财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8032710.52 |
4952127.91 |
3344872.18 |
1126679.08 |
1052001.45 |
| 本期利润(万元) |
1904341.71 |
-326920.56 |
7851619.77 |
6941501.22 |
810025.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.06 |
0.86 |
0.76 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.88 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4388167.44 |
0.00 |
18279207.89 |
0.00 |
12118572.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.32 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9487218.40 |
19991385.60 |
42225773.24 |
42558139.68 |
37470397.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.02 |
4.46 |
4.75 |
4.74 |
3.98 |
| 本期净值增长率(%) |
8.25 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
135.68 |
0.00 |
117.71 |
0.00 |
82.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111851.94 |
234880.30 |
133116.87 |
199603.44 |
131466.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9100321.12 |
41656284.83 |
37053568.97 |
35545156.66 |
20918942.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
9100321.12 |
41656284.83 |
37053568.97 |
35545156.66 |
20918942.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1591.05 |
5380.18 |
4647.61 |
4650.00 |
8284.36 |
| 应付托管费(万元) |
530.35 |
1793.39 |
1549.20 |
1550.00 |
1656.87 |
| 资产总计(万元) |
9568357.48 |
42246203.71 |
37498949.15 |
35989997.18 |
21211857.15 |
| 负债合计(万元) |
81139.08 |
20430.48 |
28551.52 |
27284.82 |
29937.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
9487218.40 |
42225773.24 |
37470397.62 |
35962712.35 |
21181919.89 |
| 未分配利润(万元) |
4388167.44 |
18279207.89 |
12118572.40 |
11865964.71 |
4807793.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2225.06 |
3870.91 |
1874.07 |
3376.77 |
1656.52 |
| 投资收益(万元) |
8034613.91 |
3415380.86 |
1086516.45 |
1254968.35 |
-94783.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6128368.81 |
4506747.59 |
-241976.15 |
4553250.51 |
710109.69 |
| 其它收入(万元) |
17432.12 |
5442.09 |
1867.44 |
-24095.66 |
-1145.10 |
| 收入合计(万元) |
1925902.28 |
7931441.45 |
848281.81 |
5787499.97 |
615837.89 |
| 管理人报酬(万元) |
16044.67 |
57946.36 |
26939.38 |
112845.59 |
45755.01 |
| 托管费(万元) |
5348.22 |
19315.45 |
8979.79 |
23365.40 |
9151.00 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
2335.45 |
2313.87 |
7637.16 |
2764.08 |
| 费用合计(万元) |
21560.57 |
79821.68 |
38256.51 |
144007.17 |
57721.51 |
| 利润总额(万元) |
1904341.71 |
7851619.77 |
810025.30 |
5643492.80 |
558116.37 |
| 净利润(万元) |
1904341.71 |
7851619.77 |
810025.30 |
5643492.80 |
558116.37 |
