15560.37 |
23491.77 |
23569.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
12930206.29 |
7054988.17 |
7618360.55 |
4762753.48 |
5538150.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
12930206.29 |
7054988.17 |
7618360.55 |
4762116.74 |
5538150.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4780.22 |
2874.21 |
3055.60 |
1933.68 |
2025.11 |
| 应付托管费(万元) |
956.04 |
574.84 |
611.12 |
386.74 |
405.02 |
| 资产总计(万元) |
13148228.95 |
7200484.86 |
7763670.52 |
4897429.07 |
5700323.56 |
| 负债合计(万元) |
39572.53 |
13434.32 |
13420.20 |
20808.67 |
11717.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
13108656.43 |
7187050.54 |
7750250.32 |
4876620.40 |
5688605.92 |
| 未分配利润(万元) |
3014527.70 |
2194024.89 |
2441817.58 |
1965766.76 |
2631451.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6821.29 |
3157.31 |
6114.08 |
3025.02 |
10526.71 |
| 投资收益(万元) |
-229377.52 |
24139.10 |
-531680.28 |
-481804.01 |
496083.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-932619.13 |
65185.15 |
-438655.06 |
58808.83 |
-581305.32 |
| 其它收入(万元) |
3516.83 |
2078.94 |
2751.89 |
-107.36 |
9121.37 |
| 收入合计(万元) |
-1151658.53 |
94560.51 |
-961469.37 |
-420077.51 |
-65573.58 |
| 管理人报酬(万元) |
45143.53 |
17665.26 |
25813.58 |
12397.00 |
21495.96 |
| 托管费(万元) |
9028.71 |
3533.05 |
5162.72 |
2479.40 |
4299.19 |
| 其它费用(万元) |
2765.92 |
1093.69 |
1580.64 |
761.69 |
1343.06 |
| 费用合计(万元) |
56939.95 |
22293.79 |
32556.94 |
15638.10 |
34451.08 |
| 利润总额(万元) |
-1208598.48 |
72266.71 |
-994026.31 |
-435715.61 |
-100024.66 |
| 净利润(万元) |
-1208598.48 |
72266.71 |
-994026.31 |
-435715.61 |
-100024.66 |
