资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5558896.04 92.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109137.98 1.81%
其他资产 348472.18 5.79%
资产总值:6016506.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 217.89 276719.92 4.88%
宁德时代 300750 519.32 204097.44 3.60%
新易盛 300502 273.98 166305.07 2.93%
贵州茅台 600519 122.36 145054.42 2.56%
兆易创新 603986 133.96 106897.93 1.89%
寒武纪 688256 62.65 99955.14 1.76%
中国平安 601318 2084.88 99532.04 1.76%
招商银行 600036 2421.62 85967.67 1.52%
紫金矿业 601899 3223.81 81046.67 1.43%
北方华创 002371 84.14 74423.43 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 356.23 62.87%
金融业 96.98 17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.11 5.31%
采矿业 23.68 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.75 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 13.41 2.37%
建筑业 6.31 1.11%
科学研究和技术服务业 6.03 1.06%
农、林、牧、渔业 3.15 0.56%
租赁和商务服务业 2.52 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1479.99 594512.71 4.33%
贵州茅台 600519 350.22 507823.64 3.70%
中际旭创 300308 621.55 353915.02 2.58%
中国平安 601318 5962.45 338548.18 2.47%
紫金矿业 601899 9212.71 301439.85 2.20%
招商银行 600036 6922.98 272211.50 1.98%
新易盛 300502 555.96 246199.64 1.79%
美的集团 000333 2754.13 210277.86 1.53%
长江电力 600900 6842.92 185032.53 1.35%
兴业银行 601166 9469.60 178217.89 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 767.56 55.95%
金融业 291.63 21.26%
采矿业 87.95 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.52 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 41.36 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.25 3.01%
建筑业 21.57 1.57%
科学研究和技术服务业 16.75 1.22%
农、林、牧、渔业 11.32 0.83%
租赁和商务服务业 9.53 0.69%