资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5090498.36 97.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79167.07 1.52%
其他资产 35202.95 0.68%
资产总值:5204868.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 229.81 185791.64 3.59%
贵州茅台 600519 128.43 161639.15 3.12%
宁德时代 300750 542.33 157877.31 3.05%
中国平安 601318 2194.27 116932.49 2.26%
新易盛 300502 285.53 111072.34 2.14%
招商银行 600036 2544.46 104984.46 2.03%
紫金矿业 601899 3390.73 101009.95 1.95%
药明康德 603259 508.53 85096.98 1.64%
美的集团 000333 1001.63 80230.65 1.55%
长江电力 600900 2519.24 71899.14 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 290.62 56.12%
金融业 107.87 20.83%
采矿业 29.01 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.27 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.33 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 14.81 2.86%
科学研究和技术服务业 8.51 1.64%
建筑业 6.64 1.28%
农、林、牧、渔业 4.03 0.78%
租赁和商务服务业 2.64 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 217.89 276719.92 4.88%
宁德时代 300750 519.32 204097.44 3.60%
新易盛 300502 273.98 166305.07 2.93%
贵州茅台 600519 122.36 145054.42 2.56%
兆易创新 603986 133.96 106897.93 1.89%
寒武纪 688256 62.65 99955.14 1.76%
中国平安 601318 2084.88 99532.04 1.76%
招商银行 600036 2421.62 85967.67 1.52%
紫金矿业 601899 3223.81 81046.67 1.43%
北方华创 002371 84.14 74423.43 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 356.23 62.87%
金融业 96.98 17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.11 5.31%
采矿业 23.68 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.75 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 13.41 2.37%
建筑业 6.31 1.11%
科学研究和技术服务业 6.03 1.06%
农、林、牧、渔业 3.15 0.56%
租赁和商务服务业 2.52 0.45%