我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26167885.16 98.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 156834.54 0.59%
其他资产 134868.59 0.51%
资产总值:26459588.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 794.01 1387927.73 5.27%
宁德时代 300750 3352.37 844428.83 3.21%
中国平安 601318 13640.29 778724.20 2.96%
招商银行 600036 15772.02 593185.85 2.25%
美的集团 000333 6226.44 473583.37 1.80%
长江电力 600900 15538.08 466919.44 1.77%
五粮液 000858 2460.41 399841.23 1.52%
紫金矿业 601899 20950.51 380042.18 1.44%
兴业银行 601166 18500.20 356498.83 1.35%
比亚迪 002594 1158.02 355872.32 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1373.38 52.13%
金融业 614.79 23.34%
采矿业 138.67 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 116.88 4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.51 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 92.41 3.51%
建筑业 53.82 2.04%
农、林、牧、渔业 29.71 1.13%
房地产业 27.41 1.04%
科学研究和技术服务业 24.87 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 492.51 722708.06 5.14%
宁德时代 300750 2071.38 372911.15 2.65%
中国平安 601318 8456.89 349777.00 2.49%
招商银行 600036 9722.39 332408.43 2.36%
长江电力 600900 9607.11 277837.69 1.98%
美的集团 000333 3846.91 248125.67 1.77%
紫金矿业 601899 12939.37 227344.66 1.62%
兴业银行 601166 11418.43 201192.72 1.43%
五粮液 000858 1529.63 195853.83 1.39%
比亚迪 002594 715.98 179174.97 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 727.19 51.74%
金融业 311.56 22.17%
采矿业 85.08 6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.51 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.09 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 52.32 3.72%
建筑业 31.22 2.22%
农、林、牧、渔业 17.63 1.25%
房地产业 12.84 0.91%
租赁和商务服务业 11.22 0.80%